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嘉实基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 33,763,074.7200 180,367.7493 -186,453.9964
2017-03-31 32,783,218.6000 35,373.2339 668,145.8383
2017-06-30 34,920,171.3300 163,361.1056 754,521.9943
2017-09-30 37,374,617.7100 738,072.0283 1,029,270.3704
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