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融通基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161607 融通巨潮100指数A/B 蔡志伟 0.9920 2.5850 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
161610 融通领先成长混合(LOF) 邹曦 等 0.8350 2.5230 -0.0210 -2.45% 开放 开放 查看
161601 融通新蓝筹混合 张延闽 0.7649 3.0699 -0.0060 -0.78% 开放 开放 查看
161603 融通债券A/B 王超 1.3080 1.8920 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
161604 融通深证100指数A/B 何天翔 0.8690 2.4670 -0.0170 -1.92% 开放 开放 查看
161605 融通蓝筹成长混合 薛冀颖 0.9720 2.6850 -0.0100 -1.02% 开放 开放 查看
161606 融通行业景气混合 邹曦 1.0400 2.9800 -0.0290 -2.71% 开放 开放 查看
161609 融通动力先锋混合 朱丹 1.3440 1.8890 -0.0300 -2.18% 开放 开放 查看
161611 融通内需驱动 付伟琦 0.7590 0.8790 -0.0210 -2.69% 开放 开放 查看
161612 融通深证成分指数A/B 蔡志伟 0.6230 0.6330 -0.0110 -1.74% 开放 开放 查看
161614 融通四季添利债券(LOF) 余志勇 等 1.0480 1.3920 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161693 融通债券C 王超 1.2830 1.8600 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161613 融通创业板指数A/B 蔡志伟 0.5940 1.8540 -0.0140 -2.30% 开放 开放 查看
161616 融通医疗保健行业A 蒋秀蕾 0.9570 1.3210 -0.0140 -1.44% 开放 开放 查看
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 王超 1.1200 1.3930 0.0020 0.18% 暂停 暂停 查看
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 王超 1.1140 1.3700 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 胡允畧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000142 融通通泰保本A 余志勇 等 1.0260 1.2870 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
161627 融通通福C 朱浩然 1.0360 1.1780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161626 融通通福(LOF)A 朱浩然 1.0410 1.6580 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000394 融通通源短融债券A 朱浩然 1.0675 1.2115 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
000466 融通通瑞债券A/B 何天翔 等 1.0670 1.1420 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000437 融通月月添利定期开放债券A 朱浩然 1.0360 1.1720 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000438 融通月月添利定期开放债券B 朱浩然 1.0290 1.1570 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000859 融通通瑞债券C 何天翔 等 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
000727 融通健康产业灵活配置混合 万民远 0.8360 0.8360 -0.0250 -2.90% 开放 开放 查看
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张延闽 等 1.1830 1.1830 -0.0110 -0.92% 开放 开放 查看
001124 融通通泰保本C 余志勇 等 0.9940 1.2330 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 张鹏 等 0.4830 0.4830 -0.0120 -2.42% 开放 开放 查看
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 范琨 等 0.4370 0.4370 -0.0040 -0.91% 开放 开放 查看
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 等 1.0420 1.1010 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦 0.8020 0.9220 -0.0230 -2.79% 开放 开放 查看
161628 融通军工分级 何天翔 0.7210 0.5160 -0.0120 -1.64% 开放 开放 查看
161629 融通证券分级 何天翔 0.9800 0.4480 -0.0070 -0.71% 开放 开放 查看
001830 融通跨界成长灵活配置混合 关山 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.77% 开放 开放 查看
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 等 1.0280 1.0690 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
001941 融通通源短融债券B 朱浩然 1.0702 1.1402 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002252 融通成长30灵活配置混合 付伟琦 0.8070 0.8070 -0.0220 -2.65% 开放 开放 查看
001852 融通中国风1号灵活配置混合 范琨 等 1.0100 1.0400 -0.0260 -2.51% 开放 开放 查看
002415 融通通盈保本混合 张一格 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002579 融通增利债券 黄浩荣 1.0070 1.0830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002605 融通新消费灵活配置混合 关山 1.1290 1.1290 -0.0110 -0.96% 开放 开放 查看
