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国投瑞银基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 3,099,816.3900 169,253.3048 43,858.3320
2014-12-31 4,443,478.9700 161,371.5448 688,363.9902
2015-12-31 8,700,736.6800 1,127,248.3705 734,681.9775
2016-12-31 9,326,796.4000 51,162.8815 -120,741.1927
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