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易方达基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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110018 易方达增强回报债券B 王晓晨 等 1.2140 1.9790 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
159901 易方达深证100ETF 成曦 等 3.5052 3.4421 0.0623 1.81% 开放 开放 查看
110001 易方达平稳增长混合 陈皓 2.3670 3.6820 0.0250 1.07% 开放 开放 查看
112002 易方达策略成长二号混合 梁裕宁 0.7580 2.9680 0.0120 1.61% 开放 开放 查看
110009 易方达价值精选混合 葛秋石 0.8952 2.7722 0.0142 1.61% 开放 开放 查看
110002 易方达策略成长混合 梁裕宁 2.5290 4.2720 0.0380 1.53% 开放 开放 查看
110003 易方达上证50指数A 张胜记 1.2977 3.1677 0.0303 2.39% 开放 开放 查看
110005 易方达积极成长混合 王超 0.5245 4.3633 0.0072 1.39% 开放 开放 查看
110010 易方达价值成长混合 武阳 等 1.3973 1.7113 0.0208 1.51% 开放 开放 查看
110007 易方达稳健收益债券A 胡剑 1.2631 2.0627 0.0056 0.45% 开放 开放 查看
110017 易方达增强回报债券A 王晓晨 等 1.2240 2.0440 0.0050 0.41% 开放 开放 查看
110011 易方达中小盘混合 张坤 3.4666 3.8566 0.0845 2.50% 开放 开放 查看
110029 易方达科讯混合 陈皓 0.8012 4.8543 0.0125 1.58% 开放 开放 查看
110008 易方达稳健收益债券B 胡剑 1.2685 2.1051 0.0057 0.45% 开放 开放 查看
110012 易方达科汇灵活配置混合 付浩 等 1.2730 5.6910 0.0120 0.95% 开放 开放 查看
110013 易方达科翔混合 陈皓 2.0860 6.9480 0.0280 1.36% 开放 开放 查看
110015 易方达行业领先企业混合 冯波 1.8510 2.1670 0.0410 2.27% 开放 开放 查看
110020 易方达沪深300ETF联接 余海燕 等 1.0991 1.0991 0.0185 1.71% 开放 开放 查看
110019 易方达深证100ETF联接A 成曦 等 0.8800 0.8800 0.0147 1.70% 开放 开放 查看
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 张坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510130 易方达上证中盘ETF 刘树荣 3.2701 1.1247 0.0520 1.62% 开放 开放 查看
110021 易方达上证中盘ETF联接A 刘树荣 1.1325 1.1325 0.0169 1.51% 开放 开放 查看
110022 易方达消费行业股票 萧楠 1.9180 1.9180 0.0440 2.35% 开放 开放 查看
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 胡剑 1.3700 1.9540 0.0070 0.51% 开放 开放 查看
110023 易方达医疗保健行业混合 杨桢霄 1.4160 1.4160 0.0350 2.53% 开放 开放 查看
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 周宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110027 易方达安心回报债券A 张清华 1.5360 2.4220 0.0110 0.72% 开放 开放 查看
110028 易方达安心回报债券B 张清华 1.5240 2.3780 0.0100 0.66% 开放 开放 查看
110025 易方达资源行业混合 兰传杰 0.7960 0.7960 0.0090 1.14% 开放 开放 查看
159915 易方达创业板ETF 成曦 等 1.2177 1.3950 0.0173 1.44% 开放 开放 查看
110026 易方达创业板ETF联接A 成曦 等 1.3404 1.3404 0.0179 1.35% 开放 开放 查看
110035 易方达双债增强债券A 王晓晨 1.3110 1.4610 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
110036 易方达双债增强债券C 王晓晨 1.2730 1.4230 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
110037 易方达纯债债券A 王晓晨 等 1.1960 1.3620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
110038 易方达纯债债券C 王晓晨 等 1.1890 1.3320 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161117 易方达永旭定期开放债券 李一硕 1.0760 1.4790 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
110030 易方达沪深300量化 官泽帆 1.9215 1.9215 0.0303 1.60% 开放 开放 查看
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 张胜记 等 1.1454 1.1954 0.0142 1.26% 开放 开放 查看
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 张胜记 等 1.1491 1.1491 0.0134 1.18% 开放 开放 查看
161118 易方达中小板指数分级 成曦 等 0.7207 -- 0.0104 1.46% 开放 开放 查看
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 张胜记 等 0.1698 0.1698 0.0018 1.07% 开放 开放 查看
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 张胜记 等 0.1698 0.1698 0.0018 1.07% 开放 开放 查看
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 王晓晨 1.3467 1.3467 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 王晓晨 1.3253 1.3253 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
