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易方达基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.16)

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110018 易方达增强回报债券B 王晓晨 等 1.2430 1.9380 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
159901 易方达深证100ETF 成曦 等 4.5113 4.3973 0.0115 0.26% 开放 开放 查看
110001 易方达平稳增长混合 陈皓 2.6900 3.9950 0.0060 0.22% 开放 开放 查看
112002 易方达策略成长二号混合 梁裕宁 1.0400 3.1900 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
110009 易方达价值精选混合 郑希 1.1455 2.9075 0.0012 0.10% 开放 开放 查看
110002 易方达策略成长混合 武阳 等 3.3390 5.0120 -0.0040 -0.12% 开放 开放 查看
110003 易方达上证50指数A 张胜记 1.2535 3.1035 -0.0027 -0.21% 开放 开放 查看
110005 易方达积极成长混合 王超 0.8010 4.7125 0.0012 0.15% 开放 开放 查看
110010 易方达价值成长混合 王义克 1.7101 1.9231 -0.0086 -0.50% 开放 开放 查看
110007 易方达稳健收益债券A 胡剑 1.2953 2.0089 -0.0012 -0.09% 开放 开放 查看
110017 易方达增强回报债券A 王晓晨 等 1.2560 1.9960 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
110011 易方达中小盘混合 张坤 3.2999 3.6899 -0.0163 -0.49% 开放 开放 查看
110029 易方达科讯混合 宋昆 1.0907 5.5648 -0.0035 -0.32% 开放 开放 查看
110008 易方达稳健收益债券B 胡剑 1.3013 2.0459 -0.0012 -0.09% 开放 开放 查看
110012 易方达科汇灵活配置混合 林高榜 1.4690 5.8280 -0.0040 -0.27% 开放 开放 查看
110013 易方达科翔混合 陈皓 2.6400 7.5210 0.0060 0.23% 开放 开放 查看
110015 易方达行业领先企业混合 冯波 2.0700 2.2960 -0.0250 -1.19% 开放 开放 查看
110020 易方达沪深300ETF联接 余海燕 等 1.2446 1.2446 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
110019 易方达深证100ETF联接A 成曦 等 1.1125 1.1125 0.0028 0.25% 开放 开放 查看
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 张坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 3.8912 1.3384 -0.0121 -0.31% 开放 开放 查看
110021 易方达上证中盘ETF联接A 张胜记 1.3288 1.3288 -0.0039 -0.29% 开放 开放 查看
110022 易方达消费行业股票 萧楠 1.9110 1.9110 -0.0130 -0.68% 开放 开放 查看
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 张磊 1.3350 1.9190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
110023 易方达医疗保健行业混合 杨桢霄 1.4210 1.4210 -0.0100 -0.70% 开放 开放 查看
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 周宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110027 易方达安心回报债券A 张清华 1.6470 2.4620 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
110028 易方达安心回报债券B 张清华 1.6280 2.4230 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
110025 易方达资源行业混合 王超 1.1110 1.1110 -0.0070 -0.63% 开放 开放 查看
159915 易方达创业板ETF 成曦 等 1.7581 2.0141 0.0255 1.47% 开放 开放 查看
110026 易方达创业板ETF联接A 成曦 等 1.8828 1.8828 0.0261 1.41% 开放 开放 查看
110035 易方达双债增强债券A 王晓晨 等 1.2860 1.4360 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
110036 易方达双债增强债券C 王晓晨 等 1.2550 1.4050 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
110037 易方达纯债债券A 王晓晨 等 1.0910 1.2570 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
110038 易方达纯债债券C 王晓晨 等 1.0900 1.2330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
118002 易方达标普消费品(人民币)QDII 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161117 易方达永旭定期开放债券 李一硕 1.0370 1.3800 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
110030 易方达沪深300量化 官泽帆 2.1995 2.1995 -0.0051 -0.23% 开放 开放 查看
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 张胜记 1.1777 1.1777 0.0096 0.82% 开放 开放 查看
110031 易方达恒生国企联接(QDII) 张胜记 1.1190 1.1190 0.0087 0.78% 开放 开放 查看
161118 易方达中小板指数分级 成曦 等 1.0955 -- 0.0062 0.57% 开放 开放 查看
110032 易方达恒生国企联接(QDII)美现汇 张胜记 0.1676 0.1676 0.0011 0.66% 开放 开放 查看
110033 易方达恒生国企联接(QDII)美现钞 张胜记 0.1676 0.1676 0.0011 0.66% 开放 开放 查看
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 王晓晨 1.2393 1.2393 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 王晓晨 1.2246 1.2246 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
