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富国基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
100022 富国天瑞强势混合 厉叶淼 0.4609 4.1620 -0.0043 -0.92% 开放 开放 查看
100016 富国天源沪港深平衡混合 曹晋 等 1.3830 3.0960 -0.0050 -0.36% 开放 开放 查看
100026 富国天合稳健优选混合 杨栋 等 1.1336 3.3151 -0.0106 -0.93% 开放 开放 查看
100018 富国天利增长债券 黄纪亮 1.2853 2.4973 -0.0009 -0.07% 开放 开放 查看
100020 富国天益价值混合 李晓铭 等 1.1169 4.4982 -0.0102 -0.90% 开放 开放 查看
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 朱少醒 1.5548 4.3428 -0.0211 -1.34% 开放 开放 查看
100029 富国天成红利混合 侯梧 等 0.8629 2.1989 -0.0113 -1.29% 开放 开放 查看
519035 富国天博创新主题混合 毕天宇 1.1910 3.8777 -0.0060 -0.50% 开放 开放 查看
161010 富国天丰强化债券(LOF) 钟智伦 1.0220 1.6290 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
100032 富国中证红利指数增强 徐幼华 等 0.9820 2.5630 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
100035 富国优化增强债券A/B 俞晓斌 1.5880 1.6530 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
100037 富国优化增强债券C 俞晓斌 1.5270 1.5920 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
100038 富国沪深300指数增强 李笑薇 等 1.4290 1.5890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 易智泉 1.4200 1.4700 0.0050 0.35% 开放 开放 查看
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 黄纪亮 1.1606 1.6256 -0.0005 -0.04% 暂停 暂停 查看
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 沈博文 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100051 富国可转债 俞晓斌 1.3660 1.3660 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
510210 富国上证综指ETF 王保合 等 3.1080 1.0640 0.0060 0.19% 开放 开放 查看
100053 富国上证综指ETF联接 王保合 等 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 张康康 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100056 富国低碳环保混合 魏伟 2.0110 2.0110 -0.0060 -0.30% 开放 开放 查看
161017 富国中证500指数增强(LOF) 李笑薇 等 1.5020 1.6820 -0.0090 -0.60% 开放 开放 查看
100058 富国产业债 黄纪亮 等 1.0670 1.4480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161019 富国新天锋定期开放债券 武磊 1.0130 1.4040 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
161015 富国天盈债券(LOF) 李羿 0.9840 1.6360 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
100060 富国高新技术产业混合 李元博 1.4980 1.9180 -0.0130 -0.86% 开放 开放 查看
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 张峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100066 富国纯债债券发起A/B 武磊 1.0900 1.2880 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
100068 富国纯债债券发起C 武磊 1.0830 1.2600 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
100072 富国强回报定期开放债券A/B 黄纪亮 1.4720 1.5020 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
100073 富国强回报定期开放债券C 黄纪亮 1.4220 1.4520 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000029 富国宏观策略灵活配置混合 袁宜 1.4770 1.6720 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000107 富国稳健增强债券A/B 李羿 1.0810 1.3790 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000109 富国稳健增强债券C 李羿 1.0710 1.3520 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000191 富国信用债债券A/B 黄纪亮 1.0300 1.3140 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000192 富国信用债债券C 黄纪亮 1.0300 1.2900 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000197 富国目标收益一年期纯债债券 钟智伦 等 1.0550 1.3030 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000220 富国医疗保健行业混合 于洋 1.7560 1.7560 -0.0300 -1.68% 开放 开放 查看
161022 富国创业板指数分级 王保合 等 0.8780 1.5020 -0.0070 -0.79% 开放 开放 查看
000202 富国目标收益两年期纯债债券 钟智伦 等 1.0380 1.3600 -0.0020 -0.19% 暂停 暂停 查看
