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富国基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
100022 富国天瑞强势混合 厉叶淼 0.5879 4.4634 0.0022 0.38% 开放 开放 查看
100016 富国天源沪港深平衡混合 曹晋 等 1.6070 3.3200 0.0070 0.44% 开放 开放 查看
100026 富国天合稳健优选混合 杨栋 等 1.2740 3.4555 0.0111 0.88% 开放 开放 查看
100018 富国天利增长债券 黄纪亮 1.2320 2.4440 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
100020 富国天益价值混合 李晓铭 等 1.2551 4.6364 0.0167 1.35% 开放 开放 查看
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 朱少醒 1.9554 4.7434 0.0155 0.80% 开放 开放 查看
100029 富国天成红利混合 侯梧 等 1.0922 2.4132 0.0094 0.87% 开放 开放 查看
519035 富国天博创新主题混合 毕天宇 1.4786 4.6473 0.0140 0.96% 开放 开放 查看
161010 富国天丰强化债券(LOF) 钟智伦 1.0320 1.6390 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
100032 富国中证红利指数增强 徐幼华 等 1.0730 2.6650 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
100035 富国优化增强债券A/B 范磊 1.5950 1.6600 0.0050 0.31% 开放 开放 查看
100037 富国优化增强债券C 范磊 1.5360 1.6010 0.0040 0.26% 开放 开放 查看
100038 富国沪深300指数增强 李笑薇 等 1.7490 1.7490 0.0110 0.63% 开放 开放 查看
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 易智泉 1.6490 1.6990 0.0080 0.49% 开放 开放 查看
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 黄纪亮 1.1000 1.5508 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 王乐乐 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
100051 富国可转债 范磊 1.3660 1.3660 0.0080 0.59% 开放 开放 查看
510210 富国上证综指ETF 王保合 等 3.3720 1.1540 0.0140 0.42% 开放 开放 查看
100053 富国上证综指ETF联接 王保合 等 1.1280 1.1280 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 张峰 等 1.5475 1.5475 -0.0072 -0.46% 开放 开放 查看
100056 富国低碳环保混合 魏伟 2.5700 2.5700 0.0150 0.59% 开放 开放 查看
161017 富国中证500指数增强(LOF) 李笑薇 等 1.9720 1.9720 0.0310 1.60% 开放 开放 查看
100058 富国产业债 黄纪亮 等 1.0320 1.3950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161019 富国新天锋定期开放债券 范磊 0.9970 1.3760 -0.0010 -0.10% 开放 暂停 查看
161015 富国天盈债券(LOF) 李羿 0.9490 1.5920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100060 富国高新技术产业混合 李元博 1.7510 2.1710 0.0060 0.34% 开放 开放 查看
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 张峰 2.0230 2.3880 -0.0110 -0.54% 开放 开放 查看
100066 富国纯债债券发起A/B 钟智伦 等 1.0460 1.2260 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
100068 富国纯债债券发起C 钟智伦 等 1.0350 1.2000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100072 富国强回报定期开放债券A/B 黄纪亮 1.3940 1.4240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100073 富国强回报定期开放债券C 黄纪亮 1.3490 1.3790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000029 富国宏观策略灵活配置混合 袁宜 1.6000 1.7950 0.0140 0.88% 开放 开放 查看
000107 富国稳健增强债券A/B 李羿 1.0570 1.3550 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000109 富国稳健增强债券C 李羿 1.0490 1.3300 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000191 富国信用债债券A/B 黄纪亮 1.0110 1.2680 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000192 富国信用债债券C 黄纪亮 1.0120 1.2450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000197 富国目标收益一年期纯债债券 钟智伦 等 1.0480 1.2670 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000220 富国医疗保健行业混合 于洋 2.1460 2.1460 0.0050 0.23% 开放 开放 查看
