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嘉实基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.28)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070010 嘉实主题混合 王丹 1.3520 2.9650 -0.0060 -0.44% 开放 开放 查看
070001 嘉实成长收益混合A 胡涛 1.2081 4.3257 -0.0058 -0.48% 开放 开放 查看
070003 嘉实稳健混合 张淼 1.2600 3.4340 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
070002 嘉实增长混合 归凯 13.4580 14.1190 -0.0580 -0.43% 暂停 开放 查看
070005 嘉实债券 曲扬 等 1.3360 2.3560 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
070006 嘉实服务增值行业混合 常蓁 5.4000 5.9300 -0.0250 -0.46% 暂停 开放 查看
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 何如 等 1.0669 2.9582 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
070009 嘉实超短债债券 李曈 等 1.0566 1.4945 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
070013 嘉实研究精选混合 张丹华 等 1.7820 3.2630 -0.0060 -0.34% 开放 开放 查看
070011 嘉实策略混合 洪流 等 1.0400 2.0640 -0.0050 -0.48% 开放 开放 查看
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 蒋一茜 等 0.8290 0.8290 0.0190 2.35% 开放 开放 查看
070099 嘉实优质企业混合 胡涛 1.6260 2.9780 -0.0060 -0.37% 开放 开放 查看
070015 嘉实多元债券A 王茜 等 1.1680 1.7130 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
070016 嘉实多元债券B 王茜 等 1.1620 1.6690 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
070017 嘉实量化阿尔法混合 金猛 1.2120 1.6150 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
070018 嘉实回报混合 常蓁 1.1280 1.8260 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 何如 等 1.4273 1.4273 -0.0054 -0.38% 开放 开放 查看
070019 嘉实价值优势混合 谭丽 1.4750 2.0760 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070020 嘉实稳固收益债券C 曲扬 等 1.1030 1.5360 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 何如 等 0.7448 0.7448 -0.0150 -1.97% 开放 开放 查看
070021 嘉实主题新动力混合 曲盛伟 2.0340 2.0340 0.0100 0.49% 开放 开放 查看
160718 嘉实多利分级债券 王茜 0.9571 1.3766 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
070022 嘉实领先成长混合 邵秋涛 1.8250 2.2700 0.0070 0.38% 开放 开放 查看
159910 嘉实深证基本面120ETF 刘珈吟 等 1.7720 1.7720 0.0043 0.24% 开放 开放 查看
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 刘珈吟 等 1.7680 1.7680 0.0040 0.23% 开放 开放 查看
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 陈正宪 等 0.8880 0.8880 -0.0100 -1.11% 开放 开放 查看
070025 嘉实信用债券A 胡永青 1.2580 1.5230 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070026 嘉实信用债券C 胡永青 1.2390 1.4830 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070027 嘉实周期优选混合 吴云峰 2.1210 2.1810 0.0070 0.33% 开放 开放 查看
159918 中创400ETF 刘珈吟 等 1.4853 1.4853 -0.0016 -0.11% 开放 开放 查看
070030 嘉实中创400联接A 刘珈吟 等 1.4148 1.4148 -0.0014 -0.10% 开放 开放 查看
159919 嘉实沪深300ETF 何如 等 3.7269 1.5822 -0.0112 -0.30% 暂停 开放 查看
070032 嘉实优化红利混合 常蓁 1.6370 2.4900 -0.0040 -0.24% 开放 开放 查看
070031 嘉实全球房地产(QDII) 冯正彦 0.9570 1.2380 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
070035 嘉实理财宝7天债券A 王茜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070036 嘉实理财宝7天债券B 王茜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070037 嘉实纯债债券A 轩璇 1.1910 1.3490 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070038 嘉实纯债债券C 轩璇 1.1750 1.3320 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
159922 嘉实中证500ETF 何如 等 5.3167 1.4907 -0.0231 -0.43% 开放 开放 查看
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 曲扬 1.1673 1.2757 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 曲扬 1.1756 1.2795 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 1.0330 1.3750 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000008 嘉实中证500ETF联接基金A 何如 等 1.3511 1.4171 -0.0055 -0.41% 开放 开放 查看
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 王亚洲 1.0697 1.0697 0.0016 0.15% 暂停 开放 查看
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 王亚洲 1.0656 1.0656 0.0015 0.14% 暂停 开放 查看
000116 嘉实丰益纯债定期债券 轩璇 1.0217 1.3661 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
