基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2019-10-29 | 蒋磊 |
007436 | 银河久悦纯债债券 | 2019-10-18 | 刘铭 |
007635 | 银河天盈中短债A | 2019-10-14 | 韩晶、张沛 |
007636 | 银河天盈中短债C | 2019-10-14 | 韩晶、张沛 |
007406 | 银河睿鑫纯债债券 | 2019-10-08 | 刘铭 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||
519666 | 银河银信添利债券B | 蒋磊 | 1.0515 | 1.7019 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
151001 | 银河稳健混合 | 钱睿南 | 1.5030 | 4.8445 | -0.0076 | -0.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
151002 | 银河收益债券 | 韩晶 | 1.4779 | 3.0879 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
150103 | 银河银泰混合 | 钱睿南 等 | 1.1947 | 4.3247 | -0.0120 | -0.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519668 | 银河成长混合 | 祝建辉 | 1.3998 | 3.0906 | -0.0084 | -0.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519667 | 银河银信添利债券A | 蒋磊 | 1.0538 | 1.7530 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519670 | 银河行业混合 | 王海华 | 1.6350 | 3.1600 | -0.0130 | -0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519671 | 银河沪深300价值指数 | 罗博 | 1.4420 | 1.6670 | 0.0090 | 0.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519672 | 银河蓝筹精选 | 袁曦 | 2.8910 | 2.8910 | 0.0070 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519674 | 银河创新成长 | 郑巍山 | 4.0206 | 4.0206 | -0.0362 | -0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519678 | 银河消费驱动 | 卢轶乔 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0130 | -0.75% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161506 | 银河通利债C | 何晶 | 1.2230 | 1.5730 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161505 | 银河通利(LOF) | 何晶 | 1.1890 | 1.5790 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519679 | 银河主题策略混合 | 张杨 | 3.7880 | 4.3560 | -0.0430 | -1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519669 | 银河领先债券 | 韩晶 等 | 1.1060 | 1.5190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519660 | 银河增利债券A | 韩晶 等 | 1.4530 | 1.7630 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519661 | 银河增利债券C | 韩晶 等 | 1.4280 | 1.7280 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519656 | 银河灵活配置A | 石磊 | 2.0410 | 2.0410 | 0.0090 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519657 | 银河灵活配置C | 石磊 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0100 | 0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519677 | 定投宝 | 罗博 等 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519664 | 银河美丽混合A | 钱睿南 等 | 1.7880 | 2.3490 | -0.0190 | -1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519665 | 银河美丽混合C | 钱睿南 等 | 1.7210 | 2.2380 | -0.0190 | -1.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519676 | 银河强化收益债 | 韩晶 等 | 1.1200 | 1.7100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519673 | 银河康乐股票 | 余科苗 | 1.8190 | 1.8190 | -0.0110 | -0.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519655 | 银河服务混合 | 钱睿南 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0060 | -0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519652 | 银河鑫利混合A | 卢轶乔 等 | 1.1540 | 1.1860 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519653 | 银河鑫利混合C | 卢轶乔 等 | 1.1520 | 1.1620 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519651 | 银河转型混合 | 杨琪 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0050 | -0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519640 | 银河鸿利混合A | 蒋磊 等 | 1.0990 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519641 | 银河鸿利混合C | 蒋磊 等 | 1.0910 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519644 | 银河智联主题灵活配置混合 | 神玉飞 | 1.3110 | 1.3110 | -0.0050 | -0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519647 | 银河鸿利混合I | 蒋磊 等 | 1.0950 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
519646 | 银河鑫利混合I | 卢轶乔 等 | 1.0800 | 1.0810 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519642 | 银河智造混合基金 | 张杨 | 1.5290 | 1.5290 | -0.0180 | -1.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519610 | 银河旺利灵活配置混合A | 卢轶乔 等 | 1.1100 | 1.1550 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519611 | 银河旺利灵活配置混合C | 卢轶乔 等 | 1.1030 | 1.1400 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519612 | 银河旺利灵活配置混合I | 卢轶乔 等 | 1.0940 | 1.1340 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
519613 | 银河君尚灵活配置混合A | 罗博 等 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519614 | 银河君尚灵活配置混合C | 罗博 等 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519615 | 银河君尚灵活配置混合I | 罗博 等 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519616 | 银河君信灵活配置混合A | 钱睿南 等 | 1.0951 | 1.1696 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519617 | 银河君信灵活配置混合C | 钱睿南 等 | 1.0876 | 1.1521 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519618 | 银河君信灵活配置混合I | 钱睿南 等 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 刘铭 | 1.2872 | 1.3252 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 刘铭 | 1.2688 | 1.3068 | 0.0043 | 0.