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嘉实基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2018-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2018-03-31 38,793,086.8700 418,336.5951 -148,458.2959
2018-06-30 38,592,328.1600 170,902.0110 -937,118.6345
2018-09-30 42,182,815.8400 -573,839.4837 -440,905.2435
2018-12-31 42,482,144.1600 -320,218.0719 -1,333,842.9833
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