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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.4873 2.6989 -0.0109 -2.19% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.4355 2.4675 -0.0037 -0.84% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 颜文浩 等 1.4632 2.9802 -0.0065 -0.44% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 0.9932 3.1095 -0.0099 -0.99% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 等 0.5994 2.2444 -0.0058 -0.96% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.1660 2.2620 -0.0210 -1.77% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0292 1.7090 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 0.9790 1.0930 -0.0070 -0.71% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.3457 1.3457 0.0018 0.13% 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3980 1.7320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3900 1.6960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.2480 1.2480 -0.0170 -1.34% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.1170 1.6160 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.6000 0.6000 -0.0060 -0.99% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.0840 2.1380 -0.0190 -1.72% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0500 1.2350 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0510 1.2480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0870 1.3410 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0840 1.3210 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 1.1030 1.3110 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 1.0920 1.2970 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.6468 1.6468 0.0024 0.15% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 颜文浩 等 1.4540 2.0820 -0.0040 -0.27% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 0.9840 1.4770 -0.0260 -2.57% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 宋璐 等 1.1880 1.3690 -0.0050 -0.42% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 宋璐 等 1.1610 1.3390 -0.0050 -0.43% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.1110 1.4430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.1590 1.5450 -0.0090 -0.77% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 汤海波 等 0.9090 1.4970 -0.0100 -1.09% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.1464 1.2554 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 0.6370 0.4210 -0.0150 -2.30% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.5680 0.5680 -0.0120 -2.07% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 吉莉 0.9930 1.0110 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 0.7570 0.9140 -0.0110 -1.43% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 等 0.5200 0.5200 -0.0090 -1.70% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1330 1.1700 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利债券A 蔡玮菁 1.0580 1.0930 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001138 国投瑞银岁丰利债券C 蔡玮菁 1.0520 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 0.7260 1.3730 -0.0120 -1.63% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6270 0.6270 -0.0170 -2.64% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.0000 1.0220 -0.0140 -1.38% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 0.8940 0.9150 -0.0200 -2.19% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 于雷 等 0.7128 0.7448 -0.0161 -2.21% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 0.7884 0.8134 -0.0105 -1.31% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 等 1.0828 1.0828 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 等 1.0620 1.0620 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 0.7870 0.7870 -0.0040 -0.51% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 杨冬冬 等 0.5160 0.5160 -0.0120 -2.27% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 汤海波 等 0.8517 0.8517 -0.0079 -0.92% 开放 开放 查看
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 刘莎莎 等 0.9146 0.9146 -0.0047 -0.51% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 李怡文 等 1.1505 1.3999 -0.0051 -0.44% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 狄晓娇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 0.7661 0.7661 -0.0176 -2.25% 暂停 暂停 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 狄晓娇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 蔡玮菁 等 1.0509 1.0509 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 0.9421 0.9421 -0.0116 -1.22% 开放 开放 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫 等 1.0211 1.0211 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强 殷瑞飞 0.9775 0.9775 -0.0037 -0.38% 开放 开放 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 颜文浩 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 颜文浩 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 杨冬冬 等 0.9023 0.9023 -0.0046 -0.51% 开放 开放 查看
005996 国投瑞银纯债 李达夫 等 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
161230 国投瑞银和盛丰利债券A 刘莎莎 等 0.9818 1.0608 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
161231 国投瑞银和盛丰利债券C 刘莎莎 等 0.9782 1.0500 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.0385 1.0595 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 0.9790 1.0340 -0.0070 -0.71% 1.010 3.17% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 0.9790 1.1470 -0.0070 -0.71% 0.910 -7.05% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0350 1.2030 0.0000 0.00% 1.004 -3.00% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 0.2380 0.0460 -0.0320 -11.85% 0.311 30.67% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 1.8611 4.18% 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 1.9208 4.43% 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 2.0869 4.01% 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 2.0869 4.01% 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 0.6639 2.53% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 0.6639 2.53% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 2.3325 3.94% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 2.3311 3.94% 开放 开放 查看
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