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宝盈基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
213002 宝盈泛沿海混合 张志梅 0.5056 2.0733 0.0049 0.98% 开放 开放 查看
213007 宝盈增强收益债券A/B 高宇 1.1388 1.7208 0.0037 0.33% 开放 开放 查看
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 李进 0.9140 2.9520 0.0100 1.11% 开放 开放 查看
213008 宝盈资源优选混合 肖肖 等 1.0603 1.9495 0.0170 1.63% 开放 开放 查看
213003 宝盈策略增长混合 蔡丹 等 0.7332 1.6332 0.0062 0.85% 开放 开放 查看
213917 宝盈增强收益债券C 高宇 1.0800 1.6620 0.0036 0.33% 开放 开放 查看
213006 宝盈核心优势混合A 李健伟 0.7875 1.9375 0.0102 1.31% 开放 开放 查看
213010 宝盈中证100指数增强 蔡丹 1.2610 1.2610 0.0130 1.04% 开放 开放 查看
000241 宝盈核心优势混合C 李健伟 0.7760 1.6770 0.0100 1.31% 开放 开放 查看
000574 宝盈新价值混合 段鹏程 等 1.0430 1.7310 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
000639 宝盈祥瑞混合 高宇 1.1620 1.4880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000698 宝盈科技30混合 张仲维 1.2870 1.2870 0.0180 1.42% 开放 开放 查看
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 朱建明 等 1.1000 1.1000 0.0170 1.57% 开放 开放 查看
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 朱建明 等 1.0020 1.0020 0.0160 1.62% 开放 开放 查看
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 李进 0.9950 1.0500 0.0120 1.22% 开放 开放 查看
001128 宝盈新兴产业混合 张志梅 0.4830 0.4830 0.0050 1.05% 开放 开放 查看
001075 宝盈转型动力混合 黎晓晖 0.5770 0.5770 0.0090 1.58% 开放 开放 查看
001358 宝盈祥泰混合 高宇 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 段鹏程 等 0.9120 1.0620 0.0040 0.44% 开放 开放 查看
001543 宝盈新锐混合 肖肖 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 段鹏程 等 0.7880 0.7880 0.0020 0.25% 开放 开放 查看
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 曹潜 0.7440 0.7440 0.0170 2.34% 开放 开放 查看
002482 宝盈互联网沪港深混合 张仲维 1.0360 1.0360 0.0170 1.67% 开放 开放 查看
003715 宝盈消费主题混合 段鹏程 等 0.8311 0.8311 0.0041 0.50% 开放 开放 查看
005846 宝盈盈泰纯债债券 高宇 1.0396 1.0396 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
005962 宝盈人工智能股票A 张仲维 1.0181 1.0181 0.0166 1.66% 开放 开放 查看
005963 宝盈人工智能股票C 张仲维 1.0159 1.0159 0.0165 1.65% 开放 开放 查看
006387 宝盈安泰短债债券A 高宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006388 宝盈安泰短债债券C 高宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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213009 宝盈货币A 高宇 等 0.8261 2.66% 开放 开放 查看
213909 宝盈货币B 高宇 等 0.8921 2.91% 开放 开放 查看
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