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易方达基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.23)

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110018 易方达增强回报债券B 王晓晨 等 1.1980 1.9630 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
159901 易方达深证100ETF 成曦 等 4.7559 4.6296 -0.0668 -1.39% 开放 开放 查看
110001 易方达平稳增长混合 陈皓 2.9270 4.2420 -0.0200 -0.68% 开放 开放 查看
112002 易方达策略成长二号混合 梁裕宁 1.0330 3.2430 -0.0140 -1.34% 开放 开放 查看
110009 易方达价值精选混合 郑希 1.1101 2.9871 -0.0087 -0.78% 开放 开放 查看
110002 易方达策略成长混合 梁裕宁 3.4480 5.1910 -0.0480 -1.37% 开放 开放 查看
110003 易方达上证50指数A 张胜记 1.3912 3.2612 -0.0260 -1.83% 开放 开放 查看
110005 易方达积极成长混合 王超 0.6885 4.7768 -0.0083 -1.19% 开放 开放 查看
110010 易方达价值成长混合 武阳 等 1.8061 2.1201 -0.0168 -0.92% 开放 开放 查看
110007 易方达稳健收益债券A 胡剑 1.2705 2.0461 -0.0028 -0.22% 开放 开放 查看
110017 易方达增强回报债券A 王晓晨 等 1.2050 2.0250 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
110011 易方达中小盘混合 张坤 4.1392 4.5292 -0.0574 -1.37% 开放 开放 查看
110029 易方达科讯混合 宋昆 1.2141 6.0208 -0.0137 -1.12% 开放 开放 查看
110008 易方达稳健收益债券B 胡剑 1.2764 2.0860 -0.0028 -0.22% 开放 开放 查看
110012 易方达科汇灵活配置混合 林高榜 等 1.4740 5.8990 -0.0130 -0.87% 开放 开放 查看
110013 易方达科翔混合 陈皓 2.8030 7.9090 -0.0300 -1.06% 开放 开放 查看
110015 易方达行业领先企业混合 冯波 2.3180 2.6340 -0.0250 -1.07% 开放 开放 查看
110020 易方达沪深300ETF联接 余海燕 等 1.2950 1.2950 -0.0162 -1.24% 开放 开放 查看
110019 易方达深证100ETF联接A 成曦 等 1.1697 1.1697 -0.0156 -1.32% 开放 开放 查看
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 张坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 3.9397 1.3550 -0.0399 -1.00% 开放 开放 查看
110021 易方达上证中盘ETF联接A 张胜记 1.3437 1.3437 -0.0124 -0.91% 开放 开放 查看
110022 易方达消费行业股票 萧楠 2.3180 2.3180 -0.0390 -1.65% 开放 开放 查看
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 张磊 1.3310 1.9150 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
110023 易方达医疗保健行业混合 杨桢霄 1.9050 1.9050 -0.0080 -0.42% 开放 开放 查看
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 周宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110027 易方达安心回报债券A 张清华 1.5860 2.4720 -0.0190 -1.18% 开放 开放 查看
110028 易方达安心回报债券B 张清华 1.5740 2.4280 -0.0180 -1.13% 开放 开放 查看
110025 易方达资源行业混合 王超 1.0730 1.0730 -0.0400 -3.59% 开放 开放 查看
159915 易方达创业板ETF 成曦 等 1.7437 1.9976 -0.0283 -1.60% 开放 开放 查看
110026 易方达创业板ETF联接A 成曦 等 1.8815 1.8815 -0.0289 -1.51% 开放 开放 查看
110035 易方达双债增强债券A 王晓晨 等 1.2830 1.4330 -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
110036 易方达双债增强债券C 王晓晨 等 1.2490 1.3990 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
110037 易方达纯债债券A 王晓晨 等 1.1230 1.2890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
110038 易方达纯债债券C 王晓晨 等 1.1190 1.2620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161117 易方达永旭定期开放债券 李一硕 1.0420 1.4140 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
110030 易方达沪深300量化 官泽帆 2.2907 2.2907 -0.0322 -1.39% 开放 开放 查看
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 张胜记 1.2465 1.2465 -0.0281 -2.20% 开放 开放 查看
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 张胜记 1.1905 1.1905 -0.0253 -2.08% 开放 开放 查看
161118 易方达中小板指数分级 成曦 等 1.0851 -- -0.0127 -1.16% 开放 开放 查看
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 张胜记 0.1867 0.1867 -0.0037 -1.94% 开放 开放 查看