159926 嘉实中证中期国债ETF 王亚洲 116.7610 1.1680 0.1890 0.16% 开放 开放 查看
000082 嘉实研究阿尔法股票 张丹华 等 1.1810 2.0160 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 张自力 1.9080 1.9080 -0.0160 -0.83% 开放 开放 查看
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 张自力 1.6420 1.6420 -0.0230 -1.38% 开放 开放 查看
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 刘宁 1.1660 1.3990 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 1.1510 1.3670 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000183 嘉实丰益策略定期债券 轩璇 1.0220 1.3550 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
000341 嘉实新兴市场债券C2 关子宏 等 1.0130 1.0680 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
000342 嘉实新兴市场债券A1 关子宏 等 1.1500 1.4180 0.0080 0.70% 开放 开放 查看
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 刘斌 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
000486 嘉实1个月理财债券E 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000485 嘉实1个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000595 嘉实泰和混合 归凯 2.7080 7.2160 -0.0170 -0.62% 开放 开放 查看
000585 嘉实对冲套利定期混合 刘斌 等 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
512600 嘉实中证主要消费ETF 刘珈吟 等 2.9736 2.9736 -0.0380 -1.26% 开放 开放 查看
512610 嘉实中证医药卫生ETF 刘珈吟 等 1.5574 1.5574 -0.0224 -1.42% 开放 开放 查看
512640 嘉实中证金融地产ETF 刘珈吟 等 1.7814 1.7814 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
000487 嘉实3个月理财债券A 张文玥 等 1.0048 1.0048 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
000488 嘉实3个月理财债券E 张文玥 等 1.0053 1.0053 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 1.8950 1.8950 -0.0350 -1.81% 开放 开放 查看
000751 嘉实新兴产业股票 归凯 3.2410 3.2410 -0.0170 -0.52% 开放 开放 查看
000870 嘉实新收益灵活配置混合 姚志鹏 1.4190 1.7320 -0.0040 -0.28% 开放 开放 查看
000176 嘉实沪深300指数研究增强 龙昌伦 1.3505 1.3505 -0.0026 -0.19% 开放 开放 查看
000985 嘉实逆向策略股票 曲盛伟 1.3330 1.3330 0.0070 0.53% 开放 开放 查看
001036 嘉实企业变革股票 谢泽林 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001044 嘉实新消费股票 谭丽 1.5380 1.6080 -0.0100 -0.65% 开放 开放 查看
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 张丹华 1.5940 1.5940 0.0090 0.57% 开放 开放 查看
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 张丹华 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 张丹华 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
001039 嘉实先进制造股票 张淼 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 等 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38% 开放 开放 查看
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 刘珈吟 等 1.1757 1.1757 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001577 嘉实低价策略股票 李帅 1.2840 1.2840 -0.0030 -0.23% 开放 开放 查看
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 王茜 等 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 等 1.1500 1.1500 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
001688 嘉实新起点混合A 王茜 等 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001616 嘉实环保低碳股票 姚志鹏 1.6410 1.6410 -0.0040 -0.24% 开放 开放 查看
002178 嘉实新起点混合C 王茜 等 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002168 嘉实智能汽车股票 姚志鹏 1.8650 1.8650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002149 嘉实新优选灵活配置混合 曲扬 1.1100 1.1820 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002222 嘉实新趋势混合 刘宁 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
002211 嘉实新财富混合 曲扬 1.1500 1.2000 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002212 嘉实新起航混合 曲扬 1.1200 1.1930 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001760 嘉实创新成长混合 刘美玲 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
001755 嘉实新思路混合 曲扬 1.1360 1.1860 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001878 嘉实沪港深精选股票 张金涛 1.3860 1.4540 -0.0090 -0.65% 暂停 暂停 查看