000139 富国国有企业债债券A/B 王颀亮 1.0038 1.2858 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000141 富国国有企业债债券C 王颀亮 1.0053 1.2643 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000471 富国城镇发展股票 毕天宇 1.0200 1.5200 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
161024 富国中证军工指数分级 王保合 等 0.9960 1.5170 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
000634 富国天盛灵活配置混合 肖威兵 0.9530 1.5750 -0.0040 -0.42% 开放 开放 查看
000513 富国高端制造行业股票 毕天宇 1.2630 1.2630 -0.0060 -0.47% 开放 开放 查看
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 黄纪亮 等 1.0650 1.2400 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161025 富国移动互联网 王保合 等 0.7320 1.3420 -0.0050 -0.68% 开放 开放 查看
000810 富国收益增强债券A 钟智伦 1.1620 1.2820 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
000812 富国收益增强债券C 钟智伦 1.1390 1.2590 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 钟智伦 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.18% 暂停 开放 查看
000843 富国新回报灵活配置混合C 钟智伦 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.18% 暂停 开放 查看
000880 富国研究精选灵活配置混合 李晓铭 等 1.1710 1.1710 -0.0090 -0.76% 开放 开放 查看
161026 富国中证国有企业改革指数分级 王保合 等 0.7220 1.1040 -0.0010 -0.14% 开放 开放 查看
519915 富国消费主题混合 王园园 等 0.9640 0.9640 -0.0090 -0.93% 开放 开放 查看
000940 富国中小盘精选混合 曹晋 0.9670 0.9670 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
001048 富国新兴产业股票 魏伟 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
161028 富国中证新能源汽车指数分级 牛志冬 等 0.9080 0.6320 -0.0060 -0.66% 开放 开放 查看
161027 富国中证全指证券公司指数分级 王保合 等 1.1750 0.4500 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
161029 富国中证银行指数分级 王保合 等 0.9380 1.0230 0.0030 0.32% 开放 开放 查看
001186 富国文体健康股票 林庆 0.8410 0.8410 -0.0070 -0.83% 开放 开放 查看
001268 富国国家安全主题混合 王海军 0.4770 0.4770 -0.0070 -1.45% 开放 开放 查看
001349 富国改革动力混合 李晓铭 0.4280 0.4280 -0.0040 -0.93% 开放 开放 查看
001345 富国新收益灵活配置混合A 钟智伦 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
001347 富国新收益灵活配置混合C 钟智伦 1.1890 1.1890 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 汪孟海 1.0460 1.2930 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
161031 富国中证工业4.0指数分级 张圣贤 等 0.9250 0.3790 -0.0080 -0.86% 开放 开放 查看
161030 富国中证体育产业指数分级 张圣贤 等 0.9760 0.4290 -0.0120 -1.21% 开放 开放 查看
161032 富国中证煤炭指数分级 张圣贤 等 0.8480 0.5530 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
001508 富国新动力灵活配置混合A 李晓铭 等 1.3300 1.3300 -0.0100 -0.75% 开放 开放 查看
001510 富国新动力灵活配置混合C 李晓铭 等 1.3160 1.3160 -0.0100 -0.75% 开放 开放 查看
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 于鹏 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
001985 富国低碳新经济混合 杨栋 1.1020 1.1020 -0.0130 -1.17% 开放 开放 查看
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 张圣贤 0.7020 0.7020 -0.0040 -0.57% 开放 开放 查看
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 李晓铭 等 1.0380 1.0380 -0.0070 -0.67% 开放 开放 查看
002340 富国价值优势混合 王海军 1.1110 1.1110 -0.0070 -0.63% 开放 开放 查看
002593 富国美丽中国混合 张啸伟 1.1470 1.2470 -0.0080 -0.69% 开放 开放 查看
002483 富国泰利定期开放债券型发起式 钟智伦 等 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
002782 富国祥利定期开放债券发起式 钟智伦 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 暂停 暂停 查看
002692 富国创新科技混合 李元博 0.8790 0.8790 -0.0110 -1.24% 开放 开放 查看
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 袁宜 等 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002898 富国两年期理财债券A 钟智伦 等 1.0020 1.0720 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002899 富国两年期理财债券C 钟智伦 等 1.0020 1.0620 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 徐幼华 等 0.8150 0.8150 -0.0140 -1.69% 开放 开放 查看
