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国投瑞银基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 9,336,633.3900 58,686.4841 -23,259.1822
2017-03-31 9,156,187.9200 19,536.7524 58,407.9755
2017-06-30 7,978,074.5300 12,068.9431 14,536.7795
2017-09-30 44,498.1300 507.6426 1,518.8006
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