161022 富国创业板指数分级 王保合 等 0.6750 1.5620 0.0110 1.66% 开放 开放 查看
000202 富国目标收益两年期纯债债券 钟智伦 等 1.0470 1.3190 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
000139 富国国有企业债债券A/B 王颀亮 1.0060 1.2550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000141 富国国有企业债债券C 王颀亮 1.0050 1.2360 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000471 富国城镇发展股票 毕天宇 1.2760 1.7760 0.0140 1.11% 开放 开放 查看
161024 富国中证军工指数分级 王保合 等 0.6620 1.5330 0.0110 1.69% 开放 开放 查看
000634 富国天盛灵活配置混合 袁宜 1.0610 1.6720 0.0090 0.86% 开放 开放 查看
000513 富国高端制造行业股票 毕天宇 等 1.5320 1.5320 0.0150 0.99% 开放 开放 查看
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 黄纪亮 等 1.0640 1.1990 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
161025 富国移动互联网 王保合 等 0.9180 1.4040 0.0150 1.66% 开放 开放 查看
000810 富国收益增强债券A 钟智伦 1.2170 1.2970 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000812 富国收益增强债券C 钟智伦 1.1960 1.2760 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 钟智伦 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
000843 富国新回报灵活配置混合C 钟智伦 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
000880 富国研究精选灵活配置混合 李晓铭 等 1.3700 1.3700 0.0130 0.96% 开放 开放 查看
161026 富国中证国有企业改革指数分级 王保合 等 0.8480 1.1710 0.0040 0.47% 开放 开放 查看
519915 富国消费主题混合 王园园 1.1820 1.1820 0.0140 1.20% 开放 开放 查看
000940 富国中小盘精选混合 曹晋 1.1930 1.1930 0.0100 0.85% 开放 开放 查看
001048 富国新兴产业股票 魏伟 1.2520 1.2520 0.0080 0.64% 开放 开放 查看
161028 富国中证新能源汽车指数分级 牛志冬 等 0.7010 0.7720 0.0210 3.09% 开放 开放 查看
161027 富国中证全指证券公司指数分级 王保合 等 0.6970 0.4370 0.0090 1.31% 开放 开放 查看
161029 富国中证银行指数分级 王保合 等 0.9480 1.0100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001186 富国文体健康股票 林庆 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 开放 开放 查看
001268 富国国家安全主题混合 王海军 0.5500 0.5500 0.0210 3.97% 开放 开放 查看
001349 富国改革动力混合 李晓铭 0.4800 0.4800 0.0100 2.13% 开放 开放 查看
001345 富国新收益灵活配置混合A 钟智伦 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001347 富国新收益灵活配置混合C 钟智伦 1.1930 1.1930 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 张峰 等 1.2850 1.4920 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
161031 富国中证工业4.0指数分级 张圣贤 等 0.6760 0.4220 0.0110 1.65% 开放 开放 查看
161030 富国中证体育产业指数分级 张圣贤 等 0.7190 0.4830 0.0170 2.42% 开放 开放 查看
161032 富国中证煤炭指数分级 张圣贤 等 1.0200 0.6410 0.0130 1.29% 开放 开放 查看
001508 富国新动力灵活配置混合A 李晓铭 等 1.4960 1.4960 0.0040 0.27% 开放 开放 查看
001510 富国新动力灵活配置混合C 李晓铭 等 1.4820 1.4820 0.0040 0.27% 开放 开放 查看
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 于鹏 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
001985 富国低碳新经济混合 杨栋 1.2720 1.2720 0.0140 1.11% 开放 开放 查看
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 张圣贤 0.8170 0.8170 0.0110 1.36% 开放 开放 查看
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 李晓铭 等 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 开放 开放 查看
002340 富国价值优势混合 王海军 1.2440 1.2440 0.0310 2.56% 开放 开放 查看
002593 富国美丽中国混合 张啸伟 1.2310 1.3310 0.0120 0.98% 开放 开放 查看
