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华安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 13,832,835.6600 55,023.1808 186,856.1084
2016-09-30 16,050,475.6300 98,118.7843 186,181.2847
2016-12-31 15,318,076.5400 45,546.2950 -76,605.8971
2017-03-31 14,048,388.9500 37,026.1088 266,506.6039
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