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华夏基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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510050 华夏上证50ETF 张弘弢 3.1150 4.1590 0.0110 0.35% 开放 开放 查看
000021 华夏优势增长混合 郑晓辉 等 1.7840 2.9540 -0.0110 -0.61% 开放 开放 查看
001001 华夏债券A/B 何家琪 1.0360 1.8660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
288002 华夏收入混合 郑煜 5.1020 6.5020 -0.0020 -0.04% 开放 开放 查看
159902 华夏中小板ETF 徐猛 3.6480 3.7680 0.0050 0.14% 暂停 开放 查看
000001 华夏成长混合 董阳阳 1.1390 3.5500 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
002001 华夏回报A 蔡向阳 1.5160 4.4700 -0.0110 -0.72% 开放 开放 查看
288001 华夏经典混合 佟巍 1.0280 3.4180 -0.0050 -0.48% 开放 开放 查看
000011 华夏大盘精选混合 陈伟彦 14.0680 18.2480 -0.1270 -0.89% 开放 开放 查看
519029 华夏稳增混合 彭海伟 1.6550 2.4600 -0.0090 -0.54% 开放 开放 查看
002011 华夏红利混合 赵航 等 2.4310 4.9040 -0.0130 -0.53% 开放 开放 查看
288102 华夏稳定双利债券C 毛颖 1.0573 1.8637 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
160314 华夏行业精选混合(LOF) 孙彬 等 1.1210 6.5150 -0.0080 -0.71% 开放 开放 查看
001003 华夏债券C 何家琪 1.0310 1.8210 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002021 华夏回报二号混合 蔡向阳 1.3090 3.3540 -0.0110 -0.83% 开放 开放 查看
000041 华夏全球股票(QDII) 李湘杰 1.0970 1.0970 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 王怡欢 1.6310 5.3070 -0.0060 -0.37% 开放 开放 查看
001011 华夏希望债券A 何家琪 1.1130 1.6330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001013 华夏希望债券C 何家琪 1.0980 1.5980 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000031 华夏复兴混合 赵航 1.6730 1.6730 -0.0060 -0.36% 开放 开放 查看
002031 华夏策略混合 林晶 3.5010 4.1010 -0.0210 -0.60% 开放 开放 查看
000051 华夏沪深300ETF联接 张弘弢 等 1.3780 1.3780 0.0040 0.29% 开放 开放 查看
000061 华夏盛世精选混合 代瑞亮 0.8130 0.8130 -0.0110 -1.34% 开放 开放 查看
001021 华夏亚债中国指数A 柳万军 1.1170 1.2220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001023 华夏亚债中国指数C 柳万军 1.0900 1.1950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159920 华夏恒生ETF 徐猛 1.6769 1.6769 0.0005 0.03% 开放 开放 查看
000071 华夏恒生ETF联接 徐猛 1.6210 1.6210 0.0004 0.02% 开放 开放 查看
000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 徐猛 0.2526 0.2526 0.0010 0.40% 开放 开放 查看
001031 华夏安康债券A 柳万军 1.2640 1.4240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001033 华夏安康债券C 柳万军 1.2420 1.4020 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001057 华夏理财30天债券A 周飞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001058 华夏理财30天债券B 周飞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001061 华夏收益债券(QDII)A 祝灿 1.2290 1.3930 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001063 华夏收益债券(QDII)C 祝灿 1.2020 1.3660 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 祝灿 0.1908 0.2155 -0.0001 -0.05% 开放 开放 查看
001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 祝灿 0.1908 0.2155 -0.0001 -0.05% 开放 开放 查看
510330 华夏沪深300ETF 张弘弢 等 4.6371 1.9308 0.0152 0.33% 开放 开放 查看
000015 华夏纯债债券A 柳万军 1.1680 1.1980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000016 华夏纯债债券C 柳万军 1.1450 1.1750 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
510660 华夏医药ETF 张弘弢 1.9087 1.9087 -0.0105 -0.55% 开放 开放 查看
510630 华夏消费ETF 荣膺 2.4782 2.4782 -0.0160 -0.64% 开放 开放 查看
510650 华夏金融ETF 徐猛 等 2.0259 2.0259 0.0116 0.58% 开放 开放 查看
000014 华夏聚利债券 何家琪 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000047 华夏双债债券A 柳万军 1.1740 1.3940 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
000048 华夏双债债券C 柳万军 1.1630 1.3780 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
