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长城基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:07.20）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 何以广 1.1515 3.8813 0.0050 0.44% 开放 开放 查看
200006 长城消费增值混合 郑帮强 等 0.9493 2.3893 0.0012 0.13% 开放 开放 查看
200001 长城久恒灵活配置混合 储雯玉 等 1.2505 2.6925 0.0128 1.03% 开放 开放 查看
200002 长城久泰沪深300指数 杨建华 1.5495 4.4095 0.0286 1.88% 开放 开放 查看
200007 长城安心回报混合 何以广 1.0363 2.6430 0.0054 0.52% 开放 开放 查看
200008 长城品牌优选混合 杨建华 1.2945 1.3545 0.0039 0.30% 开放 开放 查看
200009 长城稳健增利债券 蔡旻 1.1687 1.5737 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
200010 长城双动力混合 赵波 等 1.3433 1.9083 0.0018 0.13% 开放 开放 查看
200011 长城景气行业龙头混合 赵波 1.0972 1.1222 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
200012 长城中小盘成长混合 何以广 1.4618 1.4618 0.0107 0.74% 开放 开放 查看
200013 长城积极增利债券A 马强 1.3544 1.5528 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
200113 长城积极增利债券C 马强 1.3171 1.5075 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
162010 长城久兆中小板300指数分级 杨建华 0.9200 1.7160 0.0100 1.10% 开放 开放 查看
200015 长城优化升级混合 郑帮强 1.7713 1.8863 0.0372 2.15% 开放 开放 查看
200016 长城保本混合 马强 等 1.0801 1.6639 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000030 长城久利保本 蔡旻 等 1.0329 1.9122 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
000254 长城定期开放债券A 蔡旻 等 1.1046 1.3586 0.0013 0.12% 暂停 暂停 查看
000255 长城定期开放债券C 蔡旻 等 1.0970 1.3370 0.0013 0.12% 暂停 暂停 查看
000339 长城医疗保健混合 谭小兵 1.6095 1.6095 0.0119 0.74% 开放 开放 查看
000768 长城久盈纯债分级债券 蔡旻 1.0134 -- 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
000769 长城久盈纯债分级债券A 蔡旻 1.0055 -- 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000770 长城久盈纯债分级债券B 蔡旻 1.0135 -- 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
000333 长城稳固收益债券A 蔡旻 等 1.1224 1.1424 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
000334 长城稳固收益债券C 蔡旻 等 1.1057 1.1257 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000976 长城新兴产业灵活配置混合 陈良栋 1.1778 1.1778 0.0057 0.49% 开放 开放 查看
000977 长城环保主题灵活配置混合 何以广 等 0.8876 0.8876 0.0127 1.45% 开放 开放 查看
001255 长城改革红利灵活配置混合 赵波 等 0.6066 0.6066 0.0065 1.08% 开放 开放 查看
001363 长城久惠保本混合 蒋劲刚 等 1.0356 1.0356 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001613 长城久祥保本混合 蒋劲刚 等 1.0505 1.0505 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001670 长城新策略灵活配置混合A 马强 1.0692 1.0692 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001671 长城新策略灵活配置混合C 马强 1.2683 1.2683 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002296 长城久安保本混合 马强 等 1.0644 1.0644 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002227 长城新优选混合A 马强 1.1561 1.1561 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002228 长城新优选混合C 马强 1.1756 1.1756 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002512 长城久润保本混合 储雯玉 等 1.0157 1.0157 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002543 长城久益保本混合A 马强 等 1.0552 1.0552 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002544 长城久益保本混合C 马强 等 1.0421 1.0421 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002225 长城新视野混合A 马强 1.0621 1.0621 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002226 长城新视野混合C 马强 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002703 长城久源保本混合 蒋劲刚 等 1.0381 1.0381 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
002542 长城久鼎保本混合 马强 等 1.0453 1.0453 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 马强 等 1.0395 1.0573 0.0033 0.32% 暂停 暂停 查看
003290 长城久稳债券 蔡旻 1.0254 1.0654 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003546 长城久信债券 蔡旻 等 1.0562 1.0562 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
001880 长城中国智造灵活配置混合 谭小兵 0.9673 0.9673 0.0048 0.50% 开放 开放 查看
001296 长城转型成长灵活配置混合 赵波 1.0184 1.0184 0.0054 0.53% 开放 开放 查看
001879 长城创新动力灵活配置混合 赵波 等 0.9817 0.9817 0.0079 0.81% 开放 开放 查看
004666 长城久嘉创新成长混合 杨建华 等 0.9925 0.9925 0.0055 0.56% 开放 开放 查看
005738 长城智能产业混合 何以广 1.0081 1.0081 -0.0043 -0.42% 暂停 暂停 查看
005798 长城久弘纯债债券 张棪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005845 长城久荣纯债定开债券 蔡旻 1.0025 1.0025 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
000649 长城久鑫灵活配置混合 赵波 1.0444 1.2786 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
001363 长城久惠灵活配置混合 马强 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:07.20）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150057 长城久兆稳健指数 杨建华 1.0280 1.3760 0.0000 0.00% 0.999 -2.82% 暂停 暂停 查看
150058 长城久兆积极指数 杨建华 0.8480 2.0310 0.0170 2.05% 1.000 17.92% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:07.20）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
200003 长城货币A 邹德立 0.8968 3.44% 开放 开放 查看
200103 长城货币B 邹德立 0.9626 3.69% 开放 开放 查看
000615 长城工资宝货币A 邹德立 等 0.9306 3.35% 开放 开放 查看
000861 长城货币E 邹德立 0.9377 3.60% 开放 开放 查看
004568 长城工资宝货币B 邹德立 等 0.9825 3.55% 开放 开放 查看
004972 长城收益宝货币A 邹德立 1.1372 4.20% 开放 开放 查看
004973 长城收益宝货币B 邹德立 1.2023 4.45% 暂停 开放 查看
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