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嘉实基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.28)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070010 嘉实主题混合 方晗 1.3420 2.9350 0.0100 0.75% 开放 开放 查看
070001 嘉实成长收益混合A 邵秋涛 1.2072 4.3073 0.0102 0.85% 开放 开放 查看
070003 嘉实稳健混合 张淼 1.2770 3.4480 0.0070 0.55% 开放 开放 查看
070002 嘉实增长混合 归凯 12.5730 13.2240 0.1690 1.36% 暂停 开放 查看
070005 嘉实债券 曲扬 1.3070 2.3190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070006 嘉实服务增值行业混合 李帅 5.3760 5.8960 0.0330 0.62% 暂停 开放 查看
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 何如 等 1.1312 3.0225 0.0041 0.36% 开放 开放 查看
070009 嘉实超短债债券 李曈 等 1.0501 1.4763 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
070013 嘉实研究精选混合 张丹华 等 1.8680 3.2980 0.0150 0.81% 开放 开放 查看
070011 嘉实策略混合 洪流 等 1.0920 2.0590 0.0060 0.55% 开放 开放 查看
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 蒋一茜 等 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
070099 嘉实优质企业混合 胡涛 1.7060 2.9190 0.0170 1.01% 开放 开放 查看
070015 嘉实多元债券A 王茜 等 1.1460 1.6710 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
070016 嘉实多元债券B 王茜 等 1.1400 1.6270 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
070017 嘉实量化阿尔法混合 金猛 1.3240 1.6040 0.0070 0.53% 开放 开放 查看
070018 嘉实回报混合 常蓁 1.2150 1.8080 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 何如 等 1.6105 1.6105 -0.0013 -0.08% 开放 开放 查看
070019 嘉实价值优势混合 谭丽 1.4080 2.0090 0.0210 1.51% 开放 开放 查看
070020 嘉实稳固收益债券 曲扬 等 1.1560 1.5130 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 何如 等 0.8370 0.8370 -0.0022 -0.26% 开放 开放 查看
070021 嘉实主题新动力混合 曲盛伟 1.9140 1.9140 0.0410 2.19% 开放 开放 查看
160718 嘉实多利分级债券 王茜 0.9739 1.3534 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
070022 嘉实领先成长混合 邵秋涛 1.9150 2.3600 0.0200 1.06% 开放 开放 查看
159910 嘉实深证基本面120ETF 刘珈吟 等 1.8447 1.8447 0.0088 0.48% 开放 开放 查看
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 刘珈吟 等 1.8342 1.8342 0.0083 0.45% 开放 开放 查看
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 陈正宪 等 0.8350 0.8350 -0.0030 -0.36% 开放 开放 查看
070025 嘉实信用债券A 胡永青 1.2270 1.4920 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
070026 嘉实信用债券C 胡永青 1.2100 1.4540 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
070027 嘉实周期优选混合 吴云峰 1.9960 2.0560 0.0030 0.15% 开放 开放 查看
159918 中创400ETF 刘珈吟 等 1.4047 1.4047 0.0195 1.41% 开放 开放 查看
070030 嘉实中创400联接A 刘珈吟 等 1.3384 1.3384 0.0176 1.33% 开放 开放 查看
159919 嘉实沪深300ETF 何如 等 3.9595 1.6809 0.0153 0.39% 暂停 开放 查看
070032 嘉实优化红利混合 常蓁 1.7070 2.5600 0.0030 0.18% 开放 开放 查看
070031 嘉实全球房地产(QDII) 蔡德森 1.3350 1.6000 0.0117 0.87% 开放 开放 查看
070035 嘉实理财宝7天债券A 王茜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070036 嘉实理财宝7天债券B 王茜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070037 嘉实纯债债券A 曲扬 1.1530 1.3110 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
070038 嘉实纯债债券C 曲扬 1.1400 1.2970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159922 嘉实中证500ETF 何如 等 5.2787 1.4801 0.0579 1.11% 开放 开放 查看
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 曲扬 1.1500 1.2584 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 曲扬 1.1598 1.2637 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 1.0320 1.3370 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000008 嘉实中证500ETF联接基金A 何如 等 1.3566 1.4226 0.0141 1.05% 开放 开放 查看
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 曲扬 等 1.0534 1.0534 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 曲扬 等 1.0506 1.0506 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 1.0134 1.3329 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
159926 嘉实中证中期国债ETF 曲扬 等 112.7970 1.1280 -0.1320 -0.12% 开放 开放 查看
000082 嘉实研究阿尔法股票 张丹华 等 1.1750 2.0100 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 张自力 2.0610 2.0610 0.0100 0.49% 开放 开放 查看
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 张自力 1.7780 1.7780 0.0090 0.51% 开放 开放 查看
