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嘉实基金管理有限公司

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份额变动明细数据日期:2016-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2015-09-30 41,729,352.6551 105,453,903.1460 93,867,622.5717 26,067,425.8352
2015-12-31 34,587,893.9852 112,876,717.7370 120,037,081.0486 41,748,257.2968
2016-03-31 33,863,397.0793 61,703,571.0717 62,959,161.5169 35,118,578.0724
2016-06-30 33,213,645.9885 61,431,334.0664 62,552,818.3759 34,335,130.2980
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