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嘉实基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.28)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070010 嘉实主题混合 王丹 1.3140 2.9170 -0.0130 -0.98% 开放 开放 查看
070001 嘉实成长收益混合A 胡涛 1.1562 4.2212 -0.0144 -1.23% 开放 开放 查看
070003 嘉实稳健混合 张淼 1.2880 3.4710 -0.0030 -0.23% 开放 开放 查看
070002 嘉实增长混合 归凯 12.6640 13.3150 -0.0550 -0.43% 暂停 开放 查看
070005 嘉实债券 曲扬 等 1.3120 2.3240 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070006 嘉实服务增值行业混合 常蓁 5.3460 5.8660 0.0040 0.07% 暂停 开放 查看
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 何如 等 1.1307 3.0220 -0.0019 -0.17% 开放 开放 查看
070009 嘉实超短债债券 李曈 等 1.0515 1.4802 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
070013 嘉实研究精选混合 张丹华 等 1.8640 3.2940 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
070011 嘉实策略混合 洪流 等 1.1160 2.0830 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 蒋一茜 等 0.8670 0.8670 0.0060 0.70% 开放 开放 查看
070099 嘉实优质企业混合 胡涛 1.6900 2.9030 -0.0290 -1.69% 开放 开放 查看
070015 嘉实多元债券A 王茜 等 1.1450 1.6860 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
070016 嘉实多元债券B 王茜 等 1.1550 1.6420 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
070017 嘉实量化阿尔法混合 金猛 1.3420 1.6220 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
070018 嘉实回报混合 常蓁 1.2180 1.8110 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 何如 等 1.5827 1.5827 0.0047 0.30% 开放 开放 查看
070019 嘉实价值优势混合 谭丽 1.4700 2.0710 -0.0090 -0.61% 开放 开放 查看
070020 嘉实稳固收益债券 曲扬 等 1.1010 1.5130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 何如 等 0.8244 0.8244 0.0006 0.07% 开放 开放 查看
070021 嘉实主题新动力混合 曲盛伟 2.0070 2.0070 0.0240 1.21% 开放 开放 查看
160718 嘉实多利分级债券 王茜 0.9787 1.3582 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
070022 嘉实领先成长混合 邵秋涛 1.8780 2.3230 -0.0170 -0.90% 开放 开放 查看
159910 嘉实深证基本面120ETF 刘珈吟 等 1.8944 1.8944 0.0065 0.34% 开放 开放 查看
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 刘珈吟 等 1.8821 1.8821 0.0062 0.33% 开放 开放 查看
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 陈正宪 等 0.8160 0.8160 -0.0100 -1.21% 开放 开放 查看
070025 嘉实信用债券A 胡永青 1.2340 1.4990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070026 嘉实信用债券C 胡永青 1.2170 1.4610 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070027 嘉实周期优选混合 吴云峰 2.0700 2.1300 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
159918 中创400ETF 刘珈吟 等 1.4356 1.4356 0.0073 0.51% 开放 开放 查看
070030 嘉实中创400联接A 刘珈吟 等 1.3660 1.3660 0.0065 0.48% 开放 开放 查看
159919 嘉实沪深300ETF 何如 等 3.9579 1.6802 -0.0070 -0.18% 暂停 开放 查看
070032 嘉实优化红利混合 常蓁 1.7060 2.5590 -0.0050 -0.29% 开放 开放 查看
070031 嘉实全球房地产(QDII) 蔡德森 1.3120 1.5770 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
070035 嘉实理财宝7天债券A 王茜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070036 嘉实理财宝7天债券B 王茜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070037 嘉实纯债债券A 曲扬 等 1.1590 1.3170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070038 嘉实纯债债券C 曲扬 等 1.1440 1.3010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159922 嘉实中证500ETF 何如 等 5.3109 1.4891 0.0161 0.30% 开放 开放 查看
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 曲扬 1.1545 1.2629 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 曲扬 1.1640 1.2679 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 1.0390 1.3440 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000008 嘉实中证500ETF联接基金A 何如 等 1.3609 1.4269 0.0040 0.29% 开放 开放 查看
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 王亚洲 1.0541 1.0541 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 王亚洲 1.0511 1.0511 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 等 1.0075 1.3374 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
159926 嘉实中证中期国债ETF 王亚洲 113.1160 1.1310 -0.0450 -0.04% 开放 开放 查看
000082 嘉实研究阿尔法股票 张丹华 等 1.1880 2.0230 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 张自力 2.1370 2.1370 0.0120 0.56% 开放 开放 查看
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 张自力 1.8510 1.8510 0.0130 0.71% 开放 开放 查看
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 刘宁 1.1410 1.3740 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 1.1270 1.3430 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000183 嘉实丰益策略定期债券 曲扬 等 1.0060 1.3220 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000341 嘉实新兴市场债券C2 关子宏 1.2050 1.2600 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000342 嘉实新兴市场债券A1 关子宏 1.3560 1.6240 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 刘斌 1.2200 1.2200 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000486 嘉实1个月理财债券E 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000485 嘉实1个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000595 嘉实泰和混合 归凯 2.5250 7.0230 -0.0150 -0.59% 开放 开放 查看