110050 易方达月月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
110051 易方达月月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110052 易方达双月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
110053 易方达双月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
510310 易方达沪深300ETF发起式 余海燕 等 1.3748 1.3748 0.0245 1.81% 开放 开放 查看
000032 易方达信用债债券A 胡剑 等 1.3500 1.3500 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000033 易方达信用债债券C 胡剑 等 1.3200 1.3200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 李一硕 1.0740 1.3390 0.0030 0.28% 暂停 暂停 查看
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 李一硕 1.0670 1.3190 0.0030 0.28% 暂停 暂停 查看
000147 易方达高等级信用债A 胡剑 等 1.2610 1.3310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000148 易方达高等级信用债C 胡剑 等 1.2570 1.3270 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000171 易方达裕丰回报 张清华 等 1.6730 1.6730 0.0050 0.30% 开放 开放 查看
000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 1.1410 1.3690 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 1.1410 1.3580 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕 1.3620 1.3620 0.0374 2.82% 开放 开放 查看
159934 易方达黄金ETF 余海燕 等 2.7929 1.1378 0.0017 0.06% 开放 开放 查看
000404 易方达新兴成长 刘武 1.5590 1.5590 0.0180 1.17% 开放 开放 查看
000428 易方达聚盈分级 李一硕 1.0156 -- 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
000429 易方达聚盈A 李一硕 1.0064 -- 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000430 易方达聚盈B 李一硕 1.0227 -- 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 胡剑 1.7800 1.8800 0.0040 0.23% 暂停 暂停 查看
000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
512070 易方达沪深300非银ETF 余海燕 1.7041 1.7041 0.0294 1.76% 开放 开放 查看
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 田宇 1.1100 1.2200 0.0030 0.27% 暂停 暂停 查看
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 田宇 1.1000 1.2000 0.0030 0.27% 暂停 暂停 查看
000950 易方达沪深300非银行金融交易 余海燕 0.7763 0.7763 0.0126 1.65% 开放 开放 查看
001018 易方达新经济灵活配置混合 陈皓 1.2550 1.2550 0.0170 1.37% 开放 开放 查看
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 祁禾 等 0.7290 0.7290 0.0140 1.96% 开放 开放 查看
001136 易方达裕如灵活配置 李一硕 1.0480 1.1990 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
001076 易方达改革红利混合 郭杰 0.8010 0.8010 0.0190 2.43% 开放 开放 查看
502048 易方达上证50指数分级 余海燕 0.8174 -- 0.0147 1.83% 开放 开放 查看
001216 易方达新收益灵活配置混合A 张清华 1.3350 1.3350 0.0160 1.21% 开放 开放 查看
001217 易方达新收益灵活配置混合C 张清华 1.3150 1.3150 0.0170 1.31% 开放 开放 查看
001184 易方达新常态灵活配置混合 孙松 等 0.3230 0.3230 0.0060 1.89% 开放 开放 查看
001249 易方达新利灵活配置混合 李一硕 1.1650 1.1650 0.0070 0.60% 开放 开放 查看
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 王晓晨 1.0770 1.2170 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 王晓晨 1.0710 1.2010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161123 易方达重组分级 成曦 等 0.8148 -- 0.0116 1.44% 开放 开放 查看
161121 易方达银行分级 成曦 等 0.8687 -- 0.0146 1.71% 开放 开放 查看
161122 易方达生物分级 成曦 等 0.7892 -- 0.0165 2.14% 开放 开放 查看
001182 易方达安心回馈混合 张清华 等 1.3010 1.3010 0.0120 0.93% 开放 开放 查看
001373 易方达新丝路灵活配置混合 张坤 等 0.6840 0.6840 0.0140 2.09% 开放 开放 查看
001342 易方达新享灵活配置混合A 李一硕 1.5440 1.5990 0.0150 0.98% 开放 开放 查看
001343 易方达新享灵活配置混合C 李一硕 1.1080 1.1630 0.0110 1.00% 开放 开放 查看
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 等 0.8482 -- 0.0115 1.37% 开放 开放 查看
