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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.5749 2.8444 -0.0082 -1.41% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.5170 2.6462 -0.0048 -0.92% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 等 1.6114 3.1284 -0.0152 -0.93% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 1.2626 3.3239 -0.0202 -1.57% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 0.6522 2.2972 -0.0134 -2.01% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.3360 2.4320 -0.0170 -1.26% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0149 1.6947 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 0.9810 1.2870 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.4528 1.4528 0.0057 0.39% 开放 开放 查看
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3870 1.7210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3810 1.6870 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.6280 1.6280 -0.0180 -1.09% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.0870 1.5860 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.6970 0.6970 -0.0050 -0.71% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.2420 2.2960 -0.0130 -1.04% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0620 1.2470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0630 1.2600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0730 1.3190 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0700 1.3010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 1.0830 1.2910 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 1.0730 1.2780 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.7869 1.7869 0.0075 0.42% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 颜文浩 等 1.5490 2.1770 -0.0090 -0.58% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.3380 1.8310 -0.0240 -1.76% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 宋璐 等 1.3130 1.4940 -0.0100 -0.76% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 宋璐 等 1.2860 1.4640 -0.0090 -0.69% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.0830 1.4150 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.3360 1.7220 -0.0120 -0.89% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 1.0460 1.1770 -0.0040 -0.38% 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 1.0370 1.1640 -0.0030 -0.29% 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 吴潇 1.1010 1.6890 -0.0230 -2.05% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.1357 1.2447 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 0.9270 0.6130 -0.0200 -2.11% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.7970 0.7970 -0.0150 -1.85% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 吉莉 1.0680 1.0860 -0.0070 -0.65% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 0.9100 1.0670 -0.0110 -1.19% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.0270 1.0480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 等 0.6740 0.6740 -0.0050 -0.74% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1508 1.1878 -0.0036 -0.31% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 蔡玮菁 1.0330 1.0680 -0.0040 -0.39% 暂停 暂停 查看
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 蔡玮菁 1.0280 1.0600 -0.0040 -0.39% 暂停 暂停 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.8330 0.8330 0.0110 1.34% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 0.9720 1.8390 -0.0100 -1.02% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6730 0.6730 -0.0210 -3.03% 开放 开放 查看
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 等 1.0971 1.1131 -0.0058 -0.53% 开放 开放 查看
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 等 1.0751 1.0891 -0.0057 -0.53% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 桑俊 等 1.2334 1.2554 -0.0321 -2.54% 开放 开放 查看
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 桑俊 等 1.2122 1.2332 -0.0316 -2.54% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 等 0.9950 1.0740 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 等 0.9920 1.0640 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 1.0440 1.0570 -0.0060 -0.57% 暂停 暂停 查看
002677 国投瑞银和安债券A 李怡文 等 1.0786 1.0786 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
002678 国投瑞银和安债券C 李怡文 等 1.0715 1.0715 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 颜文浩 等 1.0044 1.0344 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.1750 1.1970 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.1340 1.1550 -0.0220 -1.90% 开放 开放 查看
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 1.0956 1.0956 -0.0047 -0.43% 开放 开放 查看
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 0.9810 0.9810 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 綦缚鹏 等 0.8846 0.9166 -0.0263 -2.89% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 1.0068 1.0318 -0.0072 -0.71% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 等 1.0987 1.0987 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 等 1.0798 1.0798 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 0.9320 0.9320 -0.0080 -0.85% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 1.0106 1.0306 0.0013 0.13% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 杨冬冬 等 0.6980 0.6980 -0.0180 -2.51% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 汤海波 等 0.9904 0.9904 -0.0067 -0.67% 开放 开放 查看
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 刘莎莎 等 0.9832 0.9832 -0.0059 -0.60% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 李怡文 等 1.2507 1.5006 -0.0044 -0.35% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 等 1.1060 1.1100 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 等 1.0937 1.0977 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 狄晓娇 1.0187 1.0187 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 1.0144 1.0144 -0.0124 -1.21% 开放 开放 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 狄晓娇 等 1.0133 1.0133 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 蔡玮菁 等 1.0642 1.0642 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫 1.0008 1.0008 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强 殷瑞飞 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 0.9810 1.2170 -0.0030 -0.30% 1.080 10.09% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 0.9810 1.3510 -0.0030 -0.30% 0.886 -9.68% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0180 1.1830 0.0000 0.00% 0.951 -6.58% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 0.8380 0.1610 -0.0400 -4.56% 0.913 8.95% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 等 0.9615 0.9615 -0.0060 -0.62% 0.943 -1.92% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 1.0154 3.74% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 0.9381 3.48% 开放 开放 查看
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