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富国基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
100022 富国天瑞强势混合 厉叶淼 0.5756 4.2681 0.0038 0.66% 开放 开放 查看
100016 富国天源沪港深平衡混合 曹晋 1.6020 3.3150 -0.0080 -0.50% 开放 开放 查看
100026 富国天合稳健优选混合 汪鸣 等 1.2771 3.3386 -0.0016 -0.13% 开放 开放 查看
100018 富国天利增长债券 黄纪亮 1.2396 2.4176 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
100020 富国天益价值混合 李晓铭 等 1.3620 4.4833 0.0043 0.32% 开放 开放 查看
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 朱少醒 1.8845 4.5725 -0.0019 -0.10% 开放 开放 查看
100029 富国天成红利混合 于江勇 1.1273 2.3733 0.0022 0.20% 开放 开放 查看
519035 富国天博创新主题混合 毕天宇 1.4201 4.4908 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
161010 富国天丰强化债券(LOF) 钟智伦 1.0910 1.6930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100032 富国天鼎中证指数增强 徐幼华 等 1.2620 2.6660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100035 富国优化增强债券A/B 范磊 1.5560 1.6210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100037 富国优化增强债券C 范磊 1.5050 1.5700 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
100038 富国沪深300指数增强 李笑薇 等 1.6930 1.6930 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 毕天宇 等 1.4190 1.4690 -0.0040 -0.28% 开放 开放 查看
161014 富国汇利分级债券 黄纪亮 1.0680 1.5110 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 王乐乐 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100051 富国可转债 范磊 1.5310 1.5310 0.0050 0.33% 暂停 开放 查看
510210 富国上证综指ETF 王保合 等 3.8060 1.3030 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100053 富国上证综指ETF联接 王保合 等 1.2640 1.2640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 张峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100056 富国低碳环保混合 魏伟 2.6240 2.6240 -0.0030 -0.11% 开放 开放 查看
161017 富国中证500指数增强(LOF) 李笑薇 等 2.1820 2.1820 -0.0050 -0.23% 开放 开放 查看
100058 富国产业债 黄纪亮 等 1.0220 1.3770 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161019 富国新天锋定期开放债券 范磊 1.0010 1.3770 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161015 富国天盈债券(LOF) 李羿 0.9320 1.5710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100060 富国高新技术产业混合 李元博 1.7640 2.1840 0.0020 0.11% 开放 开放 查看
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 张峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100066 富国纯债债券发起A/B 钟智伦 等 1.0250 1.2050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100068 富国纯债债券发起C 钟智伦 等 1.0180 1.1830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100072 富国强回报定期开放债券A/B 黄纪亮 1.3520 1.3820 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
100073 富国强回报定期开放债券C 黄纪亮 1.3160 1.3460 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000029 富国宏观策略灵活配置混合 袁宜 1.4520 1.6470 -0.0040 -0.27% 开放 开放 查看
000107 富国稳健增强债券A/B 李羿 1.0290 1.3270 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000109 富国稳健增强债券C 李羿 1.0240 1.3050 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000191 富国信用债债券A/B 黄纪亮 1.0070 1.2370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000192 富国信用债债券C 黄纪亮 1.0040 1.2180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000197 富国目标收益一年期纯债债券 钟智伦 等 1.0140 1.2290 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000220 富国医疗保健行业混合 戴益强 1.7490 1.7490 -0.0030 -0.17% 开放 开放 查看
161022 富国创业板指数分级 王保合 等 0.8150 1.6260 -0.0070 -0.85% 开放 开放 查看
000202 富国目标收益两年期纯债债券 钟智伦 等 1.0190 1.2860 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000139 富国国有企业债债券A/B 王颀亮 1.0040 1.2250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000141 富国国有企业债债券C 王颀亮 1.0030 1.2070 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000471 富国城镇发展股票 毕天宇 等 1.8270 2.3270 -0.0120 -0.65% 开放 开放 查看