110050 易方达月月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110051 易方达月月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110052 易方达双月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110053 易方达双月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510310 易方达沪深300ETF发起式 余海燕 等 1.5737 1.5737 -0.0018 -0.11% 开放 开放 查看
000032 易方达信用债债券A 胡剑 等 1.2390 1.2390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000033 易方达信用债债券C 胡剑 等 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 李一硕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 李一硕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000147 易方达高等级信用债A 张磊 等 1.1460 1.2160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000148 易方达高等级信用债C 张磊 等 1.1250 1.1950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000171 易方达裕丰回报 张清华 等 1.5120 1.5120 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 1.1010 1.2790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 1.0990 1.2680 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕 1.4840 1.4840 -0.0068 -0.46% 开放 开放 查看
159934 易方达黄金ETF FAN BING(范冰) 2.7303 1.1123 -0.0020 -0.07% 开放 开放 查看
000404 易方达新兴成长 宋昆 2.1110 2.1110 -0.0230 -1.08% 开放 开放 查看
000428 易方达聚盈分级 张磊 0.9548 -- 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000429 易方达聚盈A 张磊 1.0005 -- 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000430 易方达聚盈B 张磊 0.9330 -- 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 胡剑 1.7180 1.7180 -0.0010 -0.06% 暂停 暂停 查看
000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDII 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
512070 易方达沪深300非银ETF 余海燕 1.9009 1.9009 0.0009 0.05% 开放 开放 查看
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 张磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 张磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000950 易方达沪深300非银行金融交易 余海燕 0.8567 0.8567 0.0004 0.05% 开放 开放 查看
001018 易方达新经济灵活配置混合 陈皓 1.4910 1.4910 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 樊正伟 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33% 开放 开放 查看
001136 易方达裕如灵活配置 张清华 1.1300 1.1300 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001076 易方达改革红利混合 郭杰 0.8070 0.8070 -0.0070 -0.86% 开放 开放 查看
502048 易方达上证50指数分级 余海燕 1.2910 -- -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
001216 易方达新收益灵活配置混合A 张清华 1.1960 1.1960 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
001217 易方达新收益灵活配置混合C 张清华 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17% 暂停 开放 查看
001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆 等 0.5070 0.5070 -0.0040 -0.78% 开放 开放 查看
001249 易方达新利灵活配置混合 张清华 等 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 张清华 1.0870 1.1470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 张清华 1.0780 1.1380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161123 易方达重组分级 成曦 等 0.8269 -- 0.0017 0.21% 开放 开放 查看
161121 易方达银行分级 成曦 等 0.9184 -- -0.0058 -0.63% 开放 开放 查看
161122 易方达生物分级 成曦 等 0.9933 -- 0.0095 0.97% 开放 开放 查看
001182 易方达安心回馈混合 张清华 等 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
001373 易方达新丝路灵活配置混合 郭杰 等 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.52% 开放 开放 查看
001342 易方达新享灵活配置混合A 张清华 等 1.5300 1.5300 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
001343 易方达新享灵活配置混合C 张清华 等 1.1170 1.1170 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 等 1.0336 -- -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
