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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.5167 2.7477 0.0016 0.31% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.4409 2.4793 0.0029 0.66% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 颜文浩 等 1.4740 2.9910 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 1.0475 3.1638 0.0053 0.51% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 等 0.6075 2.2525 0.0025 0.41% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.2240 2.3200 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0157 1.7193 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 1.0020 1.1190 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.4021 1.4021 0.0053 0.38% 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.4300 1.7640 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.4210 1.7270 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.2510 1.2510 0.0090 0.72% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.0990 1.6310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.5870 0.5870 0.0020 0.34% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.1400 2.1940 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0450 1.2460 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0480 1.2610 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0970 1.3550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0930 1.3340 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.7224 1.7224 0.0069 0.40% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 颜文浩 等 1.4150 2.0900 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.0700 1.5720 0.0150 1.42% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 宋璐 等 1.1700 1.3670 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 宋璐 等 1.1460 1.3370 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.1000 1.4580 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.2040 1.5900 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 汤海波 等 0.9220 1.5100 0.0040 0.44% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 1.0340 0.4370 0.0050 0.49% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 董晗 等 0.5890 0.5890 0.0040 0.68% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 吉莉 1.0040 1.0220 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 0.8430 1.0000 0.0050 0.60% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 等 0.5520 0.5520 0.0060 1.10% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1293 1.1796 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利债券A 蔡玮菁 1.0690 1.1040 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001138 国投瑞银岁丰利债券C 蔡玮菁 1.0620 1.0940 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 0.7560 1.4300 0.0040 0.53% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6280 0.6280 0.0020 0.32% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.0400 1.0720 0.0080 0.78% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 0.9590 0.9800 0.0090 0.95% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 于雷 等 0.7574 0.7894 0.0059 0.79% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 0.8341 0.8591 0.0080 0.97% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 等 1.1171 1.1171 0.0027 0.24% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 等 1.0946 1.0946 0.0026 0.24% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 吴潇 0.5670 0.5670 0.0060 1.07% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 汤海波 等 0.8601 0.8601 0.0038 0.44% 开放 开放 查看
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 刘莎莎 等 0.9400 0.9400 0.0013 0.14% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 李怡文 等 1.1968 1.4464 0.0035 0.29% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 等 1.1296 1.1336 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 等 1.1164 1.1204 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005641 国投瑞银顺源债券 狄晓娇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 0.8145 0.8145 0.0124 1.55% 开放 开放 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 狄晓娇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 蔡玮菁 等 1.0573 1.0573 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 0.9756 0.9756 0.0054 0.56% 开放 开放 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫 等 1.0354 1.0354 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强 殷瑞飞 0.9878 0.9878 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 颜文浩 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 颜文浩 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 杨冬冬 等 0.9272 0.9272 0.0036 0.39% 开放 开放 查看
005996 国投瑞银纯债 李达夫 等 1.0161 1.0161 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 1.0062 1.0062 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银和盛丰利债券A 刘莎莎 等 0.9981 1.0771 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
161231 国投瑞银和盛丰利债券C 刘莎莎 等 0.9939 1.0657 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.0377 1.0626 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 李达夫 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 李达夫 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
000781 国投瑞银岁增利债券A 刘莎莎 1.0730 1.2040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000782 国投瑞银岁增利债券C 刘莎莎 1.0620 1.1890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 1.0030 1.0590 0.0050 0.50% 1.170 16.65% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 1.0010 1.1730 0.0030 0.30% 0.919 -8.19% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0080 1.2130 0.0000 0.00% 0.958 -4.96% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 1.0600 0.0500 0.0090 0.86% 1.154 8.87% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 0.6902 2.52% 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 0.7573 2.77% 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 1.4096 3.51% 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 1.4096 3.51% 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 0.6706 2.45% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 0.6706 2.45% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 0.8883 2.81% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 0.8864 2.81% 开放 开放 查看
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