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嘉实基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 16,280,882.7000 399,291.7405 -401,093.4626
2014-06-30 19,392,150.4600 157,050.1052 -429,564.0266
2015-06-30 26,613,197.7600 6,229,308.8326 5,791,843.2048
2016-06-30 31,214,131.7400 -357,851.3810 -1,613,862.1196
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