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银华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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180010 银华优质增长混合 贲兴振 1.5367 4.2044 0.0190 1.25% 开放 开放 查看
180012 银华富裕主题混合 焦巍 4.3136 5.2666 0.0811 1.92% 开放 开放 查看
180001 银华优势企业混合 薄官辉 1.3983 3.3331 0.0150 1.08% 开放 开放 查看
180003 银华道琼斯88A 周晶 1.2459 3.0709 0.0117 0.95% 开放 开放 查看
519001 银华价值优选混合 倪明 等 2.4006 7.9802 0.0404 1.71% 开放 开放 查看
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 乐育涛 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180013 银华领先策略混合 倪明 等 1.8714 3.0722 0.0335 1.82% 开放 开放 查看
180015 银华增强收益债券 贾鹏 等 1.2160 1.7640 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
180018 银华和谐主题混合 唐能 2.9470 3.0270 0.0380 1.31% 开放 开放 查看
161810 银华内需精选混合(LOF) 刘辉 2.6740 2.5420 0.0260 0.98% 开放 开放 查看
161812 银华深证100指数分级 周毅 等 1.0640 1.3240 0.0080 0.76% 暂停 开放 查看
180020 银华成长先锋混合 刘辉 等 1.4920 1.5170 0.0520 3.61% 开放 开放 查看
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 马君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
180025 银华信用双利债券A 贾鹏 等 1.2150 1.6300 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
180026 银华信用双利C 贾鹏 等 1.2020 1.5810 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
161816 银华中证等权90指数分级 张凯 1.0670 1.2230 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
161819 银华资源 马君 0.7680 0.5440 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
180031 银华中小盘混合 李晓星 等 2.7970 4.5770 0.0420 1.52% 开放 开放 查看
161820 银华纯债信用债券(LOF) 邹维娜 1.1340 1.4920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510430 银华上证50等权ETF 周大鹏 1.4620 1.4620 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
180033 银华上证50等权ETF联接 周大鹏 1.2370 1.2370 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 瞿灿 1.1500 1.1500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 瞿灿 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
161826 银华中证转债指数增强分级 孙慧 等 1.0360 1.1460 0.0100 0.97% 暂停 开放 查看
000194 银华信用四季红债券A 邹维娜 1.0940 1.4740 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000286 银华信用季季红债券A 邹维娜 1.0670 1.4140 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
161811 银华沪深300指数分级 张凯 0.9840 -- 0.0030 0.31% 暂停 开放 查看
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 乐育涛 等 0.8959 1.0480 0.0031 0.35% 开放 开放 查看
000791 银华双月定期理财债券A 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000823 银华高端制造业灵活配置混合 薄官辉 0.9850 0.9850 0.0070 0.72% 开放 开放 查看
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 王斌 1.1970 1.5170 0.0330 2.84% 暂停 暂停 查看
001163 银华中国梦30股票 薄官辉 1.4410 1.4410 0.0200 1.41% 开放 开放 查看
001231 银华泰利灵活配置混合A 赵楠楠 1.5780 1.5780 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
001264 银华恒利灵活配置混合A 和玮 1.6620 1.7220 0.0070 0.42% 开放 开放 查看
001280 银华聚利灵活配置混合A 孙蓓琳 1.5740 1.8040 0.0230 1.48% 开放 开放 查看
001289 银华汇利灵活配置混合A 吴文明 1.5670 1.5670 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
001303 银华稳利灵活配置混合A 倪明 等 1.1120 1.1120 0.0100 0.91% 开放 开放 查看
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 倪明 等 1.5970 1.5970 0.0250 1.59% 开放 开放 查看
001808 银华互联网主题灵活配置混合 王浩 1.2180 1.2180 0.0230 1.92% 开放 开放 查看
002491 银华添益定期开放债券 邹维娜 1.1190 1.1730 -0.0030 -0.27% 暂停 暂停 查看
002269 银华大数据灵活配置混合发起式 孙蓓琳 等 0.9220 0.9220 0.0270 3.02% 暂停 暂停 查看
002501 银华远景债券 贾鹏 等 1.1280 1.2210 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
