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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 董晗 等 0.6040 2.8615 -0.0020 -0.33% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 綦缚鹏 等 0.5188 2.6501 -0.0087 -1.65% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 等 1.7748 3.2418 -0.0084 -0.47% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 綦缚鹏 等 1.2476 3.2859 -0.0172 -1.36% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 0.6594 2.3044 -0.0140 -2.08% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.7770 2.4070 -0.0050 -0.28% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0395 1.6905 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 1.1860 1.2430 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.4568 1.4568 0.0084 0.58% 开放 开放 查看
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3250 1.6590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3200 1.6260 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.4730 1.4730 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.0500 1.5490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.7720 0.7720 -0.0090 -1.15% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.2840 2.3380 -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源保本混合 李怡文 等 1.2110 1.4610 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0470 1.2160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0480 1.2250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0520 1.2900 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0500 1.2740 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 1.0480 1.2560 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 1.0400 1.2450 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.8049 1.8049 0.0110 0.61% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 等 1.5050 2.1330 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.2430 1.6140 -0.0070 -0.56% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 桑俊 等 1.2470 1.3970 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 桑俊 等 1.2230 1.3730 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.0490 1.3810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.4120 1.6600 -0.0240 -1.67% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 1.0390 1.1470 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 1.0320 1.1360 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 1.3530 1.7270 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.0530 1.1530 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 0.7210 0.7690 -0.0050 -0.69% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.9050 0.9050 -0.0080 -0.88% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 等 1.0710 1.0790 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 1.0630 1.2200 0.0080 0.76% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.1240 1.1360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001169 国投瑞银新价值混合 殷瑞飞 等 1.0390 1.0920 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 0.6870 0.6870 -0.0050 -0.72% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1000 1.1230 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 蔡玮菁 1.0130 1.0480 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 蔡玮菁 1.0110 1.0430 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝保本混合 徐栋 等 1.0050 1.0300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 0.9760 1.8460 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 等 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 等 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.8450 0.8450 -0.0090 -1.05% 开放 开放 查看
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 等 1.0850 1.0890 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 等 1.0650 1.0690 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 宋璐 等 1.0700 1.0740 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 宋璐 等 1.0540 1.0580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 桑俊 等 1.1130 1.1170 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 桑俊 等 1.0990 1.1030 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 徐栋 等 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 等 1.0040 1.0610 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 等 1.0020 1.0550 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 蔡玮菁 等 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 1.0420 1.0550 0.0070 0.68% 暂停 暂停 查看
002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002677 国投瑞银和安债券A 李怡文 等 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002678 国投瑞银和安债券C 李怡文 等 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 刘潇潇 等 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 颜文浩 等 1.0036 1.0036 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.1220 1.1440 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 等 1.0255 1.0255 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.1650 1.1860 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 1.0360 1.0360 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0139 1.0459 -0.0034 -0.33% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 1.1940 1.2130 0.0000 0.00% 1.300 8.88% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 1.1780 1.2640 0.0040 0.34% 1.083 -8.06% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0320 1.1370 0.0010 0.10% 1.037 0.48% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 0.4100 0.4100 -0.0110 -2.61% 0.402 -1.95% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合 杨冬冬 等 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.22% 0.818 -9.41% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 等 1.0275 1.0275 0.0003 0.03% 0.923 -10.17% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 1.0958 4.08% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 1.0641 3.96% 开放 开放 查看
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