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嘉实基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 31,214,131.7400 76,387.3641 507,452.7171
2016-09-30 31,442,319.9400 576,247.0325 803,980.3657
2016-12-31 33,759,844.9500 180,367.7493 -186,453.9964
2017-03-31 32,481,253.5500 35,373.2339 668,145.8383
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