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富国基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
100022 富国天瑞强势混合 厉叶淼 0.5384 4.1798 -0.0045 -0.83% 开放 开放 查看
100016 富国天源沪港深平衡混合 曹晋 1.4940 3.2070 -0.0180 -1.19% 开放 开放 查看
100026 富国天合稳健优选混合 汪鸣 等 1.2235 3.2850 -0.0108 -0.88% 开放 开放 查看
100018 富国天利增长债券 黄纪亮 1.2220 2.4000 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
100020 富国天益价值混合 李晓铭 等 1.2735 4.3948 -0.0028 -0.22% 开放 开放 查看
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 朱少醒 1.8385 4.5265 -0.0193 -1.04% 开放 开放 查看
100029 富国天成红利混合 于江勇 1.1993 2.3453 -0.0060 -0.50% 开放 开放 查看
519035 富国天博创新主题混合 毕天宇 1.3237 4.2328 -0.0186 -1.39% 开放 开放 查看
161010 富国天丰强化债券(LOF) 钟智伦 1.0830 1.6710 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
100032 富国天鼎中证指数增强 徐幼华 等 1.2030 2.6000 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
100035 富国优化增强债券A/B 范磊 1.5430 1.6080 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
100037 富国优化增强债券C 范磊 1.4930 1.5580 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
100038 富国沪深300指数增强 李笑薇 等 1.5710 1.5710 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 毕天宇 等 1.4150 1.4650 -0.0180 -1.26% 开放 开放 查看
161014 富国汇利分级债券 黄纪亮 1.0500 1.4890 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 王乐乐 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100051 富国可转债 范磊 1.4350 1.4350 0.0020 0.14% 暂停 开放 查看
510210 富国上证综指ETF 王保合 等 3.6120 1.2360 -0.0030 -0.08% 开放 开放 查看
100053 富国上证综指ETF联接 王保合 等 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 张峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100056 富国低碳环保混合 魏伟 2.5750 2.5750 -0.0240 -0.92% 开放 开放 查看
161017 富国中证500指数增强(LOF) 李笑薇 等 2.0040 2.0040 -0.0290 -1.43% 开放 开放 查看
100058 富国产业债 黄纪亮 等 1.0070 1.3620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161019 富国新天锋定期开放债券 范磊 0.9940 1.3660 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161015 富国天盈债券(LOF) 李羿 0.9230 1.5600 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
100060 富国高新技术产业混合 李元博 1.6890 2.1090 -0.0180 -1.05% 开放 开放 查看
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 张峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
100066 富国纯债债券发起A/B 钟智伦 等 1.0190 1.1990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100068 富国纯债债券发起C 钟智伦 等 1.0130 1.1780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
100072 富国强回报定期开放债券A/B 黄纪亮 1.3300 1.3600 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
100073 富国强回报定期开放债券C 黄纪亮 1.2950 1.3250 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
000029 富国宏观策略灵活配置混合 袁宜 1.3590 1.5540 -0.0220 -1.59% 开放 开放 查看
000107 富国稳健增强债券A/B 李羿 1.0150 1.3130 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000109 富国稳健增强债券C 李羿 1.0120 1.2930 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000191 富国信用债债券A/B 黄纪亮 1.0060 1.2250 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000192 富国信用债债券C 黄纪亮 1.0010 1.2070 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000197 富国目标收益一年期纯债债券 钟智伦 等 1.0110 1.2190 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000220 富国医疗保健行业混合 戴益强 1.7100 1.7100 -0.0210 -1.21% 开放 开放 查看
161022 富国创业板指数分级 王保合 等 0.8140 1.6250 -0.0110 -1.33% 开放 开放 查看
