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银河基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.12)

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519666 银河银信添利债券B 韩晶 等 1.0448 1.6421 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
151001 银河稳健混合 钱睿南 1.3176 4.3530 0.0129 0.99% 开放 开放 查看
151002 银河收益债券 韩晶 1.3848 2.9848 0.0029 0.21% 开放 开放 查看
150103 银河银泰混合 钱睿南 等 0.8849 4.0149 0.0125 1.43% 开放 开放 查看
519668 银河成长混合 祝建辉 1.0164 2.7072 0.0192 1.93% 开放 开放 查看
519667 银河银信添利债券A 韩晶 等 1.0464 1.6884 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519670 银河行业混合 王海华 1.1390 2.6640 0.0190 1.70% 开放 开放 查看
519671 银河沪深300价值指数 罗博 1.4470 1.4470 0.0110 0.77% 开放 开放 查看
519672 银河蓝筹精选 袁曦 1.9000 1.9000 0.0440 2.37% 开放 开放 查看
519674 银河创新成长 袁曦 2.2260 2.2260 0.0516 2.37% 开放 开放 查看
519678 银河消费驱动 卢轶乔 1.2710 1.2710 0.0140 1.11% 开放 开放 查看
161506 银河通利债C 韩晶 等 1.1480 1.4980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161505 银河通利(LOF) 韩晶 等 1.1130 1.5030 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519679 银河主题策略混合 张杨 2.6380 3.2060 0.0460 1.77% 开放 开放 查看
519669 银河领先债券 韩晶 等 1.1500 1.4700 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519660 银河增利债券A 韩晶 等 1.6560 1.6560 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
519661 银河增利债券C 韩晶 等 1.6300 1.6300 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
519662 银河回报债券A 蒋磊 1.7160 1.7160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519663 银河回报债券C 蒋磊 1.6840 1.6840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519656 银河灵活配置A 祝建辉 1.6460 1.6460 0.0320 1.98% 开放 开放 查看
519657 银河灵活配置C 祝建辉 1.6050 1.6050 0.0300 1.90% 开放 开放 查看
519677 定投宝 罗博 等 1.3630 1.3630 0.0330 2.48% 开放 开放 查看
519664 银河美丽混合A 钱睿南 等 1.4680 1.8260 0.0060 0.41% 开放 开放 查看
519665 银河美丽混合C 钱睿南 等 1.4200 1.7520 0.0060 0.42% 开放 开放 查看
519676 银河强化收益债 韩晶 等 1.0630 1.6530 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519673 银河康乐股票 余科苗 1.2360 1.2360 0.0220 1.81% 开放 开放 查看
519655 银河服务混合 钱睿南 0.8180 0.8180 0.0080 0.99% 开放 开放 查看
519652 银河鑫利混合A 卢轶乔 等 1.0560 1.0880 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519653 银河鑫利混合C 卢轶乔 等 1.0590 1.0690 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519651 银河转型混合 王海华 0.4530 0.4530 0.0080 1.80% 开放 开放 查看
519640 银河鸿利混合A 韩晶 等 1.0330 1.0860 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519641 银河鸿利混合C 韩晶 等 1.0270 1.0660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519644 银河智联主题灵活配置混合 神玉飞 0.8410 0.8410 0.0140 1.69% 开放 开放 查看
519647 银河鸿利混合I 韩晶 等 1.0300 1.0750 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
519646 银河鑫利混合I 卢轶乔 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519642 银河智造混合基金 张杨 1.0420 1.0420 0.0180 1.76% 开放 开放 查看
519610 银河旺利灵活配置混合A 卢轶乔 等 1.0210 1.0590 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
519611 银河旺利灵活配置混合C 卢轶乔 等 1.0160 1.0500 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
519612 银河旺利灵活配置混合I 卢轶乔 等 1.0100 1.0440 0.0030 0.30% 暂停 开放 查看
519613 银河君尚灵活配置混合A 罗博 等 0.9871 0.9871 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
519614 银河君尚灵活配置混合C 罗博 等 0.9750 0.9750 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519615 银河君尚灵活配置混合I 罗博 等 0.9898 0.9898 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519616 银河君信灵活配置混合A 钱睿南 等 1.0189 1.0734 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519617 银河君信灵活配置混合C 钱睿南 等 1.0135 1.0620 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519618 银河君信灵活配置混合I 钱睿南 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519619 银河君荣灵活配置混合A 刘铭 1.0146 1.0146 0.0032 0.32% 开放 开放 查看
519620 银河君荣灵活配置混合C 刘铭 1.0044 1.0044 0.0032 0.32% 开放 开放 查看
519621 银河君荣灵活配置混合I 刘铭 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 开放 开放 查看