519908 华夏兴华混合A 阳琨 1.8280 6.2580 -0.0260 -1.40% 开放 开放 查看
000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 徐猛 0.2526 0.2526 0.0010 0.40% 开放 开放 查看
000121 华夏永福养老理财混合A 何家琪 1.6020 1.6020 0.0030 0.19% 开放 开放 查看
519918 华夏兴和混合型 林晶 1.4470 3.7720 -0.0030 -0.21% 开放 开放 查看
513660 华夏沪港通恒生ETF 徐猛 2.7379 1.4214 0.0003 0.01% 开放 开放 查看
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 徐猛 1.3390 1.3390 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000945 华夏医疗健康混合A 陈斌 1.4730 1.4730 -0.0100 -0.67% 开放 开放 查看
000946 华夏医疗健康混合C 陈斌 1.4510 1.4510 -0.0100 -0.68% 开放 开放 查看
001015 华夏沪深300指数增强A 宋洋 1.5080 1.5080 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001016 华夏沪深300指数增强C 宋洋 1.4860 1.4860 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
512990 MSCI中国A股交易ETF 荣膺 1.2295 1.2295 0.0015 0.12% 开放 开放 查看
000975 MSCI中国A股ETF联接 荣膺 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
001051 华夏上证50ETF联接 徐猛 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
512500 华夏中证500ETF 荣膺 3.0651 0.6709 -0.0077 -0.25% 开放 开放 查看
001052 华夏中证500ETF联接 荣膺 0.6690 0.6690 -0.0020 -0.30% 开放 开放 查看
001042 华夏领先股票 林峰 等 0.6990 0.6990 -0.0080 -1.13% 开放 开放 查看
001683 华夏新经济灵活配置混合 彭海伟 1.1340 1.1340 0.0030 0.27% 暂停 开放 查看
001924 华夏国企改革灵活配置混合 郑晓辉 0.9640 0.9640 -0.0070 -0.72% 开放 开放 查看
002166 华夏永福养老理财混合C 何家琪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 毛颖 等 1.1110 1.1280 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 毛颖 等 1.1050 1.1220 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
002230 华夏大中华混合(QDII) 阳琨 1.4410 1.4410 -0.0160 -1.10% 开放 开放 查看
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 黄文倩 等 1.6370 1.6370 -0.0150 -0.91% 开放 开放 查看
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 黄文倩 等 1.6210 1.6210 -0.0150 -0.92% 开放 开放 查看
960002 华夏回报H 蔡向阳 1.5160 4.4700 -0.0110 -0.72% 开放 开放 查看
002409 华夏新活力混合A 魏镇江 等 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002410 华夏新活力混合C 魏镇江 等 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
960004 华夏兴华混合H 阳琨 1.8280 6.2580 -0.0260 -1.40% 开放 开放 查看
002229 华夏经济转型股票 彭海伟 等 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002251 华夏军工安全灵活配置混合 王晓李 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 开放 开放 查看
002552 华夏恒利6个月定期开放债券 柳万军 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002411 华夏新机遇灵活配置混合 董阳阳 等 1.0450 1.1110 -0.0050 -0.48% 开放 开放 查看
002345 华夏高端制造混合 孙萌 0.8750 0.8750 -0.0180 -2.02% 开放 开放 查看
002604 华夏新起点灵活配置混合 魏镇江 等 1.1290 1.1290 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 陈斌 1.0990 1.0990 -0.0080 -0.72% 开放 开放 查看
002877 华夏大中华信用债券A(人民币) 祝灿 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002878 华夏大中华信用债券A(美元现汇) 祝灿 0.1542 0.1542 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002879 华夏大中华信用债券A(美元现钞) 祝灿 0.1542 0.1542 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 祝灿 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 佟巍 等 1.1484 1.1484 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
002839 华夏新锦程灵活配置混合C 佟巍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 佟巍 等 0.9902 0.9902 -0.0006 -0.06% 暂停 开放 查看
002872 华夏新锦源灵活配置混合C 佟巍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002980 华夏创新前沿股票 林晶 0.9460 0.9460 -0.0090 -0.94% 开放 开放 查看
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 陈伟彦 等 1.1081 1.1081 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 陈伟彦 等 1.1064 1.1064 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 毛颖 等 1.1015 1.1015 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 毛颖 等 1.0996 1.0996 0.0022 0.20% 暂停 开放 查看
