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融通基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161607 融通巨潮100指数A/B 蔡志伟 1.0020 2.5950 -0.0120 -1.18% 开放 开放 查看
161610 融通领先成长混合(LOF) 邹曦 等 0.9010 2.6930 -0.0230 -2.49% 开放 开放 查看
161601 融通新蓝筹混合 张延闽 等 0.7935 3.0985 -0.0075 -0.94% 开放 开放 查看
161603 融通债券A/B 王超 1.2910 1.8750 -0.0030 -0.23% 开放 开放 查看
161604 融通深证100指数A/B 何天翔 0.9770 2.5750 -0.0160 -1.61% 开放 开放 查看
161605 融通蓝筹成长混合 薛冀颖 1.0900 2.7530 -0.0140 -1.27% 开放 开放 查看
161606 融通行业景气混合 邹曦 1.1060 3.0460 -0.0330 -2.90% 开放 开放 查看
161609 融通动力先锋混合 朱丹 1.5130 2.0580 -0.0200 -1.30% 开放 开放 查看
161611 融通内需驱动 付伟琦 0.9290 1.0490 -0.0080 -0.85% 开放 开放 查看
161612 融通深证成分指数A/B 蔡志伟 0.7090 0.7190 -0.0120 -1.66% 开放 开放 查看
161614 融通四季添利债券(LOF) 余志勇 等 1.0410 1.3850 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
161693 融通债券C 王超 1.2670 1.8440 -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
161613 融通创业板指数A/B 蔡志伟 0.6940 1.9540 -0.0130 -1.84% 开放 开放 查看
161616 融通医疗保健行业A 蒋秀蕾 1.0540 1.4180 -0.0490 -4.44% 开放 开放 查看
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 王超 1.1070 1.3800 -0.0040 -0.36% 暂停 暂停 查看
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 王超 1.1020 1.3580 -0.0040 -0.36% 暂停 暂停 查看
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 胡允畧 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000142 融通通泰保本A 余志勇 等 1.0340 1.2970 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
161627 融通通福C 朱浩然 1.0340 1.1750 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
161626 融通通福(LOF)A 朱浩然 1.0390 1.6550 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000394 融通通源短融债券A 朱浩然 1.0710 1.2050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000466 融通通瑞债券A/B 何天翔 等 1.0700 1.1450 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
000437 融通月月添利定期开放债券A 朱浩然 1.0260 1.1620 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000438 融通月月添利定期开放债券B 朱浩然 1.0200 1.1480 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000859 融通通瑞债券C 何天翔 等 1.0400 1.0400 -0.0050 -0.48% 开放 开放 查看
000727 融通健康产业灵活配置混合 万民远 0.9800 0.9800 -0.0320 -3.16% 开放 开放 查看
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张一格 等 1.2350 1.2350 -0.0130 -1.04% 开放 开放 查看
001124 融通通泰保本C 余志勇 等 1.0030 1.2440 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 张鹏 等 0.5450 0.5450 -0.0180 -3.20% 开放 开放 查看
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 范琨 等 0.4620 0.4620 -0.0070 -1.49% 开放 开放 查看
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 等 1.0470 1.1060 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦 0.9820 1.1020 -0.0090 -0.91% 开放 开放 查看
161628 融通军工分级 何天翔 0.7660 0.5450 -0.0100 -1.29% 开放 开放 查看
161629 融通证券分级 何天翔 0.6910 0.4970 -0.0070 -1.00% 开放 开放 查看
001830 融通跨界成长灵活配置混合 关山 1.0870 1.0870 -0.0140 -1.27% 开放 开放 查看
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 等 1.0320 1.0730 -0.0050 -0.48% 开放 开放 查看
001941 融通通源短融债券B 朱浩然 1.0830 1.1330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002252 融通成长30灵活配置混合 付伟琦 0.9860 0.9860 -0.0090 -0.90% 开放 开放 查看
001852 融通中国风1号灵活配置混合 范琨 等 1.0960 1.1260 -0.0280 -2.49% 开放 开放 查看
002415 融通通盈保本混合 张一格 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002579 融通增利债券 黄浩荣 1.0030 1.0750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002605 融通新消费灵活配置混合 关山 1.1960 1.1960 -0.0160 -1.32% 开放 开放 查看
002635 融通增鑫债券 王超 1.0130 1.0650 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002719 融通增祥债券 许富强 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002955 融通新趋势灵活配置混合 章椹元 等 0.7940 0.7940 -0.0130 -1.61% 开放 开放 查看
