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国投瑞银基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 7,976,159.6000 -104,205.1850 -216,337.1494
2016-06-30 8,342,025.4900 23,313.5457 58,428.2381
2016-09-30 7,117,959.4500 72,730.4442 58,499.9144
2016-12-31 9,326,796.4000 58,686.4841 -23,259.1822
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