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融通基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161607 融通巨潮100指数A/B 蔡志伟 0.9920 2.5850 -0.0080 -0.80% 开放 开放 查看
161610 融通领先成长混合(LOF) 邹曦 等 0.8300 2.5100 -0.0060 -0.72% 开放 开放 查看
161601 融通新蓝筹混合 张延闽 0.7909 3.0959 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
161603 融通债券A/B 王超 1.3520 1.9360 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
161604 融通深证100指数A/B 何天翔 0.8990 2.4970 -0.0140 -1.53% 开放 开放 查看
161605 融通蓝筹成长混合 薛冀颖 0.9830 2.6960 -0.0060 -0.61% 开放 开放 查看
161606 融通行业景气混合 邹曦 1.0090 2.9490 -0.0110 -1.08% 开放 开放 查看
161609 融通动力先锋混合 朱丹 1.4690 2.0140 -0.0170 -1.14% 开放 开放 查看
161611 融通内需驱动 付伟琦 0.8440 0.9640 -0.0090 -1.06% 开放 开放 查看
161612 融通深证成分指数A/B 蔡志伟 0.6560 0.6660 -0.0090 -1.35% 开放 开放 查看
161614 融通四季添利债券(LOF) 余志勇 等 1.0730 1.4370 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
161693 融通债券C 王超 1.3260 1.9030 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
161613 融通创业板指数A/B 蔡志伟 0.6430 1.9030 -0.0070 -1.08% 开放 开放 查看
161616 融通医疗保健行业A 蒋秀蕾 0.9500 1.3140 -0.0130 -1.35% 开放 开放 查看
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 王超 1.1400 1.4300 0.0020 0.18% 暂停 暂停 查看
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 王超 1.1360 1.4070 0.0020 0.18% 暂停 暂停 查看
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 张婷 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000142 融通通泰保本A 余志勇 等 1.0300 1.2920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161627 融通通福C 朱浩然 1.0640 1.2090 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
161626 融通通福(LOF)A 朱浩然 1.0700 1.7040 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
000394 融通通源短融债券A 朱浩然 1.0750 1.2190 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000466 融通通瑞债券A/B 何天翔 等 1.0600 1.1350 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000437 融通月月添利定期开放债券A 朱浩然 1.0520 1.1880 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000438 融通月月添利定期开放债券B 朱浩然 1.0450 1.1730 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000859 融通通瑞债券C 何天翔 等 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000727 融通健康产业灵活配置混合 万民远 0.9510 0.9510 -0.0210 -2.16% 开放 开放 查看
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张延闽 等 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
001124 融通通泰保本C 余志勇 等 0.9970 1.2370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 张鹏 等 0.4950 0.4950 -0.0040 -0.80% 开放 开放 查看
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 范琨 等 0.4470 0.4470 -0.0010 -0.22% 开放 开放 查看
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 等 1.0540 1.1130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦 0.8900 1.0100 -0.0100 -1.11% 开放 开放 查看
161628 融通军工分级 何天翔 0.7480 0.5340 -0.0120 -1.58% 开放 开放 查看
161629 融通证券分级 何天翔 1.1890 0.5340 -0.0150 -1.25% 开放 开放 查看
001830 融通跨界成长灵活配置混合 关山 1.0520 1.0520 -0.0050 -0.47% 开放 开放 查看
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 等 1.0400 1.0810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001941 融通通源短融债券B 朱浩然 1.0781 1.1481 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002252 融通成长30灵活配置混合 付伟琦 0.8980 0.8980 -0.0100 -1.10% 开放 开放 查看
001852 融通中国风1号灵活配置混合 范琨 等 1.0130 1.0430 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
002415 融通通盈保本混合 张一格 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002579 融通增利债券 黄浩荣 1.0080 1.0910 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002605 融通新消费灵活配置混合 关山 1.1530 1.1530 -0.0060 -0.52% 开放 开放 查看