001475 易方达国防军工混合 陈皓 0.8900 0.8900 0.0080 0.91% 开放 开放 查看
001433 易方达瑞景灵活配置混合 张清华 等 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
001314 易方达新益灵活配置混合I 林森 1.2990 1.2990 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
001315 易方达新益灵活配置混合E 林森 1.7350 1.7350 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
502010 易方达证券公司指数分级 余海燕 1.1403 -- 0.0017 0.15% 开放 开放 查看
502003 易方达军工指数分级 余海燕 0.9586 -- 0.0114 1.20% 开放 开放 查看
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 梁裕宁 1.3610 1.3610 -0.0060 -0.44% 开放 开放 查看
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 梁裕宁 1.1190 1.1190 -0.0060 -0.53% 开放 开放 查看
001512 易方达中债3-5年期国债指数 王晓晨 等 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 肖林 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.08% 暂停 开放 查看
510580 易方达中证500ETF 余海燕 等 6.4145 0.9884 0.0025 0.04% 开放 开放 查看
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 张清华 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 张清华 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002351 易方达裕祥回报债券 张清华 等 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 胡剑 1.0140 1.0640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 胡剑 1.0110 1.0610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002600 易方达裕景添利6个月债券 胡剑 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000307 易方达黄金ETF联接A FAN BING(范冰) 0.9820 0.9820 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
002963 易方达黄金ETF联接C FAN BING(范冰) 0.9784 0.9784 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
003214 易方达富惠纯债债券 李一硕 等 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003133 易方达裕鑫债券A 张磊 等 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003134 易方达裕鑫债券C 张磊 等 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
001513 易方达信息产业混合 郑希 1.1200 1.1200 0.0150 1.36% 开放 开放 查看
003358 易方达中债7-10年国开债指数 王晓晨 等 0.9521 0.9521 -0.0012 -0.13% 开放 开放 查看
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 1.0378 1.0378 0.0054 0.52% 开放 开放 查看
002969 易方达丰和债券 张清华 1.0641 1.0641 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161126 易标普医疗保健人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003719 易标普医疗保健美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161125 易标普500指数人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003718 易标普500指数美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161128 易标普信息科技人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003721 易标普信息科技美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161127 易标普生物科技人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003720 易标普生物科技美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161129 易原油A类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003322 易原油A类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003321 易原油C类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003323 易原油C类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002910 易方达供给改革灵活配置混合 陈皓 等 1.0575 1.0575 -0.0028 -0.26% 开放 开放 查看
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 等 1.0674 1.0674 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 等 1.0660 1.0660 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 等 1.0515 1.0515 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 等 1.0501 1.0501 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003293 易方达科瑞灵活配置混合 郑希 等 0.8932 4.4002 -0.0018 -0.20% 开放 开放 查看
001603 易方达安盈回报混合 张清华 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 张清华 等 1.0489 1.0489 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 张清华 等 1.0477 1.0477 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
