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山西证券股份有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 465,676.9200 731.1578 -1,361.8933
2017-03-31 445,773.5900 673.2213 -437.1218
2017-06-30 403,257.2900 -206.5215 1,163.0758
2017-09-30 407,738.6800 2,555.9563 2,067.7520
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