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银华基金管理股份有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 15,959,863.4700 140,319.2016 14,104.2567
2017-03-31 14,471,497.3800 86,425.0781 243,224.3900
2017-06-30 15,369,829.0800 153,168.7200 228,088.0058
2017-09-30 18,655,570.1200 216,776.8269 369,171.1866
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