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银华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180010 银华优质增长混合 贲兴振 1.1726 3.7072 0.0026 0.22% 开放 开放 查看
180012 银华富裕主题混合 焦巍 2.2933 3.2463 0.0058 0.25% 开放 开放 查看
180001 银华优势企业混合 王鑫钢 0.9167 2.7738 0.0029 0.32% 开放 开放 查看
180002 银华保本增值(五期) 贾鹏 等 1.0050 1.0514 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
180003 银华道琼斯88A 周晶 等 0.9962 2.8112 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
519001 银华价值优选混合 倪明 等 1.6012 5.3960 0.0021 0.13% 开放 开放 查看
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 乐育涛 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180013 银华领先策略混合 倪明 等 1.1419 2.3427 0.0014 0.12% 开放 开放 查看
180015 银华增强收益债券 瞿灿 1.1500 1.6580 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
180018 银华和谐主题混合 唐能 1.9240 2.0040 0.0070 0.37% 开放 开放 查看
161810 银华内需精选混合(LOF) 刘辉 1.1880 1.1290 0.0150 1.28% 开放 开放 查看
161812 银华深证100指数分级 周毅 0.7390 0.9760 0.0010 0.14% 开放 开放 查看
180020 银华成长先锋混合 王鑫钢 0.8140 0.8390 0.0040 0.49% 开放 开放 查看
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 马君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180025 银华信用双利债券A 洪利平 1.1910 1.4610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
180026 银华信用双利C 洪利平 1.1510 1.4210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161816 银华中证等权90指数分级 张凯 0.8310 1.1260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161818 银华消费分级混合 薄官辉 0.8030 0.8970 0.0080 1.01% 开放 开放 查看
161819 银华资源 马君 等 0.8380 0.5730 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
180031 银华中小盘混合 李晓星 等 1.7140 3.2340 0.0040 0.23% 开放 开放 查看
161820 银华纯债信用债券(LOF) 邹维娜 1.1050 1.4230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510430 银华上证50等权ETF 周大鹏 1.2950 1.2950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
180033 银华上证50等权ETF联接 周大鹏 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 葛鹤军 等 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 葛鹤军 等 1.1010 1.1010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161826 银华中证转债指数增强分级 孙慧 0.9490 1.0840 0.0030 0.32% 开放 开放 查看
000194 银华信用四季红债券A 邹维娜 1.0760 1.4070 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000286 银华信用季季红债券A 邹维娜 1.0590 1.3510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161825 银华中证800分级 周毅 等 0.6760 1.5470 0.0020 0.30% 开放 开放 查看
161811 银华沪深300指数分级 张凯 0.7500 -- 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 乐育涛 等 0.9479 1.0750 0.0027 0.29% 开放 开放 查看
000791 银华双月定期理财债券A 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000823 银华高端制造业灵活配置混合 薄官辉 0.6960 0.6960 0.0010 0.14% 开放 开放 查看
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 王斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001163 银华中国梦30股票 薄官辉 0.8090 0.8090 0.0020 0.25% 开放 开放 查看
001231 银华泰利灵活配置混合A 焦巍 等 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
001264 银华恒利灵活配置混合A 吴文明 等 1.1470 1.2070 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
001280 银华聚利灵活配置混合A 孙蓓琳 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001289 银华汇利灵活配置混合A 吴文明 1.4220 1.4220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001303 银华稳利灵活配置混合A 倪明 等 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 倪明 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001808 银华互联网主题灵活配置混合 王浩 0.6400 0.6400 0.0030 0.47% 开放 开放 查看
001729 银华逆向投资混合 杨欣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 王海峰 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 开放 开放 查看
002306 银华合利债券 洪利平 等 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
002491 银华添益定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002269 银华大数据灵活配置混合发起式 孙蓓琳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002501 银华远景债券 孙慧 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002328 银华泰利灵活配置混合C 焦巍 等 1.0720 1.0720 -0.0800 -6.94% 开放 开放 查看
002323 银华稳利灵活配置混合C 倪明 等 0.9560 0.9560 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002326 银华聚利灵活配置混合C 孙蓓琳 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002322 银华汇利灵活配置混合C 吴文明 1.4160 1.4160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002327 银华恒利灵活配置混合C 吴文明 等 1.1480 1.1980 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002307 银华多元视野灵活配置混合 贾鹏 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
