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易方达基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.21)

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110018 易方达增强回报债券B 王晓晨 等 1.1940 1.9590 0.0060 0.51% 开放 开放 查看
159901 易方达深证100ETF 成曦 等 3.8701 3.7885 0.1027 2.73% 开放 开放 查看
110001 易方达平稳增长混合 陈皓 2.5580 3.8730 0.0190 0.75% 开放 开放 查看
112002 易方达策略成长二号混合 梁裕宁 0.8670 3.0770 0.0150 1.76% 开放 开放 查看
110009 易方达价值精选混合 郑希 0.9786 2.8556 0.0158 1.64% 开放 开放 查看
110002 易方达策略成长混合 梁裕宁 2.8930 4.6360 0.0470 1.65% 开放 开放 查看
110003 易方达上证50指数A 张胜记 1.3916 3.2616 0.0479 3.56% 开放 开放 查看
110005 易方达积极成长混合 王超 0.5733 4.4864 0.0064 1.13% 开放 开放 查看
110010 易方达价值成长混合 武阳 等 1.5611 1.8751 0.0256 1.67% 开放 开放 查看
110007 易方达稳健收益债券A 胡剑 1.2578 2.0334 0.0085 0.68% 开放 开放 查看
110017 易方达增强回报债券A 王晓晨 等 1.2030 2.0230 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
110011 易方达中小盘混合 张坤 3.8099 4.1999 0.1016 2.74% 开放 开放 查看
110029 易方达科讯混合 宋昆 0.9036 5.1436 0.0184 2.08% 开放 开放 查看
110008 易方达稳健收益债券B 胡剑 1.2648 2.0744 0.0085 0.68% 开放 开放 查看
110012 易方达科汇灵活配置混合 付浩 等 1.3480 5.7680 0.0160 1.20% 开放 开放 查看
110013 易方达科翔混合 陈皓 2.3300 7.2750 0.0240 1.04% 开放 开放 查看
110015 易方达行业领先企业混合 冯波 2.0270 2.3430 0.0530 2.68% 开放 开放 查看
110020 易方达沪深300ETF联接 余海燕 等 1.1770 1.1770 0.0326 2.85% 开放 开放 查看
110019 易方达深证100ETF联接A 成曦 等 0.9683 0.9683 0.0268 2.85% 开放 开放 查看
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 张坤 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
510130 易方达上证中盘ETF 刘树荣 3.4869 1.1993 0.0887 2.61% 开放 开放 查看
110021 易方达上证中盘ETF联接A 刘树荣 1.2018 1.2018 0.0284 2.42% 开放 开放 查看
110022 易方达消费行业股票 萧楠 2.0800 2.0800 0.0490 2.41% 开放 开放 查看
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 张磊 1.3350 1.9190 0.0080 0.60% 开放 开放 查看
110023 易方达医疗保健行业混合 杨桢霄 1.5680 1.5680 0.0330 2.15% 开放 开放 查看
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 周宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110027 易方达安心回报债券A 张清华 1.5200 2.4060 0.0160 1.06% 开放 开放 查看
110028 易方达安心回报债券B 张清华 1.5110 2.3650 0.0160 1.07% 开放 开放 查看
110025 易方达资源行业混合 王超 0.9180 0.9180 0.0230 2.57% 开放 开放 查看
159915 易方达创业板ETF 成曦 等 1.3454 1.5413 0.0225 1.70% 开放 开放 查看
110026 易方达创业板ETF联接A 成曦 等 1.4802 1.4802 0.0233 1.60% 开放 开放 查看
110035 易方达双债增强债券A 王晓晨 等 1.2660 1.4160 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
110036 易方达双债增强债券C 王晓晨 等 1.2310 1.3810 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
110037 易方达纯债债券A 王晓晨 等 1.1500 1.3160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
110038 易方达纯债债券C 王晓晨 等 1.1440 1.2870 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161117 易方达永旭定期开放债券 李一硕 1.0550 1.4350 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
110030 易方达沪深300量化 官泽帆 2.0944 2.0944 0.0522 2.56% 开放 开放 查看
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 张胜记 等 1.2013 1.2513 0.0221 1.87% 暂停 暂停 查看
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 张胜记 等 1.2018 1.2018 0.0206 1.74% 暂停 暂停 查看
161118 易方达中小板指数分级 成曦 等 0.8186 -- 0.0185 2.31% 开放 开放 查看
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 张胜记 等 0.1758 0.1758 0.0034 1.97% 暂停 暂停 查看
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 张胜记 等 0.1758 0.1758 0.0034 1.97% 暂停 暂停 查看
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 王晓晨 1.2966 1.2966 0.0011 0.08% 开放 开放 查看
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 王晓晨 1.2765 1.2765 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
110050 易方达月月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
110051 易方达月月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110052 易方达双月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110053 易方达双月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510310 易方达沪深300ETF发起式 余海燕 等 1.4787 1.4787 0.0432 3.01% 开放 开放 查看
000032 易方达信用债债券A 胡剑 等 1.2950 1.2950 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000033 易方达信用债债券C 胡剑 等 1.2670 1.2670 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 李一硕 1.0380 1.3030 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 李一硕 1.0310 1.2830 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000147 易方达高等级信用债A 胡剑 等 1.2090 1.2790 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