161024 富国中证军工指数分级 王保合 等 0.9160 1.6790 -0.0130 -1.40% 开放 开放 查看
000634 富国天盛灵活配置混合 袁宜 1.0760 1.5480 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
000513 富国高端制造行业股票 毕天宇 等 1.5340 1.5340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 黄纪亮 等 1.0560 1.1610 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161025 富国移动互联网 王保合 等 1.0880 1.4640 -0.0090 -0.82% 开放 开放 查看
000810 富国收益增强债券A 钟智伦 1.2120 1.2720 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000812 富国收益增强债券C 钟智伦 1.1970 1.2570 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 钟智伦 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 暂停 开放 查看
000843 富国新回报灵活配置混合C 钟智伦 1.0820 1.0820 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
000880 富国研究精选灵活配置混合 李晓铭 1.3750 1.3750 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
161026 富国中证国有企业改革指数分级 王保合 等 0.9560 1.2270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519915 富国消费主题混合 戴益强 等 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
000940 富国中小盘精选混合 曹晋 1.2220 1.2220 -0.0070 -0.57% 开放 开放 查看
001048 富国新兴产业股票 魏伟 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
161028 富国中证新能源汽车指数分级 牛志冬 等 0.8950 0.9410 0.0100 1.13% 开放 开放 查看
161027 富国中证全指证券公司指数分级 王保合 等 1.0050 0.5950 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
161029 富国中证银行指数分级 王保合 等 1.0210 1.0610 0.0060 0.59% 开放 开放 查看
001186 富国文体健康股票 林庆 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
001268 富国国家安全主题混合 王海军 0.6090 0.6090 -0.0070 -1.14% 开放 开放 查看
001349 富国改革动力混合 李晓铭 等 0.6890 0.6890 -0.0030 -0.43% 开放 开放 查看
001345 富国新收益灵活配置混合A 钟智伦 1.1120 1.1120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001347 富国新收益灵活配置混合C 钟智伦 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 张峰 等 1.2950 1.2950 0.0100 0.78% 开放 开放 查看
161031 富国中证工业4.0指数分级 徐幼华 等 0.9280 0.5550 -0.0100 -1.07% 开放 开放 查看
161030 富国中证体育产业指数分级 徐幼华 等 1.0310 0.6680 -0.0090 -0.87% 开放 开放 查看
161032 富国中证煤炭指数分级 徐幼华 等 1.2880 0.7890 -0.0110 -0.85% 开放 开放 查看
001508 富国新动力灵活配置混合A 李晓铭 等 1.1870 1.1870 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001510 富国新动力灵活配置混合C 李晓铭 等 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 于鹏 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001985 富国低碳新经济混合 杨栋 1.2260 1.2260 -0.0090 -0.73% 开放 开放 查看
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 张圣贤 1.0920 1.0920 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 李晓铭 1.2140 1.2140 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
002340 富国价值优势混合 王海军 1.2840 1.2840 -0.0050 -0.39% 开放 开放 查看
002593 富国美丽中国混合 张啸伟 1.1130 1.2130 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002483 富国泰利定期开放债券型发起式 王颀亮 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002782 富国祥利定期开放债券发起式 王颀亮 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002692 富国创新科技混合 李元博 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 袁宜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002898 富国两年期理财债券A 钟智伦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002899 富国两年期理财债券C 钟智伦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 徐幼华 等 0.9160 0.9160 -0.0030 -0.33% 开放 开放 查看
003877 富国久利稳健配置混合型A 陈连权 1.0143 1.0143 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003878 富国久利稳健配置混合型C 陈连权 1.0120 1.0120 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003991 富国富利稳健配置混合型A 陈连权 1.0074 1.0074 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003992 富国富利稳健配置混合型C 陈连权 1.0085 1.0085 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 徐幼华 等 0.9620 0.9620 -0.0100 -1.03% 开放 开放 查看