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 刘宁 1.1700 1.3690 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 1.1540 1.3400 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000183 嘉实丰益策略定期债券 曲扬 1.0130 1.3170 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000341 嘉实新兴市场债券C2 关子宏 1.2170 1.2720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000342 嘉实新兴市场债券A1 关子宏 1.3740 1.6420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 刘斌 1.2070 1.2070 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
000486 嘉实1个月理财债券E 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000485 嘉实1个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000595 嘉实泰和混合 归凯 2.4760 6.9710 0.0340 1.39% 开放 开放 查看
000585 嘉实对冲套利定期混合 刘斌 等 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
512600 嘉实中证主要消费ETF 刘珈吟 等 2.9426 2.9426 0.0152 0.52% 开放 开放 查看
512610 嘉实中证医药卫生ETF 刘珈吟 等 1.4898 1.4898 0.0199 1.35% 开放 开放 查看
512640 嘉实中证金融地产ETF 刘珈吟 等 2.0268 2.0268 0.0001 0.00% 开放 开放 查看
000487 嘉实3个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000488 嘉实3个月理财债券E 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 1.8320 1.8320 0.0380 2.12% 开放 开放 查看
000751 嘉实新兴产业股票 归凯 2.8720 2.8720 0.0440 1.56% 开放 开放 查看
000870 嘉实新收益灵活配置混合 姚志鹏 1.2510 1.5640 0.0090 0.72% 开放 开放 查看
000176 嘉实沪深300指数研究增强 龙昌伦 1.4134 1.4134 0.0031 0.22% 开放 开放 查看
000985 嘉实逆向策略股票 曲盛伟 1.2730 1.2730 0.0280 2.25% 开放 开放 查看
001036 嘉实企业变革股票 谢泽林 1.0410 1.0410 0.0180 1.76% 开放 开放 查看
001044 嘉实新消费股票 谭丽 1.4810 1.5510 0.0300 2.07% 开放 开放 查看
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 张丹华 1.4910 1.4910 0.0080 0.54% 开放 开放 查看
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 张丹华 1.2870 1.2870 0.0080 0.63% 开放 开放 查看
000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 张丹华 1.2870 1.2870 0.0080 0.63% 开放 开放 查看
001039 嘉实先进制造股票 张淼 0.9230 0.9230 0.0200 2.21% 开放 开放 查看
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 等 0.7980 0.7980 0.0090 1.14% 开放 开放 查看
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 刘珈吟 等 1.3244 1.3244 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001577 嘉实低价策略股票 李帅 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 开放 开放 查看
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 王茜 等 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 等 1.0980 1.0980 0.0110 1.01% 开放 开放 查看
001688 嘉实新起点混合A 王茜 等 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001616 嘉实环保低碳股票 姚志鹏 1.3600 1.3600 0.0170 1.27% 开放 开放 查看
002178 嘉实新起点混合C 王茜 等 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002168 嘉实智能汽车股票 姚志鹏 1.5770 1.5770 0.0170 1.09% 开放 开放 查看
002149 嘉实新优选灵活配置混合 曲扬 等 1.1130 1.1850 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002222 嘉实新趋势混合 刘宁 1.1820 1.1820 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
002211 嘉实新财富混合 曲扬 1.1470 1.1970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002212 嘉实新起航混合 王茜 等 1.1120 1.1850 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001760 嘉实创新成长混合 刘美玲 0.9100 0.9100 0.0100 1.11% 开放 开放 查看
001755 嘉实新思路混合 曲扬 1.1150 1.1650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001878 嘉实沪港深精选股票 张金涛 1.4900 1.5580 0.0120 0.81% 开放 开放 查看
002549 嘉实稳祥纯债债券A 曲扬 等 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 等 1.0760 1.1580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 等 1.0330 1.0830 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 等 1.0359 1.0842 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003053 嘉实文体娱乐股票A 张丹华 等 1.2160 1.2160 0.0190 1.59% 开放 开放 查看
003054 嘉实文体娱乐股票C 张丹华 等 1.2000 1.2000 0.0190 1.61% 开放 开放 查看
003187 嘉实安益灵活配置混合 曲扬 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 等 1.0394 1.1283 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 等 1.0590 1.1310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003292 嘉实优势成长混合 董福焱 0.7980 0.7980 0.0050 0.63% 开放 开放 查看
003357 嘉实稳祥纯债债券C 曲扬 等 1.1472 1.1472 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 1.3930 1.3930 0.0080 0.58% 开放 开放 查看
003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 1.3860 1.3860 0.0080 0.58% 开放 开放 查看
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 1.0700 1.0700 0.0110 1.04% 开放 开放 查看
960024 嘉实成长收益混合H 邵秋涛 1.0820 1.0849 0.0091 0.85% 开放 开放 查看
