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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:10.18）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.6686 3.0000 -0.0048 -0.71% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.5880 2.8018 -0.0071 -1.19% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 汤海波 等 1.5103 3.0273 -0.0061 -0.40% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 1.2443 3.4106 -0.0106 -0.84% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 等 0.7672 2.4122 -0.0104 -1.34% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.5540 2.6500 -0.0090 -0.58% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0726 1.7762 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 0.9900 1.4510 -0.0130 -1.30% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.7259 1.7259 -0.0298 -1.70% 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 董晗 等 1.4660 1.8000 -0.0030 -0.20% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 董晗 等 1.4510 1.7570 -0.0040 -0.27% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.6780 1.6780 -0.0140 -0.83% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.1710 1.7030 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.6030 0.6030 -0.0070 -1.15% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.5570 2.6110 -0.0090 -0.57% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 宋璐 1.1100 1.4080 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 宋璐 1.1090 1.3850 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 1.1890 1.3970 -0.0030 -0.25% 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 1.1720 1.3770 -0.0030 -0.26% 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 2.1370 2.1370 -0.0393 -1.81% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 吉莉 1.6290 2.3730 -0.0160 -0.97% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.4070 1.9090 -0.0040 -0.28% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 杨冬冬 等 1.4620 1.6590 -0.0130 -0.88% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 杨冬冬 等 1.4260 1.6170 -0.0120 -0.83% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.1680 1.5260 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.7000 2.0860 -0.0280 -1.62% 开放 开放 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 汤海波 等 1.2130 1.8010 -0.0100 -0.82% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 1.1750 0.5000 -0.0060 -0.51% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 董晗 等 0.8100 0.8100 -0.0130 -1.58% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 0.9990 1.1560 -0.0090 -0.89% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 孙文龙 等 0.6600 0.6600 -0.0040 -0.60% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合A 桑俊 1.2712 1.3215 -0.0036 -0.28% 暂停 开放 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 1.0070 1.9050 -0.0100 -0.98% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6560 0.6560 -0.0100 -1.50% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.2580 1.2900 -0.0060 -0.47% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.3280 1.3490 -0.0090 -0.67% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 于雷 1.0265 1.0585 -0.0090 -0.87% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 1.1814 1.2064 -0.0207 -1.72% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 董晗 等 1.3557 1.3557 -0.0130 -0.95% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 董晗 等 1.3148 1.3148 -0.0126 -0.95% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 0.9800 0.9800 -0.0100 -1.01% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 等 1.0166 1.1100 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 吴潇 0.7280 0.7280 -0.0040 -0.55% 开放 开放 查看
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 等 1.0662 1.0662 -0.0034 -0.32% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 董晗 1.4874 1.7383 -0.0148 -0.99% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 等 1.1748 1.1788 0.0004 0.03% 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 等 1.1599 1.1639 0.0004 0.03% 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 狄晓娇 1.0199 1.0949 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 狄晓娇 等 1.0062 1.0687 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 桑俊 等 1.2266 1.2266 -0.0043 -0.35% 开放 开放 查看
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 1.1004 1.1704 -0.0056 -0.51% 开放 开放 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫 等 1.0243 1.0673 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 殷瑞飞 1.2553 1.2553 -0.0152 -1.20% 开放 开放 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 颜文浩 等 1.0173 1.0656 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 颜文浩 等 1.0567 1.1067 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 杨冬冬 等 1.0723 1.0723 -0.0032 -0.30% 开放 开放 查看
005996 国投瑞银纯债 李达夫 等 1.0094 1.0464 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 1.1585 1.1585 -0.0095 -0.81% 开放 开放 查看
006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 李达夫 等 1.0176 1.0456 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 李达夫 1.0407 1.0407 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 李达夫 1.0375 1.0375 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银岁增利债券A 宋璐 1.1010 1.2320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000782 国投瑞银岁增利债券C 宋璐 1.0870 1.2140 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 等 1.0953 1.0953 -0.0169 -1.52% 开放 开放 查看
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 王宠 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 殷瑞飞 1.2521 1.2521 -0.0152 -1.20% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利债券 吴潇 1.1100 1.1230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 殷瑞飞 1.0163 1.0163 -0.0132 -1.28% 开放 开放 查看
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 殷瑞飞 1.0149 1.0149 -0.0132 -1.28% 开放 开放 查看
007326 国投瑞银新增长混合C 桑俊 1.2705 1.2705 -0.0036 -0.28% 暂停 开放 查看
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 狄晓娇 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 狄晓娇 1.0036 1.0036 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007445 国投瑞银顺悦债券 徐栋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:10.18）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 0.9900 1.3010 -0.0150 -1.49% 0.956 -3.43% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 0.9900 1.6020 -0.0110 -1.10% 1.020 3.03% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0400 1.2650 0.0000 0.00% 1.027 -1.25% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 1.3090 0.0610 -0.0120 -0.91% 1.288 -1.60% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:10.18）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 0.6761 3.27% 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 0.7321 3.52% 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 0.7321 3.20% 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 0.7321 3.20% 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 0.6229 2.85% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 0.6229 2.85% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 0.8604 3.21% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 0.8601 3.21% 开放 开放 查看
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