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宝盈基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
213002 宝盈泛沿海混合 张志梅 0.4917 2.0492 -0.0009 -0.18% 开放 开放 查看
213007 宝盈增强收益债券A/B 高宇 1.1742 1.7562 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 李进 0.8830 2.9100 0.0040 0.46% 开放 开放 查看
213008 宝盈资源优选混合 肖肖 等 1.0057 1.8901 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
213003 宝盈策略增长混合 蔡丹 等 0.7148 1.6148 0.0017 0.24% 开放 开放 查看
213917 宝盈增强收益债券C 高宇 1.1127 1.6947 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
213006 宝盈核心优势混合A 李健伟 0.7786 1.9286 0.0059 0.76% 开放 开放 查看
213010 宝盈中证100指数增强 蔡丹 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000241 宝盈核心优势混合C 李健伟 0.7652 1.6662 0.0058 0.76% 开放 开放 查看
000574 宝盈新价值混合 肖肖 1.0770 1.7650 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000639 宝盈祥瑞混合 高宇 1.1690 1.4950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000698 宝盈科技30混合 张仲维 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 开放 开放 查看
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 朱建明 等 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.78% 开放 开放 查看
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 朱建明 等 0.9270 0.9270 -0.0070 -0.75% 开放 开放 查看
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 李进 0.9610 1.0160 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
001128 宝盈新兴产业混合 张志梅 0.4640 0.4640 0.0010 0.22% 开放 开放 查看
001075 宝盈转型动力混合 黎晓晖 0.5330 0.5330 0.0010 0.19% 开放 开放 查看
001358 宝盈祥泰混合 高宇 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 肖肖 0.9560 1.1060 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001543 宝盈新锐混合 肖肖 1.1160 1.1160 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 曹潜 等 0.6830 0.6830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 曹潜 0.7060 0.7060 0.0040 0.57% 开放 开放 查看
002482 宝盈互联网沪港深混合 张仲维 0.9720 0.9720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003715 宝盈消费主题混合 杨思亮 0.8426 0.8426 -0.0003 -0.04% 开放 开放 查看
005846 宝盈盈泰纯债债券A 高宇 1.0697 1.0697 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005962 宝盈人工智能股票A 张仲维 0.9601 0.9601 0.0014 0.15% 开放 开放 查看
005963 宝盈人工智能股票C 张仲维 0.9566 0.9566 0.0014 0.15% 开放 开放 查看
006387 宝盈安泰短债债券A 邓栋 等 1.0068 1.0068 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006388 宝盈安泰短债债券C 邓栋 等 1.0064 1.0064 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006572 宝盈盈泰纯债债券C 高宇 1.0693 1.0693 0.0003 0.03% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
213009 宝盈货币A 高宇 等 0.6575 2.47% 开放 开放 查看
213909 宝盈货币B 高宇 等 0.7235 2.72% 开放 开放 查看
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