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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 董晗 等 0.5665 2.8304 0.0027 0.48% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 董晗 等 0.5338 2.6830 0.0045 0.85% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 等 1.6206 3.1376 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 綦缚鹏 等 1.2118 3.2731 0.0049 0.41% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 0.6260 2.2710 -0.0032 -0.51% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.3100 2.4060 0.0050 0.38% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0092 1.6890 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 1.0170 1.3350 0.0070 0.69% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.5843 1.5843 0.0093 0.59% 开放 开放 查看
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3330 1.6670 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3260 1.6320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.5880 1.5880 0.0130 0.83% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.0560 1.5550 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.7520 0.7520 0.0110 1.48% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.2420 2.2960 0.0050 0.40% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0550 1.2300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0560 1.2420 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0570 1.3030 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0540 1.2850 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 1.0640 1.2720 0.0030 0.28% 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 1.0550 1.2600 0.0030 0.29% 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.9559 1.9559 0.0123 0.63% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 颜文浩 等 1.5220 2.1500 0.0080 0.53% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.0910 1.5840 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 桑俊 等 1.3160 1.4970 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 桑俊 等 1.2900 1.4680 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.0530 1.3850 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.3510 1.7370 0.0080 0.60% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 1.0350 1.1660 0.0040 0.39% 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 1.0270 1.1540 0.0040 0.39% 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 吴潇 1.1320 1.7200 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.1320 1.2410 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 1.0220 0.6760 0.0050 0.49% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 等 1.0540 1.0720 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 0.9360 1.0930 -0.0050 -0.53% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.0200 1.0410 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001169 国投瑞银新价值混合 殷瑞飞 等 0.9740 1.0280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 等 0.7080 0.7080 0.0030 0.43% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1560 1.1930 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 蔡玮菁 1.0280 1.0630 0.0110 1.08% 暂停 暂停 查看
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 蔡玮菁 1.0230 1.0550 0.0100 0.99% 暂停 暂停 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.8140 0.8140 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 1.0230 1.9350 0.0100 0.99% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6400 0.6400 -0.0010 -0.16% 开放 开放 查看
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 等 1.0930 1.1090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 等 1.0720 1.0860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 李达夫 等 1.0910 1.0950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 李达夫 等 1.0800 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 桑俊 等 1.1950 1.2170 0.0080 0.67% 开放 开放 查看
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 桑俊 等 1.1780 1.1990 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 等 0.9890 1.0600 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 等 0.9880 1.0520 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 蔡玮菁 等 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 1.0430 1.0560 0.0090 0.87% 暂停 暂停 查看
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002677 国投瑞银和安债券A 李怡文 等 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002678 国投瑞银和安债券C 李怡文 等 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 刘潇潇 等 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 颜文浩 等 1.0130 1.0130 0.0016 0.16% 暂停 暂停 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.1750 1.1970 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 等 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.1130 1.1130 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.1700 1.1910 0.0090 0.78% 开放 开放 查看
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 1.1179 1.1179 0.0077 0.69% 开放 开放 查看
003982 国投瑞银顺益纯债债券 狄晓娇 等 1.0150 1.0150 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 綦缚鹏 等 0.8089 0.8409 -0.0010 -0.12% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 1.0414 1.0664 0.0056 0.54% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 等 1.0730 1.0730 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 等 1.0566 1.0566 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 1.0123 1.0123 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.7550 0.7550 0.0090 1.21% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 汤海波 等 0.9931 0.9931 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 李怡文 等 1.2138 1.4635 0.0014 0.12% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 狄晓娇 1.0010 1.0010 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 宋璐 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 1.0270 1.2750 0.0110 1.08% 1.178 14.70% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 1.0070 1.3870 0.0030 0.30% 0.964 -4.27% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0010 1.1630 0.0000 0.00% 0.906 -9.49% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 1.0410 0.2000 0.0110 1.07% 1.124 7.97% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 等 0.9732 0.9732 0.0004 0.04% 0.930 -4.44% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:02.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 1.1438 4.26% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 1.0981 4.09% 开放 开放 查看
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