000585 嘉实对冲套利定期混合 刘斌 等 1.1340 1.1340 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
512600 嘉实中证主要消费ETF 刘珈吟 等 2.9284 2.9284 -0.0188 -0.64% 开放 开放 查看
512610 嘉实中证医药卫生ETF 刘珈吟 等 1.4374 1.4374 -0.0237 -1.62% 开放 开放 查看
512640 嘉实中证金融地产ETF 刘珈吟 等 1.9764 1.9764 -0.0006 -0.03% 开放 开放 查看
000487 嘉实3个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000488 嘉实3个月理财债券E 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 1.7240 1.7240 -0.0230 -1.32% 开放 开放 查看
000751 嘉实新兴产业股票 归凯 2.9440 2.9440 -0.0170 -0.57% 开放 开放 查看
000870 嘉实新收益灵活配置混合 姚志鹏 1.3440 1.6570 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000176 嘉实沪深300指数研究增强 龙昌伦 1.4182 1.4182 -0.0029 -0.20% 开放 开放 查看
000985 嘉实逆向策略股票 曲盛伟 1.3310 1.3310 0.0170 1.29% 开放 开放 查看
001036 嘉实企业变革股票 谢泽林 1.0860 1.0860 0.0110 1.02% 开放 开放 查看
001044 嘉实新消费股票 谭丽 1.4970 1.5670 -0.0160 -1.06% 开放 开放 查看
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 张丹华 1.5840 1.5840 0.0100 0.64% 开放 开放 查看
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 张丹华 1.3730 1.3730 0.0120 0.88% 开放 开放 查看
000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 张丹华 1.3730 1.3730 0.0120 0.88% 开放 开放 查看
001039 嘉实先进制造股票 张淼 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 等 0.7980 0.7980 -0.0070 -0.87% 开放 开放 查看
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 刘珈吟 等 1.2918 1.2918 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
001577 嘉实低价策略股票 李帅 1.2310 1.2310 0.0050 0.41% 开放 开放 查看
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 王茜 等 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 等 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001688 嘉实新起点混合A 王茜 等 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001616 嘉实环保低碳股票 姚志鹏 1.4950 1.4950 -0.0080 -0.53% 开放 开放 查看
002178 嘉实新起点混合C 王茜 等 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002168 嘉实智能汽车股票 姚志鹏 1.7250 1.7250 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
002149 嘉实新优选灵活配置混合 曲扬 1.1290 1.2010 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002222 嘉实新趋势混合 刘宁 1.1970 1.1970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002211 嘉实新财富混合 曲扬 1.1710 1.2210 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002212 嘉实新起航混合 王茜 等 1.1270 1.2000 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001760 嘉实创新成长混合 刘美玲 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
001755 嘉实新思路混合 曲扬 1.1330 1.1830 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001878 嘉实沪港深精选股票 张金涛 1.5530 1.6210 -0.0030 -0.19% 开放 开放 查看
002549 嘉实稳祥纯债债券A 王亚洲 1.1897 1.1897 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 等 1.0440 1.1610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 等 1.0380 1.0880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 等 1.0089 1.0886 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003053 嘉实文体娱乐股票A 张丹华 等 1.2590 1.2590 0.0040 0.32% 开放 开放 查看
003054 嘉实文体娱乐股票C 张丹华 等 1.2420 1.2420 0.0050 0.40% 开放 开放 查看
003187 嘉实安益灵活配置混合 曲扬 1.1700 1.1700 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 等 1.0432 1.1321 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002550 嘉实稳荣债券 崔思维 1.0180 1.1350 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003292 嘉实优势成长混合 董福焱 0.8200 0.8200 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
003357 嘉实稳祥纯债债券C 王亚洲 1.1519 1.1519 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 1.3830 1.3830 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 1.3770 1.3770 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 1.0520 1.0520 -0.0090 -0.85% 开放 开放 查看
960024 嘉实成长收益混合H 胡涛 1.0365 1.0394 -0.0129 -1.23% 开放 开放 查看
001758 嘉实研究增强混合 张丹华 等 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001756 嘉实策略优选混合 曲扬 等 1.1020 1.2040 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 1.3031 1.3031 -0.0034 -0.26% 开放 开放 查看
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 1.0162 1.1315 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 1.0378 1.1311 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 1.2568 1.2568 -0.0046 -0.36% 开放 开放 查看