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 张胜记 0.1867 0.1867 -0.0037 -1.94% 开放 开放 查看
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 王晓晨 1.2717 1.2717 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 王晓晨 1.2533 1.2533 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
110050 易方达月月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
110051 易方达月月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110052 易方达双月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110053 易方达双月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510310 易方达沪深300ETF发起式 余海燕 等 1.6379 1.6379 -0.0217 -1.31% 开放 开放 查看
000032 易方达信用债债券A 胡剑 等 1.2660 1.2660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000033 易方达信用债债券C 胡剑 等 1.2400 1.2400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 李一硕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 李一硕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000147 易方达高等级信用债A 胡剑 等 1.1830 1.2530 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000148 易方达高等级信用债C 胡剑 等 1.1810 1.2510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000171 易方达裕丰回报 张清华 等 1.6130 1.6130 -0.0050 -0.31% 开放 开放 查看
000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 1.1170 1.3140 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 1.1180 1.3040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕 2.0605 2.0605 -0.0032 -0.16% 开放 开放 查看
159934 易方达黄金ETF FAN BING(范冰) 2.6413 1.0760 0.0048 0.18% 开放 开放 查看
000404 易方达新兴成长 宋昆 2.5010 2.5010 -0.0120 -0.48% 开放 开放 查看
000428 易方达聚盈分级 张磊 1.0273 -- 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
000429 易方达聚盈A 张磊 1.0013 -- 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000430 易方达聚盈B 张磊 1.0528 -- 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 胡剑 1.6860 1.7860 -0.0020 -0.12% 暂停 暂停 查看
000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
512070 易方达沪深300非银ETF 余海燕 1.8258 1.8258 -0.0299 -1.61% 开放 开放 查看
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 张磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 张磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000950 易方达沪深300非银行金融交易 余海燕 0.8267 0.8267 -0.0128 -1.52% 开放 开放 查看
001018 易方达新经济灵活配置混合 陈皓 1.6920 1.6920 -0.0180 -1.05% 开放 开放 查看
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 葛秋石 0.9580 0.9580 -0.0150 -1.54% 开放 开放 查看
001136 易方达裕如灵活配置 李一硕 1.0140 1.1650 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001076 易方达改革红利混合 郭杰 1.0640 1.0640 -0.0170 -1.57% 开放 开放 查看
502048 易方达上证50指数分级 余海燕 0.8824 -- -0.0138 -1.54% 开放 开放 查看
001216 易方达新收益灵活配置混合A 林森 1.2840 1.2840 -0.0030 -0.23% 开放 开放 查看
001217 易方达新收益灵活配置混合C 林森 1.2670 1.2670 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆 0.5020 0.5020 -0.0060 -1.18% 开放 开放 查看
001249 易方达新利灵活配置混合 李一硕 1.1960 1.1960 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 王晓晨 1.0280 1.1680 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 王晓晨 1.0300 1.1600 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
161123 易方达重组分级 成曦 等 0.7354 -- -0.0090 -1.21% 开放 开放 查看
161121 易方达银行分级 成曦 等 0.9271 -- -0.0103 -1.10% 开放 开放 查看
