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山西证券股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002589 山西证券保本混合A 华志贵 等 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002590 山西证券保本混合C 华志贵 等 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003179 山西证券裕利债券 华志贵 1.0065 1.0306 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 蔡文 1.0360 1.0360 -0.0124 -1.18% 开放 开放 查看
005226 山西证券改革精选灵活配置混合 蔡文 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
001175 山西证券日日添利货币A 华志贵 1.0544 3.78% 开放 开放 查看
001176 山西证券日日添利货币B 华志贵 1.1240 4.05% 开放 开放 查看
001177 山西证券日日添利货币C 华志贵 0.6577 2.24% 开放 开放 查看
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