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 1.2479 1.2479 -0.0046 -0.37% 开放 开放 查看
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 1.1754 1.1754 -0.0010 -0.09% 暂停 开放 查看
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 1.0580 1.1370 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 1.1037 1.1037 0.0043 0.39% 开放 开放 查看
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 1.0940 1.0940 0.0042 0.39% 开放 开放 查看
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜 等 1.1982 1.1982 0.0079 0.66% 开放 开放 查看
004355 嘉实丰和灵活配置混合 谭丽 1.1566 4.3392 -0.0055 -0.47% 开放 开放 查看
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 等 1.2923 1.3423 -0.0128 -0.98% 开放 开放 查看
004486 嘉实稳怡债券 王亚洲 1.0816 1.0816 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 刘珈吟 等 1.1990 1.1990 -0.0024 -0.20% 开放 开放 查看
512550 富时A50 刘珈吟 等 1.2407 1.2407 -0.0026 -0.21% 开放 开放 查看
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 1.2985 1.2985 -0.0122 -0.93% 开放 开放 查看
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 金猛 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 开放 开放 查看
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 1.0806 1.1406 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003879 嘉实6个月理财债券A 李金灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004356 嘉实6个月理财债券E 李金灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159955 嘉实创业板ETF 李直 等 0.9280 0.9280 -0.0031 -0.33% 开放 开放 查看
159951 中关村A 刘珈吟 等 0.8032 0.8032 0.0051 0.64% 开放 开放 查看
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 1.1013 1.1013 -0.0023 -0.21% 暂停 暂停 查看
004916 嘉实新添丰定期开放混合 刘宁 1.1091 1.1091 -0.0014 -0.13% 暂停 暂停 查看
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 1.1149 1.1149 -0.0012 -0.11% 暂停 暂停 查看
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 1.1003 1.1003 -0.0012 -0.11% 暂停 暂停 查看
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 张静 1.0480 1.0480 0.0042 0.40% 开放 开放 查看
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 张静 1.0288 1.0288 0.0041 0.40% 开放 开放 查看
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 1.1796 1.1796 -0.0051 -0.43% 开放 开放 查看
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛 1.2028 1.2028 -0.0234 -1.91% 开放 开放 查看
005304 嘉实医药健康股票C 颜媛 1.1843 1.1843 -0.0232 -1.92% 开放 开放 查看
005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 刘斌 等 1.0384 1.0384 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 刘斌 等 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
005612 嘉实核心优势股票 胡宇飞 1.1176 1.1176 -0.0090 -0.80% 开放 开放 查看
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 刘珈吟 等 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20% 开放 开放 查看
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 1.2321 1.2321 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 1.2214 1.2214 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
005727 嘉实中创400联接C 刘珈吟 等 0.8293 0.8293 0.0040 0.48% 开放 开放 查看
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 肖觅 1.1573 1.1817 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 1.0588 1.0588 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005670 嘉实致兴定期纯债债券 王茜 等 1.0463 1.1325 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 刘宁 等 1.0582 1.0582 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 刘珈吟 等 1.1986 1.1986 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 刘珈吟 等 1.1726 1.1726 0.0038 0.33% 开放 开放 查看
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 张金涛 1.3392 1.3392 -0.0033 -0.25% 暂停 暂停 查看
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 1.0533 1.0533 -0.0008 -0.08% 暂停 暂停 查看
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 1.0455 1.0455 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 等 1.1472 1.1472 0.0147 1.30% 开放 开放 查看
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 等 1.1415 1.1415 0.0147 1.30% 开放 开放 查看
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 何如 等 1.1112 1.1112 0.0032 0.29% 开放 开放 查看
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 何如 等 1.1868 1.1868 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
070039 嘉实中证500ETF联接基金C 何如 等 1.0749 1.0749 0.0031 0.29% 开放 开放 查看
006450 嘉实致盈债券 刘宁 1.0146 1.0396 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 1.0032 1.0032 -0.0023 -0.23% 开放 开放 查看
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 陈正宪 等 1.0029 1.0029 -0.0057 -0.57% 开放 开放 查看
