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嘉实基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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070010 嘉实主题混合 邹唯 1.5790 3.1420 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
070001 嘉实成长收益混合A 邵秋涛 1.2884 4.4275 0.0062 0.48% 开放 开放 查看
070003 嘉实稳健混合 翟琳琳 等 1.2500 3.3730 -0.0060 -0.48% 开放 开放 查看
070002 嘉实增长混合 刘美玲 9.2610 9.9020 0.0070 0.08% 暂停 开放 查看
070005 嘉实债券 曲扬 1.1840 2.1890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070006 嘉实服务增值行业混合 陈少平 等 5.6180 6.1280 -0.0330 -0.58% 暂停 开放 查看
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 何如 等 1.1277 2.9957 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
070009 嘉实超短债债券 李曈 等 1.0457 1.3805 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
070013 嘉实研究精选混合 陈少平 2.3060 3.6940 -0.0150 -0.65% 开放 开放 查看
070011 嘉实策略混合 谢泽林 1.3150 2.1810 0.0120 0.92% 开放 开放 查看
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 蒋一茜 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070099 嘉实优质企业混合 胡涛 1.6000 2.6880 -0.0060 -0.37% 开放 开放 查看
070015 嘉实多元债券A 王茜 1.1730 1.6360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070016 嘉实多元债券B 王茜 1.1640 1.5990 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
070017 嘉实量化阿尔法混合 张自力 1.4110 1.6910 0.0100 0.71% 开放 开放 查看
070018 嘉实回报混合 常蓁 1.2970 1.5460 -0.0080 -0.61% 开放 开放 查看
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 何如 等 1.4981 1.4981 -0.0073 -0.48% 开放 开放 查看
070019 嘉实价值优势混合 翟琳琳 1.4400 1.7810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070020 嘉实稳固收益债券 曲扬 等 1.1120 1.4070 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 何如 等 0.8483 0.8483 0.0133 1.59% 开放 开放 查看
070021 嘉实主题新动力混合 齐海滔 1.5790 1.5790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160718 嘉实多利分级债券 王茜 1.0182 1.3177 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
070022 嘉实领先成长混合 邵秋涛 2.0190 2.4640 0.0050 0.25% 开放 开放 查看
159910 嘉实深证基本面120ETF 何如 等 1.7489 1.7489 -0.0004 -0.02% 开放 开放 查看
070023 嘉实深证基本面120联接 何如 等 1.7375 1.7375 -0.0004 -0.02% 开放 开放 查看
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 何如 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
070025 嘉实信用债券A 胡永青 1.1010 1.3660 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
070026 嘉实信用债券C 胡永青 1.0940 1.3380 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
070027 嘉实周期优选混合 郭东谋 2.1930 2.2530 0.0170 0.78% 开放 开放 查看
159918 中创400ETF 陈正宪 等 1.9231 1.9231 0.0165 0.87% 开放 开放 查看
070030 嘉实中创400联接 陈正宪 等 1.8101 1.8101 0.0147 0.82% 开放 开放 查看
159919 嘉实沪深300ETF 何如 等 4.3028 1.6446 -0.0046 -0.11% 开放 开放 查看
070032 嘉实优化红利混合 季文华 1.3820 2.2350 -0.0120 -0.86% 开放 开放 查看
070031 嘉实全球房地产(QDII) 蔡德森 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070035 嘉实理财宝7天债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070036 嘉实理财宝7天债券B 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
070033 嘉实增强收益A 胡永青 1.0070 1.3091 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
070037 嘉实纯债债券A 曲扬 1.1490 1.2020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070038 嘉实纯债债券C 曲扬 1.1410 1.1930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159922 嘉实中证500ETF 何如 等 6.7404 1.8899 0.0719 1.08% 开放 开放 查看
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 曲扬 等 1.0740 1.1824 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 曲扬 等 1.0819 1.1858 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 1.0060 1.2068 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000008 嘉实中证500ETF联接基金 何如 等 1.8021 1.8021 0.0182 1.02% 开放 开放 查看
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 曲扬 等 1.0545 1.0545 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 曲扬 等 1.0507 1.0507 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 1.0040 1.2308 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
159926 嘉实中证中期国债ETF 曲扬 等 108.0480 1.0800 0.0210 0.02% 开放 开放 查看
000082 嘉实研究阿尔法股票 张露 1.3700 1.9250 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 张自力 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 张自力 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 刘宁 1.1190 1.2629 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 1.1080 1.2437 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 1.0110 1.2758 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000177 嘉实丰益信用定期债券A 刘宁 1.0090 1.2708 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000341 嘉实新兴市场债券C2 关子宏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000342 嘉实新兴市场债券A1 关子宏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 刘斌 1.1980 1.1980 0.0030 0.25% 暂停 暂停 查看
000486 嘉实1个月理财债券E 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000485 嘉实1个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000595 嘉实泰和混合 归凯 2.2940 6.3240 -0.0180 -0.78% 开放 开放 查看
000585 嘉实对冲套利定期混合 刘斌 等 1.0820 1.0820 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 等 2.1358 2.1358 -0.0219 -1.01% 开放 开放 查看
512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 等 1.5562 1.5562 -0.0049 -0.31% 开放 开放 查看
512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 等 1.8993 1.8993 -0.0065 -0.34% 开放 开放 查看
000487 嘉实3个月理财债券A 万晓西 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000488 嘉实3个月理财债券E 万晓西 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 1.4770 1.4770 -0.0060 -0.40% 开放 开放 查看
000751 嘉实新兴产业股票 季文华 2.0660 2.0660 -0.0200 -0.96% 开放 开放 查看
000870 嘉实新收益灵活配置混合 陈少平 等 1.3760 1.6890 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
000176 嘉实沪深300指数研究增强 李欣 等 1.3080 1.3080 -0.0019 -0.14% 开放 开放 查看
000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 1.2310 1.2310 0.0100 0.82% 开放 开放 查看
001036 嘉实企业变革股票 谢泽林 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001044 嘉实新消费股票 谭丽 1.3470 1.3470 -0.0050 -0.37% 开放 开放 查看