161122 易方达生物分级 成曦 等 1.2679 -- -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
001182 易方达安心回馈混合 张清华 等 1.3860 1.3860 -0.0050 -0.36% 开放 开放 查看
001373 易方达新丝路灵活配置混合 宋昆 等 0.9020 0.9020 -0.0110 -1.20% 开放 开放 查看
001342 易方达新享灵活配置混合A 李一硕 1.5960 1.6510 -0.0080 -0.50% 开放 开放 查看
001343 易方达新享灵活配置混合C 李一硕 1.1470 1.2020 -0.0060 -0.52% 开放 开放 查看
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 等 1.0215 -- -0.0139 -1.34% 开放 开放 查看
001475 易方达国防军工混合 陈皓 0.8440 0.8440 -0.0050 -0.59% 开放 开放 查看
001433 易方达瑞景灵活配置混合 李一硕 1.2070 1.2070 -0.0050 -0.41% 开放 开放 查看
001314 易方达新益灵活配置混合I 林森 1.4130 1.4130 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
001315 易方达新益灵活配置混合E 林森 1.8850 1.8850 -0.0020 -0.11% 开放 开放 查看
502010 易方达证券公司指数分级 余海燕 0.9818 -- -0.0109 -1.10% 开放 开放 查看
502003 易方达军工指数分级 余海燕 0.8612 -- -0.0028 -0.32% 开放 开放 查看
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 武阳 1.3950 1.3950 -0.0130 -0.92% 开放 开放 查看
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 武阳 1.1450 1.1450 -0.0110 -0.95% 开放 开放 查看
001512 易方达中债3-5年期国债指数 王晓晨 等 1.0970 1.0970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 肖林 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.15% 暂停 开放 查看
510580 易方达中证500ETF 余海燕 等 6.0084 0.9259 -0.0707 -1.16% 开放 开放 查看
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 林森 1.1170 1.1970 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 林森 1.1040 1.1840 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 1.0220 1.0820 -0.0030 -0.29% 暂停 开放 查看
002351 易方达裕祥回报债券 张清华 等 1.1390 1.1390 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 胡剑 1.0630 1.1130 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 胡剑 1.0580 1.1080 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002600 易方达裕景添利6个月债券 林森 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000307 易方达黄金ETF联接A FAN BING(范冰) 0.9503 0.9503 0.0016 0.17% 开放 开放 查看
002963 易方达黄金ETF联接C FAN BING(范冰) 0.9449 0.9449 0.0016 0.17% 开放 开放 查看
003214 易方达富惠纯债债券 李一硕 等 1.0355 1.0355 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003133 易方达裕鑫债券A 张磊 等 1.0056 1.0056 -0.0028 -0.28% 开放 开放 查看
003134 易方达裕鑫债券C 张磊 等 1.0008 1.0008 -0.0028 -0.28% 开放 开放 查看
001513 易方达信息产业混合 郑希 1.2280 1.2280 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
003358 易方达中债7-10年国开债指数 王晓晨 等 0.9563 0.9563 0.0012 0.13% 开放 开放 查看
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 1.2059 1.2059 -0.0042 -0.35% 开放 开放 查看
002969 易方达丰和债券 张清华 1.1319 1.1319 -0.0056 -0.49% 开放 开放 查看
161126 易标普医疗保健人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003719 易标普医疗保健美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161125 易标普500指数人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003718 易标普500指数美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161128 易标普信息科技人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003721 易标普信息科技美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161127 易标普生物科技人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003720 易标普生物科技美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002910 易方达供给改革灵活配置混合 陈皓 等 1.0623 1.0623 -0.0240 -2.21% 开放 开放 查看
