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融通基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161607 融通巨潮100指数A/B 蔡志伟 1.1640 2.6780 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161610 融通领先成长混合(LOF) 邹曦 等 0.9150 2.7290 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
161601 融通新蓝筹混合 张延闽 等 0.8659 3.1709 -0.0012 -0.14% 开放 开放 查看
161603 融通债券A/B 王超 1.2200 1.7940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161604 融通深证100指数A/B 何天翔 1.3830 2.7610 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
161605 融通蓝筹成长混合 薛冀颖 1.2260 2.8790 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
161606 融通行业景气混合 邹曦 1.0080 2.9480 -0.0070 -0.69% 开放 开放 查看
161609 融通动力先锋混合 朱丹 1.6940 2.2390 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
161611 融通内需驱动 林清源 等 0.9240 1.0440 -0.0040 -0.43% 开放 开放 查看
161612 融通深证成分指数A/B 蔡志伟 0.8700 0.8800 -0.0030 -0.34% 开放 开放 查看
161614 融通四季添利债券(LOF) 余志勇 等 1.0300 1.3500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161693 融通债券C 王超 1.2020 1.7690 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161613 融通创业板指数A/B 蔡志伟 0.8720 2.1320 -0.0050 -0.57% 开放 开放 查看
161616 融通医疗保健行业A 万民远 1.0380 1.4020 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 王超 1.0590 1.3200 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 王超 1.0560 1.3020 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 胡允畧 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000142 融通通泰保本A 余志勇 等 1.0040 1.2590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000278 融通通泽灵活配置混合型 余志勇 1.0530 1.1330 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
161627 融通通福(LOF)C 黄浩荣 1.0200 1.1590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161626 融通通福(LOF)A 黄浩荣 1.0210 1.6260 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000394 融通通源短融债券A 黄浩荣 1.0770 1.1610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000466 融通通瑞债券A/B 张一格 等 1.0610 1.1360 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000437 融通月月添利定期开放债券A 张一格 0.9820 1.1180 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000438 融通月月添利定期开放债券B 张一格 0.9790 1.1070 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000859 融通通瑞债券C 张一格 等 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000727 融通健康产业灵活配置混合 万民远 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张延闽 1.2500 1.2500 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001124 融通通泰保本C 余志勇 等 0.9970 1.2370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 张鹏 等 0.5880 0.5880 0.0010 0.17% 开放 开放 查看
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 杨博琳 0.5340 0.5340 -0.0010 -0.19% 开放 开放 查看
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 等 1.0120 1.0510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦 1.1400 1.1400 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
161628 融通军工分级 何天翔 0.7010 0.7420 -0.0070 -0.99% 开放 开放 查看
161629 融通证券分级 何天翔 1.0530 0.7160 -0.0110 -1.03% 开放 开放 查看
161630 融通农业(LOF) 何天翔 0.9260 0.9350 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001830 融通跨界成长灵活配置混合 商小虎 1.0910 1.0910 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 等 1.0120 1.0270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001941 融通通源短融债券B 黄浩荣 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002252 融通成长30灵活配置混合 付伟琦 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.40% 开放 开放 查看
001852 融通中国风1号灵活配置混合 商小虎 等 1.1920 1.2220 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
002415 融通通盈保本混合 张一格 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002579 融通增利债券 黄浩荣 1.0020 1.0310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002607 融通增裕债券 余志勇 等 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002605 融通新消费灵活配置混合 商小虎 等 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002635 融通增鑫债券 王超 1.0120 1.0230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002719 融通增祥债券 张一格 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002922 融通增丰债券 余志勇 等 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002955 融通新趋势灵活配置混合 何天翔 0.9630 0.9630 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
002807 融通通安债券 黄浩荣 1.0100 1.0260 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003146 融通通优债券 张一格 1.0232 1.0347 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 1.1662 4.2169 0.0024 0.21% 开放 开放 查看
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 何天翔 等 0.9830 0.9830 -0.0090 -0.91% 开放 开放 查看
002791 融通通景灵活配置混合 余志勇 等 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 商小虎 等 0.9844 0.9844 -0.0089 -0.90% 开放 开放 查看
003250 融通通尚灵活配置混合A 余志勇 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003251 融通通尚灵活配置混合C 余志勇 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002869 融通通裕债券 张一格 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002825 融通通和债券 黄浩荣 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002798 融通稳利债券A 王超 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002827 融通稳利债券C 王超 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003648 融通通祺债券 黄浩荣 1.0201 1.0201 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003677 融通通穗债券 黄浩荣 1.0207 1.0207 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003674 融通通玺债券 黄浩荣 1.0198 1.0198 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
161624 融通可转债A 王超 0.9036 1.0136 0.0010 0.11% 暂停 开放 查看
161625 融通可转债C 王超 0.8940 1.0040 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
003728 融通通宸债券 黄浩荣 1.0227 1.0227 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003645 融通通弘债券 黄浩荣 1.0230 1.0329 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
003726 融通通颐定期开放债券A 余志勇 等 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
003727 融通通颐定期开放债券C 余志勇 等 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 1.0751 1.0751 -0.0025 -0.23% 开放 开放 查看
004508 融通新动力灵活配置混合 余志勇 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004874 融通巨潮100指数C 蔡志伟 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
004876 融通深证100指数C 何天翔 1.3820 1.3820 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
004875 融通深证成分指数C 蔡志伟 0.8700 0.8700 -0.0030 -0.34% 开放 开放 查看
004870 融通创业板指数C 蔡志伟 0.8710 0.8710 -0.0060 -0.68% 开放 开放 查看
004025 融通收益增强债券A 张一格 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004026 融通收益增强债券C 张一格 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150335 融通军工A 何天翔 1.0370 1.1240 0.0000 0.00% 1.027 -0.96% 暂停 暂停 查看
150336 融通军工B 何天翔 0.3650 0.3650 -0.0140 -3.69% 0.375 2.74% 暂停 暂停 查看
150343 融通证券分级A 何天翔 1.0370 1.1210 0.0000 0.00% 1.045 0.77% 暂停 暂停 查看
150344 融通证券分级B 何天翔 1.0690 0.3180 -0.0220 -2.02% 1.048 -1.96% 暂停 暂停 查看
002342 融通增益债券A 王超 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% -- -- 暂停 暂停 查看
002343 融通增益债券B 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002344 融通增益债券C 王超 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003650 融通通润债券 余志勇 等 1.0161 1.0161 0.0002 0.02% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161608 融通易支付货币A 张一格 等 0.9586 3.48% 开放 开放 查看
161615 融通易支付货币B 张一格 等 1.0427 3.74% 开放 开放 查看
161622 融通汇财宝货币A 黄浩荣 1.0988 4.13% 暂停 开放 查看
161623 融通汇财宝货币B 黄浩荣 1.1589 4.35% 暂停 开放 查看
511910 融通易支付货币E 张一格 等 0.9515 3.40% 开放 开放 查看
002788 融通现金宝货币A 王超 1.0640 4.04% 开放 开放 查看
004398 融通现金宝货币B 王超 1.1301 4.30% 开放 开放 查看
004399 融通汇财宝货币E 黄浩荣 1.1455 4.30% 开放 开放 查看
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