000148 易方达高等级信用债C 胡剑 等 1.2060 1.2760 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
000171 易方达裕丰回报 张清华 等 1.6320 1.6320 0.0060 0.37% 开放 开放 查看
000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 1.1250 1.3330 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 1.1240 1.3220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕 1.6340 1.6340 0.0370 2.32% 开放 开放 查看
159934 易方达黄金ETF 余海燕 等 2.6466 1.0782 0.0114 0.43% 开放 开放 查看
000404 易方达新兴成长 宋昆 1.9010 1.9010 0.0340 1.82% 开放 开放 查看
000428 易方达聚盈分级 张磊 1.0461 -- 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
000429 易方达聚盈A 张磊 1.0040 -- 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000430 易方达聚盈B 张磊 1.0831 -- 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 胡剑 1.7100 1.8100 0.0060 0.35% 暂停 暂停 查看
000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512070 易方达沪深300非银ETF 余海燕 1.7622 1.7622 0.0562 3.29% 开放 开放 查看
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 张磊 等 1.0700 1.1800 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 张磊 等 1.0610 1.1610 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000950 易方达沪深300非银行金融交易 余海燕 0.7987 0.7987 0.0241 3.11% 开放 开放 查看
001018 易方达新经济灵活配置混合 陈皓 1.4100 1.4100 0.0140 1.00% 开放 开放 查看
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 葛秋石 0.7830 0.7830 0.0170 2.22% 开放 开放 查看
001136 易方达裕如灵活配置 李一硕 1.0160 1.1670 0.0050 0.49% 暂停 开放 查看
001076 易方达改革红利混合 郭杰 0.8960 0.8960 0.0290 3.34% 开放 开放 查看
502048 易方达上证50指数分级 余海燕 0.8688 -- 0.0274 3.26% 开放 开放 查看
001216 易方达新收益灵活配置混合A 林森 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 开放 开放 查看
001217 易方达新收益灵活配置混合C 林森 1.2430 1.2430 0.0040 0.32% 开放 开放 查看
001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆 0.3600 0.3600 0.0080 2.27% 开放 开放 查看
001249 易方达新利灵活配置混合 李一硕 1.1690 1.1690 0.0060 0.52% 开放 开放 查看
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 王晓晨 等 0.9900 1.1300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 王晓晨 等 0.9830 1.1130 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
161123 易方达重组分级 成曦 等 0.9083 -- 0.0176 1.98% 开放 开放 查看
161121 易方达银行分级 成曦 等 0.9108 -- 0.0332 3.78% 开放 开放 查看
161122 易方达生物分级 成曦 等 0.9383 -- 0.0233 2.55% 开放 开放 查看
001182 易方达安心回馈混合 张清华 等 1.2800 1.2800 0.0130 1.03% 开放 开放 查看
001373 易方达新丝路灵活配置混合 宋昆 等 0.7550 0.7550 0.0190 2.58% 开放 开放 查看
001342 易方达新享灵活配置混合A 李一硕 1.5330 1.5880 0.0160 1.05% 开放 开放 查看
001343 易方达新享灵活配置混合C 李一硕 1.1010 1.1560 0.0110 1.01% 开放 开放 查看
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 等 0.9249 -- 0.0256 2.85% 开放 开放 查看
001475 易方达国防军工混合 陈皓 0.7480 0.7480 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
001433 易方达瑞景灵活配置混合 李一硕 1.1770 1.1770 0.0080 0.68% 开放 开放 查看
001314 易方达新益灵活配置混合I 林森 1.3800 1.3800 0.0050 0.36% 开放 开放 查看
001315 易方达新益灵活配置混合E 林森 1.8400 1.8400 0.0070 0.38% 开放 开放 查看
502010 易方达证券公司指数分级 余海燕 0.8053 -- 0.0176 2.23% 开放 开放 查看
502003 易方达军工指数分级 余海燕 0.7357 -- 0.0020 0.27% 开放 开放 查看
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 武阳 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 开放 开放 查看
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 武阳 1.0140 1.0140 0.0060 0.60% 开放 开放 查看
001512 易方达中债3-5年期国债指数 王晓晨 等 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 肖林 1.2740 1.2740 0.0030 0.24% 暂停 开放 查看
510580 易方达中证500ETF 余海燕 等 4.7555 0.7328 0.0686 1.46% 开放 开放 查看
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 林森 1.0920 1.1720 0.0070 0.65% 开放 开放 查看
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 林森 1.0770 1.1570 0.0060 0.56% 开放 开放 查看
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
002351 易方达裕祥回报债券 张清华 等 1.1050 1.1050 0.0060 0.55% 开放 开放 查看
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 胡剑 1.0390 1.1290 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 胡剑 1.0330 1.1230 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002600 易方达裕景添利6个月债券 林森 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000307 易方达黄金ETF联接A 余海燕 等 0.9515 0.9515 0.0038 0.40% 开放 开放 查看
