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银河基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:07.16）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519666 银河银信添利债券B 韩晶 等 1.0370 1.6255 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
151001 银河稳健混合 钱睿南 1.4844 4.5824 -0.0005 -0.03% 开放 开放 查看
151002 银河收益债券 韩晶 1.3692 2.9692 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
150103 银河银泰混合 钱睿南 等 1.0638 4.1938 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
519668 银河成长混合 祝建辉 1.1928 2.8836 -0.0083 -0.69% 开放 开放 查看
519667 银河银信添利债券A 韩晶 等 1.0384 1.6704 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
519670 银河行业混合 王海华 1.4130 2.9380 0.0070 0.50% 开放 开放 查看
519671 银河沪深300价值指数 罗博 1.4340 1.4340 -0.0140 -0.97% 开放 开放 查看
519672 银河蓝筹精选 袁曦 2.2260 2.2260 -0.0060 -0.27% 开放 开放 查看
519674 银河创新成长 袁曦 2.6197 2.6197 -0.0073 -0.28% 开放 开放 查看
519678 银河消费驱动 卢轶乔 1.5950 1.5950 -0.0080 -0.50% 开放 开放 查看
161506 银河通利债C 韩晶 等 1.1460 1.4960 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161505 银河通利(LOF) 韩晶 等 1.1100 1.5000 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519679 银河主题策略混合 张杨 3.2450 3.8130 0.0020 0.06% 开放 开放 查看
519669 银河领先债券 韩晶 等 1.2400 1.4470 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161507 银河沪深300成长分级 罗博 1.1420 1.2810 -0.0060 -0.52% 开放 开放 查看
519660 银河增利债券A 韩晶 等 1.6480 1.6480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519661 银河增利债券C 韩晶 等 1.6250 1.6250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519662 银河回报债券A 蒋磊 1.6800 1.6800 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
519663 银河回报债券C 蒋磊 1.6510 1.6510 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
519656 银河灵活配置A 祝建辉 1.9320 1.9320 -0.0130 -0.67% 开放 开放 查看
519657 银河灵活配置C 祝建辉 1.8890 1.8890 -0.0140 -0.74% 开放 开放 查看
519677 定投宝 罗博 等 1.4710 1.4710 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
519664 银河美丽混合A 钱睿南 等 2.0140 2.2320 0.0050 0.25% 开放 开放 查看
519665 银河美丽混合C 钱睿南 等 1.9480 2.1500 0.0050 0.26% 开放 开放 查看
519676 银河强化收益债 韩晶 等 1.0500 1.6400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519675 银河润利保本混合型A 韩晶 等 1.0208 1.4562 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519673 银河康乐股票 王海华 等 1.4310 1.4310 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
519655 银河服务混合 钱睿南 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
519652 银河鑫利混合A 卢轶乔 等 1.0600 1.0920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519653 银河鑫利混合C 卢轶乔 等 1.0650 1.0750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519651 银河转型混合 王海华 0.5640 0.5640 0.0030 0.53% 开放 开放 查看
519640 银河鸿利混合A 韩晶 等 1.0300 1.0830 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519641 银河鸿利混合C 韩晶 等 1.0260 1.0650 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519644 银河智联主题灵活配置混合 神玉飞 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.41% 开放 开放 查看
519647 银河鸿利混合I 韩晶 等 1.0270 1.0720 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
519646 银河鑫利混合I 卢轶乔 等 1.0520 1.0530 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519648 银河润利保本混合型I 韩晶 等 1.0151 1.0415 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519642 银河智造混合基金 张杨 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
519610 银河旺利灵活配置混合A 卢轶乔 等 1.0470 1.0850 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519611 银河旺利灵活配置混合C 卢轶乔 等 1.0440 1.0780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519612 银河旺利灵活配置混合I 卢轶乔 等 1.0360 1.0700 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
519613 银河君尚灵活配置混合A 罗博 等 0.9812 0.9812 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
519614 银河君尚灵活配置混合C 罗博 等 0.9708 0.9708 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
519615 银河君尚灵活配置混合I 罗博 等 0.9781 0.9781 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
519616 银河君信灵活配置混合A 钱睿南 等 1.0305 1.0850 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
519617 银河君信灵活配置混合C 钱睿南 等 1.0267 1.0752 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
519618 银河君信灵活配置混合I 钱睿南 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519619 银河君荣灵活配置混合A 袁曦 等 1.0228 1.0228 -0.0069 -0.67% 开放 开放 查看
