基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 2021-01-15 | 周奇贤 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 2021-01-15 | 周奇贤 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 2020-12-02 | 孙文龙 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 2020-12-02 | 孙文龙 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合A | 2020-11-16 | 孙文龙 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.04)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 孙文龙 | 0.9187 | 3.9567 | -0.0175 | -1.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 桑俊 | 0.9683 | 4.0521 | -0.0376 | -3.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 汤海波 等 | 1.5233 | 3.1063 | -0.0069 | -0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 伍智勇 | 2.1132 | 4.3815 | -0.0495 | -2.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 吉莉 | 1.0564 | 2.9434 | -0.0421 | -3.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 孙文龙 | 2.9290 | 4.0250 | -0.0490 | -1.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 蔡玮菁 | 1.0176 | 1.8572 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161211 | 国投金融地产ETF联接基金 | 赵建 | 2.1043 | 2.1043 | -0.0262 | -1.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 蔡玮菁 等 | 1.7020 | 2.0360 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 蔡玮菁 等 | 1.6770 | 1.9830 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 赵建 | 2.5670 | 2.5670 | -0.0930 | -3.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161216 | 国投瑞银双债债券A(LOF) | 李达夫 等 | 1.1790 | 1.7810 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 殷瑞飞 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0310 | -2.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 孙文龙 | 2.8610 | 3.9150 | -0.0450 | -1.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 宋璐 | 1.0960 | 1.4950 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 宋璐 | 1.0920 | 1.4670 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 赵建 等 | 2.6548 | 2.6548 | -0.0350 | -1.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 吉莉 | 2.5000 | 3.3940 | -0.0820 | -3.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 吴默村 | 1.4020 | 2.5330 | -0.0620 | -4.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 桑俊 等 | 2.5170 | 2.8850 | -0.0170 | -0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 桑俊 等 | 2.4440 | 2.7950 | -0.0170 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 李达夫 等 | 1.1710 | 1.5990 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 吴潇 | 2.2490 | 3.5400 | -0.0500 | -2.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 汤海波 | 1.3290 | 2.2710 | -0.0190 | -1.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 吴潇 等 | 1.3500 | 1.5700 | -0.0430 | -3.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 王鹏 | 1.5090 | 1.9360 | -0.0510 | -3.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 孙文龙 | 1.3320 | 1.3330 | -0.0270 | -1.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 桑俊 | 1.4474 | 1.6525 | -0.0110 | -0.75% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 赵建 等 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0120 | -1.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 赵建 | 1.6560 | 3.1320 | -0.0660 | -3.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001838 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合 | 李轩 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0190 | -1.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161229 | 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) | 汤海波 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
161222 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) | 綦缚鹏 | 2.1130 | 2.1450 | -0.0290 | -1.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 吴潇 | 2.4450 | 2.4660 | -0.0500 | -2.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001266 | 国投瑞银招财灵活配置混合 | 綦缚鹏 | 1.8246 | 1.8566 | -0.0258 | -1.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 施成 | 2.5079 | 2.5329 | -0.1555 | -5.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 叶青 | 2.5654 | 2.5654 | -0.0670 | -2.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 叶青 | 2.4679 | 2.4679 | -0.0645 | -2.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 桑俊 | 1.5710 | 1.8380 | -0.0660 | -4.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005019 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 | 蔡玮菁 等 | 1.0265 | 1.1469 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
161232 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) | 吴潇 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0280 | -2.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 綦缚鹏 | 2.6475 | 2.9034 | -0.0357 | -1.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001584 | 国投瑞银新活力定期开放混合A | 李达夫 | 1.2075 | 1.2115 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
001585 | 国投瑞银新活力定期开放混合C | 李达夫 | 1.1905 | 1.1945 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005641 | 国投瑞银顺源债券 | 宋璐 | 1.0273 | 1.1444 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 汤海波 等 | 1.4482 | 1.4482 | -0.0627 | -4.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005435 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 | 李鸥 | 1.0411 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 桑俊 | 1.5675 | 1.5675 | -0.0126 | -0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 李鸥 | 1.0292 | 1.0972 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 殷瑞飞 | 1.9617 | 1.9617 | -0.0322 | -1.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005995 | 国投瑞银顺泓定开债券 | 宋璐 | 1.0303 | 1.1116 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002964 | 国投瑞银顺鑫定期开放债券 | 颜文浩 | 1.0996 | 1.1496 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 吴潇 | 1.4245 | 1.4245 | -0.0084 | -0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005996 | 国投瑞银纯债 | 王侃 | 1.0071 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006027 | 国投瑞银顺祥定期开放债券 | 颜文浩 | 1.0034 | 1.1023 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 李达夫 | 1.0375 | 1.0695 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 李达夫 | 1.0293 | 1.0613 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 施成 | 2.5441 | 2.5441 | -0.1614 | -5.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 | 吴翰 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 殷瑞飞 | 1.9459 | 1.9459 | -0.0319 | -1.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 吴潇 | 1.1270 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 殷瑞飞 | 1.5586 | 1.5586 | -0.0452 | -2.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 殷瑞飞 | 1.5474 | 1.5474 | -0.0449 | -2.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 桑俊 | 1.4433 | 1.5990 | -0.0110 | -0.76% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | 宋璐 等 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 李鸥 | 1.0133 | 1.0533 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 伍智勇 等 | 1.9525 | 2.0225 | -0.1228 | -5.92% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 伍智勇 等 | 1.9425 | 2.0125 | -0.1221 | -5.91% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 王侃 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 李鸥 | 1.0156 | 1.0356 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 汤海波 等 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0238 | -1.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 李鸥 等 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009417 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券A | 宋璐 等 | 1.0104 | 1.0174 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009418 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券C | 宋璐 等 | 1.0093 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 刘扬 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0238 | -2.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合A | 孙文龙 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0133 | -1.26% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合C | 孙文龙 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0134 | -1.27% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 孙文龙 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0102 | -1.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 孙文龙 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0103 | -1.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 李鸥 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 周奇贤 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 周奇贤 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 吴默村 | 1.4010 | 1.4010 | -0.0620 | -4.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 汤海波 等 | 1.2293 | 1.2293 | -0.0238 | -1.90% | 开放 | 开放 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:03.04)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||
121011 | 国投瑞银货币A | 李达夫 等 | 0.4218 | 1.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
128011 | 国投瑞银货币B | 李达夫 等 | 0.4880 | 1.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 李达夫 等 | 0.6107 | 2.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 李达夫 等 | 0.6107 | 2.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 李达夫 等 | 0.6325 | 2.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 李达夫 等 | 0.6325 | 2.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 李达夫 等 | 0.6021 | 2.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 李达夫 等 | 0.6035 | 2.42% | 开放 | 开放 | 查看 |