001045 华夏可转债增强债券A 何家琪 1.0400 1.0400 0.0080 0.78% 开放 开放 查看
001046 华夏可转债增强债券I 何家琪 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002699 华夏新起航混合A 陈伟彦 等 1.1104 1.1104 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002700 华夏新起航混合C 陈伟彦 等 1.1085 1.1085 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 荣膺 1.3160 1.3160 0.0050 0.38% 开放 开放 查看
002837 华夏网购精选混合 张弘弢 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 李湘杰 等 1.3056 1.3556 0.0068 0.52% 开放 开放 查看
003301 华夏鼎融债券A 魏镇江 等 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003302 华夏鼎融债券C 魏镇江 等 1.0119 1.0119 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 刘平 1.1150 1.1150 -0.0070 -0.62% 开放 开放 查看
002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 刘平 0.1731 0.1731 -0.0013 -0.75% 开放 开放 查看
002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 刘平 0.1731 0.1731 -0.0013 -0.75% 开放 开放 查看
002459 华夏鼎利债券A 何家琪 1.0240 1.0840 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002460 华夏鼎利债券C 何家琪 1.0230 1.0830 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 毛颖 等 1.0236 1.0236 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
003820 华夏新锦鸿混合A 何家琪 1.1083 1.1083 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003821 华夏新锦鸿混合C 何家琪 1.1070 1.1070 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003826 华夏鼎汇债券A 魏镇江 等 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
003827 华夏鼎汇债券C 魏镇江 等 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
003906 华夏新锦图混合A 毛颖 等 1.1313 1.1313 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
003907 华夏新锦图混合C 毛颖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003698 华夏新锦祥混合A 祝灿 1.0969 1.0969 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003699 华夏新锦祥混合C 祝灿 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003300 华夏圆和混合 董阳阳 等 1.1345 1.1345 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
003567 华夏行业景气混合 陈虎 1.1409 1.1409 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
004052 华夏鼎智债券A 祝灿 等 1.0100 1.0346 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004053 华夏鼎智债券C 祝灿 等 1.0100 1.0338 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003964 华夏新锦略混合A 毛颖 1.0008 1.0486 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003965 华夏新锦略混合C 毛颖 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004061 华夏鼎隆债券A 祝灿 等 1.0034 1.0302 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004062 华夏鼎隆债券C 祝灿 等 1.0013 1.0023 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
004046 华夏新锦顺混合A 魏镇江 1.2754 1.2754 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
004047 华夏新锦顺混合C 魏镇江 1.1330 1.1330 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 张弘弢 等 1.0226 1.0226 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004048 华夏新锦汇混合A 祝灿 1.0993 1.0993 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
004049 华夏新锦汇混合C 祝灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004042 华夏鼎茂债券A 祝灿 等 1.0111 1.0186 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004043 华夏鼎茂债券C 祝灿 等 1.0184 1.0184 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004063 华夏恒融定开债券 毛颖 1.0464 1.0464 0.0019 0.18% 暂停 暂停 查看
004054 华夏鼎实债券A 魏镇江 等 1.0116 1.0182 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
