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融通基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161607 融通巨潮100指数A/B 蔡志伟 1.1140 2.7070 -0.0140 -1.24% 开放 开放 查看
161610 融通领先成长混合(LOF) 邹曦 等 0.9720 2.8760 -0.0130 -1.32% 开放 开放 查看
161601 融通新蓝筹混合 张延闽 等 0.8934 3.1984 -0.0101 -1.12% 开放 开放 查看
161603 融通债券A/B 王超 1.2650 1.8490 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161604 融通深证100指数A/B 何天翔 1.1850 2.7830 -0.0170 -1.41% 开放 开放 查看
161605 融通蓝筹成长混合 薛冀颖 1.2390 2.9020 -0.0170 -1.35% 开放 开放 查看
161606 融通行业景气混合 邹曦 1.0920 3.0320 -0.0170 -1.53% 开放 开放 查看
161609 融通动力先锋混合 朱丹 1.6630 2.2080 -0.0190 -1.13% 开放 开放 查看
161611 融通内需驱动 林清源 等 1.0260 1.1460 -0.0180 -1.72% 开放 开放 查看
161612 融通深证成分指数A/B 蔡志伟 0.8630 0.8730 -0.0150 -1.71% 开放 开放 查看
161614 融通四季添利债券(LOF) 余志勇 等 1.0430 1.3750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161693 融通债券C 王超 1.2440 1.8210 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
161613 融通创业板指数A/B 蔡志伟 0.8380 2.0980 -0.0170 -1.99% 开放 开放 查看
161616 融通医疗保健行业A 蒋秀蕾 等 1.1250 1.4890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 王超 1.1020 1.3750 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 王超 1.0990 1.3550 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 胡允畧 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000142 融通通泰保本A 余志勇 等 1.0280 1.2890 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
161627 融通通福C 黄浩荣 等 1.0310 1.1720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161626 融通通福(LOF)A 黄浩荣 等 1.0350 1.6480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000394 融通通源短融债券A 黄浩荣 等 1.1060 1.1900 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000466 融通通瑞债券A/B 何天翔 等 1.0900 1.1650 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
000437 融通月月添利定期开放债券A 朱浩然 1.0120 1.1480 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000438 融通月月添利定期开放债券B 朱浩然 1.0080 1.1360 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000859 融通通瑞债券C 何天翔 等 1.0610 1.0610 -0.0050 -0.47% 开放 开放 查看
000727 融通健康产业灵活配置混合 万民远 1.1200 1.1200 -0.0130 -1.15% 开放 开放 查看
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张延闽 1.3750 1.3750 -0.0170 -1.22% 开放 开放 查看
001124 融通通泰保本C 余志勇 等 1.0170 1.2610 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 张鹏 等 0.5980 0.5980 -0.0050 -0.83% 开放 开放 查看
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 范琨 等 0.5150 0.5150 -0.0090 -1.72% 开放 开放 查看
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 等 1.0400 1.0990 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦 1.1570 1.2170 -0.0200 -1.70% 开放 开放 查看
161628 融通军工分级 何天翔 1.0230 0.7150 -0.0080 -0.78% 开放 开放 查看
161629 融通证券分级 何天翔 0.8380 0.5930 -0.0280 -3.23% 开放 开放 查看
001830 融通跨界成长灵活配置混合 关山 1.1810 1.1810 -0.0090 -0.76% 开放 开放 查看
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 等 1.0310 1.0720 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001941 融通通源短融债券B 黄浩荣 等 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002252 融通成长30灵活配置混合 付伟琦 1.0880 1.0880 -0.0200 -1.81% 开放 开放 查看
001852 融通中国风1号灵活配置混合 范琨 等 1.1780 1.2080 -0.0120 -1.01% 开放 开放 查看
002415 融通通盈保本混合 张一格 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002579 融通增利债券 黄浩荣 1.0060 1.0600 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002607 融通增裕债券 余志勇 等 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002605 融通新消费灵活配置混合 关山 1.3110 1.3110 -0.0100 -0.76% 开放 开放 查看
