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宝盈基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
213002 宝盈泛沿海混合 盖俊龙 0.6247 2.2797 0.0029 0.47% 开放 开放 查看
213007 宝盈增强收益债券A/B 陈若劲 1.1270 1.7090 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 李进 0.8950 2.8620 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
213008 宝盈资源优选混合 易祚兴 1.4733 2.3988 0.0053 0.36% 开放 开放 查看
213003 宝盈策略增长混合 李进 等 0.9031 1.8031 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
213917 宝盈增强收益债券C 陈若劲 1.0749 1.6569 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
213006 宝盈核心优势混合A 易祚兴 等 0.9664 2.0564 0.0023 0.24% 开放 开放 查看
213010 宝盈中证100指数增强 郭骁 1.2520 1.2520 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
000241 宝盈核心优势混合C 易祚兴 等 0.9364 1.8164 0.0023 0.25% 开放 开放 查看
000574 宝盈新价值混合 段鹏程 1.3400 2.0280 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000639 宝盈祥瑞养老混合 陈若劲 1.2500 1.4700 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
000698 宝盈科技30混合 张仲维 1.4620 1.4620 -0.0050 -0.34% 开放 开放 查看
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 易祚兴 等 1.2390 1.2390 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 易祚兴 等 1.1400 1.1400 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 李健伟 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
001128 宝盈新兴产业混合 盖俊龙 0.5930 0.5930 0.0010 0.17% 开放 开放 查看
001075 宝盈转型动力混合 盖俊龙 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 开放 开放 查看
001358 宝盈祥泰养老混合 陈若劲 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 段鹏程 等 1.0390 1.1890 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001543 宝盈新锐混合 肖肖 1.1900 1.1900 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 段鹏程 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.23% 开放 开放 查看
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 易祚兴 0.9920 0.9920 0.0060 0.61% 开放 开放 查看
002482 宝盈互联网沪港深混合 张仲维 等 1.0080 1.0080 -0.0040 -0.40% 开放 开放 查看
003715 宝盈消费主题混合 段鹏程 1.0095 1.0095 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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213009 宝盈货币A 陈若劲 等 1.6479 5.12% 开放 开放 查看
213909 宝盈货币B 陈若劲 等 1.7096 5.37% 开放 开放 查看
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