002963 易方达黄金ETF联接C 余海燕 等 0.9453 0.9453 0.0039 0.41% 开放 开放 查看
003214 易方达富惠纯债债券 李一硕 等 1.0054 1.0634 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003133 易方达裕鑫债券A 张磊 等 0.9836 0.9836 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003134 易方达裕鑫债券C 张磊 等 0.9777 0.9777 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
001513 易方达信息产业混合 郑希 1.1020 1.1020 0.0100 0.92% 开放 开放 查看
003358 易方达中债7-10年国开债指数 王晓晨 等 0.9798 0.9798 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 张胜记 等 1.1083 1.1083 0.0284 2.63% 暂停 暂停 查看
002969 易方达丰和债券 张清华 1.1277 1.1277 0.0069 0.62% 开放 开放 查看
161126 易标普医疗保健人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003719 易标普医疗保健美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161125 易标普500指数人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003718 易标普500指数美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161128 易标普信息科技人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003721 易标普信息科技美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161127 易标普生物科技人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003720 易标普生物科技美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002910 易方达供给改革灵活配置混合 陈皓 等 0.9267 0.9267 0.0135 1.48% 开放 开放 查看
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 林森 1.1491 1.1491 0.0052 0.45% 开放 开放 查看
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 林森 1.1468 1.1468 0.0052 0.46% 开放 开放 查看
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 林森 0.9485 0.9485 0.0206 2.22% 开放 开放 查看
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 林森 0.9457 0.9457 0.0206 2.23% 开放 开放 查看
003293 易方达科瑞灵活配置混合 杨嘉文 0.9080 4.4150 0.0188 2.11% 开放 开放 查看
001603 易方达安盈回报混合 张清华 1.0820 1.0820 0.0100 0.93% 开放 开放 查看
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 林森 1.1075 1.1075 0.0062 0.56% 开放 开放 查看
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 林森 1.1053 1.1053 0.0061 0.55% 开放 开放 查看
002602 易方达丰惠混合 胡剑 0.9470 0.9470 0.0180 1.94% 开放 开放 查看
159950 易方达深证成指ETF 成曦 等 0.8540 0.8540 0.0175 2.09% 开放 开放 查看
003524 易方达深证成指ETF联接A 成曦 等 0.8480 0.8480 0.0158 1.90% 开放 开放 查看
161130 易纳斯达克100人民币 成曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003722 易纳斯达克100美元汇 成曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001856 易方达环保主题灵活配置混合 祁禾 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 开放 开放 查看
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 1.0260 1.0260 0.0120 1.18% 暂停 开放 查看
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 1.0300 1.0300 0.0120 1.18% 暂停 开放 查看
004744 易方达创业板ETF联接C 成曦 等 1.4790 1.4790 0.0233 1.60% 开放 开放 查看
004743 易方达上证中盘ETF联接C 刘树荣 1.2364 1.2364 0.0292 2.42% 开放 开放 查看
004742 易方达深证100ETF联接C 成曦 等 0.9699 0.9699 0.0268 2.84% 开放 开放 查看
004746 易方达上证50指数C 张胜记 1.3877 1.4077 0.0478 3.57% 开放 开放 查看
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 0.7834 0.7834 0.0022 0.28% 开放 开放 查看
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
512570 易方达中证全指证券公司ETF 余海燕 0.6904 0.6904 0.0153 2.27% 开放 开放 查看
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 开放 开放 查看
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 开放 开放 查看
001382 易方达国企改革混合 郭杰 0.9830 0.9830 0.0320 3.36% 开放 开放 查看
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 萧楠 等 0.9730 0.9730 0.0260 2.75% 开放 开放 查看
005101 易方达月月利理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005124 易方达恒益定期开放债券 王晓晨 等 1.0321 1.0481 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 萧楠 0.8880 0.8880 0.0220 2.54% 开放 开放 查看
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 余海燕 1.0072 1.0072 0.0216 2.19% 开放 开放 查看
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 胡剑 1.0080 1.0080 0.0100 1.00% 开放 开放 查看
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 胡剑 1.0060 1.0060 0.0100 1.00% 开放 开放 查看
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 官泽帆 0.8150 0.8150 0.0180 2.26% 开放 开放 查看
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 官泽帆 0.8120 0.8120 0.0180 2.27% 开放 开放 查看