001703 银华沪港深增长股票 周大鹏 等 1.2060 1.2760 0.0040 0.33% 开放 开放 查看
003062 银华通利灵活配置混合A 吴文明 1.0634 1.0634 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003063 银华通利灵活配置混合C 吴文明 1.0447 1.0447 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003397 银华体育文化灵活配置混合 王翔 0.8530 0.8530 0.0020 0.23% 开放 开放 查看
003497 银华添泽定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003817 银华上证5年期国债指数A 瞿灿 1.0624 1.0624 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003818 银华上证5年期国债指数C 瞿灿 1.1568 1.1568 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
003814 银华上证10年期国债指数A 瞿灿 1.0660 1.0660 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003815 银华上证10年期国债指数C 瞿灿 1.0618 1.0618 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 李晓星 等 0.9414 1.1325 0.0025 0.27% 开放 开放 查看
501033 银华惠安定期开放混合 王鑫钢 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004087 银华添润定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161835 银华惠丰定期开放混合 王鑫钢 等 1.0720 1.0720 0.0056 0.53% 暂停 暂停 查看
003987 银华中债-10年期金融债指数A 瞿灿 1.0885 1.0885 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003988 银华中债-10年期金融债指数C 瞿灿 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003989 银华中债5年期金融债指数A 瞿灿 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003990 银华中债5年期金融债指数C 瞿灿 1.1173 1.1173 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002161 银华万物互联灵活配置混合 孙蓓琳 等 0.8720 0.8720 -0.0020 -0.23% 开放 开放 查看
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 瞿灿 1.0854 1.0854 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 瞿灿 1.0881 1.0881 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 瞿灿 1.1062 1.1062 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 瞿灿 1.1231 1.1231 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003995 银华中债AAA信用债指数A 瞿灿 1.0892 1.0892 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003996 银华中债AAA信用债指数C 瞿灿 1.3245 1.3245 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
004839 银华双月定期理财债券C 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
501038 银华明择多策略定期开放混合 倪明 等 0.9006 0.9006 0.0018 0.20% 暂停 暂停 查看
180028 银华永祥灵活配置混合 贾鹏 等 0.8420 1.3920 0.0050 0.60% 开放 开放 查看
005033 银华智能汽车量化优选股票A 马君 等 0.6632 0.6632 0.0068 1.04% 开放 开放 查看
005034 银华智能汽车量化优选股票C 马君 等 0.6619 0.6619 0.0068 1.04% 开放 开放 查看
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 李宜璇 0.7062 0.7062 0.0088 1.26% 开放 开放 查看
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 李宜璇 0.7019 0.7019 0.0088 1.27% 开放 开放 查看
005035 银华信息科技量化优选股票A 李宜璇 0.6332 0.6332 -0.0002 -0.03% 开放 开放 查看
005036 银华信息科技量化优选股票C 李宜璇 0.6353 0.6353 -0.0003 -0.05% 开放 开放 查看
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 秦锋 0.8868 0.8868 -0.0075 -0.84% 开放 开放 查看
005106 银华农业产业股票发起式 王翔 0.8510 0.8510 0.0178 2.14% 开放 开放 查看
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 方建 0.6614 0.6614 0.0005 0.08% 开放 开放 查看
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 李宜璇 0.6780 0.6780 0.0008 0.12% 开放 开放 查看
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 李宜璇 0.6802 0.6802 0.0008 0.12% 开放 开放 查看
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 马君 等 0.7887 0.7887 -0.0004 -0.05% 开放 开放 查看
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 马君 等 0.7860 0.7860 -0.0004 -0.05% 开放 开放 查看
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 马君 等 0.8569 0.8569 0.0013 0.15% 开放 开放 查看
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 马君 等 0.8552 0.8552 0.0012 0.14% 开放 开放 查看
005250 银华估值优势混合 倪明 等 0.7337 0.7337 0.0012 0.16% 开放 开放 查看
005286 银华岁丰定期开放债券 吴文明 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005251 银华多元动力灵活配置混合 贾鹏 0.8453 0.8453 0.0028 0.33% 开放 开放 查看
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 马君 等 0.7361 0.7361 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 马君 等 0.7344 0.7344 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005463 银华多元收益定期开放混合A 贾鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005464 银华多元收益定期开放混合C 贾鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005481 银华瑞泰灵活配置混合 唐能 等 0.8303 0.8303 0.0024 0.29% 开放 开放 查看
005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 秦锋 0.7751 0.7751 0.0002 0.03% 开放 开放 查看