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 林森 1.1738 1.1738 -0.0027 -0.23% 开放 开放 查看
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 林森 1.1722 1.1722 -0.0027 -0.23% 开放 开放 查看
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 林森 1.1465 1.1465 -0.0098 -0.85% 开放 开放 查看
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 林森 1.1435 1.1435 -0.0098 -0.85% 开放 开放 查看
003293 易方达科瑞灵活配置混合 杨嘉文 1.0104 4.5174 -0.0124 -1.21% 开放 开放 查看
001603 易方达安盈回报混合 张清华 1.2360 1.2360 -0.0200 -1.59% 开放 开放 查看
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 林森 1.1248 1.1248 -0.0029 -0.26% 开放 开放 查看
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 林森 1.1233 1.1233 -0.0029 -0.26% 开放 开放 查看
002602 易方达丰惠混合 胡剑 1.0420 1.0420 -0.0070 -0.67% 开放 开放 查看
159950 易方达深证成指ETF 成曦 等 1.0750 1.0750 -0.0135 -1.24% 开放 开放 查看
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 等 1.0532 1.0532 -0.0125 -1.17% 开放 开放 查看
161130 易纳斯达克100人民币 林伟斌 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003722 易纳斯达克100美元汇 林伟斌 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001856 易方达环保主题灵活配置混合 王超 等 1.0720 1.0720 -0.0090 -0.83% 开放 开放 查看
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 1.0450 1.0450 -0.0040 -0.38% 暂停 开放 查看
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 1.0430 1.0430 -0.0040 -0.38% 暂停 开放 查看
004744 易方达创业板ETF联接C 成曦 等 1.8810 1.8810 -0.0285 -1.49% 开放 开放 查看
004743 易方达上证中盘ETF联接C 张胜记 1.3835 1.3835 -0.0128 -0.92% 开放 开放 查看
004742 易方达深证100ETF联接C 成曦 等 1.1718 1.1718 -0.0156 -1.31% 开放 开放 查看
004746 易方达上证50指数C 张胜记 1.3884 1.4084 -0.0259 -1.83% 开放 开放 查看
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 0.9045 0.9045 -0.0032 -0.35% 开放 开放 查看
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
512570 易方达中证全指证券公司ETF 余海燕 0.8297 0.8297 -0.0097 -1.16% 开放 开放 查看
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 1.0150 1.0150 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 1.0130 1.0130 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 1.0170 1.0170 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.39% 开放 开放 查看
001382 易方达国企改革混合 郭杰 1.1290 1.1290 -0.0200 -1.74% 开放 开放 查看
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 萧楠 等 1.0820 1.0820 -0.0120 -1.10% 开放 开放 查看
005101 易方达月月利理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005124 易方达恒益定期开放债券 王晓晨 等 1.0144 1.0254 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 萧楠 1.0000 1.0000 -0.0140 -1.38% 开放 开放 查看
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 余海燕 1.2540 1.2540 -0.0022 -0.18% 开放 开放 查看
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 胡剑 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 胡剑 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 官泽帆 0.9650 0.9650 -0.0120 -1.23% 开放 开放 查看
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 官泽帆 0.9630 0.9630 -0.0120 -1.23% 开放 开放 查看
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20% 暂停 开放 查看
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30% 暂停 开放 查看
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 等 0.9720 0.9720 -0.0130 -1.32% 开放 开放 查看
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 0.9840 0.9840 -0.0160 -1.60% 暂停 开放 查看
