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宝盈基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 7,190,424.9000 -175,612.0569 -879,692.8488
2016-06-30 5,525,839.1400 -7,857.4209 162,590.6913
2016-09-30 5,015,633.0600 23,700.3461 -21,393.4247
2016-12-31 4,526,201.5100 -5,401.3961 -89,809.6861
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