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 张丹华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 张丹华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 张丹华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001039 嘉实先进制造股票 张淼 0.9230 0.9230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 开放 开放 查看
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如 等 1.2461 1.2461 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
001577 嘉实低价策略股票 李帅 1.2060 1.2060 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 王茜 等 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 暂停 开放 查看
001873 嘉实增强收益C 胡永青 1.0020 1.0698 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001872 嘉实丰益信用定期债券C 刘宁 1.0080 1.1544 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 等 1.1530 1.1530 0.0140 1.23% 开放 开放 查看
001688 嘉实新起点混合A 王茜 等 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 1.4920 1.4920 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
002178 嘉实新起点混合C 王茜 等 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 等 1.4310 1.4310 0.0160 1.13% 开放 开放 查看
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 曲扬 等 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 曲扬 等 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002149 嘉实新优选灵活配置混合 曲扬 等 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002222 嘉实新趋势混合 胡永青 等 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002211 嘉实新财富混合 曲扬 等 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002212 嘉实新起航混合 王茜 等 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001760 嘉实创新成长混合 周加文 1.1290 1.1290 0.0070 0.62% 开放 开放 查看
001755 嘉实新思路混合 曲扬 等 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001878 嘉实沪港深精选股票 张金涛 1.6720 1.6720 0.0160 0.97% 开放 开放 查看
002549 嘉实稳祥纯债债券A 曲扬 等 1.0451 1.0451 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 等 1.0290 1.0610 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 等 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 等 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 等 0.9974 0.9974 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 开放 开放 查看
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 1.1080 1.1080 0.0070 0.64% 开放 开放 查看
003187 嘉实安益灵活配置混合 曲扬 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 等 1.0187 1.0217 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 等 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 1.0160 1.0160 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
003357 嘉实稳祥纯债债券C 曲扬 等 1.0217 1.0217 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 1.2090 1.2090 0.0150 1.26% 开放 开放 查看
003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 1.2060 1.2060 0.0150 1.26% 开放 开放 查看
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 1.1230 1.1230 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
960024 嘉实成长收益混合H 邵秋涛 1.0851 1.0851 0.0052 0.48% 开放 开放 查看
001758 嘉实研究增强混合 陈少平 1.2220 1.2220 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 等 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002221 嘉实价值增强混合 曲扬 等 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 等 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 1.1285 1.1285 0.0058 0.52% 开放 开放 查看
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬 等 1.1336 1.1336 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
004115 嘉实新添程混合 曲扬 等 1.0482 1.0762 -0.0015 -0.14% 开放 开放 查看
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 1.0227 1.0227 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 等 1.0124 1.0283 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 1.1285 1.1285 0.0127 1.14% 开放 开放 查看
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 1.1233 1.1233 0.0126 1.13% 开放 开放 查看
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 1.0217 1.0217 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 1.0300 1.0300 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 1.0284 1.0284 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 1.1717 4.3541 -0.0040 -0.34% 开放 开放 查看
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 等 1.1907 1.1907 0.0094 0.80% 开放 开放 查看
004486 嘉实稳怡债券 曲扬 等 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如 等 1.0459 1.0459 -0.0059 -0.56% 开放 开放 查看
512550 富时A50 何如 等 1.0492 1.0492 -0.0063 -0.60% 开放 开放 查看
004487 嘉实稳愉债券 胡永青 等 1.0014 1.0014 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 1.1666 1.1666 0.0088 0.76% 开放 开放 查看
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 张自力 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 开放 开放 查看
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 1.0126 1.0126 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159955 嘉实创业板ETF 何如 等 1.0276 1.0276 0.0095 0.93% 开放 开放 查看
159951 中关村A 陈正宪 等 1.0374 1.0374 0.0084 0.82% 开放 开放 查看
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 1.0048 1.0048 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 0.9962 0.9962 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 1.0178 1.0178 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
004916 嘉实新添丰定期开放混合 王茜 等 1.0153 1.0153 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 王欣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 王欣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150032 嘉实多利优先 王茜 1.0284 1.3294 0.0002 0.02% 1.021 -0.72% 暂停 暂停 查看
150033 嘉实多利进取 王茜 0.9774 1.2709 0.0017 0.17% 0.985 0.78% 暂停 暂停 查看
505888 嘉实元和直投封闭混合 胡永青 等 1.1359 1.2166 -0.0010 -0.09% 1.105 -2.72% 暂停 暂停 查看
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 1.0451 1.0451 0.0065 0.63% 1.003 -4.03% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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