002635 融通增鑫债券 王超 1.0090 1.0730 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002719 融通增祥债券 许富强 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002955 融通新趋势灵活配置混合 章椹元 等 0.6930 0.6930 -0.0140 -1.98% 开放 开放 查看
002807 融通通安债券 许富强 1.0080 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003146 融通通优债券 许富强 1.0373 1.0708 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 0.8655 4.1198 -0.0076 -0.87% 开放 开放 查看
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 彭炜 0.8360 0.8360 -0.0290 -3.35% 开放 开放 查看
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 何博 0.9230 0.9230 -0.0014 -0.15% 暂停 暂停 查看
002825 融通通和债券 朱浩然 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003648 融通通祺债券 朱浩然 1.0590 1.0870 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003677 融通通穗债券 许富强 1.0545 1.0545 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003674 融通通玺债券 朱浩然 1.0553 1.0793 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
161624 融通可转债A 许富强 0.7747 0.8847 -0.0041 -0.53% 开放 开放 查看
161625 融通可转债C 许富强 0.7629 0.8729 -0.0040 -0.52% 开放 开放 查看
003728 融通通宸债券 许富强 1.0429 1.0739 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003650 融通通润债券 余志勇 等 1.0436 1.0806 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 0.6885 0.6885 -0.0224 -3.15% 开放 开放 查看
004874 融通巨潮100指数C 蔡志伟 0.8870 1.0960 -0.0030 -0.34% 开放 开放 查看
004876 融通深证100指数C 何天翔 0.8650 1.0850 -0.0170 -1.93% 开放 开放 查看
004875 融通深证成分指数C 蔡志伟 0.6160 0.6160 -0.0120 -1.91% 开放 开放 查看
004870 融通创业板指数C 蔡志伟 0.5920 0.5920 -0.0140 -2.31% 开放 开放 查看
004025 融通收益增强债券A 张一格 1.0441 1.0441 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004026 融通收益增强债券C 张一格 1.0394 1.0394 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005243 融通中国概念债券(QDII) 成涛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005067 融通逆向策略灵活配置混合 张延闽 0.7897 0.8297 -0.0062 -0.78% 开放 开放 查看
005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 关山 0.9350 0.9350 -0.0037 -0.39% 开放 开放 查看
005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 关山 0.9323 0.9323 -0.0038 -0.41% 开放 开放 查看
002869 融通通裕定期开放债券 张一格 1.0696 1.0926 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005289 融通通昊定期开放债券 张一格 等 1.0300 1.0300 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005668 融通新能源汽车 邹曦 等 0.7477 0.7477 -0.0189 -2.47% 开放 开放 查看
006163 融通增辉定期开放债券 朱浩然 1.0105 1.0105 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
006206 融通增悦债券 朱浩然 1.0048 1.0048 0.0003 0.03% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150335 融通军工A 何天翔 1.0470 1.1940 0.0000 0.00% 1.002 -4.30% 暂停 暂停 查看
150336 融通军工B 何天翔 0.3950 0.1040 -0.0240 -5.73% 0.648 64.05% 暂停 暂停 查看
150343 融通证券分级A 何天翔 1.0010 1.1930 0.0010 0.10% 0.959 -4.20% 暂停 暂停 查看
150344 融通证券分级B 何天翔 0.9590 0.0600 -0.0150 -1.54% 0.975 1.67% 暂停 暂停 查看
002342 融通增益债券A 王超 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% -- -- 暂停 暂停 查看
002343 融通增益债券B 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002344 融通增益债券C 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161608 融通易支付货币A 王超 等 0.6895 2.59% 开放 开放 查看
161615 融通易支付货币B 王超 等 0.7487 2.82% 暂停 开放 查看
161622 融通汇财宝货币A 王超 等 0.7545 2.85% 开放 开放 查看
161623 融通汇财宝货币B 王超 等 0.8149 3.08% 开放 开放 查看
511910 融通易支付货币E 王超 等 0.6589 2.49% 开放 开放 查看
002788 融通现金宝货币A 王超 0.8499 3.00% 开放 开放 查看
004398 融通现金宝货币B 王超 0.9166 3.25% 开放 开放 查看
004399 融通汇财宝货币E 王超 等 0.8010 3.02% 开放 开放 查看
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