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银华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180010 银华优质增长混合 王华 等 1.4731 3.9117 0.0018 0.12% 开放 开放 查看
180012 银华富裕主题混合 周可彦 2.3240 3.2770 0.0003 0.01% 开放 开放 查看
180001 银华优势企业混合 王鑫钢 1.2658 3.1229 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
180002 银华保本增值(五期) 贾鹏 等 1.0097 1.0101 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
180003 银华道琼斯88 刘辉 1.0917 2.8967 0.0031 0.28% 开放 开放 查看
519001 银华价值优选混合 倪明 2.0358 6.8009 0.0066 0.33% 开放 开放 查看
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 乐育涛 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180013 银华领先策略混合 倪明 1.4685 2.5545 0.0016 0.11% 开放 开放 查看
180015 银华增强收益债券 瞿灿 1.1720 1.6300 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
180018 银华和谐主题混合 周可彦 等 2.0010 2.0810 0.0140 0.70% 开放 开放 查看
161810 银华内需精选混合(LOF) 倪明 等 1.6200 1.5400 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0000 1.1910 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
161813 银华信用债券(LOF) 葛鹤军 1.2730 1.4580 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
180020 银华成长先锋混合 王鑫钢 1.0560 1.0810 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 马君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
180025 银华信用双利债券A 葛鹤军 1.1840 1.4540 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
180026 银华信用双利C 葛鹤军 1.1510 1.4210 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
161816 银华中证等权90指数分级 张凯 1.1290 1.2180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
180028 银华永祥保本混合 贾鹏 等 1.4310 1.6510 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
161818 银华消费分级混合 周思聪 1.1710 1.2430 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
161819 银华资源 马君 1.0770 0.6860 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
180029 银华永泰积极债券A 孙慧 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
180030 银华永泰积极债券C 孙慧 1.2480 1.2480 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
180031 银华中小盘混合 李晓星 2.8220 3.4820 0.0040 0.14% 开放 开放 查看
161820 银华纯债信用债券(LOF) 邹维娜 1.0760 1.3200 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
510430 银华上证50等权ETF 周大鹏 1.4390 1.4390 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
180033 银华上证50等权ETF联接 周大鹏 1.2300 1.2300 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
161821 银华50A(LOF) 葛鹤军 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
161822 银华50C 葛鹤军 1.1930 1.1930 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 葛鹤军 等 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 葛鹤军 等 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 张凯 1.2080 1.2080 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161826 银华中证转债指数增强分级 孙慧 0.9040 1.1240 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
000194 银华信用四季红债券 邹维娜 1.0200 1.3200 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
000286 银华信用季季红债券 邹维娜 1.0380 1.2600 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161825 银华中证800分级 周毅 等 0.9390 1.6750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000287 银华永利债券A 邹维娜 等 1.2200 1.2800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000288 银华永利债券C 邹维娜 等 1.2020 1.2620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161811 银华沪深300指数分级 周大鹏 0.9150 -- 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 乐育涛 等 0.9679 1.0450 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
000791 银华双月定期理财债券A 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000823 银华高端制造业灵活配置混合 薄官辉 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.24% 开放 开放 查看
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 王斌 0.9380 1.2580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001163 银华中国梦30股票 薄官辉 0.9870 0.9870 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
001231 银华泰利灵活配置混合A 葛鹤军 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001264 银华恒利灵活配置混合A 葛鹤军 1.0180 1.0780 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001280 银华聚利灵活配置混合A 哈默 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
001289 银华汇利灵活配置混合A 哈默 1.2940 1.2940 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001303 银华稳利灵活配置混合A 哈默 等 1.1130 1.1130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 倪明 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001808 银华互联网主题灵活配置混合 王浩 0.8500 0.8500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001729 银华逆向投资混合 杨欣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 王海峰 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002306 银华合利债券 瞿灿 等 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002491 银华添益定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002269 银华大数据灵活配置混合发起式 张凯 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002481 银华双动力债券 瞿灿 等 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002501 银华远景债券 贾鹏 等 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002328 银华泰利灵活配置混合C 葛鹤军 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002323 银华稳利灵活配置混合C 哈默 等 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002326 银华聚利灵活配置混合C 哈默 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
