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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 董晗 等 0.6364 2.9153 0.0073 1.16% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 綦缚鹏 等 0.5604 2.7413 0.0064 1.16% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 等 1.7328 3.2498 0.0050 0.28% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 綦缚鹏 等 1.2232 3.2845 0.0145 1.18% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 0.7090 2.3540 0.0164 2.37% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.4050 2.5010 0.0140 1.01% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0356 1.6866 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 1.0390 1.3630 0.0160 1.56% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.5988 1.5988 0.0113 0.71% 开放 开放 查看
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3170 1.6510 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3110 1.6170 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.6030 1.6030 0.0400 2.56% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.0490 1.5480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.7460 0.7460 0.0070 0.95% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.3440 2.3980 0.0130 0.98% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源保本混合 李怡文 等 1.2220 1.4720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0500 1.2200 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0500 1.2290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0460 1.2920 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0440 1.2750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.9888 1.9888 0.0148 0.75% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 等 1.5580 2.1860 0.0040 0.26% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.1990 1.6920 0.0120 0.92% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 桑俊 等 1.3790 1.5290 0.0080 0.58% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 桑俊 等 1.3510 1.5010 0.0080 0.60% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.0470 1.3790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.4070 1.7930 0.0170 1.11% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 1.4170 1.7910 0.0040 0.28% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.0990 1.1990 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 0.7110 0.7590 0.0080 1.14% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.9500 0.9500 0.0070 0.74% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 等 1.0930 1.1010 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 0.9960 1.1530 0.0070 0.71% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.0940 1.1060 0.0090 0.83% 开放 开放 查看
001169 国投瑞银新价值混合 殷瑞飞 等 1.0270 1.0800 0.0070 0.69% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 0.7360 0.7360 0.0080 1.10% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1340 1.1570 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 蔡玮菁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 蔡玮菁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.8190 0.8190 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 1.0590 2.0030 0.0230 2.22% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.7950 0.7950 0.0030 0.38% 开放 开放 查看
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 等 1.1320 1.1360 0.0060 0.53% 开放 开放 查看
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 等 1.1100 1.1140 0.0060 0.54% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 狄晓娇 等 1.0900 1.0940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 狄晓娇 等 1.0800 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 桑俊 等 1.1960 1.2000 0.0050 0.42% 开放 开放 查看
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 桑俊 等 1.1790 1.1830 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 徐栋 等 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 等 1.0070 1.0740 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 等 1.0060 1.0660 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 蔡玮菁 等 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002677 国投瑞银和安债券A 李怡文 等 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002678 国投瑞银和安债券C 李怡文 等 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 刘潇潇 等 1.0230 1.0230 0.0070 0.69% 开放 开放 查看
002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 颜文浩 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.2000 1.2220 0.0140 1.18% 开放 开放 查看
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 等 1.0253 1.0253 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.1060 1.1060 0.0060 0.55% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.2520 1.2730 0.0170 1.38% 开放 开放 查看
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 1.1239 1.1239 0.0154 1.39% 开放 开放 查看
003982 国投瑞银顺益纯债债券 狄晓娇 等 1.0077 1.0077 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 綦缚鹏 等 0.9980 1.0300 0.0043 0.43% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 1.0187 1.0437 0.0215 2.16% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 等 1.0766 1.0766 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 等 1.0613 1.0613 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.8490 0.8490 0.0080 0.95% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 1.0620 1.3180 0.0250 2.41% 1.160 9.23% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 1.0160 1.3990 0.0070 0.69% 0.976 -3.94% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0470 1.1530 0.0000 0.00% 1.024 -2.20% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 0.3750 0.3750 0.0150 4.17% 0.415 10.67% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 等 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 0.935 -7.33% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 1.5355 4.02% 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 1.5929 4.26% 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 1.2479 4.66% 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 1.2479 4.66% 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 1.2287 4.23% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 1.2287 4.23% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 1.2245 4.52% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 1.1581 4.27% 开放 开放 查看
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