002635 融通增鑫债券 王超 1.0060 1.0790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002719 融通增祥债券 许富强 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002955 融通新趋势灵活配置混合 章椹元 等 0.7630 0.7630 -0.0090 -1.17% 开放 开放 查看
002807 融通通安债券 许富强 1.0220 1.0980 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003146 融通通优债券 许富强 1.0331 1.0816 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 0.8892 4.1426 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 彭炜 0.8250 0.8250 -0.0060 -0.72% 开放 开放 查看
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 何博 0.9538 0.9538 -0.0067 -0.70% 开放 开放 查看
002825 融通通和债券 刘明 1.0290 1.0820 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003648 融通通祺债券 朱浩然 1.0160 1.0970 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003674 融通通玺债券 朱浩然 1.0329 1.0869 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
161624 融通可转债A 许富强 0.8011 0.9111 -0.0024 -0.30% 开放 开放 查看
161625 融通可转债C 许富强 0.7884 0.8984 -0.0024 -0.30% 开放 开放 查看
003728 融通通宸债券 王超 等 1.0552 1.0862 0.0008 0.08% 暂停 开放 查看
003650 融通通润债券 余志勇 等 1.0208 1.0903 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 0.7614 0.7614 -0.0093 -1.21% 开放 开放 查看
004874 融通巨潮100指数C 蔡志伟 0.8870 1.0960 -0.0070 -0.78% 开放 开放 查看
004876 融通深证100指数C 何天翔 0.8940 1.1140 -0.0140 -1.54% 开放 开放 查看
004875 融通深证成分指数C 蔡志伟 0.6490 0.6490 -0.0090 -1.37% 开放 开放 查看
004870 融通创业板指数C 蔡志伟 0.6410 0.6410 -0.0060 -0.93% 开放 开放 查看
004025 融通收益增强债券A 张一格 1.0734 1.0734 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
004026 融通收益增强债券C 张一格 1.0680 1.0680 0.0023 0.22% 开放 开放 查看
005243 融通中国概念债券(QDII) 成涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005067 融通逆向策略灵活配置混合 张延闽 0.8024 0.8424 -0.0009 -0.11% 开放 开放 查看
005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 关山 0.9436 0.9436 -0.0024 -0.25% 开放 开放 查看
005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 关山 0.9402 0.9402 -0.0025 -0.27% 开放 开放 查看
002869 融通通裕定期开放债券 张一格 1.0623 1.1103 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005289 融通通昊定期开放债券 张一格 等 1.0453 1.0613 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
005668 融通新能源汽车 邹曦 等 0.8255 0.8255 -0.0083 -1.00% 开放 开放 查看
006163 融通增辉定期开放债券 朱浩然 1.0359 1.0359 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
006206 融通增悦债券 朱浩然 1.0178 1.0178 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006084 融通研究优选混合 张延闽 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006164 融通通捷债券 朱浩然 1.0035 1.0035 0.0012 0.12% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150335 融通军工A 何天翔 1.0560 1.2040 0.0010 0.09% 1.026 -2.84% 暂停 暂停 查看
150336 融通军工B 何天翔 0.4400 0.1150 -0.0250 -5.38% 0.475 7.95% 暂停 暂停 查看
150343 融通证券分级A 何天翔 1.0090 1.2020 0.0010 0.10% 0.976 -3.27% 暂停 暂停 查看
150344 融通证券分级B 何天翔 1.3690 0.0860 -0.0310 -2.21% 1.415 3.36% 暂停 暂停 查看
002342 融通增益债券A 王超 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% -- -- 暂停 暂停 查看
002343 融通增益债券B 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002344 融通增益债券C 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161608 融通易支付货币A 王超 等 0.7068 2.63% 开放 开放 查看
161615 融通易支付货币B 王超 等 0.7715 2.87% 暂停 开放 查看
161622 融通汇财宝货币A 王超 等 0.7982 2.86% 开放 开放 查看
161623 融通汇财宝货币B 王超 等 0.8586 3.08% 开放 开放 查看
511910 融通易支付货币E 王超 等 0.6783 2.52% 开放 开放 查看
002788 融通现金宝货币A 黄浩荣 等 0.8017 3.00% 开放 开放 查看
004398 融通现金宝货币B 黄浩荣 等 0.8671 3.25% 开放 开放 查看
004399 融通汇财宝货币E 王超 等 0.8448 3.03% 开放 开放 查看
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