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宝盈基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 1,054,527.5600 50,474.6555 -608.9475
2014-06-30 2,319,119.9800 25,332.0428 98,920.1521
2015-06-30 7,796,651.6200 1,104,390.7118 1,103,021.2199
2016-06-30 5,525,839.1400 -183,469.4778 -717,102.1575
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