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宝盈基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
213002 宝盈泛沿海混合 张志梅 0.5611 2.1695 -0.0033 -0.58% 开放 开放 查看
213007 宝盈增强收益债券A/B 高宇 1.1315 1.7135 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 李进 1.0910 3.1940 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
213008 宝盈资源优选混合 肖肖 等 1.2809 2.1895 0.0091 0.72% 开放 开放 查看
213003 宝盈策略增长混合 蔡丹 等 0.8619 1.7619 0.0042 0.49% 开放 开放 查看
213917 宝盈增强收益债券C 高宇 1.0745 1.6565 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
213006 宝盈核心优势混合A 李健伟 0.9290 2.0790 0.0026 0.28% 开放 开放 查看
213010 宝盈中证100指数增强 蔡丹 1.2980 1.2980 -0.0080 -0.61% 开放 开放 查看
000241 宝盈核心优势混合C 李健伟 0.9201 1.8211 0.0025 0.27% 开放 开放 查看
000574 宝盈新价值混合 段鹏程 等 1.1290 1.8170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000639 宝盈祥瑞混合 高宇 1.2460 1.4660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000698 宝盈科技30混合 张仲维 1.5400 1.5400 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 朱建明 等 1.2030 1.2030 -0.0060 -0.50% 开放 开放 查看
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 朱建明 等 1.0980 1.0980 -0.0050 -0.45% 开放 开放 查看
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 李进 1.1890 1.2440 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001128 宝盈新兴产业混合 张志梅 0.5380 0.5380 -0.0030 -0.55% 开放 开放 查看
001075 宝盈转型动力混合 黎晓晖 0.6390 0.6390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001358 宝盈祥泰混合 高宇 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 段鹏程 等 1.0410 1.1910 -0.0070 -0.67% 开放 开放 查看
001543 宝盈新锐混合 肖肖 1.1950 1.1950 -0.0070 -0.58% 开放 开放 查看
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 段鹏程 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 曹潜 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
002482 宝盈互联网沪港深混合 张仲维 1.2090 1.2090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003715 宝盈消费主题混合 段鹏程 1.0572 1.0572 0.0059 0.56% 开放 开放 查看
005846 宝盈盈泰纯债债券 高宇 1.0027 1.0027 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005962 宝盈人工智能股票A 张仲维 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005963 宝盈人工智能股票C 张仲维 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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213009 宝盈货币A 高宇 等 1.0133 3.03% 开放 开放 查看
213909 宝盈货币B 高宇 等 1.0815 3.28% 开放 开放 查看
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