002602 易方达丰惠混合 胡剑 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159950 易方达深证成指ETF 成曦 等 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 等 1.0693 1.0693 0.0038 0.36% 开放 开放 查看
161130 易纳斯达克100人民币 林伟斌 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003722 易纳斯达克100美元汇 林伟斌 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001856 易方达环保主题灵活配置混合 王超 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
004744 易方达创业板ETF联接C 成曦 等 1.8831 1.8831 0.0262 1.41% 开放 开放 查看
004743 易方达上证中盘ETF联接C 张胜记 1.3640 1.3640 -0.0040 -0.29% 开放 开放 查看
004742 易方达深证100ETF联接C 成曦 等 1.1120 1.1120 0.0028 0.25% 开放 开放 查看
004746 易方达上证50指数C 张胜记 1.2531 1.2531 -0.0027 -0.22% 开放 开放 查看
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 1.0292 1.0292 0.0117 1.15% 开放 开放 查看
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512570 易方达中证全指证券公司ETF 余海燕 0.9895 0.9895 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001382 易方达国企改革混合 郭杰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 萧楠 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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申购 赎回
150106 易方达中小板指数分级A 成曦 等 1.0633 -- 0.0002 0.02% 1.153 8.44% 暂停 暂停 查看
150107 易方达中小板指数分级B 成曦 等 1.1277 -- 0.0122 1.09% 1.028 -8.84% 暂停 暂停 查看
502049 易方达上证50A 余海燕 1.0153 -- 0.0001 0.01% 1.075 5.88% 暂停 暂停 查看
502050 易方达上证50B 余海燕 1.5667 -- -0.0081 -0.51% 1.499 -4.32% 暂停 暂停 查看
150259 易方达并购重组A 成曦 等 1.0092 -- 0.0001 0.01% 0.957 -5.17% 暂停 暂停 查看
150260 易方达并购重组B 成曦 等 0.6446 -- 0.0033 0.51% 0.685 6.27% 暂停 暂停 查看
150255 易方达银行A 成曦 等 1.0092 -- 0.0001 0.01% 0.957 -5.17% 暂停 暂停 查看
150256 易方达银行B 成曦 等 0.8276 -- -0.0117 -1.39% 0.882 6.57% 暂停 暂停 查看
150257 易方达生物科技A 成曦 等 1.0092 -- 0.0001 0.01% 0.979 -2.99% 暂停 暂停 查看
150258 易方达生物科技B 成曦 等 0.9774 -- 0.0189 1.97% 0.976 -0.14% 暂停 暂停 查看
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 等 1.0078 -- 0.0002 0.02% 1.052 4.39% 暂停 暂停 查看
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 等 1.0594 -- -0.0028 -0.26% 1.023 -3.44% 暂停 暂停 查看
502011 易方达证券公司指数分级A 余海燕 1.0049 -- 0.0001 0.01% 0.961 -4.37% 暂停 暂停 查看
502012 易方达证券公司指数分级B 余海燕 1.2757 -- 0.0033 0.26% 1.324 3.79% 暂停 暂停 查看
502004 易方达军工指数分级A 余海燕 1.0049 -- 0.0001 0.01% 0.965 -3.97% 暂停 暂停 查看
502005 易方达军工指数分级B 余海燕 0.9123 -- 0.0227 2.55% 0.944 3.47% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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110006 易方达货币A 石大怿 0.9125 3.25% 开放 开放 查看
110016 易方达货币B 石大怿 0.9783 3.50% 开放 开放 查看
000009 易方达天天理财货币A 刘朝阳 等 1.1014 4.11% 开放 开放 查看
000010 易方达天天理财货币B 刘朝阳 等 1.1671 4.36% 开放 开放 查看
000013 易方达天天理财货币R 刘朝阳 等 1.1698 4.37% 开放 开放 查看
159001 易方达保证金货币A 石大怿 等 1.0115 3.44% 开放 开放 查看
159002 易方达保证金货币B 石大怿 等 1.0811 3.70% 开放 开放 查看
000359 易方达易理财 刘朝阳 等 1.1592 4.23% 开放 开放 查看
000647 易方达财富快线货币A 刘朝阳 等 1.1071 4.14% 开放 开放 查看
000648 易方达财富快线货币B 刘朝阳 等 1.1724 4.40% 开放 开放 查看
000704 易方达天天增利货币A 石大怿 等 1.1277 4.19% 开放 开放 查看
000705 易方达天天增利货币B 石大怿 等 1.1931 4.44% 开放 开放 查看
000789 易方达龙宝货币A 石大怿 等 1.1127 4.14% 开放 开放 查看
000790 易方达龙宝货币B 石大怿 等 1.1788 4.39% 开放 开放 查看
511800 易方达货币E 石大怿 0.9118 3.25% 开放 开放 查看
000920 易方达财富快线货币Y 刘朝阳 等 1.1070 4.15% 开放 开放 查看
001010 易方达增金宝货币 梁莹 1.0908 4.04% 开放 开放 查看
000620 易方达现金增利货币A 石大怿 等 1.0530 4.45% 开放 开放 查看
000621 易方达现金增利货币B 石大怿 等 1.1198 4.70% 开放 开放 查看
000829 易方达天天发货币A 石大怿 0.8351 4.15% 开放 开放 查看
000830 易方达天天发货币B 石大怿 0.9013 4.40% 开放 开放 查看
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