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 刘铭 | 1.1874 | 1.2254 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519623 | 银河君耀混合A | 钱睿南 等 | 1.0737 | 1.1337 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519624 | 银河君耀混合C | 钱睿南 等 | 1.0706 | 1.1306 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519625 | 银河君盛混合A | 卢轶乔 等 | 1.0775 | 1.2475 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519626 | 银河君盛混合C | 卢轶乔 等 | 1.0695 | 1.2395 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519627 | 银河君润混合A | 刘铭 等 | 1.0881 | 1.1860 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519628 | 银河君润混合C | 刘铭 等 | 1.0898 | 1.1986 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519622 | 银河君怡债券 | 蒋磊 | 1.0123 | 1.1217 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519629 | 银河睿利混合A | 卢轶乔 等 | 1.1190 | 1.2190 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519630 | 银河睿利混合C | 卢轶乔 等 | 1.1150 | 1.2150 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519631 | 银河君欣债券A | 何晶 等 | 0.9959 | 1.2144 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004250 | 银河量化优选混合 | 楼华锋 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519654 | 银河丰利债券 | 韩晶 | 1.0158 | 1.0858 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
150968 | 银河研究精选混合 | 神玉飞 | 1.3072 | 4.0041 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005053 | 银河量化价值混合 | 楼华锋 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519632 | 银河君辉3个月定开债券 | 蒋磊 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005126 | 银河量化稳进混合 | 楼华锋 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005211 | 银河智慧混合 | 袁曦 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0032 | 0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 刘铭 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005459 | 银河嘉谊混合A | 罗博 等 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005460 | 银河嘉谊混合C | 罗博 等 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005386 | 银河睿达混合A | 韩晶 等 | 1.1448 | 1.2703 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005387 | 银河睿达混合C | 韩晶 等 | 1.1448 | 1.2703 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 韩晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 韩晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005585 | 银河文体娱乐混合 | 卢轶乔 | 1.3601 | 1.3601 | -0.0087 | -0.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501307 | 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) | 楼华锋 等 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0082 | 0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501308 | 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) | 楼华锋 等 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0081 | 0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005749 | 银河庭芳3个月定期开放债券 | 刘铭 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005790 | 银河景行3个月定开债券 | 韩晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006071 | 银河睿嘉纯债债券A | 蒋磊 | 1.0109 | 1.0504 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519675 | 银河泰利纯债债券A | 韩晶 | 1.0709 | 1.5063 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519648 | 银河泰利纯债债券I | 韩晶 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004661 | 银河如意债券 | 韩晶 等 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006070 | 银河沃丰纯债债券 | 刘铭 | 1.0165 | 1.0507 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006403 | 银河睿嘉纯债债券C | 蒋磊 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006407 | 银河君欣债券C | 何晶 等 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006128 | 银河和美生活混合 | 袁曦 等 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006086 | 银河睿丰定期开放债券 | 蒋磊 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006767 | 银河嘉裕债券 | 刘铭 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006761 | 银河家盈债券 | 韩晶 等 | 1.0138 | 1.0198 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007155 | 银河中债央企20债券指数 | 何晶 等 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 张沛 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006759 | 银河乐活优萃混合 | 杨琪 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0059 | -0.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519662 | 银河久益回报6个月定期开放债券A | 蒋磊 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
519663 | 银河久益回报6个月定期开放债券C | 蒋磊 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007403 | 银河睿安纯债债券 | 刘铭 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006828 | 银河久泰债券 | 刘铭 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007275 | 银河沪深300指数增强A | 楼华锋 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007276 | 银河沪深300指数增强C | 楼华锋 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007203 | 银河新动能混合 | 张杨 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007406 | 银河睿鑫纯债债券 | 刘铭 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007635 | 银河天盈中短债A | 韩晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007636 | 银河天盈中短债C | 韩晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007436 | 银河久悦纯债债券 | 刘铭 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007890 | 银河聚星两年定开债券 | 蒋磊 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||
150005 | 银河银富货币A | 张沛 | 0.6368 | 2.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
150015 | 银河银富货币B | 张沛 | 0.7028 | 2.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
150988 | 银河钱包货币A | 张沛 | 0.7263 | 2.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
150998 | 银河钱包货币B | 张沛 | 0.7452 | 2.76% | 开放 | 开放 | 查看 |