002549 嘉实稳祥纯债债券A 王亚洲 1.2133 1.2133 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 等 1.0660 1.1830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 1.0470 1.0970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 等 1.0304 1.1101 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003053 嘉实文体娱乐股票A 张丹华 等 1.2350 1.2350 -0.0050 -0.40% 开放 开放 查看
003054 嘉实文体娱乐股票C 张丹华 等 1.2160 1.2160 -0.0050 -0.41% 开放 开放 查看
003187 嘉实安益灵活配置混合 曲扬 1.1860 1.1860 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 等 1.0171 1.1584 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
002550 嘉实稳荣债券 崔思维 1.0430 1.1600 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003292 嘉实优势成长混合 董福焱 0.7740 0.7740 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003357 嘉实稳祥纯债债券C 王亚洲 1.1734 1.1734 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 1.3550 1.3550 -0.0160 -1.17% 开放 开放 查看
003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 1.3460 1.3460 -0.0160 -1.17% 开放 开放 查看
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
960024 嘉实成长收益混合H 胡涛 1.0904 1.0951 -0.0052 -0.47% 开放 开放 查看
001758 嘉实研究增强混合 张丹华 等 1.1030 1.1030 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
001756 嘉实策略优选混合 胡永青 等 1.1150 1.2170 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 1.4812 1.4812 -0.0166 -1.11% 开放 开放 查看
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 1.0361 1.1514 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 1.0599 1.1532 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 1.3697 1.3697 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 1.3578 1.3578 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 1.1761 1.1761 0.0008 0.07% 暂停 暂停 查看
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 1.0810 1.1600 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 1.1533 1.1533 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 1.1420 1.1420 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜 等 0.5791 0.5791 0.0063 1.10% 暂停 开放 查看
004355 嘉实丰和灵活配置混合 谭丽 等 1.1262 4.3092 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 等 1.2444 1.2944 -0.0085 -0.68% 暂停 暂停 查看
004486 嘉实稳怡债券 王亚洲 1.0953 1.0953 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 刘珈吟 等 1.1217 1.1217 -0.0021 -0.19% 开放 开放 查看
512550 富时A50 刘珈吟 等 1.1588 1.1588 -0.0023 -0.20% 开放 开放 查看
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 1.3702 1.3702 0.0099 0.73% 暂停 暂停 查看
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 金猛 0.9730 0.9730 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 1.1032 1.1632 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003879 嘉实6个月理财债券A 李金灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004356 嘉实6个月理财债券E 李金灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159955 嘉实创业板ETF 李直 等 1.0068 1.0068 -0.0037 -0.37% 开放 开放 查看
159951 中关村A 刘珈吟 等 0.8407 0.8407 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 1.1121 1.1121 0.0014 0.13% 暂停 暂停 查看
004916 嘉实新添丰定期开放混合 刘宁 1.1274 1.1274 0.0011 0.10% 暂停 暂停 查看
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 1.1222 1.1222 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 1.1055 1.1055 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 张静 1.0580 1.0580 -0.0061 -0.57% 开放 开放 查看
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 张静 1.0360 1.0360 -0.0060 -0.58% 开放 开放 查看
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 1.0939 1.0939 -0.0069 -0.63% 暂停 暂停 查看
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛 1.4579 1.4579 -0.0308 -2.07% 暂停 暂停 查看
005304 嘉实医药健康股票C 颜媛 1.4320 1.4320 -0.0303 -2.07% 暂停 暂停 查看
005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 刘斌 等 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 刘斌 等 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
005612 嘉实核心优势股票 胡宇飞 1.0729 1.0729 -0.0147 -1.35% 暂停 暂停 查看
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 刘珈吟 等 1.0040 1.0040 -0.0018 -0.18% 开放 开放 查看
