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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.5921 2.8730 -0.0119 -1.97% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.5326 2.6804 -0.0084 -1.55% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 等 1.6520 3.1690 -0.0202 -1.21% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 1.2730 3.3343 -0.0231 -1.78% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 0.7341 2.3791 -0.0223 -2.95% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.3610 2.4570 -0.0230 -1.66% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0239 1.7037 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 0.9700 1.2730 -0.0120 -1.22% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.4724 1.4724 -0.0178 -1.19% 开放 开放 查看
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3920 1.7260 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3850 1.6910 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.5580 1.5580 -0.0180 -1.14% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.0910 1.5900 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.7190 0.7190 -0.0110 -1.51% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.2890 2.3430 -0.0230 -1.75% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0690 1.2540 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0690 1.2660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0790 1.3250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0760 1.3070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 1.0910 1.2990 0.0060 0.55% 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 1.0810 1.2860 0.0060 0.56% 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.8118 1.8118 -0.0237 -1.29% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 颜文浩 等 1.5570 2.1850 -0.0130 -0.83% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.3280 1.8210 -0.0200 -1.48% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 狄晓娇 等 1.3280 1.5090 -0.0120 -0.90% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 狄晓娇 等 1.3010 1.4790 -0.0110 -0.84% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.0870 1.4190 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.4020 1.7880 -0.0130 -0.92% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 1.0580 1.1890 0.0040 0.38% 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 1.0490 1.1760 0.0040 0.38% 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 吴潇 1.1670 1.7550 -0.0250 -2.10% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.1350 1.2440 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 1.0030 0.6630 -0.0200 -1.96% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.8330 0.8330 -0.0240 -2.80% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 吉莉 1.0650 1.0830 -0.0090 -0.84% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 0.9770 1.1340 -0.0150 -1.51% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.0250 1.0460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 等 0.7210 0.7210 -0.0190 -2.57% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1540 1.1910 -0.0120 -1.03% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 蔡玮菁 1.0450 1.0800 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 蔡玮菁 1.0410 1.0730 0.0030 0.29% 暂停 暂停 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.8280 0.8280 0.0040 0.49% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 0.9780 1.8500 -0.0130 -1.31% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 开放 开放 查看
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 等 1.1040 1.1200 -0.0080 -0.72% 开放 开放 查看
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 等 1.0830 1.0970 -0.0070 -0.64% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 桑俊 等 1.1400 1.1620 -0.0170 -1.47% 开放 开放 查看
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 桑俊 等 1.1230 1.1440 -0.0160 -1.40% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 等 1.0030 1.0820 -0.0040 -0.40% 暂停 暂停 查看
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 等 1.0020 1.0740 -0.0030 -0.30% 暂停 暂停 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 1.0660 1.0790 -0.0060 -0.56% 暂停 暂停 查看
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002677 国投瑞银和安债券A 李怡文 等 1.0960 1.0960 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
002678 国投瑞银和安债券C 李怡文 等 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 颜文浩 等 1.0340 1.0340 0.0052 0.51% 暂停 暂停 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.1700 1.1920 -0.0180 -1.52% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.2010 1.2220 -0.0270 -2.20% 开放 开放 查看
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 1.0987 1.0987 -0.0057 -0.52% 开放 开放 查看
003982 国投瑞银顺益纯债债券 狄晓娇 等 1.0146 1.0146 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0872 1.1192 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 1.0706 1.0956 -0.0243 -2.22% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 等 1.1036 1.1036 -0.0046 -0.42% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 等 1.0856 1.0856 -0.0045 -0.41% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 0.9620 0.9620 -0.0150 -1.54% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 1.0274 1.0274 0.0042 0.41% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 杨冬冬 等 0.7770 0.7770 -0.0190 -2.39% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 汤海波 等 0.9617 0.9617 -0.0121 -1.24% 开放 开放 查看
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 0.9936 0.9936 -0.0048 -0.48% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 李怡文 等 1.2522 1.5021 -0.0049 -0.39% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 等 1.0975 1.1015 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 等 1.0854 1.0894 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 狄晓娇 1.0120 1.0120 0.0016 0.16% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 0.9973 0.9973 -0.0053 -0.53% 暂停 暂停 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 狄晓娇 等 1.0066 1.0066 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 蔡玮菁 等 1.0496 1.0496 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 0.9700 1.2040 -0.0120 -1.22% 1.068 10.10% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 0.9700 1.3360 -0.0120 -1.22% 0.900 -7.22% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0100 1.1740 0.0000 0.00% 0.906 -10.30% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 0.9990 0.1920 -0.0380 -3.66% 1.080 8.11% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 等 0.9745 0.9745 -0.0033 -0.34% 0.942 -3.34% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 1.1472 4.25% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 1.0688 3.96% 开放 开放 查看
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