002328 银华泰利灵活配置混合C 赵楠楠 1.4370 1.4370 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
002323 银华稳利灵活配置混合C 倪明 等 1.1340 1.1340 0.0100 0.89% 开放 开放 查看
002326 银华聚利灵活配置混合C 孙蓓琳 1.5490 1.7770 0.0230 1.51% 开放 开放 查看
002322 银华汇利灵活配置混合C 吴文明 1.5550 1.5550 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
002327 银华恒利灵活配置混合C 和玮 1.6520 1.7020 0.0070 0.43% 开放 开放 查看
002307 银华多元视野灵活配置混合 贾鹏 1.8510 1.8510 0.0310 1.70% 开放 开放 查看
001703 银华沪港深增长股票 周大鹏 等 1.7410 1.8110 0.0240 1.40% 开放 开放 查看
003062 银华通利灵活配置混合A 吴文明 1.1794 1.1794 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003063 银华通利灵活配置混合C 吴文明 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003397 银华体育文化灵活配置混合 王翔 1.4040 1.4040 0.0360 2.63% 开放 开放 查看
003497 银华添泽定期开放债券 邹维娜 1.1180 1.1660 -0.0027 -0.24% 暂停 暂停 查看
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 李晓星 等 1.6298 1.9559 0.0250 1.56% 开放 开放 查看
004087 银华添润定期开放债券 邹维娜 1.0724 1.1669 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
003987 银华中债-10年期金融债指数A 瞿灿 1.1741 1.1741 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
003988 银华中债-10年期金融债指数C 瞿灿 1.1656 1.1656 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
003989 银华中债5年期金融债指数A 瞿灿 1.1683 1.1683 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003990 银华中债5年期金融债指数C 瞿灿 1.1905 1.1905 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
002161 银华万物互联灵活配置混合 孙蓓琳 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
003995 银华中债AAA信用债指数A 瞿灿 1.1671 1.1671 -0.0004 -0.03% 暂停 开放 查看
003996 银华中债AAA信用债指数C 瞿灿 1.4165 1.4165 -0.0005 -0.04% 暂停 开放 查看
004839 银华双月定期理财债券C 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
501038 银华明择多策略定期开放混合 倪明 等 1.5697 1.5697 0.0296 1.92% 暂停 暂停 查看
180028 银华永祥灵活配置混合 贾鹏 等 1.4510 2.3990 0.0310 2.18% 开放 开放 查看
005033 银华智能汽车量化优选股票A 马君 0.8507 0.8507 0.0022 0.26% 开放 开放 查看
005034 银华智能汽车量化优选股票C 马君 0.8497 0.8497 0.0022 0.26% 开放 开放 查看
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 李宜璇 0.8513 0.8513 0.0090 1.07% 开放 开放 查看
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 李宜璇 0.8410 0.8410 0.0089 1.07% 开放 开放 查看
005035 银华信息科技量化优选股票A 李宜璇 1.0441 1.0441 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
005036 银华信息科技量化优选股票C 李宜璇 1.0455 1.0455 0.0021 0.20% 开放 开放 查看
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 秦锋 1.7524 1.7524 0.0358 2.09% 开放 开放 查看
005106 银华农业产业股票发起式 王翔 1.8140 1.8140 0.0287 1.61% 开放 开放 查看
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 方建 1.1541 1.1541 0.0173 1.52% 开放 开放 查看
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 李宜璇 0.8522 0.8522 0.0205 2.46% 开放 开放 查看
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 李宜璇 0.8565 0.8565 0.0206 2.46% 开放 开放 查看
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 马君 1.4738 1.4738 0.0347 2.41% 开放 开放 查看
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 马君 1.4634 1.4634 0.0344 2.41% 开放 开放 查看
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 马君 1.5191 1.5191 0.0233 1.56% 开放 开放 查看
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 马君 1.5124 1.5124 0.0232 1.56% 开放 开放 查看
005250 银华估值优势混合 倪明 等 1.1742 1.1742 0.0072 0.62% 开放 开放 查看
005286 银华岁丰定期开放债券 吴文明 1.0811 1.1482 -0.0007 -0.06% 暂停 暂停 查看
005251 银华多元动力灵活配置混合 贾鹏 1.4667 1.4667 0.0216 1.49% 开放 开放 查看
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 马君 1.0417 1.0417 0.0105 1.02% 开放 开放 查看