003877 富国久利稳健配置混合型A 李羿 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
003878 富国久利稳健配置混合型C 李羿 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 徐幼华 等 0.5863 0.5863 -0.0017 -0.29% 开放 开放 查看
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 徐幼华 等 0.8110 0.8110 -0.0045 -0.55% 开放 开放 查看
003494 富国天惠成长混合C 朱少醒 1.5811 1.6261 -0.0216 -1.35% 开放 开放 查看
004604 富国新活力灵活配置混合A 肖威兵 0.9889 0.9889 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004605 富国新活力灵活配置混合C 肖威兵 0.9938 0.9938 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004183 富国产业升级混合 章旭峰 0.8825 0.8825 -0.0074 -0.83% 开放 开放 查看
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 方旻 等 0.7821 0.7821 -0.0018 -0.23% 开放 开放 查看
004736 富国鼎利纯债债券 黄纪亮 等 1.0881 1.1074 -0.0004 -0.04% 暂停 开放 查看
004737 富国新优享灵活配置混合A 钟智伦 1.0588 1.0588 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
004747 富国新优享灵活配置混合C 钟智伦 1.0457 1.0457 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
004920 富国泓利纯债债券型发起式 钟智伦 等 1.0156 1.0846 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004902 富国丰利增强债券 王保合 等 1.0033 1.0033 -0.0029 -0.29% 开放 开放 查看
004978 富国聚利纯债定期开放债券 李羿 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 钟智伦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000516 富国祥利一年期定期开放债券A 黄纪亮 1.0493 1.0893 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
000517 富国祥利一年期定期开放债券C 黄纪亮 1.0438 1.0838 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
005121 富国兴利增强债券 黄纪亮 等 1.0054 1.0054 -0.0024 -0.24% 开放 开放 查看
005075 富国研究量化精选混合 于鹏 0.7549 0.7549 -0.0004 -0.05% 开放 开放 查看
005176 富国精准医疗灵活配置混合 于洋 1.0812 1.0812 -0.0185 -1.68% 开放 开放 查看
005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 钟智伦 0.9795 0.9795 -0.0015 -0.15% 暂停 暂停 查看
005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 钟智伦 0.9757 0.9757 -0.0015 -0.15% 暂停 暂停 查看
004674 富国新机遇灵活配置混合A 钟智伦 等 0.8766 0.8766 -0.0077 -0.87% 开放 开放 查看
004675 富国新机遇灵活配置混合C 钟智伦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005171 富国景利纯债债券 钟智伦 等 1.0424 1.0639 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005129 富国金利定期开放混合A 李羿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005130 富国金利定期开放混合C 李羿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 汪孟海 0.9501 0.9501 -0.0019 -0.20% 开放 开放 查看
005383 富国绿色纯债一年定开债券 李羿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005357 富国国企改革灵活配置混合 袁宜 0.8160 0.8160 0.0006 0.07% 开放 开放 查看
511310 富国中证10年期国债ETF 王保合 等 105.0065 1.0501 -0.2735 -0.26% 开放 开放 查看
005549 富国成长优选三年定开混合 魏伟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005078 富国宝利增强债券 钟智伦 等 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
005517 富国新趋势灵活配置混合A 钟智伦 1.0063 1.0063 -0.0017 -0.17% 开放 开放 查看
005518 富国新趋势灵活配置混合C 钟智伦 1.0012 1.0012 -0.0017 -0.17% 开放 开放 查看
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 李晓铭 等 0.7273 0.7273 -0.0014 -0.19% 开放 开放 查看
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 李晓铭 等 0.7229 0.7229 -0.0014 -0.19% 开放 开放 查看
005609 富国军工主题混合 章旭峰 0.7906 0.7906 -0.0039 -0.49% 开放 开放 查看
005739 富国转型机遇混合 曹文俊 0.8131 0.8131 -0.0080 -0.97% 开放 开放 查看
005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 黄纪亮 等 1.0306 1.0546 -0.0008 -0.08% 暂停 暂停 查看
005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 黄纪亮 等 1.0315 1.0465 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
005707 富国港股通量化精选股票型 张峰 等 0.9210 0.9210 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 徐幼华 等 0.8815 0.8815 -0.0050 -0.56% 开放 开放 查看