001758 嘉实研究增强混合 张丹华 等 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 开放 开放 查看
001756 嘉实策略优选混合 曲扬 等 1.0880 1.1900 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 1.3121 1.3121 0.0028 0.21% 开放 开放 查看
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 1.0363 1.1265 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 等 1.0318 1.1251 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 1.1558 1.1558 0.0116 1.01% 开放 开放 查看
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 1.1484 1.1484 0.0116 1.02% 开放 开放 查看
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 1.1642 1.1642 -0.0013 -0.11% 暂停 开放 查看
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 1.0536 1.1326 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 1.1039 1.1039 0.0034 0.31% 开放 开放 查看
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 1.0947 1.0947 0.0033 0.30% 开放 开放 查看
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜 等 1.0973 1.0973 -0.0054 -0.49% 开放 开放 查看
004355 嘉实丰和灵活配置混合 谭丽 1.1064 4.2897 0.0181 1.66% 开放 开放 查看
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 等 1.2670 1.3170 -0.0016 -0.13% 开放 开放 查看
004486 嘉实稳怡债券 曲扬 等 1.0723 1.0723 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 刘珈吟 等 1.1986 1.1986 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
512550 富时A50 刘珈吟 等 1.2380 1.2380 0.0012 0.10% 开放 开放 查看
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 1.2983 1.2983 0.0222 1.74% 开放 开放 查看
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 金猛 0.9230 0.9230 0.0090 0.98% 开放 开放 查看
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 1.0755 1.1355 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003879 嘉实6个月理财债券A 李金灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004356 嘉实6个月理财债券E 李金灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159955 嘉实创业板ETF 李直 等 0.8970 0.8970 0.0119 1.34% 开放 开放 查看
159951 中关村A 刘珈吟 等 0.7869 0.7869 0.0109 1.40% 开放 开放 查看
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
004916 嘉实新添丰定期开放混合 刘宁 1.1068 1.1068 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 1.1024 1.1024 0.0015 0.14% 暂停 暂停 查看
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 1.0888 1.0888 0.0014 0.13% 暂停 暂停 查看
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 张静 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 张静 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 1.1116 1.1116 0.0121 1.10% 开放 开放 查看
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛 1.2326 1.2326 0.0153 1.26% 开放 开放 查看
005304 嘉实医药健康股票C 颜媛 1.2145 1.2145 0.0150 1.25% 开放 开放 查看
005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 刘斌 等 1.0282 1.0282 0.0019 0.19% 暂停 暂停 查看
005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 刘斌 等 1.0303 1.0303 0.0031 0.30% 暂停 暂停 查看
005612 嘉实核心优势股票 胡宇飞 1.0821 1.0821 0.0055 0.51% 开放 开放 查看
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 刘珈吟 等 1.0748 1.0748 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 1.2422 1.2422 -0.0008 -0.06% 开放 开放 查看
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 1.2325 1.2325 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
005727 嘉实中创400联接C 刘珈吟 等 0.8130 0.8130 0.0107 1.33% 开放 开放 查看
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 肖觅 1.1498 1.1742 0.0027 0.24% 开放 开放 查看
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 1.0598 1.0598 -0.0014 -0.13% 暂停 暂停 查看
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 1.0501 1.0501 -0.0014 -0.13% 暂停 暂停 查看
005670 嘉实致兴定期纯债债券 王茜 等 1.0421 1.1283 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 刘宁 等 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 刘珈吟 等 1.2298 1.2298 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 刘珈吟 等 1.1434 1.1434 0.0052 0.46% 开放 开放 查看
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 张金涛 1.2685 1.2685 0.0166 1.33% 暂停 暂停 查看
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 1.0539 1.0539 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 1.0469 1.0469 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 等 1.0867 1.0867 0.0026 0.24% 开放 开放 查看
