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嘉实基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 18,052,659.1500 1,043,035.1612 844,480.8405
2014-12-31 26,893,646.2700 1,639,852.2997 3,851,386.6777
2015-12-31 34,298,711.5200 6,096,543.0920 4,651,199.7820
2016-12-31 33,763,074.7200 49,342.1867 -1,285,249.7920
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