001441 易方达瑞信灵活配置混合I 张磊 等 0.9210 0.9210 -0.0160 -1.71% 开放 开放 查看
001442 易方达瑞信灵活配置混合E 张磊 等 0.9200 0.9200 -0.0170 -1.81% 开放 开放 查看
005437 易方达易百智能量化策略混合A 官泽帆 0.9894 0.9894 -0.0130 -1.30% 开放 开放 查看
005438 易方达易百智能量化策略混合C 官泽帆 0.9884 0.9884 -0.0129 -1.29% 开放 开放 查看
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 0.9597 0.9597 -0.0141 -1.45% 开放 开放 查看
005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 张胜记 1.1837 1.1837 -0.0252 -2.08% 开放 开放 查看
005740 易方达恒信定期开放债券发起式 李一硕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 成曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005875 易方达中盘成长混合 冯波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005439 易方达恒安定期开放债券 王晓晨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150106 易方达中小板指数分级A 成曦 等 1.0467 -- 0.0002 0.02% 1.060 1.27% 暂停 暂停 查看
150107 易方达中小板指数分级B 成曦 等 1.1235 -- -0.0256 -2.23% 1.096 -2.45% 暂停 暂停 查看
502049 易方达上证50A 余海燕 1.0157 -- 0.0002 0.02% 0.966 -4.89% 暂停 暂停 查看
502050 易方达上证50B 余海燕 0.7491 -- -0.0278 -3.58% 0.785 4.79% 暂停 暂停 查看
150259 易方达并购重组A 成曦 等 1.0438 -- 0.0002 0.02% 0.989 -5.25% 暂停 暂停 查看
150260 易方达并购重组B 成曦 等 0.4270 -- -0.0182 -4.09% 0.467 9.37% 暂停 暂停 查看
150255 易方达银行A 成曦 等 1.0438 -- 0.0002 0.02% 0.990 -5.15% 暂停 暂停 查看
150256 易方达银行B 成曦 等 0.8104 -- -0.0208 -2.50% 0.860 6.12% 暂停 暂停 查看
150257 易方达生物科技A 成曦 等 1.0438 -- 0.0002 0.02% 1.005 -3.72% 暂停 暂停 查看
150258 易方达生物科技B 成曦 等 1.4920 -- -0.0082 -0.55% 1.483 -0.60% 暂停 暂停 查看
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 等 1.0423 -- 0.0001 0.01% 0.985 -5.50% 暂停 暂停 查看
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 等 1.0007 -- -0.0279 -2.71% 1.055 5.43% 暂停 暂停 查看
502011 易方达证券公司指数分级A 余海燕 1.0395 -- 0.0002 0.02% 0.983 -5.44% 暂停 暂停 查看
502012 易方达证券公司指数分级B 余海燕 0.9241 -- -0.0220 -2.33% 0.974 5.40% 暂停 暂停 查看
502004 易方达军工指数分级A 余海燕 1.0395 -- 0.0002 0.02% 0.983 -5.44% 暂停 暂停 查看
502005 易方达军工指数分级B 余海燕 0.6829 -- -0.0058 -0.84% 0.715 4.70% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
110006 易方达货币A 石大怿 0.6743 2.76% 开放 开放 查看
110016 易方达货币B 石大怿 0.7401 3.01% 开放 开放 查看
000009 易方达天天理财货币A 刘朝阳 等 1.0770 4.02% 暂停 开放 查看
000010 易方达天天理财货币B 刘朝阳 等 1.1429 4.27% 暂停 开放 查看
000013 易方达天天理财货币R 刘朝阳 等 1.1457 4.28% 开放 开放 查看
159001 易方达保证金货币A 石大怿 等 0.6568 2.52% 开放 开放 查看
159002 易方达保证金货币B 石大怿 等 0.7254 2.78% 开放 开放 查看
000359 易方达易理财 刘朝阳 等 1.1365 4.27% 暂停 开放 查看
000647 易方达财富快线货币A 刘朝阳 等 1.0986 4.15% 暂停 开放 查看
000648 易方达财富快线货币B 刘朝阳 等 1.1637 4.40% 暂停 开放 查看
000704 易方达天天增利货币A 石大怿 等 1.1432 4.11% 开放 开放 查看
000705 易方达天天增利货币B 石大怿 等 1.2085 4.36% 开放 开放 查看
000789 易方达龙宝货币A 石大怿 等 1.0176 3.89% 暂停 开放 查看
000790 易方达龙宝货币B 石大怿 等 1.0838 4.14% 暂停 开放 查看
511800 易方达货币E 石大怿 0.6725 2.75% 开放 开放 查看
000920 易方达财富快线货币Y 刘朝阳 等 1.0982 4.15% 开放 开放 查看
001010 易方达增金宝货币 梁莹 1.0964 4.13% 暂停 开放 查看
000620 易方达现金增利货币A 石大怿 等 1.1163 4.24% 暂停 开放 查看
000621 易方达现金增利货币B 石大怿 等 1.1820 4.49% 暂停 开放 查看
000829 易方达天天发货币A 石大怿 1.0415 3.82% 暂停 开放 查看
000830 易方达天天发货币B 石大怿 1.1061 4.07% 暂停 开放 查看
005098 易方达龙宝货币C 石大怿 等 1.0726 4.10% 暂停 开放 查看
005122 易方达天天理财货币C 刘朝阳 等 1.0769 4.02% 开放 开放 查看
005097 易方达现金增利货币C 石大怿 等 1.2041 4.56% 暂停 开放 查看
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