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银华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180010 银华优质增长混合 贲兴振 1.2645 3.7991 0.0300 2.43% 开放 开放 查看
180012 银华富裕主题混合 周可彦 2.5976 3.5506 0.0745 2.95% 开放 开放 查看
180001 银华优势企业混合 王鑫钢 1.0284 2.8855 0.0087 0.85% 开放 开放 查看
180002 银华保本增值(五期) 贾鹏 等 1.0252 1.0456 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
180003 银华道琼斯88A 李旻 等 1.0748 2.8898 0.0310 2.97% 开放 开放 查看
519001 银华价值优选混合 倪明 等 1.7347 5.8276 0.0366 2.16% 开放 开放 查看
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 乐育涛 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180013 银华领先策略混合 倪明 等 1.2294 2.4302 0.0270 2.25% 开放 开放 查看
180015 银华增强收益债券 瞿灿 1.1310 1.6390 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
180018 银华和谐主题混合 周可彦 等 2.0690 2.1490 0.0510 2.53% 开放 开放 查看
161810 银华内需精选混合(LOF) 刘辉 1.2310 1.1700 0.0260 2.16% 开放 开放 查看
161812 银华深证100指数分级 周毅 0.8310 1.0450 0.0240 2.97% 开放 开放 查看
161813 银华信用债券(LOF) 吴文明 1.3130 1.4980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
180020 银华成长先锋混合 王鑫钢 0.8950 0.9200 0.0120 1.36% 开放 开放 查看
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 马君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180025 银华信用双利债券A 洪利平 1.1780 1.4480 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
180026 银华信用双利C 洪利平 1.1400 1.4100 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
161816 银华中证等权90指数分级 张凯 0.9300 1.1540 0.0260 2.88% 开放 开放 查看
161818 银华消费分级混合 周思聪 等 0.8320 0.9150 0.0190 2.34% 开放 开放 查看
161819 银华资源 马君 等 0.9760 0.6400 0.0220 2.31% 开放 开放 查看
180031 银华中小盘混合 李晓星 2.1740 3.4140 0.0570 2.69% 开放 开放 查看
161820 银华纯债信用债券(LOF) 邹维娜 1.1010 1.3930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510430 银华上证50等权ETF 周大鹏 1.3660 1.3660 0.0370 2.78% 开放 开放 查看
180033 银华上证50等权ETF联接 周大鹏 1.1590 1.1590 0.0300 2.66% 开放 开放 查看
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 葛鹤军 等 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 葛鹤军 等 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 张凯 1.0750 1.0750 0.0290 2.77% 暂停 开放 查看
161826 银华中证转债指数增强分级 孙慧 0.9690 1.0790 0.0080 0.83% 开放 开放 查看
000194 银华信用四季红债券 邹维娜 1.0580 1.3790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000286 银华信用季季红债券 邹维娜 1.0540 1.3240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161825 银华中证800分级 周毅 等 0.7750 1.5920 0.0140 1.84% 暂停 开放 查看
161811 银华沪深300指数分级 张凯 0.8590 -- 0.0290 3.49% 开放 开放 查看
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 乐育涛 等 1.0138 1.1159 0.0172 1.73% 暂停 暂停 查看
000791 银华双月定期理财债券A 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000823 银华高端制造业灵活配置混合 薄官辉 0.7300 0.7300 0.0060 0.83% 开放 开放 查看
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 王斌 0.9090 1.2290 0.0220 2.48% 开放 开放 查看
001163 银华中国梦30股票 薄官辉 0.9130 0.9130 0.0200 2.24% 开放 开放 查看
001231 银华泰利灵活配置混合A 吴文明 1.1840 1.1840 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
001264 银华恒利灵活配置混合A 吴文明 等 1.1110 1.1710 0.0350 3.25% 开放 开放 查看
001280 银华聚利灵活配置混合A 孙蓓琳 1.1910 1.1910 0.0280 2.41% 开放 开放 查看
001289 银华汇利灵活配置混合A 邹维娜 等 1.3890 1.3890 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001303 银华稳利灵活配置混合A 倪明 等 0.9290 0.9290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 倪明 等 1.0260 1.0260 0.0150 1.48% 暂停 暂停 查看
001808 银华互联网主题灵活配置混合 王浩 0.6950 0.6950 0.0130 1.91% 开放 开放 查看
001729 银华逆向投资混合 杨欣 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 王海峰 0.9320 0.9320 0.0060 0.65% 开放 开放 查看
002306 银华合利债券 洪利平 等 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002491 银华添益定期开放债券 邹维娜 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002269 银华大数据灵活配置混合发起式 孙蓓琳 等 0.7700 0.7700 0.0270 3.63% 开放 暂停 查看
002481 银华双动力债券 瞿灿 等 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002501 银华远景债券 孙慧 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002328 银华泰利灵活配置混合C 吴文明 1.1780 1.1780 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