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 徐幼华 等 1.0669 1.0669 -0.0067 -0.62% 开放 开放 查看
003494 富国天惠成长混合C 朱少醒 1.8846 1.8846 -0.0020 -0.11% 开放 开放 查看
004604 富国新活力灵活配置混合A 钟智伦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004605 富国新活力灵活配置混合C 钟智伦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004183 富国产业升级混合 章旭峰 1.0185 1.0185 -0.0036 -0.35% 开放 开放 查看
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 方旻 等 1.0049 1.0049 -0.0040 -0.40% 开放 开放 查看
004736 富国鼎利纯债债券 钟智伦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004737 富国新优享灵活配置混合A 钟智伦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004747 富国新优享灵活配置混合C 钟智伦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004920 富国泓利纯债债券型发起式 钟智伦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004902 富国丰利增强债券 陈连权 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004978 富国聚利纯债定期开放债券 李羿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 陈连权 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
000516 富国祥利一年期定期开放债券A 黄纪亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
000517 富国祥利一年期定期开放债券C 黄纪亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005066 富国创利纯债定期开放债券 黄纪亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150020 富国汇利A 黄纪亮 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 1.062 -0.65% 暂停 暂停 查看
150021 富国汇利B 黄纪亮 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 1.034 -3.00% 暂停 暂停 查看
150152 富国创业板A 王保合 等 1.0320 1.2280 0.0000 0.00% 1.006 -2.52% 暂停 暂停 查看
150153 富国创业板B 王保合 等 0.5980 2.2540 -0.0140 -2.29% 0.618 3.34% 暂停 暂停 查看
150181 富国中证军工指数分级A 王保合 等 1.0310 1.1740 0.0010 0.10% 0.984 -4.56% 开放 开放 查看
150182 富国中证军工指数分级B 王保合 等 0.8010 2.2820 -0.0270 -3.26% 0.839 4.74% 暂停 暂停 查看
150194 富国移动互联网A 王保合 等 1.0120 1.1490 0.0000 0.00% 0.991 -2.08% 暂停 暂停 查看
150195 富国移动互联网B 王保合 等 1.1640 2.0710 -0.0180 -1.52% 1.171 0.60% 暂停 暂停 查看
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 王保合 等 1.0310 1.1330 0.0010 0.10% 0.985 -4.46% 暂停 暂停 查看
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 王保合 等 0.8810 1.3990 -0.0010 -0.11% 0.915 3.86% 暂停 暂停 查看
150211 富国新能源汽车A 牛志冬 等 1.0340 1.1270 0.0000 0.00% 1.018 -1.55% 暂停 暂停 查看
150212 富国新能源汽车B 牛志冬 等 0.7560 0.7560 0.0200 2.72% 0.768 1.59% 暂停 暂停 查看
150223 富国证券A 王保合 等 1.0410 1.1430 0.0000 0.00% 1.115 7.11% 暂停 暂停 查看
150224 富国证券B 王保合 等 0.9690 0.1120 -0.0040 -0.41% 0.883 -8.88% 暂停 暂停 查看
150241 富国银行A 王保合 等 1.0310 1.1100 0.0010 0.10% 1.035 0.39% 暂停 暂停 查看
150242 富国银行B 王保合 等 1.0110 1.0110 0.0110 1.10% 0.996 -1.48% 暂停 暂停 查看
150315 富国工业4.0A 徐幼华 等 1.0320 1.1010 0.0000 0.00% 1.088 5.43% 暂停 暂停 查看
150316 富国工业4.0B 徐幼华 等 0.8240 0.1230 -0.0200 -2.37% 0.825 0.12% 暂停 暂停 查看
150307 富国体育A份额 徐幼华 等 1.0110 1.1000 0.0000 0.00% 0.965 -4.55% 暂停 暂停 查看
150308 富国体育B份额 徐幼华 等 1.0510 0.2180 -0.0180 -1.68% 1.084 3.14% 暂停 暂停 查看
150321 富国煤炭A 徐幼华 等 1.0470 1.1440 0.0010 0.10% 1.211 15.66% 暂停 暂停 查看
150322 富国煤炭B 徐幼华 等 1.5290 0.2580 -0.0230 -1.48% 1.357 -11.25% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
100025 富国天时货币A 万莉 0.8927 3.40% 开放 开放 查看
100028 富国天时货币B 万莉 0.9601 3.65% 开放 开放 查看
000638 富国富钱包货币 万莉 1.2654 4.34% 开放 开放 查看
000602 富国安益货币 万莉 1.1339 4.22% 暂停 开放 查看
000862 富国天时货币C 万莉 0.8895 3.41% 开放 开放 查看
000863 富国天时货币D 万莉 0.7284 2.79% 开放 开放 查看
001981 富国收益宝交易型货币A 万莉 等 1.0904 4.01% 开放 开放 查看
001982 富国收益宝交易型货币B 万莉 等 1.1580 4.26% 开放 开放 查看
511900 富国货币H 万莉 等 1.0893 4.01% 开放 开放 查看
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