519623 银河君耀混合A 钱睿南 等 1.0012 1.0612 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
519624 银河君耀混合C 钱睿南 等 0.9999 1.0599 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
519625 银河君盛混合A 卢轶乔 等 1.0005 1.0405 0.0038 0.38% 开放 开放 查看
519626 银河君盛混合C 卢轶乔 等 0.9974 1.0374 0.0037 0.37% 开放 开放 查看
519627 银河君润混合A 韩晶 等 1.0069 1.1048 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
519628 银河君润混合C 韩晶 等 1.0071 1.1159 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
519622 银河君怡债券 蒋磊 1.0139 1.0783 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519629 银河睿利混合A 卢轶乔 等 0.9410 1.0410 0.0040 0.43% 开放 开放 查看
519630 银河睿利混合C 卢轶乔 等 0.9390 1.0390 0.0030 0.32% 开放 开放 查看
519633 银河君腾混合A 韩晶 等 1.0041 1.0356 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519634 银河君腾混合C 韩晶 等 1.0087 1.0402 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
519631 银河君欣债券A 韩晶 等 1.0982 1.2012 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519649 银河犇利混合A 钱睿南 等 1.0800 1.1040 0.0040 0.37% 暂停 开放 查看
519650 银河犇利混合C 钱睿南 等 1.0660 1.0900 -0.0010 -0.09% 暂停 开放 查看
004250 银河量化优选混合 楼华锋 0.8867 0.8867 0.0222 2.57% 开放 开放 查看
519654 银河丰利债券 韩晶 1.0418 1.0418 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
004659 银河嘉祥混合A 罗博 等 1.0016 1.0016 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
004660 银河嘉祥混合C 罗博 等 0.9993 0.9993 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
150968 银河研究精选混合 神玉飞 0.8868 3.5837 0.0148 1.70% 开放 开放 查看
005053 银河量化价值混合 楼华锋 0.8265 0.8265 0.0092 1.13% 开放 开放 查看
519632 银河君辉3个月定开债券 韩晶 等 1.0136 1.0629 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005126 银河量化稳进混合 楼华锋 0.8572 0.8572 0.0101 1.19% 开放 开放 查看
005211 银河智慧混合 袁曦 0.8323 0.8323 0.0186 2.29% 开放 开放 查看
005384 银河铭忆3个月定开债券 刘铭 1.0296 1.0503 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005459 银河嘉谊混合A 罗博 等 0.8254 0.8254 0.0183 2.27% 开放 开放 查看
005460 银河嘉谊混合C 罗博 等 0.8253 0.8253 0.0183 2.27% 开放 开放 查看
005386 银河睿达混合A 韩晶 等 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005387 银河睿达混合C 韩晶 等 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 韩晶 1.0083 1.0235 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 韩晶 1.0079 1.0213 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005585 银河文体娱乐混合 卢轶乔 0.9787 0.9787 0.0036 0.37% 开放 开放 查看
501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 楼华锋 等 0.9021 0.9021 0.0067 0.75% 开放 开放 查看
501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 楼华锋 等 0.9008 0.9008 0.0067 0.75% 开放 开放 查看
005749 银河庭芳3个月定期开放债券 刘铭 1.0286 1.0361 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005584 银河量化成长混合 楼华锋 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
005790 银河景行3个月定开债券 刘铭 1.0253 1.0253 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006071 银河睿嘉纯债债券A 蒋磊 1.0164 1.0164 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519675 银河泰利纯债债券A 韩晶 1.0334 1.4688 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519648 银河泰利纯债债券I 韩晶 1.0272 1.0536 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004661 银河如意债券 韩晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006070 银河沃丰纯债债券 刘铭 1.0071 1.0071 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006403 银河睿嘉纯债债券C 蒋磊 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006407 银河君欣债券C 韩晶 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006128 银河和美生活混合 袁曦 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006086 银河睿丰定期开放债券 蒋磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

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150005 银河银富货币A 刘铭 等 1.1006 2.63% 开放 开放 查看
150015 银河银富货币B 刘铭 等 1.1672 2.88% 开放 开放 查看
150988 银河钱包货币A 刘铭 等 0.7224 2.70% 开放 开放 查看
150998 银河钱包货币B 刘铭 等 0.7471 2.79% 开放 开放 查看
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