005760 富国周期优势混合 刘博 0.9953 0.9953 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
006022 富国大盘价值量化精选混合 徐幼华 等 0.9884 0.9884 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005847 富国沪港深业绩驱动混合 张峰 等 0.9718 0.9718 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
005732 富国臻选成长灵活配置混合 俞晓斌 等 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005920 富国颐利纯债债券 黄纪亮 等 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
006134 富国金融债债券 黄纪亮 等 1.0213 1.0213 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 武磊 1.0099 1.0099 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 武磊 1.0096 1.0096 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005840 富国产业驱动混合 厉叶淼 1.0061 1.0061 -0.0034 -0.34% 开放 开放 查看
512040 富国中证价值ETF 牛志冬 等 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 陈曙亮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 徐幼华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
159963 富国恒生中国企业ETF 王保合 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006652 富国金融地产行业混合 吴畏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006684 富国信用债债券D 黄纪亮 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
006748 富国中证价值ETF联接 牛志冬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 黄纪亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006179 富国品质生活混合 王园园 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150152 富国创业板A 王保合 等 1.0180 1.2940 0.0010 0.10% 0.978 -3.93% 暂停 暂停 查看
150153 富国创业板B 王保合 等 0.7380 2.2120 -0.0150 -1.99% 0.778 5.42% 暂停 暂停 查看
150181 富国中证军工指数分级A 王保合 等 1.0000 1.2330 0.0000 0.00% 0.963 -3.70% 开放 开放 查看
150182 富国中证军工指数分级B 王保合 等 0.9920 2.1340 0.0060 0.61% 1.021 2.92% 暂停 暂停 查看
150194 富国移动互联网A 王保合 等 1.0000 1.2090 0.0000 0.00% 0.994 -0.60% 暂停 暂停 查看
150195 富国移动互联网B 王保合 等 0.4640 2.0380 -0.0100 -2.11% 0.529 14.01% 暂停 暂停 查看
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 王保合 等 1.0000 1.1920 0.0000 0.00% 0.996 -0.40% 暂停 暂停 查看
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 王保合 等 0.4440 1.2710 -0.0020 -0.45% 0.490 10.36% 暂停 暂停 查看
150211 富国新能源汽车A 牛志冬 等 1.0000 1.1930 0.0000 0.00% 0.980 -2.00% 暂停 暂停 查看
150212 富国新能源汽车B 牛志冬 等 0.8160 0.1560 -0.0120 -1.45% 0.842 3.19% 暂停 暂停 查看
150223 富国证券A 王保合 等 1.0000 1.2210 0.0000 0.00% 1.048 4.80% 暂停 暂停 查看
150224 富国证券B 王保合 等 1.3500 0.0270 0.0100 0.75% 1.294 -4.15% 暂停 暂停 查看
150241 富国银行A 王保合 等 1.0000 1.1690 0.0000 0.00% 0.992 -0.80% 暂停 暂停 查看
150242 富国银行B 王保合 等 0.8760 0.8760 0.0060 0.69% 1.018 16.21% 暂停 暂停 查看
150315 富国工业4.0A 张圣贤 等 1.0020 1.1610 0.0010 0.10% 0.949 -5.29% 暂停 暂停 查看
150316 富国工业4.0B 张圣贤 等 0.8480 0.0330 -0.0170 -1.97% 0.920 8.49% 暂停 暂停 查看
150307 富国体育A份额 张圣贤 等 1.0020 1.1590 0.0010 0.10% 0.968 -3.39% 暂停 暂停 查看
150308 富国体育B份额 张圣贤 等 0.9500 0.0500 -0.0250 -2.56% 1.050 10.53% 暂停 暂停 查看
150321 富国煤炭A 张圣贤 等 1.0020 1.2290 0.0000 0.00% 1.020 1.80% 暂停 暂停 查看
150322 富国煤炭B 张圣贤 等 0.6940 0.1170 0.0040 0.58% 0.663 -4.47% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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100028 富国天时货币B 张波 1.0526 3.00% 开放 开放 查看
000638 富国富钱包货币 张波 0.8113 3.02% 开放 开放 查看
000602 富国安益货币 张波 0.5533 2.51% 暂停 开放 查看
000862 富国天时货币C 张波 0.9870 2.75% 开放 开放 查看
000863 富国天时货币D 张波 0.8233 2.14% 开放 开放 查看
001981 富国收益宝交易型货币A 张波 0.9764 2.77% 开放 开放 查看
001982 富国收益宝交易型货币B 张波 1.0422 3.02% 开放 开放 查看
511900 富国货币H 张波 0.9752 2.77% 开放 开放 查看
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