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 马君 1.0351 1.0351 0.0105 1.02% 开放 开放 查看
005463 银华多元收益定期开放混合A 贾鹏 等 0.9981 0.9981 0.0040 0.40% 暂停 暂停 查看
005464 银华多元收益定期开放混合C 贾鹏 等 0.9751 0.9751 0.0038 0.39% 暂停 暂停 查看
005481 银华瑞泰灵活配置混合 唐能 等 1.3044 1.4344 0.0206 1.60% 开放 开放 查看
005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 秦锋 1.0014 1.0014 0.0067 0.67% 开放 开放 查看
005543 银华心诚灵活配置混合 李晓星 等 1.2963 1.2963 0.0205 1.61% 开放 开放 查看
005498 银华积极成长混合 孙蓓琳 1.4135 1.4135 0.0213 1.53% 开放 开放 查看
005544 银华瑞和灵活配置混合 周书 1.4186 1.4186 0.0202 1.44% 开放 开放 查看
005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 马君 0.9451 0.9451 0.0091 0.97% 开放 开放 查看
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 马君 0.9679 0.9679 0.0094 0.98% 开放 开放 查看
005529 银华华茂定期开放债券 吴文明 1.0433 1.1213 -0.0034 -0.32% 暂停 暂停 查看
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 贲兴振 1.3647 1.3647 0.0104 0.77% 开放 开放 查看
005533 银华国企改革混合发起式 焦巍 1.5825 1.5825 0.0524 3.42% 开放 开放 查看
005500 银华岁盈定期开放债券 邹维娜 1.1054 1.1054 -0.0032 -0.29% 暂停 暂停 查看
005794 银华心怡灵活配置混合 李晓星 等 1.7086 1.7086 0.0184 1.09% 开放 开放 查看
005771 银华可转债债券 孙慧 等 1.1765 1.1765 0.0109 0.94% 开放 开放 查看
159959 银华中证央企ETF 周大鹏 0.9396 0.9396 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006302 银华行业轮动混合 贲兴振 1.4113 1.6957 0.0131 0.94% 开放 开放 查看
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 周大鹏 0.8957 0.8957 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 吴文明 1.0300 1.0730 -0.0052 -0.50% 暂停 暂停 查看
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 王海峰 1.3890 1.3890 0.0510 3.81% 开放 开放 查看
006305 银华尊和养老2035三年持有混合 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006496 银华安盈短债债券A 赵楠楠 1.0324 1.0484 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006497 银华安盈短债债券C 赵楠楠 1.0306 1.0466 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005848 银华裕利混合发起式 程桯 等 1.6067 1.6067 0.0082 0.51% 开放 开放 查看
006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 刘小平 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04% 暂停 暂停 查看
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 吴文明 1.0313 1.0613 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006348 银华盛利混合发起式 李旻 等 1.6094 1.6094 0.0447 2.86% 开放 开放 查看
960042 银华信用季季红债券H 邹维娜 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
512380 银华MSCI中国A股ETF 周大鹏 1.0281 1.0281 0.0055 0.54% 开放 开放 查看
006837 银华信用四季红债券C 邹维娜 1.0260 1.1380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006907 银华安鑫短债债券A 赵楠楠 1.0150 1.0440 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006908 银华安鑫短债债券C 赵楠楠 1.0120 1.0410 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006610 银华远见混合发起式 王斌 1.1318 1.1318 0.0137 1.23% 开放 开放 查看
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 吴双 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 吴双 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006339 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A 周大鹏 1.0793 1.0793 0.0054 0.50% 开放 开放 查看
159969 银华深证100ETF 张凯 等 1.1625 1.1625 0.0094 0.82% 开放 开放 查看
007056 银华积极精选混合 孙蓓琳 1.3035 1.3035 0.0195 1.52% 开放 开放 查看
006251 银华兴盛股票 薄官辉 等 1.1852 1.1852 0.0140 1.20% 开放 开放 查看
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 王海峰 1.0430 1.0430 0.0350 3.47% 开放 开放 查看
007780 银华尊和养老2040三年混合(FOF) 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 吴文明 1.0410 1.0410 -0.0057 -0.54% 暂停 暂停 查看
