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华安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 7,602,975.6300 195,877.2179 -168,931.1073
2014-06-30 6,881,283.6700 56,466.3612 -130,684.6622
2015-06-30 10,263,570.2300 2,412,596.9190 1,966,996.6627
2016-06-30 13,832,835.6600 -201,538.0856 -635,964.1005
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