004055 华夏鼎实债券C 魏镇江 等 1.0095 1.0160 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 董阳阳 等 0.9740 0.9740 -0.0034 -0.35% 暂停 暂停 查看
004547 华夏稳定双利债券A 毛颖 1.0123 1.0690 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003834 华夏能源革新股票 郑泽鸿 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
004050 华夏新锦升灵活配置混合A 魏镇江 1.0253 1.0753 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
004051 华夏新锦升灵活配置混合C 魏镇江 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004202 华夏睿磐泰兴混合 张弘弢 等 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004640 华夏节能环保股票 吕佳玮 0.8733 0.8733 -0.0041 -0.47% 开放 开放 查看
004686 华夏研究精选股票 林晶 1.0277 1.0277 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 毛颖 等 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 毛颖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 毛颖 等 1.0041 1.0056 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 毛颖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 毛颖 等 1.0050 1.0076 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 毛颖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
159957 华夏创业板ETF 徐猛 0.9805 0.9805 -0.0042 -0.43% 开放 开放 查看
005218 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A 郑铮 1.0103 1.0103 -0.0023 -0.23% 开放 开放 查看
005219 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)C 郑铮 1.0095 1.0095 -0.0023 -0.23% 开放 开放 查看
004637 华夏鼎兴债券A 祝灿 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004638 华夏鼎兴债券C 祝灿 1.0004 1.0004 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004672 华夏鼎盛债券A 祝灿 等 1.0051 1.0051 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
004673 华夏鼎盛债券C 祝灿 等 1.0050 1.0050 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
004720 华夏睿磐泰茂混合A 魏镇江 等 1.0057 1.0057 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004721 华夏睿磐泰茂混合C 魏镇江 等 1.0053 1.0053 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005177 华夏睿磐泰利定开混合A 张弘弢 1.0016 1.0016 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005178 华夏睿磐泰利定开混合C 张弘弢 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005140 华夏睿磐泰荣混合A 张弘弢 等 1.0037 1.0037 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005141 华夏睿磐泰荣混合C 张弘弢 等 1.0035 1.0035 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005450 华夏稳盛混合 蔡向阳 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
005128 华夏永康添福混合 何家琪 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 祝灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 祝灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 祝灿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
288101 华夏货币A 周飞 1.0763 3.91% 开放 开放 查看
003003 华夏现金增利A 曲波 1.2351 4.60% 开放 开放 查看
288201 华夏货币B 周飞 1.1430 4.17% 开放 开放 查看
519800 华夏保证金货币A 周飞 1.0670 3.44% 开放 开放 查看
519801 华夏保证金货币B 周飞 1.2309 4.07% 开放 开放 查看
000343 华夏财富宝A 曲波 1.2595 4.61% 开放 开放 查看
000353 华夏现金增利E 曲波 未公布 未公布 开放 开放 查看
000645 华夏薪金宝货币 曲波 1.1584 4.31% 开放 开放 查看
001374 华夏现金增利B 曲波 1.3004 4.86% 开放 开放 查看
001929 华夏收益宝货币A 周飞 0.9781 3.52% 开放 开放 查看
001930 华夏收益宝货币B 周飞 1.0459 3.78% 开放 开放 查看
001077 华夏现金宝货币A 周飞 1.1844 4.28% 开放 开放 查看
001078 华夏现金宝货币B 周飞 1.2519 4.54% 开放 开放 查看
002894 华夏天利货币A 曲波 1.1455 4.31% 开放 开放 查看
002895 华夏天利货币B 曲波 1.2123 4.56% 开放 开放 查看
511650 华夏快线货币ETF 曲波 1.0591 3.98% 开放 开放 查看
002936 华夏沃利货币A 曲波 1.1441 4.26% 开放 开放 查看
002937 华夏沃利货币B 曲波 1.2117 4.50% 开放 开放 查看
004201 华夏财富宝B 曲波 1.3242 4.86% 暂停 开放 查看
004056 华夏惠利货币A 曲波 1.7938 4.28% 开放 开放 查看
004251 华夏惠利货币B 曲波 1.8609 4.54% 暂停 开放 查看
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