008002 银华稳晟39个月定期开放债券 赵旭东 1.0177 1.0177 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
159987 银华中证研发创新100ETF 王帅 1.1658 1.1658 0.0089 0.77% 开放 开放 查看
159990 银华巨潮小盘价值ETF 张凯 等 0.9418 0.9418 0.0047 0.50% 开放 开放 查看
008201 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C 周大鹏 1.0780 1.0780 0.0055 0.51% 开放 开放 查看
161837 银华大盘两年定期开放混合 李晓星 等 1.1329 1.1329 0.0155 1.39% 暂停 暂停 查看
161818 银华消费主题混合 薄官辉 1.1508 1.1508 0.0161 1.42% 开放 开放 查看
008677 银华中债1-3年国开行债券指数 赵旭东 1.0111 1.0191 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159994 银华中证5GETF 马君 等 0.8787 0.8787 -0.0052 -0.59% 开放 开放 查看
008671 银华科技创新混合 唐能 0.9560 0.9560 0.0114 1.21% 暂停 开放 查看
008833 银华汇盈一年持有期混合A 邹维娜 1.0107 1.0107 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
008834 银华汇盈一年持有期混合C 邹维娜 1.0100 1.0100 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
008111 银华信用精选18个月定期开放债券 刘小平 1.0161 1.0161 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
008211 银华永盛债券 瞿灿 1.0113 1.0113 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
159992 银华中证创新药产业ETF 马君 等 1.0930 1.0930 0.0218 2.04% 开放 开放 查看
008978 银华长丰混合发起式 胡银玉 1.1010 1.1010 0.0285 2.66% 暂停 暂停 查看
008116 银华沪深股通精选混合 和玮 0.9948 0.9948 0.0036 0.36% 暂停 暂停 查看
009017 银华港股通精选股票 李晓星 等 1.0481 1.0481 0.0156 1.51% 开放 开放 查看
009085 银华丰享一年持有期混合 倪明 等 0.9962 0.9962 0.0072 0.73% 暂停 暂停 查看
008889 银华中证5G通信主题ETF联接 马君 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
009394 银华同力精选混合 刘辉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009541 银华中债1-3年农发行债券指数 赵旭东 1.0002 1.0002 -- -- 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150019 银华锐进 周毅 等 1.1100 1.1100 0.0160 1.46% 1.089 -1.89% 暂停 暂停 查看
150018 银华稳进 周毅 等 1.0180 1.5330 0.0000 0.00% 1.021 0.29% 暂停 暂停 查看
150030 银华金利 张凯 1.0200 1.5310 0.0000 0.00% 1.018 -0.20% 暂停 暂停 查看
150031 银华鑫利 张凯 1.1140 0.5670 0.0040 0.36% 1.074 -3.59% 暂停 暂停 查看
150059 银华金瑞 马君 1.0200 1.4870 0.0000 0.00% 0.997 -2.25% 暂停 暂停 查看
150060 银华鑫瑞 马君 0.6000 0.1460 0.0000 0.00% 0.550 -8.33% 暂停 暂停 查看
150143 银华转债A 孙慧 等 1.0220 -- 0.0000 0.00% 1.015 -0.68% 暂停 暂停 查看
150144 银华转债B 孙慧 等 1.0690 -- 0.0340 3.29% 1.064 -0.47% 暂停 暂停 查看
150167 银华300A 张凯 1.0240 -- 0.0000 0.00% 1.019 -0.49% 暂停 暂停 查看
150168 银华300B 张凯 0.9440 -- 0.0060 0.64% 1.071 13.45% 暂停 暂停 查看
150175 银华H股A(QDII) 乐育涛 等 1.0244 -- 0.0001 0.01% 1.027 0.25% 暂停 暂停 查看
150176 银华H股B(QDII) 乐育涛 等 0.7674 -- 0.0061 0.80% 0.745 -2.92% 暂停 暂停 查看
501083 银华科创主题3年封闭混合 唐能 1.2991 1.2991 0.0175 1.37% 1.082 -16.71% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180008 银华货币A 李晓彬 0.3972 1.42% 开放 开放 查看
180009 银华货币B 李晓彬 0.4631 1.66% 开放 开放 查看
511880 银华交易型货币A(ETF) 王树丽 -- 1.47% 开放 开放 查看
000604 银华多利宝货币A 王树丽 等 0.4810 1.46% 开放 开放 查看
000605 银华多利宝货币B 王树丽 等 0.5466 1.70% 开放 开放 查看
000657 银华活钱宝货币A 刘谢冰 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000658 银华活钱宝货币B 刘谢冰 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000659 银华活钱宝货币C 刘谢冰 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000660 银华活钱宝货币D 刘谢冰 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000661 银华活钱宝货币E 刘谢冰 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000662 银华活钱宝货币F 刘谢冰 0.5385 1.91% 开放 开放 查看
000860 银华惠增利货币 李晓彬 等 0.4689 1.72% 开放 开放 查看
001101 银华惠添益货币 李晓彬 等 0.4027 1.78% 开放 开放 查看
003816 银华交易型货币B 王树丽 -- 1.71% 开放 开放 查看
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