002635 融通增鑫债券 王超 1.0120 1.0490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002719 融通增祥债券 张一格 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002955 融通新趋势灵活配置混合 章椹元 等 0.9230 0.9230 -0.0210 -2.22% 开放 开放 查看
002807 融通通安债券 黄浩荣 1.0130 1.0580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003146 融通通优债券 张一格 1.0126 1.0461 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 1.0422 4.2902 -0.0145 -1.37% 开放 开放 查看
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 何天翔 等 0.9860 0.9860 -0.0120 -1.20% 开放 开放 查看
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 何博 1.0215 1.0215 -0.0081 -0.79% 开放 开放 查看
002825 融通通和债券 黄浩荣 等 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002798 融通稳利债券A 王超 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002827 融通稳利债券C 王超 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003648 融通通祺债券 黄浩荣 等 1.0312 1.0592 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003677 融通通穗债券 黄浩荣 1.0391 1.0391 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003674 融通通玺债券 黄浩荣 等 1.0260 1.0500 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
161624 融通可转债A 王超 0.8409 0.9509 -0.0079 -0.93% 开放 开放 查看
161625 融通可转债C 王超 0.8297 0.9397 -0.0078 -0.93% 开放 开放 查看
003728 融通通宸债券 黄浩荣 1.0236 1.0546 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003726 融通通颐定期开放债券A 余志勇 等 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
003727 融通通颐定期开放债券C 余志勇 等 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 1.0900 1.0900 -0.0199 -1.79% 开放 开放 查看
004508 融通新动力灵活配置混合 余志勇 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004874 融通巨潮100指数C 蔡志伟 0.9980 1.2070 -0.0130 -1.29% 开放 开放 查看
004876 融通深证100指数C 何天翔 1.1820 1.4020 -0.0170 -1.42% 开放 开放 查看
004875 融通深证成分指数C 蔡志伟 0.8570 0.8570 -0.0150 -1.72% 开放 开放 查看
004870 融通创业板指数C 蔡志伟 0.8360 0.8360 -0.0170 -1.99% 开放 开放 查看
004025 融通收益增强债券A 张一格 1.0342 1.0342 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
004026 融通收益增强债券C 张一格 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
005243 融通中国概念债券(QDII) 成涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005067 融通逆向策略灵活配置混合 张延闽 0.9846 0.9846 -0.0106 -1.07% 开放 开放 查看
005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 关山 1.0072 1.0072 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 关山 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
002869 融通通裕定期开放债券 张一格 1.0507 1.0577 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005289 融通通昊定期开放债券 黄浩荣 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150335 融通军工A 何天翔 1.0200 1.1650 0.0000 0.00% 0.962 -5.69% 暂停 暂停 查看
150336 融通军工B 何天翔 1.0260 0.2690 -0.0160 -1.54% 1.078 5.07% 暂停 暂停 查看
150343 融通证券分级A 何天翔 1.0190 1.1620 0.0000 0.00% 0.949 -6.87% 暂停 暂停 查看
150344 融通证券分级B 何天翔 0.6570 0.1950 -0.0560 -7.85% 0.740 12.63% 暂停 暂停 查看
002342 融通增益债券A 王超 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% -- -- 暂停 暂停 查看
002343 融通增益债券B 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002344 融通增益债券C 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003650 融通通润债券 余志勇 等 1.0318 1.0508 0.0001 0.01% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161608 融通易支付货币A 黄浩荣 0.9945 3.65% 开放 开放 查看
161615 融通易支付货币B 黄浩荣 1.0610 3.90% 开放 开放 查看
161622 融通汇财宝货币A 黄浩荣 1.0292 3.80% 开放 开放 查看
161623 融通汇财宝货币B 黄浩荣 1.0900 4.02% 开放 开放 查看
511910 融通易支付货币E 黄浩荣 0.9831 3.61% 开放 开放 查看
002788 融通现金宝货币A 王超 2.4970 4.46% 开放 开放 查看
004398 融通现金宝货币B 王超 2.5634 4.72% 开放 开放 查看
004399 融通汇财宝货币E 黄浩荣 1.0760 3.97% 开放 开放 查看
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