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国投瑞银基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 3,040,234.1200 173,858.8023 -48,639.7313
2014-06-30 2,913,150.5600 -44,520.9767 -95,528.0187
2015-06-30 10,697,833.4100 951,021.8106 1,111,661.0368
2016-06-30 8,342,025.4900 -80,386.1526 -156,288.6465
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