002323 银华稳利灵活配置混合C 倪明 等 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002326 银华聚利灵活配置混合C 孙蓓琳 1.1800 1.1800 0.0280 2.43% 开放 开放 查看
002322 银华汇利灵活配置混合C 邹维娜 等 1.3840 1.3840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002327 银华恒利灵活配置混合C 吴文明 等 1.1080 1.1580 0.0360 3.36% 开放 开放 查看
002307 银华多元视野灵活配置混合 贾鹏 1.1230 1.1230 0.0150 1.35% 开放 开放 查看
001703 银华沪港深增长股票 周可彦 等 1.3450 1.4150 0.0330 2.52% 暂停 暂停 查看
003062 银华通利灵活配置混合A 吴文明 1.0565 1.0565 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
003063 银华通利灵活配置混合C 吴文明 1.0391 1.0391 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
003397 银华体育文化灵活配置混合 周思聪 等 0.9130 0.9130 0.0090 1.00% 开放 开放 查看
003497 银华添泽定期开放债券 邹维娜 1.0636 1.0636 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
003817 银华上证5年期国债指数A 瞿灿 1.0295 1.0295 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003818 银华上证5年期国债指数C 瞿灿 1.1209 1.1209 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003814 银华上证10年期国债指数A 瞿灿 1.0174 1.0174 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
003815 银华上证10年期国债指数C 瞿灿 1.0087 1.0087 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 李晓星 1.0534 1.2445 0.0293 2.86% 开放 开放 查看
501033 银华惠安定期开放混合 王鑫钢 等 1.0004 1.0004 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
004087 银华添润定期开放债券 邹维娜 1.0437 1.0667 0.0013 0.12% 暂停 暂停 查看
161835 银华惠丰定期开放混合 王鑫钢 等 1.0458 1.0458 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003987 银华中债-10年期金融债指数A 瞿灿 1.0321 1.0321 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003988 银华中债-10年期金融债指数C 瞿灿 1.0246 1.0246 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003989 银华中债5年期金融债指数A 瞿灿 1.0529 1.0529 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
003990 银华中债5年期金融债指数C 瞿灿 1.0749 1.0749 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
002161 银华万物互联灵活配置混合 孙蓓琳 等 0.9840 0.9840 0.0220 2.29% 开放 开放 查看
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 瞿灿 1.0437 1.0437 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 瞿灿 1.0433 1.0433 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 瞿灿 1.0495 1.0495 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 瞿灿 1.0657 1.0657 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
003995 银华中债AAA信用债指数A 瞿灿 1.0563 1.0563 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003996 银华中债AAA信用债指数C 瞿灿 1.2842 1.2842 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
004839 银华双月定期理财债券C 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
501038 银华明择多策略定期开放混合 倪明 等 0.9985 0.9985 0.0290 2.99% 暂停 暂停 查看
180028 银华永祥灵活配置混合 贾鹏 等 0.8910 1.4730 0.0150 1.71% 开放 开放 查看
005033 银华智能汽车量化优选股票A 马君 等 0.7021 0.7021 0.0259 3.83% 开放 开放 查看
005034 银华智能汽车量化优选股票C 马君 等 0.7012 0.7012 0.0258 3.82% 开放 开放 查看
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 周大鹏 等 0.6785 0.6785 0.0110 1.65% 开放 开放 查看
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 周大鹏 等 0.6753 0.6753 0.0109 1.64% 开放 开放 查看
005035 银华信息科技量化优选股票A 周大鹏 等 0.7130 0.7130 0.0082 1.16% 开放 开放 查看
005036 银华信息科技量化优选股票C 周大鹏 等 0.7155 0.7155 0.0082 1.16% 开放 开放 查看
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 秦锋 1.0481 1.0481 0.0256 2.50% 开放 开放 查看
005106 银华农业产业股票发起式 王翔 0.8455 0.8455 0.0140 1.68% 开放 开放 查看
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 周思聪 等 0.7318 0.7318 0.0183 2.56% 开放 开放 查看
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 周大鹏 等 0.6991 0.6991 0.0136 1.98% 开放 开放 查看
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 周大鹏 等 0.7000 0.7000 0.0135 1.97% 开放 开放 查看
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 马君 等 0.9258 0.9258 0.0214 2.37% 开放 开放 查看
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 马君 等 0.9233 0.9233 0.0213 2.36% 开放 开放 查看