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 等 1.0815 1.0815 0.0026 0.24% 开放 开放 查看
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 何如 等 1.1315 1.1315 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 何如 等 1.1881 1.1881 0.0044 0.37% 开放 开放 查看
070039 嘉实中证500ETF联接基金C 何如 等 1.0721 1.0721 0.0111 1.05% 开放 开放 查看
006450 嘉实致盈债券 刘宁 1.0102 1.0352 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 0.9935 0.9935 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 陈正宪 等 1.0013 1.0013 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 陈正宪 等 0.9979 0.9979 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 1.0662 1.0662 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 1.0612 1.0612 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
006803 嘉实互通精选股票 陈叶雁南 等 1.0470 1.0470 0.0045 0.43% 开放 开放 查看
006797 嘉实中短债债券A 万晓西 等 1.0262 1.0262 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
006798 嘉实中短债债券C 万晓西 等 1.0235 1.0235 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 1.0094 1.0177 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 1.0271 1.0271 -0.0087 -0.84% 开放 暂停 查看
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 1.0340 1.0340 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 1.0305 1.0305 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 等 1.0134 1.0161 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 等 1.0129 1.0143 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 1.0386 1.0386 0.0060 0.58% 开放 开放 查看
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 1.0340 1.0340 0.0059 0.57% 开放 开放 查看
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 何如 等 1.0370 1.0370 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 1.0756 1.0756 -0.0091 -0.84% 开放 暂停 查看
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 1.1066 1.1066 0.0122 1.11% 暂停 开放 查看
007266 嘉实新添益A 刘宁 1.0141 1.0141 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007267 嘉实新添益C 刘宁 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西 等 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西 等 1.0110 1.0110 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 1.0224 1.0224 -0.0071 -0.69% 开放 暂停 查看
006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西 等 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如 等 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青 等 1.0054 1.0054 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 1.0003 1.0003 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟 等 0.9417 0.9417 -0.0184 -1.92% 暂停 暂停 查看
007670 嘉实商业银行精选债券 崔思维 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007895 嘉实价值成长混合 洪流 0.9968 0.9968 -0.0041 -0.41% 暂停 暂停 查看
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 李直 等 1.0064 1.0064 0.0132 1.33% 开放 开放 查看
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 李曈 等 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 李曈 等 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150032 嘉实多利优先 王茜 1.0286 1.4296 0.0001 0.01% 1.013 -1.52% 暂停 暂停 查看
150033 嘉实多利进取 王茜 0.7551 1.0486 0.0016 0.21% 0.839 11.11% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070008 嘉实货币A 张文玥 等 0.7136 2.62% 开放 开放 查看
070028 嘉实安心货币A 张文玥 等 0.5108 1.87% 开放 开放 查看
070029 嘉实安心货币B 张文玥 等 0.5770 2.11% 开放 开放 查看
070088 嘉实货币B 张文玥 等 0.7796 2.87% 开放 开放 查看
519808 嘉实宝A 张文玥 等 0.4214 1.51% 开放 开放 查看
519809 嘉实宝B 张文玥 等 0.5817 2.11% 开放 开放 查看
000464 嘉实活期宝货币 张文玥 等 0.6383 2.61% 开放 开放 查看
000581 嘉实活钱包货币A 李曈 等 0.6400 2.81% 开放 开放 查看
000618 嘉实薪金宝货币 李金灿 0.7061 2.37% 开放 开放 查看
000917 嘉实快线货币A 张文玥 等 1.3540 3.09% 开放 开放 查看
001812 嘉实货币E 张文玥 等 0.7144 2.62% 开放 开放 查看
511960 嘉实快线货币H 张文玥 等 1.2105 2.56% 开放 开放 查看
002917 嘉实活钱包货币E 李曈 等 0.6444 2.83% 开放 开放 查看
003460 嘉实现金宝货币 张文玥 等 0.5599 1.98% 开放 开放 查看
004173 嘉实增益宝货币 李曈 等 0.7134 2.55% 开放 开放 查看
004501 嘉实现金添利货币 李曈 等 0.8690 2.64% 开放 开放 查看
007696 嘉实融享浮动净值型发起式货币 万晓西 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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