001475 易方达国防军工混合 陈皓 0.6610 0.6610 0.0050 0.76% 开放 开放 查看
001433 易方达瑞景灵活配置混合 李一硕 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 开放 开放 查看
001314 易方达新益灵活配置混合I 林森 1.4230 1.4230 0.0090 0.64% 开放 开放 查看
001315 易方达新益灵活配置混合E 林森 1.8960 1.8960 0.0120 0.64% 开放 开放 查看
502010 易方达证券公司指数分级 余海燕 0.8673 -- 0.0104 1.21% 开放 开放 查看
502003 易方达军工指数分级 余海燕 1.0522 -- 0.0080 0.77% 开放 开放 查看
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 武阳 1.0130 1.0130 0.0100 1.00% 开放 开放 查看
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 武阳 0.8310 0.8310 0.0090 1.09% 开放 开放 查看
001512 易方达中债3-5年期国债指数 王晓晨 等 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 肖林 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
510580 易方达中证500ETF 余海燕 等 4.3294 0.6671 0.0429 1.00% 开放 开放 查看
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 林森 1.1290 1.2090 0.0070 0.62% 开放 开放 查看
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 林森 1.1190 1.1990 0.0060 0.54% 开放 开放 查看
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002351 易方达裕祥回报债券 张清华 等 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 开放 开放 查看
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 胡剑 等 1.0800 1.1700 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 胡剑 等 1.0740 1.1640 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002600 易方达裕景添利6个月债券 林森 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000307 易方达黄金ETF联接A 余海燕 等 1.0003 1.0003 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
002963 易方达黄金ETF联接C 余海燕 等 0.9935 0.9935 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003214 易方达富惠纯债债券 李一硕 等 1.0469 1.1049 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 1.0157 1.0157 0.0028 0.28% 开放 开放 查看
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 1.0095 1.0095 0.0028 0.28% 开放 开放 查看
001513 易方达信息产业混合 郑希 1.0000 1.0000 0.0080 0.81% 开放 开放 查看
003358 易方达中债7-10年国开债指数 王晓晨 等 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 张胜记 等 1.0216 1.0216 0.0109 1.08% 开放 开放 查看
002969 易方达丰和债券 张清华 1.1473 1.1473 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
161126 易标普医疗保健人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003719 易标普医疗保健美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161125 易标普500指数人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003718 易标普500指数美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161128 易标普信息科技人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003721 易标普信息科技美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161127 易标普生物科技人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003720 易标普生物科技美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002910 易方达供给改革灵活配置混合 兰传杰 0.7915 0.7915 0.0049 0.62% 开放 开放 查看
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 林森 1.1753 1.1753 0.0066 0.56% 开放 开放 查看
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 林森 1.1722 1.1722 0.0066 0.57% 开放 开放 查看
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 林森 0.9516 0.9516 0.0195 2.09% 开放 开放 查看
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 林森 0.9587 0.9587 0.0196 2.09% 开放 开放 查看
003293 易方达科瑞灵活配置混合 杨嘉文 0.8668 4.3738 0.0121 1.42% 开放 开放 查看
001603 易方达安盈回报混合 张清华 1.0590 1.0590 0.0130 1.24% 开放 开放 查看
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 林森 1.1290 1.1290 0.0059 0.53% 开放 开放 查看