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 1.1347 1.1347 -0.0049 -0.43% 暂停 暂停 查看
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 1.1231 1.1231 -0.0048 -0.43% 暂停 暂停 查看
005727 嘉实中创400联接C 刘珈吟 等 0.8578 0.8578 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 方晗 1.1465 1.1709 -0.0037 -0.32% 开放 开放 查看
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 1.0769 1.0769 0.0027 0.25% 暂停 暂停 查看
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 1.0642 1.0642 0.0026 0.24% 暂停 暂停 查看
005670 嘉实致兴定期纯债债券 尹页 1.0576 1.1438 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 刘宁 等 1.0618 1.0618 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 刘珈吟 等 1.0894 1.0894 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 刘珈吟 等 1.1001 1.1001 0.0025 0.23% 开放 开放 查看
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 张金涛 1.2777 1.2777 -0.0058 -0.45% 暂停 暂停 查看
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 1.0434 1.0434 0.0045 0.43% 暂停 暂停 查看
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 1.0338 1.0338 0.0045 0.44% 暂停 暂停 查看
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 等 1.0895 1.0895 -0.0066 -0.60% 暂停 暂停 查看
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 等 1.0825 1.0825 -0.0067 -0.62% 暂停 暂停 查看
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 何如 等 1.0009 1.0009 -0.0038 -0.38% 开放 开放 查看
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 何如 等 1.1185 1.1185 -0.0031 -0.28% 开放 开放 查看
070039 嘉实中证500ETF联接基金C 何如 等 1.0658 1.0658 -0.0044 -0.41% 开放 开放 查看
006450 嘉实致盈债券 刘宁 1.0433 1.0683 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 等 0.9866 0.9866 -0.0073 -0.73% 暂停 暂停 查看
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 陈正宪 等 0.9312 0.9312 -0.0162 -1.71% 暂停 暂停 查看
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 陈正宪 等 0.9266 0.9266 -0.0162 -1.72% 暂停 暂停 查看
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 1.0620 1.0620 -0.0135 -1.26% 暂停 暂停 查看
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 1.0550 1.0550 -0.0134 -1.25% 暂停 暂停 查看
006803 嘉实互通精选股票 陈叶雁南 等 0.9946 0.9946 -0.0079 -0.79% 暂停 暂停 查看
006797 嘉实中短债债券A 李曈 等 1.0522 1.0522 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006798 嘉实中短债债券C 李曈 等 1.0479 1.0479 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 1.0068 1.0437 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 1.0794 1.0794 -0.0132 -1.21% 开放 暂停 查看
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 1.0496 1.0496 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 1.0433 1.0433 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 等 1.0196 1.0418 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 等 1.0194 1.0396 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 1.0461 1.0461 -0.0046 -0.44% 开放 开放 查看
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 1.0391 1.0391 -0.0046 -0.44% 开放 开放 查看
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 何如 等 0.9276 0.9276 -0.0034 -0.37% 开放 开放 查看
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 1.1273 1.1273 -0.0141 -1.24% 开放 暂停 查看
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 1.2403 1.2403 0.0027 0.22% 暂停 暂停 查看
007266 嘉实新添益A 刘宁 1.0473 1.0473 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007267 嘉实新添益C 刘宁 1.0432 1.0432 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007319 嘉实汇达中短债债券A 李金灿 1.0370 1.0370 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
007320 嘉实汇达中短债债券C 李金灿 1.0350 1.0350 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 1.0702 1.0702 -0.0100 -0.93% 开放 暂停 查看
006468 嘉实稳联纯债债券 李金灿 1.0204 1.0387 0.0007 0.07% 暂停 开放 查看
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如 等 0.9289 0.9289 -0.0063 -0.67% 开放 开放 查看