002483 富国泰利定期开放债券型发起式 钟智伦 等 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002782 富国祥利定期开放债券发起式 钟智伦 等 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002692 富国创新科技混合 李元博 0.9400 0.9400 0.0120 1.29% 开放 开放 查看
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 袁宜 等 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39% 暂停 暂停 查看
002898 富国两年期理财债券A 钟智伦 等 1.0270 1.0540 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002899 富国两年期理财债券C 钟智伦 等 1.0260 1.0460 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 徐幼华 等 1.1000 1.1000 0.0100 0.92% 开放 开放 查看
003877 富国久利稳健配置混合型A 李羿 1.0328 1.0328 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003878 富国久利稳健配置混合型C 李羿 1.0272 1.0272 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003991 富国富利稳健配置混合型A 钟智伦 1.0396 1.0396 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
003992 富国富利稳健配置混合型C 钟智伦 1.0375 1.0375 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 徐幼华 等 0.7154 0.7154 0.0132 1.88% 开放 开放 查看
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 徐幼华 等 0.9947 0.9947 0.0148 1.51% 开放 开放 查看
003494 富国天惠成长混合C 朱少醒 1.9957 2.0407 0.0158 0.80% 开放 开放 查看
004604 富国新活力灵活配置混合A 钟智伦 等 1.0169 1.0169 0.0031 0.31% 开放 开放 查看
004605 富国新活力灵活配置混合C 钟智伦 等 1.0237 1.0237 0.0032 0.31% 开放 开放 查看
004183 富国产业升级混合 章旭峰 1.0607 1.0607 0.0160 1.53% 开放 开放 查看
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 方旻 等 0.9178 0.9178 0.0128 1.41% 开放 开放 查看
004736 富国鼎利纯债债券 钟智伦 等 1.0469 1.0662 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004737 富国新优享灵活配置混合A 钟智伦 1.0602 1.0602 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
004747 富国新优享灵活配置混合C 钟智伦 1.0501 1.0501 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
004920 富国泓利纯债债券型发起式 钟智伦 等 1.0313 1.0313 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004902 富国丰利增强债券 王保合 等 0.9975 0.9975 0.0037 0.37% 开放 开放 查看
004978 富国聚利纯债定期开放债券 李羿 等 1.0387 1.0387 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 钟智伦 1.0171 1.0171 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000516 富国祥利一年期定期开放债券A 黄纪亮 1.0293 1.0293 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
000517 富国祥利一年期定期开放债券C 黄纪亮 1.0260 1.0260 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005121 富国兴利增强债券 黄纪亮 等 1.0080 1.0080 0.0022 0.22% 开放 开放 查看
005075 富国研究量化精选混合 于鹏 0.8930 0.8930 0.0080 0.90% 开放 开放 查看
005176 富国精准医疗灵活配置混合 于洋 1.3097 1.3097 0.0034 0.26% 开放 开放 查看
005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 钟智伦 0.9860 0.9860 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 钟智伦 0.9843 0.9843 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004674 富国新机遇灵活配置混合A 钟智伦 等 1.0109 1.0109 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004675 富国新机遇灵活配置混合C 钟智伦 等 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005171 富国景利纯债债券 钟智伦 等 1.0060 1.0275 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005129 富国金利定期开放混合A 李羿 1.0096 1.0096 -0.0016 -0.16% 暂停 暂停 查看
005130 富国金利定期开放混合C 李羿 1.0076 1.0076 -0.0017 -0.17% 暂停 暂停 查看
005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 汪孟海 1.0814 1.0814 0.0033 0.31% 开放 开放 查看
