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华安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 8,204,778.8200 301,893.5327 338,452.6750
2014-12-31 8,742,909.3200 980,947.5356 1,691,330.3121
2015-12-31 14,728,644.7000 2,289,399.5535 1,609,549.0920
2016-12-31 15,318,076.5400 -57,206.0932 -524,575.8251
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