000202 富国目标收益两年期纯债债券 钟智伦 等 1.0220 1.2760 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000139 富国国有企业债债券A/B 王颀亮 1.0070 1.2170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000141 富国国有企业债债券C 王颀亮 1.0020 1.2010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000471 富国城镇发展股票 毕天宇 等 1.8800 2.3800 -0.0100 -0.53% 开放 开放 查看
161024 富国中证军工指数分级 王保合 等 0.9050 1.6720 -0.0160 -1.74% 开放 开放 查看
000634 富国天盛灵活配置混合 袁宜 1.0190 1.4780 -0.0160 -1.55% 开放 开放 查看
000513 富国高端制造行业股票 毕天宇 等 1.4330 1.4330 -0.0230 -1.58% 开放 开放 查看
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 黄纪亮 等 1.0430 1.1480 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161025 富国移动互联网 王保合 等 1.0360 1.4440 -0.0120 -1.14% 开放 开放 查看
000810 富国收益增强债券A 钟智伦 1.2010 1.2610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000812 富国收益增强债券C 钟智伦 1.1870 1.2470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 钟智伦 1.0910 1.0910 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000843 富国新回报灵活配置混合C 钟智伦 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 暂停 开放 查看
000880 富国研究精选灵活配置混合 李晓铭 1.3500 1.3500 -0.0220 -1.60% 开放 开放 查看
161026 富国中证国有企业改革指数分级 王保合 等 0.9160 1.2010 -0.0040 -0.43% 开放 开放 查看
519915 富国消费主题混合 戴益强 等 0.9830 0.9830 -0.0120 -1.21% 开放 开放 查看
000940 富国中小盘精选混合 曹晋 1.1410 1.1410 -0.0150 -1.30% 开放 开放 查看
001048 富国新兴产业股票 魏伟 1.2480 1.2480 -0.0120 -0.95% 开放 开放 查看
161028 富国中证新能源汽车指数分级 牛志冬 等 0.8080 0.8540 -0.0130 -1.58% 开放 开放 查看
161027 富国中证全指证券公司指数分级 王保合 等 0.9800 0.5810 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161029 富国中证银行指数分级 王保合 等 0.9550 0.9950 0.0160 1.70% 开放 开放 查看
001186 富国文体健康股票 林庆 0.8110 0.8110 -0.0110 -1.34% 开放 开放 查看
001268 富国国家安全主题混合 王海军 0.6070 0.6070 -0.0080 -1.30% 开放 开放 查看
001349 富国改革动力混合 李晓铭 等 0.7010 0.7010 -0.0030 -0.43% 开放 开放 查看
001345 富国新收益灵活配置混合A 钟智伦 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
001347 富国新收益灵活配置混合C 钟智伦 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 张峰 等 1.1950 1.1950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161031 富国中证工业4.0指数分级 徐幼华 等 0.8660 0.5190 -0.0100 -1.14% 开放 开放 查看
161030 富国中证体育产业指数分级 徐幼华 等 1.0410 0.6740 -0.0180 -1.70% 开放 开放 查看
161032 富国中证煤炭指数分级 徐幼华 等 1.0780 0.6600 -0.0090 -0.83% 开放 开放 查看
001508 富国新动力灵活配置混合A 李晓铭 等 1.1820 1.1820 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
001510 富国新动力灵活配置混合C 李晓铭 等 1.1750 1.1750 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 于鹏 1.0270 1.0270 -0.0040 -0.39% 开放 开放 查看
001985 富国低碳新经济混合 杨栋 1.0890 1.0890 -0.0170 -1.54% 开放 开放 查看
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 张圣贤 0.9970 0.9970 -0.0100 -0.99% 开放 开放 查看
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 李晓铭 1.1870 1.1870 -0.0180 -1.49% 开放 开放 查看
002340 富国价值优势混合 王海军 1.2220 1.2220 -0.0200 -1.61% 开放 开放 查看
002593 富国美丽中国混合 张啸伟 1.1570 1.1570 -0.0090 -0.77% 开放 开放 查看
002483 富国泰利定期开放债券型发起式 王颀亮 等 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002782 富国祥利定期开放债券发起式 王颀亮 等 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002692 富国创新科技混合 李元博 0.9380 0.9380 -0.0080 -0.85% 开放 开放 查看
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 袁宜 等 0.9630 0.9630 -0.0040 -0.41% 暂停 暂停 查看
002898 富国两年期理财债券A 钟智伦 等 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002899 富国两年期理财债券C 钟智伦 等 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 徐幼华 等 0.9130 0.9130 -0.0110 -1.19% 开放 开放 查看