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 1.0090 1.0090 0.0070 0.70% 暂停 开放 查看
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 1.0080 1.0080 0.0070 0.70% 暂停 开放 查看
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 等 0.9610 0.9610 0.0130 1.37% 开放 开放 查看
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 0.8680 0.8680 0.0230 2.72% 暂停 开放 查看
001441 易方达瑞信灵活配置混合I 张磊 等 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 开放 开放 查看
001442 易方达瑞信灵活配置混合E 张磊 等 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 开放 开放 查看
005437 易方达易百智能量化策略混合A 官泽帆 0.8353 0.8353 0.0164 2.00% 开放 开放 查看
005438 易方达易百智能量化策略混合C 官泽帆 0.8335 0.8335 0.0163 1.99% 开放 开放 查看
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 张胜记 等 1.1935 1.1935 0.0205 1.75% 暂停 暂停 查看
005740 易方达恒信定期开放债券发起式 李一硕 1.0257 1.0257 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 成曦 等 0.9283 0.9283 0.0273 3.03% 开放 开放 查看
005875 易方达中盘成长混合 冯波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005439 易方达恒安定期开放债券 王晓晨 1.0229 1.0229 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 付浩 等 1.0077 1.0077 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
006112 易方达恒惠定开债券 李一硕 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 1.0028 1.0028 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 1.0020 1.0020 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005667 易方达富财纯债债券 王晓晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 1.0143 1.0143 0.0158 1.58% 暂停 暂停 查看
006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 张胜记 等 1.1080 1.1080 0.0285 2.64% 暂停 暂停 查看
006262 易方达深证成指ETF联接C 成曦 等 0.8483 0.8483 0.0159 1.91% 开放 开放 查看
161132 易方达科顺定期开放混合 萧楠 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.21)

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150106 易方达中小板指数分级A 成曦 等 1.0004 -- 0.0002 0.02% 1.001 0.06% 暂停 暂停 查看
150107 易方达中小板指数分级B 成曦 等 0.6368 -- 0.0368 6.13% 0.624 -2.01% 暂停 暂停 查看
502049 易方达上证50A 余海燕 1.0306 -- 0.0001 0.01% 0.958 -7.04% 暂停 暂停 查看
502050 易方达上证50B 余海燕 0.7070 -- 0.0547 8.39% 0.769 8.77% 暂停 暂停 查看
150259 易方达并购重组A 成曦 等 1.0106 -- 0.0001 0.01% 0.940 -6.99% 暂停 暂停 查看
150260 易方达并购重组B 成曦 等 0.8060 -- 0.0351 4.55% 0.848 5.21% 暂停 暂停 查看
150255 易方达银行A 成曦 等 1.0138 -- 0.0001 0.01% 0.946 -6.69% 暂停 暂停 查看
150256 易方达银行B 成曦 等 0.8078 -- 0.0663 8.94% 0.846 4.73% 暂停 暂停 查看
150257 易方达生物科技A 成曦 等 1.0138 -- 0.0001 0.01% 0.949 -6.39% 暂停 暂停 查看
150258 易方达生物科技B 成曦 等 0.8628 -- 0.0465 5.70% 1.224 41.86% 暂停 暂停 查看
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 等 1.0122 -- 0.0001 0.01% 0.941 -7.03% 暂停 暂停 查看
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 等 0.8376 -- 0.0511 6.50% 0.887 5.90% 暂停 暂停 查看
502011 易方达证券公司指数分级A 余海燕 1.0095 -- 0.0001 0.01% 0.938 -7.08% 暂停 暂停 查看
502012 易方达证券公司指数分级B 余海燕 0.6011 -- 0.0351 6.20% 0.657 9.30% 暂停 暂停 查看
502004 易方达军工指数分级A 余海燕 1.0095 -- 0.0001 0.01% 0.946 -6.29% 暂停 暂停 查看
502005 易方达军工指数分级B 余海燕 0.4619 -- 0.0039 0.85% 0.519 12.36% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.24)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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110006 易方达货币A 石大怿 未公布 未公布 开放 开放 查看
110016 易方达货币B 石大怿 未公布 未公布 开放 开放 查看
000009 易方达天天理财货币A 刘朝阳 等 0.8192 3.03% 暂停 开放 查看
000010 易方达天天理财货币B 刘朝阳 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000013 易方达天天理财货币R 刘朝阳 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
159001 易方达保证金货币A 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
159002 易方达保证金货币B 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000359 易方达易理财 刘朝阳 等 0.8687 3.24% 暂停 开放 查看
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000704 易方达天天增利货币A 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000705 易方达天天增利货币B 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000789 易方达龙宝货币A 石大怿 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
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511800 易方达货币E 石大怿 未公布 未公布 开放 开放 查看
000920 易方达财富快线货币Y 刘朝阳 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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