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融通基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161607 融通巨潮100指数A/B 蔡志伟 1.1980 2.7910 0.0090 0.76% 开放 开放 查看
161610 融通领先成长混合(LOF) 邹曦 等 0.9830 2.9040 0.0130 1.34% 开放 开放 查看
161601 融通新蓝筹混合 张延闽 等 0.9286 3.2336 0.0071 0.77% 开放 开放 查看
161603 融通债券A/B 王超 1.2200 1.8040 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161604 融通深证100指数A/B 何天翔 1.2430 2.8410 0.0130 1.06% 开放 开放 查看
161605 融通蓝筹成长混合 薛冀颖 1.2570 2.9200 0.0050 0.40% 开放 开放 查看
161606 融通行业景气混合 邹曦 1.1130 3.0530 0.0200 1.83% 开放 开放 查看
161609 融通动力先锋混合 朱丹 1.6260 2.1710 0.0170 1.06% 开放 开放 查看
161611 融通内需驱动 林清源 等 0.9720 1.0920 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
161612 融通深证成分指数A/B 蔡志伟 0.8660 0.8760 0.0050 0.58% 开放 开放 查看
161614 融通四季添利债券(LOF) 余志勇 等 1.0290 1.3490 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161693 融通债券C 王超 1.2000 1.7770 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161613 融通创业板指数A/B 蔡志伟 0.7730 2.0330 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
161616 融通医疗保健行业A 蒋秀蕾 等 0.9360 1.3000 0.0060 0.65% 开放 开放 查看
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 王超 1.0610 1.3340 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 王超 1.0590 1.3150 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 胡允畧 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000142 融通通泰保本A 余志勇 等 1.0190 1.2780 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
161627 融通通福(LOF)C 黄浩荣 等 1.0160 1.1550 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161626 融通通福(LOF)A 黄浩荣 等 1.0190 1.6230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000394 融通通源短融债券A 黄浩荣 等 1.0930 1.1770 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000466 融通通瑞债券A/B 张一格 等 1.0750 1.1500 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000437 融通月月添利定期开放债券A 张一格 等 0.9930 1.1290 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000438 融通月月添利定期开放债券B 张一格 等 0.9890 1.1170 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000859 融通通瑞债券C 张一格 等 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000727 融通健康产业灵活配置混合 万民远 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张延闽 1.4000 1.4000 0.0090 0.65% 开放 开放 查看
001124 融通通泰保本C 余志勇 等 1.0080 1.2500 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 张鹏 等 0.5950 0.5950 0.0060 1.02% 开放 开放 查看
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 彭炜 0.5000 0.5000 0.0010 0.20% 开放 开放 查看
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 等 1.0240 1.0830 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦 1.1670 1.1670 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
161628 融通军工分级 何天翔 0.8480 0.5990 -0.0020 -0.24% 开放 开放 查看
161629 融通证券分级 何天翔 0.8660 0.6120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001830 融通跨界成长灵活配置混合 关山 1.1880 1.1880 0.0130 1.11% 开放 开放 查看
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 等 1.0170 1.0580 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001941 融通通源短融债券B 黄浩荣 等 1.1030 1.1030 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002252 融通成长30灵活配置混合 付伟琦 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
001852 融通中国风1号灵活配置混合 范琨 等 1.2040 1.2340 0.0150 1.26% 开放 开放 查看
002415 融通通盈保本混合 张一格 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002579 融通增利债券 黄浩荣 1.0050 1.0470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002607 融通增裕债券 余志勇 等 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002605 融通新消费灵活配置混合 关山 1.3320 1.3320 0.0170 1.29% 开放 开放 查看
002635 融通增鑫债券 王超 1.0110 1.0360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002719 融通增祥债券 张一格 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002922 融通增丰债券 余志勇 等 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002955 融通新趋势灵活配置混合 何天翔 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
002807 融通通安债券 黄浩荣 1.0100 1.0460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003146 融通通优债券 张一格 1.0021 1.0356 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 1.0890 4.3354 0.0105 0.97% 开放 开放 查看
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 何天翔 等 1.0170 1.0170 0.0140 1.40% 开放 开放 查看
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 何博 1.0560 1.0560 0.0227 2.20% 开放 开放 查看
003250 融通通尚灵活配置混合A 余志勇 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003251 融通通尚灵活配置混合C 余志勇 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002869 融通通裕债券 张一格 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002825 融通通和债券 黄浩荣 等 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002798 融通稳利债券A 王超 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002827 融通稳利债券C 王超 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003648 融通通祺债券 黄浩荣 等 1.0127 1.0407 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003677 融通通穗债券 黄浩荣 1.0342 1.0342 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003674 融通通玺债券 黄浩荣 等 1.0098 1.0338 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
161624 融通可转债A 王超 0.8580 0.9680 0.0044 0.52% 开放 开放 查看
161625 融通可转债C 王超 0.8472 0.9572 0.0044 0.52% 开放 开放 查看
003728 融通通宸债券 黄浩荣 1.0111 1.0421 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003726 融通通颐定期开放债券A 余志勇 等 1.0233 1.0233 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
003727 融通通颐定期开放债券C 余志勇 等 1.0195 1.0195 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 0.9225 0.9225 -0.0028 -0.30% 开放 开放 查看
004508 融通新动力灵活配置混合 余志勇 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004874 融通巨潮100指数C 蔡志伟 1.0730 1.2820 0.0080 0.75% 开放 开放 查看
004876 融通深证100指数C 何天翔 1.2400 1.4600 0.0130 1.06% 开放 开放 查看
004875 融通深证成分指数C 蔡志伟 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 开放 开放 查看
004870 融通创业板指数C 蔡志伟 0.7720 0.7720 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
004025 融通收益增强债券A 张一格 1.0134 1.0134 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
004026 融通收益增强债券C 张一格 1.0115 1.0115 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
005243 融通中国概念债券(QDII) 成涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005067 融通逆向策略灵活配置混合 张延闽 1.0009 1.0009 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 关山 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 关山 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002869 融通通裕定期开放债券 张一格 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150335 融通军工A 何天翔 1.0110 1.1550 0.0010 0.10% 0.947 -6.33% 暂停 暂停 查看
150336 融通军工B 何天翔 0.6850 0.1800 -0.0050 -0.72% 0.768 12.12% 暂停 暂停 查看
150343 融通证券分级A 何天翔 1.0090 1.1510 0.0000 0.00% 0.945 -6.34% 暂停 暂停 查看
150344 融通证券分级B 何天翔 0.7230 0.2150 0.0000 0.00% 1.069 47.86% 暂停 暂停 查看
002342 融通增益债券A 王超 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% -- -- 暂停 暂停 查看
002343 融通增益债券B 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002344 融通增益债券C 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003650 融通通润债券 余志勇 等 1.0189 1.0379 0.0004 0.04% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161608 融通易支付货币A 张一格 等 0.9954 3.86% 暂停 开放 查看
161615 融通易支付货币B 张一格 等 1.0619 4.12% 暂停 开放 查看
161622 融通汇财宝货币A 黄浩荣 1.1452 4.25% 暂停 开放 查看
161623 融通汇财宝货币B 黄浩荣 1.2058 4.48% 暂停 开放 查看
511910 融通易支付货币E 张一格 等 0.9922 3.85% 暂停 开放 查看
002788 融通现金宝货币A 王超 0.8494 3.51% 暂停 开放 查看
004398 融通现金宝货币B 王超 0.9160 3.76% 暂停 开放 查看
004399 融通汇财宝货币E 黄浩荣 1.1928 4.43% 开放 开放 查看
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