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华夏基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 24,751,911.2500 747,230.3386 -257,587.0751
2014-06-30 33,092,257.7500 545,246.0184 -203,753.6486
2015-06-30 40,098,072.2300 6,022,715.0577 6,001,341.3161
2016-06-30 51,303,726.2300 -485,023.8830 -2,249,116.4892
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