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长城基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:06.26）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 何以广 1.1091 3.8389 0.0168 1.54% 开放 开放 查看
200006 长城消费增值混合 郑帮强 0.8900 2.3300 0.0169 1.94% 开放 开放 查看
200001 长城久恒灵活配置混合 储雯玉 1.3480 2.7900 0.0110 0.82% 开放 开放 查看
200002 长城久泰沪深300指数 杨建华 1.5442 4.4042 0.0184 1.21% 开放 开放 查看
200007 长城安心回报混合 何以广 1.0244 2.6162 0.0135 1.34% 开放 开放 查看
200008 长城品牌优选混合 杨建华 1.3229 1.3229 0.0191 1.46% 开放 开放 查看
200009 长城稳健增利债券 蔡旻 1.1300 1.5350 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
200010 长城双动力混合 乔春 1.8960 2.2210 0.0166 0.88% 开放 开放 查看
200011 长城景气行业龙头混合 赵波 1.1650 1.1900 0.0200 1.75% 开放 开放 查看
200012 长城中小盘成长混合 何以广 1.3090 1.3090 0.0150 1.16% 开放 开放 查看
200013 长城积极增利债券A 钟光正 1.2990 1.4970 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
200113 长城积极增利债券C 钟光正 1.2690 1.4590 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
162010 长城久兆中小板300指数分级 杨建华 1.0620 1.7870 0.0140 1.34% 开放 开放 查看
200015 长城优化升级混合 郑帮强 1.8190 1.9340 0.0320 1.79% 开放 开放 查看
200016 长城保本混合 钟光正 等 1.0490 1.6160 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
000030 长城久利保本 钟光正 等 1.0130 1.8750 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000254 长城定期开放债券A 钟光正 1.0760 1.3180 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000255 长城定期开放债券C 钟光正 1.0730 1.3010 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000339 长城医疗保健混合 谭小兵 1.4880 1.4880 0.0170 1.16% 开放 开放 查看
000649 长城久鑫保本混合 蒋劲刚 等 1.0190 1.2470 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000768 长城久盈纯债分级债券 蔡旻 0.9690 1.3030 0.0020 0.21% 暂停 暂停 查看
000769 长城久盈纯债分级债券A 蔡旻 1.0040 -- 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000770 长城久盈纯债分级债券B 蔡旻 0.9680 -- 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000333 长城稳固收益债券A 钟光正 等 1.0870 1.1070 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000334 长城稳固收益债券C 钟光正 等 1.0760 1.0960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000976 长城新兴产业灵活配置混合 陈良栋 1.1570 1.1570 0.0120 1.05% 开放 开放 查看
000977 长城环保主题灵活配置混合 乔春 1.0290 1.0290 0.0200 1.98% 开放 开放 查看
001255 长城改革红利灵活配置混合 赵波 等 0.7250 0.7250 0.0110 1.54% 开放 开放 查看
001363 长城久惠保本混合 蒋劲刚 等 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001613 长城久祥保本混合 蒋劲刚 等 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001670 长城新策略灵活配置混合A 马强 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
001671 长城新策略灵活配置混合C 马强 1.1020 1.1020 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
002296 长城久安保本混合 马强 等 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002227 长城新优选混合A 蔡旻 等 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
002228 长城新优选混合C 蔡旻 等 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
002512 长城久润保本混合 储雯玉 等 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002543 长城久益保本混合A 马强 等 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002544 长城久益保本混合C 马强 等 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002225 长城新视野混合A 钟光正 等 1.0140 1.0140 0.0050 0.50% 开放 开放 查看
002226 长城新视野混合C 钟光正 等 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 开放 开放 查看
002703 长城久源保本混合 蒋劲刚 等 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002542 长城久鼎保本混合 马强 等 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 钟光正 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003290 长城久稳债券 蔡旻 1.0196 1.0196 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
003546 长城久信债券 钟光正 1.0181 1.0181 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
001880 长城中国智造灵活配置混合 谭小兵 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001296 长城转型成长灵活配置混合 赵波 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001879 长城创新动力灵活配置混合 赵波 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:06.26）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
184722 长城久嘉封闭 蒋劲刚 等 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
150057 长城久兆稳健指数 杨建华 1.0240 1.3140 0.0000 0.00% 1.064 3.91% 暂停 暂停 查看
150058 长城久兆积极指数 杨建华 1.0880 2.1060 0.0240 2.26% 1.050 -3.49% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:06.26）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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200003 长城货币A 邹德立 0.9638 3.66% 开放 开放 查看
200103 长城货币B 邹德立 1.0296 3.91% 开放 开放 查看
000615 长城工资宝货币A 邹德立 等 1.1955 4.45% 开放 开放 查看
000861 长城货币E 邹德立 1.0049 3.81% 开放 开放 查看
004568 长城工资宝货币B 邹德立 等 1.2473 4.65% 开放 开放 查看
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