005543 银华心诚灵活配置混合 李晓星 0.7667 0.7667 0.0006 0.08% 开放 开放 查看
005498 银华积极成长混合 孙蓓琳 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005544 银华瑞和灵活配置混合 周书 0.9179 0.9179 0.0020 0.22% 开放 开放 查看
005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 马君 等 0.7877 0.7877 0.0016 0.20% 开放 开放 查看
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 马君 等 0.7941 0.7941 0.0016 0.20% 开放 开放 查看
005529 银华华茂定期开放债券 吴文明 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 贲兴振 0.8817 0.8817 0.0016 0.18% 开放 开放 查看
005533 银华国企改革混合发起式 王海峰 0.9948 0.9948 0.0026 0.26% 开放 开放 查看
005500 银华岁盈定期开放债券 邹维娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005794 银华心怡灵活配置混合 李晓星 0.9761 0.9761 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005771 银华可转债债券 孙慧 1.0264 1.0264 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
159959 银华中证央企ETF 周大鹏 0.9764 0.9764 -0.0069 -0.70% 开放 开放 查看
006302 银华行业轮动混合 贲兴振 1.0532 1.0532 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 周大鹏 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 吴文明 1.0173 1.0173 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 王鑫钢 等 0.7940 0.7940 0.0010 0.13% 开放 开放 查看
006305 银华尊和养老2035三年持有混合 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006496 银华安盈短债债券A 瞿灿 1.0053 1.0053 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006497 银华安盈短债债券C 瞿灿 1.0051 1.0051 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005848 银华裕利混合发起式 陈梦舒 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 刘小平 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 吴文明 1.0077 1.0077 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
006348 银华盛利混合发起式 李旻 等 1.0083 1.0083 -0.0021 -0.21% 开放 开放 查看
960042 银华信用季季红债券H 邹维娜 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512380 银华MSCI中国A股ETF 周大鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006837 银华信用四季红债券C 邹维娜 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006907 银华安鑫短债债券A 王树丽 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006908 银华安鑫短债债券C 王树丽 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.23)

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比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150019 银华锐进 周毅 0.4750 0.4750 0.0020 0.42% 0.502 5.68% 暂停 暂停 查看
150018 银华稳进 周毅 1.0030 1.4730 0.0000 0.00% 0.966 -3.69% 暂停 暂停 查看
150030 银华金利 张凯 1.0030 1.4640 0.0000 0.00% 0.985 -1.79% 暂停 暂停 查看
150031 银华鑫利 张凯 0.6590 0.5520 0.0000 0.00% 0.735 11.53% 暂停 暂停 查看
150047 银华消费分级混合A 薄官辉 1.0030 1.4700 0.0000 0.00% 0.980 -2.29% 暂停 暂停 查看
150048 银华消费分级混合B 薄官辉 0.7530 0.7530 0.0100 1.35% 0.779 3.45% 暂停 暂停 查看
150059 银华金瑞 马君 等 1.0030 1.4200 0.0000 0.00% 0.987 -1.60% 暂停 暂停 查看
150060 银华鑫瑞 马君 等 0.7280 0.1770 0.0030 0.41% 0.739 1.51% 暂停 暂停 查看
150143 银华转债A 孙慧 1.0070 -- 0.0010 0.10% 0.940 -6.65% 暂停 暂停 查看
150144 银华转债B 孙慧 0.8140 -- 0.0080 0.99% 0.836 2.70% 暂停 暂停 查看
150138 银华800A 周毅 等 1.0070 -- 0.0000 0.00% 0.976 -3.08% 暂停 暂停 查看
150139 银华800B 周毅 等 0.3450 -- 0.0040 1.17% 0.461 33.62% 暂停 暂停 查看
150167 银华300A 张凯 1.0070 -- 0.0000 0.00% 0.976 -3.08% 暂停 暂停 查看
150168 银华300B 张凯 0.4930 -- 0.0000 0.00% 0.532 7.91% 暂停 暂停 查看
150175 银华H股A(QDII) 乐育涛 等 1.0072 -- 0.0001 0.01% 0.967 -3.99% 暂停 暂停 查看
150176 银华H股B(QDII) 乐育涛 等 0.8886 -- 0.0053 0.60% 0.915 2.97% 暂停 暂停 查看
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 王鑫钢 0.7730 0.7730 0.0020 0.26% 0.727 -5.95% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180008 银华货币A 李晓彬 0.7245 2.85% 开放 开放 查看
180009 银华货币B 李晓彬 0.7897 3.09% 开放 开放 查看
511880 银华交易型货币A(ETF) 王树丽 -- 2.91% 开放 开放 查看
000604 银华多利宝货币A 王树丽 等 0.7641 2.83% 开放 开放 查看
000605 银华多利宝货币B 王树丽 等 0.8300 3.08% 开放 开放 查看
000657 银华活钱宝货币A 刘谢冰 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000658 银华活钱宝货币B 刘谢冰 未公布 未公布 开放 开放 查看
000659 银华活钱宝货币C 刘谢冰 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000660 银华活钱宝货币D 刘谢冰 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000661 银华活钱宝货币E 刘谢冰 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000662 银华活钱宝货币F 刘谢冰 0.8839 3.18% 开放 开放 查看
000860 银华惠增利货币 李晓彬 等 0.8551 3.11% 开放 开放 查看
001101 银华惠添益货币 李晓彬 等 0.6496 2.41% 开放 开放 查看
003816 银华交易型货币B 王树丽 -- 3.12% 开放 开放 查看
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