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融通基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161607 融通巨潮100指数A/B 蔡志伟 1.2850 2.7990 0.0170 1.34% 开放 开放 查看
161610 融通领先成长混合(LOF) 邹曦 等 1.0080 2.9690 0.0240 2.44% 开放 开放 查看
161601 融通新蓝筹混合 张延闽 等 0.9251 3.2301 0.0089 0.97% 开放 开放 查看
161603 融通债券A/B 王超 1.2180 1.7920 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161604 融通深证100指数A/B 何天翔 1.2850 2.8830 0.0280 2.23% 开放 开放 查看
161605 融通蓝筹成长混合 薛冀颖 1.2970 2.9500 0.0130 1.01% 开放 开放 查看
161606 融通行业景气混合 邹曦 1.1010 3.0410 0.0220 2.04% 开放 开放 查看
161609 融通动力先锋混合 朱丹 1.7640 2.3090 0.0180 1.03% 开放 开放 查看
161611 融通内需驱动 林清源 等 0.9710 1.0910 0.0100 1.04% 开放 开放 查看
161612 融通深证成分指数A/B 蔡志伟 0.9180 0.9280 0.0170 1.89% 开放 开放 查看
161614 融通四季添利债券(LOF) 余志勇 等 1.0350 1.3550 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161693 融通债券C 王超 1.1990 1.7660 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161613 融通创业板指数A/B 蔡志伟 0.8460 2.1060 0.0110 1.32% 开放 开放 查看
161616 融通医疗保健行业A 万民远 1.0350 1.3990 0.0100 0.98% 开放 开放 查看
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 王超 1.0650 1.3260 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 王超 1.0600 1.3060 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 胡允畧 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000142 融通通泰保本A 余志勇 等 1.0130 1.2710 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
161627 融通通福(LOF)C 黄浩荣 等 1.0030 1.1400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161626 融通通福(LOF)A 黄浩荣 等 1.0060 1.6020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000394 融通通源短融债券A 黄浩荣 等 1.0840 1.1680 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000466 融通通瑞债券A/B 张一格 等 1.0740 1.1490 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
000437 融通月月添利定期开放债券A 张一格 等 0.9830 1.1190 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000438 融通月月添利定期开放债券B 张一格 等 0.9790 1.1070 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000859 融通通瑞债券C 张一格 等 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
000727 融通健康产业灵活配置混合 万民远 1.0420 1.0420 0.0140 1.36% 开放 开放 查看
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张延闽 1.3840 1.3840 0.0130 0.95% 开放 开放 查看
001124 融通通泰保本C 余志勇 等 1.0040 1.2450 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 张鹏 等 0.6290 0.6290 0.0160 2.61% 开放 开放 查看
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 杨博琳 0.5400 0.5400 0.0140 2.66% 开放 开放 查看
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 等 1.0280 1.0770 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦 1.1750 1.1750 0.0120 1.03% 开放 开放 查看
161628 融通军工分级 何天翔 1.0240 0.7150 0.0090 0.89% 开放 开放 查看
161629 融通证券分级 何天翔 1.0230 0.6960 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
161630 融通农业(LOF) 何天翔 0.9430 0.9520 0.0110 1.18% 开放 开放 查看
001830 融通跨界成长灵活配置混合 关山 1.1750 1.1750 0.0130 1.12% 开放 开放 查看
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 等 1.0200 1.0510 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001941 融通通源短融债券B 黄浩荣 等 1.0940 1.0940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002252 融通成长30灵活配置混合 付伟琦 1.0320 1.0320 0.0110 1.08% 开放 开放 查看
001852 融通中国风1号灵活配置混合 范琨 等 1.2730 1.3030 0.0280 2.25% 开放 开放 查看
002415 融通通盈保本混合 张一格 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002579 融通增利债券 黄浩荣 1.0010 1.0380 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002607 融通增裕债券 余志勇 等 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002605 融通新消费灵活配置混合 关山 1.2720 1.2720 0.0180 1.44% 开放 开放 查看