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青 等 1.0125 1.0200 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 0.9850 0.9850 -0.0117 -1.17% 暂停 暂停 查看
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟 等 0.8558 0.8558 -0.0073 -0.85% 开放 开放 查看
007670 嘉实商业银行精选债券 崔思维 1.0190 1.0190 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
007895 嘉实价值成长混合 洪流 1.0114 1.0114 -0.0119 -1.16% 暂停 暂停 查看
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 李直 等 1.1269 1.1269 -0.0025 -0.22% 开放 开放 查看
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 1.0262 1.0262 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 李曈 等 1.0097 1.0097 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 李曈 等 1.0077 1.0077 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直 等 1.0773 1.0773 -0.0023 -0.21% 开放 开放 查看
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直 等 1.0763 1.0763 -0.0024 -0.22% 开放 开放 查看
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟 等 0.9083 0.9083 -0.0074 -0.81% 开放 开放 查看
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟 等 0.9079 0.9079 -0.0075 -0.82% 开放 开放 查看
515870 嘉实先进制造100ETF 李直 等 0.9081 0.9081 0.0014 0.15% 开放 开放 查看
007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 1.0048 1.0048 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如 等 0.9040 0.9040 -0.0059 -0.65% 开放 开放 查看
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如 等 0.9028 0.9028 -0.0059 -0.65% 开放 开放 查看
008118 嘉实民企精选一年定期债券 刘宁 等 1.0215 1.0215 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 1.0275 1.0285 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 1.0275 1.0285 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 王茜 1.0090 1.0090 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 王茜 1.0077 1.0077 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜 等 1.0092 1.0092 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
008661 嘉实致融一年定期开放债券 胡永青 1.0161 1.0161 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 1.0029 1.0029 0.0028 0.28% 暂停 暂停 查看
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 1.0018 1.0018 0.0026 0.26% 暂停 暂停 查看
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 1.0019 1.0019 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 0.9539 0.9539 -0.0028 -0.29% 开放 开放 查看
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 0.9531 0.9531 -0.0028 -0.29% 开放 开放 查看
515510 嘉实中证500成长估值ETF 何如 等 1.0041 1.0041 0.0023 0.23% 暂停 暂停 查看
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 0.9939 0.9939 0.0068 0.69% 暂停 暂停 查看
009089 嘉实稳固收益债券A 曲扬 等 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
515960 嘉实医药健康100ETF 李直 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150032 嘉实多利优先 王茜 1.0007 1.4517 0.0002 0.02% 0.997 -0.37% 暂停 暂停 查看
150033 嘉实多利进取 王茜 0.7827 1.0762 -0.0013 -0.17% 0.957 22.27% 暂停 暂停 查看
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 0.9041 0.9041 -0.0083 -0.91% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070008 嘉实货币A 张文玥 等 0.4796 2.03% 开放 开放 查看
070028 嘉实安心货币A 张文玥 等 0.3504 1.25% 开放 开放 查看
070029 嘉实安心货币B 张文玥 等 0.4167 1.49% 开放 开放 查看
070088 嘉实货币B 张文玥 等 0.5452 2.28% 开放 开放 查看
519808 嘉实宝A 张文玥 等 0.3005 1.12% 开放 开放 查看
519809 嘉实宝B 张文玥 等 0.4607 1.74% 开放 开放 查看
000464 嘉实活期宝货币 张文玥 等 0.5614 2.07% 开放 开放 查看
000581 嘉实活钱包货币A 李曈 等 0.5861 2.20% 开放 开放 查看
000618 嘉实薪金宝货币 李金灿 0.5707 1.97% 开放 开放 查看
000917 嘉实快线货币A 张文玥 等 0.5957 2.36% 开放 开放 查看
001812 嘉实货币E 张文玥 等 0.4787 2.03% 开放 开放 查看
511960 嘉实快线货币H 张文玥 等 0.4354 1.77% 开放 开放 查看
002917 嘉实活钱包货币E 李曈 等 0.5914 2.22% 开放 开放 查看
003460 嘉实现金宝货币 张文玥 等 0.3911 1.23% 开放 开放 查看
004173 嘉实增益宝货币 李曈 等 0.5372 2.19% 开放 开放 查看
004501 嘉实现金添利货币 李曈 等 0.6141 2.28% 开放 开放 查看
007696 嘉实融享浮动净值型发起式货币 张文玥 未公布 未公布 开放 开放 查看
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