519620 银河君荣灵活配置混合C 袁曦 等 1.0141 1.0141 -0.0069 -0.68% 开放 开放 查看
519621 银河君荣灵活配置混合I 袁曦 等 0.9498 0.9498 -0.0064 -0.67% 开放 开放 查看
519623 银河君耀混合A 钱睿南 等 1.0337 1.0937 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519624 银河君耀混合C 钱睿南 等 1.0327 1.0927 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519625 银河君盛混合A 卢轶乔 等 1.0082 1.0482 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
519626 银河君盛混合C 卢轶乔 等 1.0055 1.0455 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
519627 银河君润混合A 韩晶 等 1.0399 1.0999 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519628 银河君润混合C 韩晶 等 1.0401 1.1111 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519622 银河君怡债券 蒋磊 1.0247 1.0634 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
519629 银河睿利混合A 卢轶乔 等 1.0010 1.1010 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
519630 银河睿利混合C 卢轶乔 等 1.0000 1.1000 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
519633 银河君腾混合A 韩晶 等 0.9298 0.9613 0.0124 1.35% 开放 开放 查看
519634 银河君腾混合C 韩晶 等 0.9340 0.9655 0.0125 1.36% 开放 开放 查看
519631 银河君欣债券 韩晶 等 1.1861 1.1861 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519649 银河犇利混合A 钱睿南 等 1.0020 1.0260 0.0170 1.73% 开放 开放 查看
519650 银河犇利混合C 钱睿南 等 1.0020 1.0260 0.0170 1.73% 开放 开放 查看
004250 银河量化优选混合 楼华锋 0.9630 0.9630 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
519654 银河丰利债券 韩晶 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004659 银河嘉祥混合A 罗博 等 1.0238 1.0238 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004660 银河嘉祥混合C 罗博 等 1.0261 1.0261 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
150968 银河研究精选混合 神玉飞 1.0193 3.7162 -0.0041 -0.40% 开放 开放 查看
005053 银河量化价值混合 楼华锋 0.8835 0.8835 -0.0030 -0.34% 开放 开放 查看
519632 银河君辉3个月定开债券 韩晶 等 1.0234 1.0486 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005126 银河量化稳进混合 楼华锋 0.9233 0.9233 -0.0032 -0.35% 开放 开放 查看
005211 银河智慧混合 袁曦 0.9611 0.9611 -0.0029 -0.30% 开放 开放 查看
005384 银河铭忆3个月定开债券 刘铭 1.0103 1.0310 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005385 银河量化配置混合 楼华锋 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005459 银河嘉谊混合A 罗博 等 0.9265 0.9265 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
005460 银河嘉谊混合C 罗博 等 0.9267 0.9267 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
005386 银河睿达混合A 韩晶 等 1.0225 1.0225 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
005387 银河睿达混合C 韩晶 等 1.0218 1.0218 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 韩晶 1.0101 1.0101 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 韩晶 1.0089 1.0089 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005585 银河文体娱乐混合 卢轶乔 1.0168 1.0168 0.0031 0.31% 开放 开放 查看
005586 银河量化多策略混合 楼华锋 1.0151 1.0151 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 楼华锋 等 0.9552 0.9552 -0.0024 -0.25% 开放 开放 查看
501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 楼华锋 等 0.9545 0.9545 -0.0024 -0.25% 开放 开放 查看
005749 银河庭芳3个月定期开放债券 刘铭 1.0113 1.0188 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005773 银河可转债债券 韩晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004690 银河君弘灵活配置混合A 韩晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004691 银河君弘灵活配置混合C 韩晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005584 银河量化成长混合 楼华锋 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005790 银河景行3个月定开债券 刘铭 1.0042 1.0042 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006071 银河睿嘉纯债债券 蒋磊 1.0037 1.0037 0.0003 0.03% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:07.16）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150121 银河沪深300成长分级A 罗博 1.0270 1.3040 0.0000 0.00% 0.987 -3.89% 暂停 暂停 查看
150122 银河沪深300成长分级B 罗博 1.2570 1.2570 -0.0120 -0.95% 1.437 14.32% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:07.16）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150005 银河银富货币A 刘铭 等 1.7776 3.31% 开放 开放 查看
150015 银河银富货币B 刘铭 等 1.8424 3.55% 开放 开放 查看
150988 银河钱包货币A 刘铭 等 1.3392 3.51% 开放 开放 查看
150998 银河钱包货币B 刘铭 等 1.3649 3.60% 开放 开放 查看
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