002635 融通增鑫债券 王超 1.0070 1.0270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002719 融通增祥债券 张一格 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002922 融通增丰债券 余志勇 等 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002955 融通新趋势灵活配置混合 何天翔 0.9780 0.9780 0.0110 1.14% 开放 开放 查看
002807 融通通安债券 黄浩荣 1.0090 1.0370 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003146 融通通优债券 张一格 0.9948 1.0283 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 1.0767 4.3235 0.0114 1.07% 开放 开放 查看
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 何天翔 等 1.0510 1.0510 0.0190 1.84% 开放 开放 查看
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 王浩宇 1.0385 1.0385 0.0117 1.14% 开放 开放 查看
003250 融通通尚灵活配置混合A 余志勇 1.0685 1.0685 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003251 融通通尚灵活配置混合C 余志勇 1.0654 1.0654 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002869 融通通裕债券 张一格 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002825 融通通和债券 黄浩荣 等 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002798 融通稳利债券A 王超 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002827 融通稳利债券C 王超 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003648 融通通祺债券 黄浩荣 等 1.0304 1.0304 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003677 融通通穗债券 黄浩荣 1.0273 1.0273 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003674 融通通玺债券 黄浩荣 等 1.0008 1.0248 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
161624 融通可转债A 王超 0.8542 0.9642 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
161625 融通可转债C 王超 0.8441 0.9541 0.0030 0.36% 开放 开放 查看
003728 融通通宸债券 黄浩荣 1.0022 1.0332 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003726 融通通颐定期开放债券A 余志勇 等 1.0119 1.0119 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
003727 融通通颐定期开放债券C 余志勇 等 1.0089 1.0089 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 1.0884 1.0884 0.0233 2.19% 开放 开放 查看
004508 融通新动力灵活配置混合 余志勇 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
004874 融通巨潮100指数C 蔡志伟 1.2830 1.2830 0.0160 1.26% 开放 开放 查看
004876 融通深证100指数C 何天翔 1.2830 1.5030 0.0280 2.23% 开放 开放 查看
004875 融通深证成分指数C 蔡志伟 0.9170 0.9170 0.0160 1.78% 开放 开放 查看
004870 融通创业板指数C 蔡志伟 0.8440 0.8440 0.0110 1.32% 开放 开放 查看
004025 融通收益增强债券A 张一格 1.0096 1.0096 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
004026 融通收益增强债券C 张一格 1.0084 1.0084 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005243 融通中国概念债券(QDII) 王浩宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150335 融通军工A 何天翔 1.0010 1.1440 0.0010 0.10% 0.960 -4.10% 暂停 暂停 查看
150336 融通军工B 何天翔 1.0470 0.2750 0.0170 1.65% 1.072 2.39% 暂停 暂停 查看
150343 融通证券分级A 何天翔 1.0540 1.1400 0.0000 0.00% 1.016 -3.61% 暂停 暂停 查看
150344 融通证券分级B 何天翔 0.9920 0.2950 0.0060 0.61% 0.996 0.40% 暂停 暂停 查看
002342 融通增益债券A 王超 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% -- -- 暂停 暂停 查看
002343 融通增益债券B 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002344 融通增益债券C 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003650 融通通润债券 余志勇 等 1.0094 1.0284 0.0004 0.04% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161608 融通易支付货币A 张一格 等 0.9347 3.44% 开放 开放 查看
161615 融通易支付货币B 张一格 等 1.0012 3.69% 开放 开放 查看
161622 融通汇财宝货币A 黄浩荣 1.1466 4.26% 暂停 开放 查看
161623 融通汇财宝货币B 黄浩荣 1.2078 4.48% 暂停 开放 查看
511910 融通易支付货币E 张一格 等 0.9247 3.44% 开放 开放 查看
002788 融通现金宝货币A 王超 1.9406 4.90% 开放 开放 查看
004398 融通现金宝货币B 王超 2.0066 5.15% 开放 开放 查看
004399 融通汇财宝货币E 黄浩荣 1.1946 4.43% 开放 开放 查看
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