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 马君 等 0.9523 0.9523 0.0318 3.45% 开放 开放 查看
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 马君 等 0.9508 0.9508 0.0318 3.46% 开放 开放 查看
005250 银华估值优势混合 倪明 等 0.8084 0.8084 0.0203 2.58% 暂停 暂停 查看
005286 银华岁丰定期开放债券 吴文明 1.0382 1.0382 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
005251 银华多元动力灵活配置混合 贾鹏 0.8912 0.8912 0.0116 1.32% 开放 开放 查看
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 马君 等 0.8222 0.8222 0.0177 2.20% 开放 开放 查看
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 马君 等 0.8212 0.8212 0.0177 2.20% 开放 开放 查看
005463 银华多元收益定期开放混合A 贾鹏 等 0.9428 0.9428 0.0069 0.74% 暂停 暂停 查看
005464 银华多元收益定期开放混合C 贾鹏 等 0.9367 0.9367 0.0066 0.71% 暂停 暂停 查看
005481 银华瑞泰灵活配置混合 周可彦 0.9483 0.9483 0.0283 3.08% 暂停 暂停 查看
005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 秦锋 0.8324 0.8324 0.0208 2.56% 开放 开放 查看
005543 银华心诚灵活配置混合 李晓星 0.8438 0.8438 0.0242 2.95% 暂停 暂停 查看
005498 银华积极成长混合 孙蓓琳 0.9037 0.9037 0.0191 2.16% 开放 开放 查看
005544 银华瑞和灵活配置混合 周可彦 0.9808 0.9808 0.0222 2.32% 开放 开放 查看
005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 马君 等 0.8308 0.8308 0.0149 1.83% 开放 开放 查看
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 马君 等 0.8297 0.8297 0.0149 1.83% 开放 开放 查看
005529 银华华茂定期开放债券 吴文明 1.0140 1.0140 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 贲兴振 0.9148 0.9148 0.0123 1.36% 开放 开放 查看
005509 银华尊享多策略优选混合A 王智伟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005510 银华尊享多策略优选混合C 王智伟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005546 银华岁弘定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005533 银华国企改革混合发起式 王海峰 1.0066 1.0066 0.0180 1.82% 暂停 暂停 查看
005500 银华岁盈定期开放债券 邹维娜 0.9983 0.9983 0.0018 0.18% 暂停 暂停 查看
005794 银华心怡灵活配置混合 李晓星 0.9842 0.9842 0.0286 2.99% 暂停 暂停 查看
005771 银华可转债债券 孙慧 0.9993 0.9993 0.0015 0.15% 暂停 暂停 查看
159959 银华中证央企ETF 周大鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006302 银华行业轮动混合 贲兴振 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 周大鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150019 银华锐进 周毅 0.6300 0.6300 0.0480 8.25% 0.692 9.84% 暂停 暂停 查看
150018 银华稳进 周毅 1.0320 1.4570 0.0000 0.00% 0.961 -6.88% 暂停 暂停 查看
150030 银华金利 张凯 1.0360 1.4470 0.0000 0.00% 1.059 2.22% 暂停 暂停 查看
150031 银华鑫利 张凯 0.8240 0.5580 0.0520 6.74% 0.807 -2.06% 暂停 暂停 查看
150047 银华消费分级混合A 周思聪 等 1.0390 1.4510 0.0000 0.00% 1.158 11.45% 暂停 暂停 查看
150048 银华消费分级混合B 周思聪 等 0.7800 0.7800 0.0230 3.04% 0.840 7.69% 暂停 暂停 查看
150059 银华金瑞 马君 等 1.0360 1.4030 0.0000 0.00% 1.290 24.52% 暂停 暂停 查看
150060 银华鑫瑞 马君 等 0.9360 0.2280 0.0370 4.12% 0.960 2.56% 暂停 暂停 查看
150143 银华转债A 孙慧 1.0360 -- 0.0000 0.00% 0.975 -5.89% 暂停 暂停 查看
150144 银华转债B 孙慧 0.8130 -- 0.0270 3.44% 0.946 16.36% 暂停 暂停 查看
150138 银华800A 周毅 等 1.0400 -- 0.0000 0.00% 0.961 -7.60% 暂停 暂停 查看
150139 银华800B 周毅 等 0.5100 -- 0.0280 5.81% 0.576 12.94% 暂停 暂停 查看
150167 银华300A 张凯 1.0400 -- 0.0000 0.00% 0.994 -4.42% 暂停 暂停 查看
150168 银华300B 张凯 0.6780 -- 0.0580 9.35% 0.780 15.04% 暂停 暂停 查看
150175 银华H股A(QDII) 乐育涛 等 1.0402 -- 0.0001 0.01% 0.970 -6.75% 暂停 暂停 查看
150176 银华H股B(QDII) 乐育涛 等 0.9874 -- 0.0344 3.61% 1.049 6.24% 暂停 暂停 查看
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 王鑫钢 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 0.716 -10.72% 暂停 暂停 查看
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 王鑫钢 0.7850 0.7850 0.0030 0.38% 0.769 -2.04% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180008 银华货币A 洪利平 等 0.6297 2.29% 开放 开放 查看
180009 银华货币B 洪利平 等 0.6956 2.54% 开放 开放 查看
511880 银华交易型货币A(ETF) 洪利平 等 -- 2.88% 暂停 开放 查看
000604 银华多利宝货币A 洪利平 等 0.7023 2.88% 开放 开放 查看
000605 银华多利宝货币B 洪利平 等 0.7680 3.13% 开放 开放 查看
000657 银华活钱宝货币A 洪利平 等 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000658 银华活钱宝货币B 洪利平 等 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
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