002807 融通通安债券 黄浩荣 等 1.0170 1.0740 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003146 融通通优债券 许富强 1.0300 1.0635 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 0.9097 4.1624 -0.0093 -1.01% 开放 开放 查看
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 彭炜 0.9380 0.9380 -0.0230 -2.39% 开放 开放 查看
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 何博 0.9705 0.9705 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
002825 融通通和债券 朱浩然 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002798 融通稳利债券A 王超 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002827 融通稳利债券C 王超 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003648 融通通祺债券 黄浩荣 等 1.0493 1.0773 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003677 融通通穗债券 许富强 1.0491 1.0491 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003674 融通通玺债券 黄浩荣 等 1.0456 1.0696 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
161624 融通可转债A 王超 等 0.7886 0.8986 -0.0032 -0.40% 开放 开放 查看
161625 融通可转债C 王超 等 0.7771 0.8871 -0.0031 -0.40% 开放 开放 查看
003728 融通通宸债券 黄浩荣 等 1.0336 1.0646 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003726 融通通颐定期开放债券A 余志勇 等 1.0567 1.0567 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
003727 融通通颐定期开放债券C 余志勇 等 1.0507 1.0507 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 0.8588 0.8588 -0.0138 -1.58% 开放 开放 查看
004874 融通巨潮100指数C 蔡志伟 0.8960 1.1050 -0.0110 -1.21% 开放 开放 查看
004876 融通深证100指数C 何天翔 0.9730 1.1930 -0.0160 -1.62% 开放 开放 查看
004875 融通深证成分指数C 蔡志伟 0.7030 0.7030 -0.0110 -1.54% 开放 开放 查看
004870 融通创业板指数C 蔡志伟 0.6920 0.6920 -0.0130 -1.84% 开放 开放 查看
004025 融通收益增强债券A 张一格 1.0372 1.0372 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
004026 融通收益增强债券C 张一格 1.0333 1.0333 -0.0026 -0.25% 开放 开放 查看
005243 融通中国概念债券(QDII) 成涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005067 融通逆向策略灵活配置混合 张延闽 0.8185 0.8585 -0.0083 -1.00% 开放 开放 查看
005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 关山 0.9527 0.9527 -0.0035 -0.37% 开放 开放 查看
005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 关山 0.9507 0.9507 -0.0035 -0.37% 开放 开放 查看
002869 融通通裕定期开放债券 张一格 1.0572 1.0802 -0.0012 -0.11% 暂停 暂停 查看
005289 融通通昊定期开放债券 张一格 等 1.0164 1.0164 -0.0029 -0.28% 暂停 暂停 查看
005668 融通新能源汽车 邹曦 等 0.8936 0.8936 -0.0073 -0.81% 开放 开放 查看
006163 融通增辉定期开放债券 朱浩然 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150335 融通军工A 何天翔 1.0380 1.1840 0.0000 0.00% 0.988 -4.82% 暂停 暂停 查看
150336 融通军工B 何天翔 0.4940 0.1300 -0.0200 -3.89% 0.611 23.68% 暂停 暂停 查看
150343 融通证券分级A 何天翔 1.0370 1.1820 0.0000 0.00% 0.991 -4.44% 暂停 暂停 查看
150344 融通证券分级B 何天翔 0.3450 0.1030 -0.0140 -3.90% 0.404 17.10% 暂停 暂停 查看
002342 融通增益债券A 王超 1.0940 1.0940 -0.0030 -0.27% -- -- 暂停 暂停 查看
002343 融通增益债券B 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002344 融通增益债券C 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003650 融通通润债券 余志勇 等 1.0518 1.0708 -0.0010 -0.09% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161608 融通易支付货币A 王超 等 0.7363 2.77% 开放 开放 查看
161615 融通易支付货币B 王超 等 0.8027 3.02% 开放 开放 查看
161622 融通汇财宝货币A 王超 等 0.7986 2.98% 开放 开放 查看
161623 融通汇财宝货币B 王超 等 0.8591 3.21% 开放 开放 查看
511910 融通易支付货币E 王超 等 0.7161 2.70% 开放 开放 查看
002788 融通现金宝货币A 王超 0.9220 3.49% 开放 开放 查看
004398 融通现金宝货币B 王超 0.9882 3.74% 开放 开放 查看
004399 融通汇财宝货币E 王超 等 0.8453 3.15% 开放 开放 查看
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