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 陈正宪 等 0.9991 0.9991 -0.0057 -0.57% 开放 开放 查看
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 1.0914 1.0914 -0.0031 -0.28% 开放 开放 查看
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 1.0859 1.0859 -0.0031 -0.28% 开放 开放 查看
006803 嘉实互通精选股票 陈叶雁南 等 1.0487 1.0487 -0.0089 -0.84% 开放 开放 查看
006797 嘉实中短债债券A 李曈 等 1.0284 1.0284 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006798 嘉实中短债债券C 李曈 等 1.0254 1.0254 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 1.0061 1.0224 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 1.0531 1.0531 0.0094 0.90% 开放 暂停 查看
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 1.0452 1.0452 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 1.0409 1.0409 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 等 1.0146 1.0198 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 等 1.0141 1.0179 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 1.0496 1.0496 0.0028 0.27% 开放 开放 查看
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 1.0443 1.0443 0.0027 0.26% 开放 开放 查看
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 何如 等 1.0205 1.0205 0.0033 0.32% 开放 开放 查看
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 1.1032 1.1032 0.0100 0.91% 开放 暂停 查看
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 1.1838 1.1838 -0.0018 -0.15% 暂停 开放 查看
007266 嘉实新添益A 刘宁 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007267 嘉实新添益C 刘宁 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
007319 嘉实汇达中短债债券A 李金灿 1.0158 1.0158 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007320 嘉实汇达中短债债券C 李金灿 1.0144 1.0144 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 1.0433 1.0433 0.0074 0.71% 开放 暂停 查看
006468 嘉实稳联纯债债券 李金灿 1.0200 1.0200 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如 等 1.0139 1.0139 0.0053 0.53% 开放 开放 查看
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青 等 1.0102 1.0102 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07% 暂停 暂停 查看
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟 等 0.9023 0.9023 0.0063 0.70% 暂停 暂停 查看
007670 嘉实商业银行精选债券 崔思维 1.0010 1.0010 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007895 嘉实价值成长混合 洪流 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 李直 等 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 1.0067 1.0067 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 李曈 等 1.0038 1.0038 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 李曈 等 1.0030 1.0030 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直 等 1.0095 1.0095 0.0180 1.82% 暂停 暂停 查看
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直 等 1.0093 1.0093 0.0180 1.82% 暂停 暂停 查看
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟 等 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟 等 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
515870 嘉实先进制造100ETF 李直 等 1.0017 1.0017 0.0017 0.17% 暂停 暂停 查看
007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如 等 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如 等 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
008118 嘉实民企精选一年定期债券 刘宁 等 0.9978 0.9978 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 王茜 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 王茜 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜 0.9997 0.9997 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150032 嘉实多利优先 王茜 1.0352 1.4362 0.0004 0.04% 1.024 -1.08% 暂停 暂停 查看
150033 嘉实多利进取 王茜 0.7527 1.0462 0.0009 0.12% 0.810 7.61% 暂停 暂停 查看
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070008 嘉实货币A 张文玥 等 0.7217 2.65% 开放 开放 查看
070028 嘉实安心货币A 张文玥 等 0.5021 1.87% 开放 开放 查看
070029 嘉实安心货币B 张文玥 等 0.5677 2.11% 开放 开放 查看
070088 嘉实货币B 张文玥 等 0.7875 2.90% 开放 开放 查看
519808 嘉实宝A 张文玥 等 0.4361 1.60% 开放 开放 查看
519809 嘉实宝B 张文玥 等 0.6013 2.19% 开放 开放 查看
000464 嘉实活期宝货币 张文玥 等 0.6512 2.41% 开放 开放 查看
000581 嘉实活钱包货币A 李曈 等 0.7236 2.65% 开放 开放 查看
000618 嘉实薪金宝货币 李金灿 0.6806 2.49% 开放 开放 查看
000917 嘉实快线货币A 张文玥 等 0.7397 2.67% 开放 开放 查看
001812 嘉实货币E 张文玥 等 0.7224 2.65% 开放 开放 查看
511960 嘉实快线货币H 张文玥 等 0.5935 2.13% 开放 开放 查看
002917 嘉实活钱包货币E 李曈 等 0.7290 2.67% 开放 开放 查看
003460 嘉实现金宝货币 张文玥 等 0.5566 2.09% 开放 开放 查看
004173 嘉实增益宝货币 李曈 等 0.7027 2.60% 开放 开放 查看
004501 嘉实现金添利货币 李曈 等 0.6857 2.65% 开放 开放 查看
007696 嘉实融享浮动净值型发起式货币 张文玥 未公布 未公布 开放 开放 查看
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