005383 富国绿色纯债一年定开债券 李羿 1.0163 1.0163 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
005357 富国国企改革灵活配置混合 袁宜 0.8921 0.8921 0.0084 0.95% 开放 开放 查看
511310 富国中证10年期国债ETF 王保合 等 102.7524 1.0275 0.1040 0.10% 开放 开放 查看
005549 富国成长优选三年定开混合 魏伟 0.9203 0.9203 -0.0330 -3.46% 暂停 暂停 查看
005078 富国宝利增强债券 钟智伦 等 1.0033 1.0033 0.0025 0.25% 开放 开放 查看
005517 富国新趋势灵活配置混合A 钟智伦 1.0102 1.0102 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005518 富国新趋势灵活配置混合C 钟智伦 1.0079 1.0079 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 李晓铭 等 0.8716 0.8716 0.0198 2.32% 开放 开放 查看
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 李晓铭 等 0.8698 0.8698 0.0197 2.32% 开放 开放 查看
005609 富国军工主题混合 章旭峰 0.8830 0.8830 0.0138 1.59% 开放 开放 查看
005739 富国转型机遇混合 曹文俊 0.9554 0.9554 0.0077 0.81% 开放 开放 查看
005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 黄纪亮 等 1.0029 1.0029 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 黄纪亮 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005707 富国港股通量化精选股票型 张峰 等 1.0027 1.0027 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 徐幼华 等 1.0026 1.0026 0.0024 0.24% 开放 开放 查看
005760 富国周期优势混合 刘博 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006022 富国大盘价值量化精选混合 徐幼华 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.22)

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比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150152 富国创业板A 王保合 等 1.0230 1.2690 0.0000 0.00% 0.975 -4.69% 暂停 暂停 查看
150153 富国创业板B 王保合 等 0.3270 2.2260 0.0220 7.21% 0.358 9.48% 暂停 暂停 查看
150181 富国中证军工指数分级A 王保合 等 1.0230 1.2110 0.0000 0.00% 0.979 -4.30% 开放 开放 查看
150182 富国中证军工指数分级B 王保合 等 0.3010 2.1510 0.0220 7.89% 0.324 7.64% 暂停 暂停 查看
150194 富国移动互联网A 王保合 等 1.0230 1.1870 0.0000 0.00% 0.952 -6.94% 暂停 暂停 查看
150195 富国移动互联网B 王保合 等 0.8130 2.0550 0.0300 3.83% 0.861 5.90% 暂停 暂停 查看
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 王保合 等 1.0230 1.1700 0.0000 0.00% 0.954 -6.74% 暂停 暂停 查看
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 王保合 等 0.6730 1.3380 0.0080 1.20% 0.725 7.73% 暂停 暂停 查看
150211 富国新能源汽车A 牛志冬 等 1.0260 1.1690 0.0010 0.10% 0.970 -5.46% 暂停 暂停 查看
150212 富国新能源汽车B 牛志冬 等 0.3760 0.3760 0.0410 12.24% 0.415 10.37% 暂停 暂停 查看
150223 富国证券A 王保合 等 1.0310 1.1930 0.0010 0.10% 1.006 -2.42% 暂停 暂停 查看
150224 富国证券B 王保合 等 0.3630 0.0420 0.0170 4.91% 0.373 2.75% 暂停 暂停 查看
150241 富国银行A 王保合 等 1.0230 1.1470 0.0000 0.00% 0.953 -6.84% 暂停 暂停 查看
150242 富国银行B 王保合 等 0.8730 0.8730 0.0000 0.00% 0.932 6.76% 暂停 暂停 查看
150315 富国工业4.0A 张圣贤 等 1.0250 1.1390 0.0000 0.00% 0.978 -4.59% 暂停 暂停 查看
150316 富国工业4.0B 张圣贤 等 0.3270 0.0490 0.0220 7.21% 0.363 11.01% 暂停 暂停 查看
150307 富国体育A份额 张圣贤 等 1.0250 1.1370 0.0000 0.00% 0.961 -6.24% 暂停 暂停 查看
150308 富国体育B份额 张圣贤 等 0.4130 0.0860 0.0340 8.97% 0.448 8.47% 暂停 暂停 查看
150321 富国煤炭A 张圣贤 等 1.0360 1.1980 0.0010 0.10% 1.030 -0.58% 暂停 暂停 查看
150322 富国煤炭B 张圣贤 等 1.0040 0.1690 0.0250 2.55% 0.986 -1.79% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.24)

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