002322 银华汇利灵活配置混合C 哈默 1.2950 1.2950 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
002327 银华恒利灵活配置混合C 葛鹤军 1.0180 1.0680 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002307 银华多元视野灵活配置混合 贾鹏 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001703 银华沪港深增长股票 周可彦 1.1800 1.2500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003062 银华通利灵活配置混合A 葛鹤军 1.0198 1.0198 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003063 银华通利灵活配置混合C 葛鹤军 1.0070 1.0070 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003397 银华体育文化灵活配置混合 周思聪 等 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
003497 银华添泽定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003817 银华上证5年期国债指数A 葛鹤军 0.9919 0.9919 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003818 银华上证5年期国债指数C 葛鹤军 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003814 银华上证10年期国债指数A 葛鹤军 0.9996 0.9996 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003815 银华上证10年期国债指数C 葛鹤军 0.9934 0.9934 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 李晓星 1.1296 1.2539 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
501033 银华惠安定期开放混合 王鑫钢 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004087 银华添润定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161835 银华惠丰定期开放混合 王鑫钢 等 1.0026 1.0026 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
003987 银华中债-10年期金融债指数A 葛鹤军 1.0071 1.0071 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003988 银华中债-10年期金融债指数C 葛鹤军 1.0057 1.0057 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003989 银华中债5年期金融债指数A 葛鹤军 1.0070 1.0070 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003990 银华中债5年期金融债指数C 葛鹤军 1.0062 1.0062 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002161 银华万物互联灵活配置混合 王鑫钢 等 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 葛鹤军 1.0026 1.0026 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 葛鹤军 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 葛鹤军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 葛鹤军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003995 银华中债AAA信用债指数A 葛鹤军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003996 银华中债AAA信用债指数C 葛鹤军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004839 银华双月定期理财债券C 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.27)

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比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150019 银华锐进 周毅 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20% 0.935 -4.40% 暂停 暂停 查看
150018 银华稳进 周毅 1.0220 1.4020 0.0000 0.00% 1.056 3.33% 暂停 暂停 查看
150030 银华金利 张凯 1.0240 1.3850 0.0000 0.00% 1.053 2.83% 暂停 暂停 查看
150031 银华鑫利 张凯 1.2340 0.5710 0.0000 0.00% 1.191 -3.48% 暂停 暂停 查看
150047 银华消费分级混合A 周思聪 1.0260 1.3830 0.0000 0.00% 1.490 45.22% 暂停 暂停 查看
150048 银华消费分级混合B 周思聪 1.2070 1.2070 -0.0020 -0.17% 1.085 -10.11% 暂停 暂停 查看
150059 银华金瑞 马君 1.0240 1.3410 0.0000 0.00% 1.165 13.77% 暂停 暂停 查看
150060 银华鑫瑞 马君 1.1120 0.2700 0.0030 0.27% 0.990 -10.97% 暂停 暂停 查看
150143 银华转债A 孙慧 1.0260 -- 0.0010 0.10% 1.012 -1.36% 暂停 暂停 查看
150144 银华转债B 孙慧 0.6190 -- 0.0010 0.16% 0.676 9.21% 暂停 暂停 查看
150138 银华800A 周毅 等 1.0280 -- 0.0000 0.00% 1.020 -0.78% 暂停 暂停 查看
150139 银华800B 周毅 等 0.8500 -- 0.0000 0.00% 0.880 3.53% 暂停 暂停 查看
150167 银华300A 周大鹏 1.0280 -- 0.0000 0.00% 1.091 6.13% 暂停 暂停 查看
150168 银华300B 周大鹏 0.8020 -- 0.0020 0.25% 0.717 -10.60% 暂停 暂停 查看
150175 银华H股A(QDII) 乐育涛 等 1.0283 -- 0.0001 0.01% 0.953 -7.32% 暂停 暂停 查看
150176 银华H股B(QDII) 乐育涛 等 0.9075 -- -0.0028 -0.31% 0.969 6.78% 暂停 暂停 查看
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 王鑫钢 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20% 0.860 -13.31% 暂停 暂停 查看
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 王鑫钢 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 0.885 -10.97% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180008 银华货币A 洪利平 等 0.9516 3.34% 开放 开放 查看
180009 银华货币B 洪利平 等 1.0159 3.59% 开放 开放 查看
511880 银华交易型货币A(ETF) 洪利平 -- 4.02% 开放 开放 查看
000604 银华多利宝货币A 洪利平 等 1.1841 4.40% 开放 开放 查看
000605 银华多利宝货币B 洪利平 等 1.2503 4.65% 开放 开放 查看
000657 银华活钱宝货币A 洪利平 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000658 银华活钱宝货币B 洪利平 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000659 银华活钱宝货币C 洪利平 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000660 银华活钱宝货币D 洪利平 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000661 银华活钱宝货币E 洪利平 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000662 银华活钱宝货币F 洪利平 1.2296 4.49% 开放 开放 查看
000860 银华惠增利货币 李晓彬 1.2289 4.42% 开放 开放 查看
001101 银华惠添益货币 洪利平 等 0.9039 3.05% 开放 开放 查看
003816 银华交易型货币B 洪利平 -- 4.30% 开放 开放 查看
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