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银华基金管理股份有限公司

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全部基金公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 7,227,775.7700 180,132.6399 -98,493.9513
2014-06-30 6,686,402.5500 9,698.7380 -258,814.8088
2015-06-30 10,829,539.3500 2,177,428.4099 2,025,464.4513
2016-06-30 16,964,517.7400 -120,648.9778 -316,173.1683
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