003877 富国久利稳健配置混合型A 陈连权 1.0072 1.0072 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
003878 富国久利稳健配置混合型C 陈连权 1.0054 1.0054 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
003991 富国富利稳健配置混合型A 陈连权 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003992 富国富利稳健配置混合型C 陈连权 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 徐幼华 等 0.9525 0.9525 -0.0134 -1.39% 开放 开放 查看
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 徐幼华 等 1.0117 1.0117 -0.0118 -1.15% 开放 开放 查看
003494 富国天惠成长混合C 朱少醒 1.8406 1.8406 -0.0194 -1.04% 开放 开放 查看
004604 富国新活力灵活配置混合A 钟智伦 等 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07% 暂停 暂停 查看
004605 富国新活力灵活配置混合C 钟智伦 等 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07% 暂停 暂停 查看
004183 富国产业升级混合 章旭峰 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 方旻 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004736 富国鼎利纯债债券 钟智伦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150020 富国汇利A 黄纪亮 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 1.053 -0.94% 暂停 暂停 查看
150021 富国汇利B 黄纪亮 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.024 0.39% 暂停 暂停 查看
150152 富国创业板A 王保合 等 1.0230 1.2190 0.0000 0.00% 1.023 0.00% 暂停 暂停 查看
150153 富国创业板B 王保合 等 0.6050 2.2550 -0.0220 -3.51% 0.591 -2.31% 暂停 暂停 查看
150181 富国中证军工指数分级A 王保合 等 1.0230 1.1660 0.0000 0.00% 1.008 -1.47% 开放 开放 查看
150182 富国中证军工指数分级B 王保合 等 0.7870 2.2790 -0.0320 -3.91% 0.798 1.40% 暂停 暂停 查看
150194 富国移动互联网A 王保合 等 1.0050 1.1420 0.0000 0.00% 1.015 1.00% 暂停 暂停 查看
150195 富国移动互联网B 王保合 等 1.0670 2.0670 -0.0240 -2.20% 1.047 -1.87% 暂停 暂停 查看
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 王保合 等 1.0230 1.1250 0.0000 0.00% 1.034 1.08% 暂停 暂停 查看
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 王保合 等 0.8090 1.3780 -0.0080 -0.98% 0.785 -2.97% 暂停 暂停 查看
150211 富国新能源汽车A 牛志冬 等 1.0260 1.1190 0.0010 0.10% 1.028 0.19% 暂停 暂停 查看
150212 富国新能源汽车B 牛志冬 等 0.5900 0.5900 -0.0270 -4.38% 0.584 -1.02% 暂停 暂停 查看
150223 富国证券A 王保合 等 1.0310 1.1330 0.0010 0.10% 1.110 7.66% 暂停 暂停 查看
150224 富国证券B 王保合 等 0.9290 0.1080 0.0010 0.11% 0.839 -9.69% 暂停 暂停 查看
150241 富国银行A 王保合 等 1.0230 1.1020 0.0000 0.00% 1.023 0.00% 暂停 暂停 查看
150242 富国银行B 王保合 等 0.8870 0.8870 0.0320 3.74% 0.883 -0.45% 暂停 暂停 查看
150315 富国工业4.0A 徐幼华 等 1.0250 1.0940 0.0000 0.00% 1.011 -1.37% 暂停 暂停 查看
150316 富国工业4.0B 徐幼华 等 0.7070 0.1050 -0.0200 -2.75% 0.735 3.96% 暂停 暂停 查看
150307 富国体育A份额 徐幼华 等 1.0040 1.0930 0.0000 0.00% 0.985 -1.89% 暂停 暂停 查看
150308 富国体育B份额 徐幼华 等 1.0780 0.2240 -0.0360 -3.23% 1.094 1.48% 暂停 暂停 查看
150321 富国煤炭A 徐幼华 等 1.0360 1.1330 0.0010 0.10% 1.176 13.51% 暂停 暂停 查看
150322 富国煤炭B 徐幼华 等 1.1200 0.1890 -0.0190 -1.67% 0.962 -14.11% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
100025 富国天时货币A 万莉 1.1426 4.56% 开放 开放 查看
100028 富国天时货币B 万莉 未公布 未公布 开放 开放 查看
000638 富国富钱包货币 万莉 未公布 未公布 开放 开放 查看
000602 富国安益货币 万莉 1.1834 4.41% 暂停 开放 查看
000862 富国天时货币C 万莉 1.1428 4.57% 开放 开放 查看
000863 富国天时货币D 万莉 0.9863 3.94% 开放 开放 查看
001981 富国收益宝交易型货币A 万莉 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001982 富国收益宝交易型货币B 万莉 等 1.2042 4.38% 开放 开放 查看
511900 富国货币H 万莉 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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