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山西证券股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
003179 山西证券裕利债券 华志贵 1.0320 1.0561 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 蔡文 0.9801 0.9801 -0.0235 -2.34% 开放 开放 查看
005226 山西证券改革精选灵活配置混合 蔡文 等 0.9764 0.9764 -0.0060 -0.61% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
001175 山西证券日日添利货币A 华志贵 等 0.9024 3.29% 开放 开放 查看
001176 山西证券日日添利货币B 华志贵 等 0.9705 3.55% 开放 开放 查看
001177 山西证券日日添利货币C 华志贵 等 0.4944 1.74% 开放 开放 查看
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