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 林森 1.1261 1.1261 0.0059 0.53% 开放 开放 查看
002602 易方达丰惠混合 胡剑 0.9250 0.9250 0.0090 0.98% 开放 开放 查看
159950 易方达深证成指ETF 成曦 等 0.7800 0.7800 0.0112 1.46% 开放 开放 查看
003524 易方达深证成指ETF联接A 成曦 等 0.7870 0.7870 0.0106 1.37% 开放 开放 查看
161130 易纳斯达克100人民币 成曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003722 易纳斯达克100美元汇 成曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001856 易方达环保主题灵活配置混合 祁禾 0.9850 0.9850 0.0120 1.23% 开放 开放 查看
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 暂停 开放 查看
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 暂停 开放 查看
004744 易方达创业板ETF联接C 成曦 等 1.3378 1.3378 0.0178 1.35% 开放 开放 查看
004743 易方达上证中盘ETF联接C 刘树荣 1.1643 1.1643 0.0173 1.51% 开放 开放 查看
004742 易方达深证100ETF联接C 成曦 等 0.8810 0.8810 0.0148 1.71% 开放 开放 查看
004746 易方达上证50指数C 张胜记 1.2929 1.3129 0.0301 2.38% 开放 开放 查看
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 0.7208 0.7208 0.0056 0.78% 开放 开放 查看
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
512570 易方达中证全指证券公司ETF 余海燕 0.7488 0.7488 0.0094 1.27% 开放 开放 查看
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 1.0150 1.0150 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
001382 易方达国企改革混合 郭杰 0.8890 0.8890 0.0200 2.30% 开放 开放 查看
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 萧楠 等 0.8890 0.8890 0.0170 1.95% 开放 开放 查看
005101 易方达月月利理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005124 易方达恒益定期开放债券 王晓晨 等 1.0262 1.0822 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 萧楠 等 0.8050 0.8050 0.0190 2.42% 开放 开放 查看
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 余海燕 0.8509 0.8509 0.0227 2.74% 开放 开放 查看
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 胡剑 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 开放 开放 查看
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 胡剑 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 开放 开放 查看
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 官泽帆 0.7260 0.7260 0.0110 1.54% 开放 开放 查看
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 官泽帆 0.7220 0.7220 0.0110 1.55% 开放 开放 查看
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 暂停 开放 查看
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 暂停 开放 查看
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 等 0.9540 0.9540 0.0110 1.17% 开放 开放 查看
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 等 0.7940 0.7940 0.0180 2.32% 暂停 开放 查看
001441 易方达瑞信灵活配置混合I 张磊 等 0.8530 0.8530 0.0090 1.07% 开放 开放 查看
001442 易方达瑞信灵活配置混合E 张磊 等 0.8510 0.8510 0.0090 1.07% 开放 开放 查看
005437 易方达易百智能量化策略混合A 官泽帆 0.7697 0.7697 0.0110 1.45% 开放 开放 查看
005438 易方达易百智能量化策略混合C 官泽帆 0.7673 0.7673 0.0110 1.45% 开放 开放 查看
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 0.7795 0.7795 0.0057 0.74% 开放 开放 查看
005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 张胜记 等 1.1399 1.1399 0.0133 1.18% 开放 开放 查看
005740 易方达恒信定期开放债券发起式 李一硕 1.0372 1.0562 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 成曦 等 0.8738 0.8738 0.0156 1.82% 开放 开放 查看
005875 易方达中盘成长混合 冯波 1.0068 1.0068 0.0163 1.65% 开放 开放 查看
005439 易方达恒安定期开放债券 王晓晨 1.0536 1.0536 0.0011 0.10% 暂停 暂停 查看
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 付浩 等 1.0313 1.0313 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
006112 易方达恒惠定开债券 李一硕 1.0419 1.0539 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 1.0515 1.0515 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 1.0472 1.0472 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
005667 易方达富财纯债债券 王晓晨 等 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 0.9932 0.9932 0.0227 2.34% 开放 开放 查看
006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 张胜记 等 1.0204 1.0204 0.0109 1.08% 开放 开放 查看
006262 易方达深证成指ETF联接C 成曦 等 0.7868 0.7868 0.0106 1.37% 开放 开放 查看
161132 易方达科顺定期开放混合 萧楠 1.0069 1.0069 0.0070 0.70% 暂停 暂停 查看
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 1.0164 1.0164 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 1.0140 1.0140 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006319 易方达安瑞短债债券A 王晓晨 等 1.0095 1.0095 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006320 易方达安瑞短债债券C 王晓晨 等 1.0092 1.0092 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006662 易方达安悦超短债债券A 刘朝阳 等 1.0087 1.0087 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
006663 易方达安悦超短债债券C 刘朝阳 等 1.0085 1.0085 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
006664 易方达安悦超短债债券F 刘朝阳 等 1.0087 1.0087 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
006292 易方达汇诚养老目标(FOF) 汪玲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕 等 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006329 易方达中证海外联接美元A 余海燕 等 0.1481 0.1481 -- -- 暂停 暂停 查看
006328 易方达中证海外联接人民币C 余海燕 等 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006330 易方达中证海外联接美元C 余海燕 等 0.1481 0.1481 -- -- 暂停 暂停 查看
000189 易方达丰华债券A 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.18)

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150106 易方达中小板指数分级A 成曦 等 1.0227 -- 0.0002 0.02% 1.032 0.91% 暂停 暂停 查看
150107 易方达中小板指数分级B 成曦 等 0.4187 -- 0.0206 5.17% 0.405 -3.27% 暂停 暂停 查看
502049 易方达上证50A 余海燕 1.0452 -- 0.0001 0.01% 1.010 -3.37% 暂停 暂停 查看
502050 易方达上证50B 余海燕 0.5896 -- 0.0293 5.23% 0.614 4.14% 暂停 暂停 查看
150259 易方达并购重组A 成曦 等 1.0253 -- 0.0001 0.01% 0.987 -3.74% 暂停 暂停 查看
150260 易方达并购重组B 成曦 等 0.6043 -- 0.0231 3.97% 0.653 8.06% 暂停 暂停 查看
150255 易方达银行A 成曦 等 1.0285 -- 0.0001 0.01% 0.994 -3.35% 暂停 暂停 查看
150256 易方达银行B 成曦 等 0.7089 -- 0.0291 4.28% 0.819 15.53% 暂停 暂停 查看
150257 易方达生物科技A 成曦 等 1.0285 -- 0.0001 0.01% 0.995 -3.26% 暂停 暂停 查看
150258 易方达生物科技B 成曦 等 0.5499 -- 0.0329 6.36% 0.554 0.75% 暂停 暂停 查看
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 等 1.0269 -- 0.0001 0.01% 0.987 -3.89% 暂停 暂停 查看
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 等 0.6695 -- 0.0229 3.54% 0.671 0.22% 暂停 暂停 查看
502011 易方达证券公司指数分级A 余海燕 1.0242 -- 0.0002 0.02% 0.985 -3.83% 暂停 暂停 查看
502012 易方达证券公司指数分级B 余海燕 0.7104 -- 0.0206 2.99% 0.745 4.87% 暂停 暂停 查看
502004 易方达军工指数分级A 余海燕 1.0112 -- 0.0001 0.01% 0.973 -3.78% 暂停 暂停 查看
502005 易方达军工指数分级B 余海燕 1.0932 -- 0.0159 1.48% 1.117 2.18% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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110006 易方达货币A 石大怿 未公布 未公布 开放 开放 查看
110016 易方达货币B 石大怿 未公布 未公布 开放 开放 查看
000009 易方达天天理财货币A 刘朝阳 等 0.7996 2.97% 暂停 开放 查看
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159001 易方达保证金货币A 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
159002 易方达保证金货币B 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000359 易方达易理财 刘朝阳 等 0.8256 3.08% 暂停 开放 查看
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