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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.9187 3.9567 -0.0175 -1.87% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.9683 4.0521 -0.0376 -3.74% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 汤海波 等 1.5233 3.1063 -0.0069 -0.45% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 2.1132 4.3815 -0.0495 -2.29% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 吉莉 1.0564 2.9434 -0.0421 -3.83% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 2.9290 4.0250 -0.0490 -1.65% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0176 1.8572 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 2.1043 2.1043 -0.0262 -1.23% 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 蔡玮菁 等 1.7020 2.0360 -0.0060 -0.35% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 蔡玮菁 等 1.6770 1.9830 -0.0060 -0.36% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 2.5670 2.5670 -0.0930 -3.50% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 李达夫 等 1.1790 1.7810 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 1.0140 1.0140 -0.0310 -2.97% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 2.8610 3.9150 -0.0450 -1.55% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 宋璐 1.0960 1.4950 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 宋璐 1.0920 1.4670 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 赵建 等 2.6548 2.6548 -0.0350 -1.30% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 吉莉 2.5000 3.3940 -0.0820 -3.18% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合A 吴默村 1.4020 2.5330 -0.0620 -4.24% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 桑俊 等 2.5170 2.8850 -0.0170 -0.67% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 桑俊 等 2.4440 2.7950 -0.0170 -0.69% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 李达夫 等 1.1710 1.5990 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 吴潇 2.2490 3.5400 -0.0500 -2.17% 开放 开放 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 汤海波 1.3290 2.2710 -0.0190 -1.41% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 吴潇 等 1.3500 1.5700 -0.0430 -3.09% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 1.5090 1.9360 -0.0510 -3.27% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 孙文龙 1.3320 1.3330 -0.0270 -1.99% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合A 桑俊 1.4474 1.6525 -0.0110 -0.75% 暂停 开放 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.8900 0.8900 -0.0120 -1.33% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 1.6560 3.1320 -0.0660 -3.83% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 1.2300 1.2300 -0.0190 -1.52% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 2.1130 2.1450 -0.0290 -1.35% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 吴潇 2.4450 2.4660 -0.0500 -2.00% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 綦缚鹏 1.8246 1.8566 -0.0258 -1.39% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 施成 2.5079 2.5329 -0.1555 -5.84% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 叶青 2.5654 2.5654 -0.0670 -2.55% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 叶青 2.4679 2.4679 -0.0645 -2.55% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 1.5710 1.8380 -0.0660 -4.03% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 等 1.0265 1.1469 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 吴潇 1.3490 1.3490 -0.0280 -2.03% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 綦缚鹏 2.6475 2.9034 -0.0357 -1.33% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 1.2075 1.2115 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 1.1905 1.1945 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 宋璐 1.0273 1.1444 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 1.4482 1.4482 -0.0627 -4.15% 开放 开放 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 李鸥 1.0411 1.1036 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 桑俊 1.5675 1.5675 -0.0126 -0.80% 开放 开放 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李鸥 1.0292 1.0972 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 殷瑞飞 1.9617 1.9617 -0.0322 -1.61% 开放 开放 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 宋璐 1.0303 1.1116 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 颜文浩 1.0996 1.1496 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 吴潇 1.4245 1.4245 -0.0084 -0.59% 开放 开放 查看
005996 国投瑞银纯债 王侃 1.0071 1.0791 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 颜文浩 1.0034 1.1023 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 李达夫 1.0375 1.0695 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 李达夫 1.0293 1.0613 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006736 国投瑞银先进制造混合 施成 2.5441 2.5441 -0.1614 -5.97% 开放 开放 查看
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 吴翰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 殷瑞飞 1.9459 1.9459 -0.0319 -1.61% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利债券 吴潇 1.1270 1.1400 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 殷瑞飞 1.5586 1.5586 -0.0452 -2.82% 开放 开放 查看
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 殷瑞飞 1.5474 1.5474 -0.0449 -2.82% 开放 开放 查看
007326 国投瑞银新增长混合C 桑俊 1.4433 1.5990 -0.0110 -0.76% 暂停 开放 查看
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 宋璐 等 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 李鸥 1.0133 1.0533 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇 等 1.9525 2.0225 -0.1228 -5.92% 开放 开放 查看
007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇 等 1.9425 2.0125 -0.1221 -5.91% 开放 开放 查看
007445 国投瑞银顺悦债券 王侃 1.0529 1.0529 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007757 国投瑞银顺业纯债债券A 李鸥 1.0156 1.0356 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 汤海波 等 1.2303 1.2303 -0.0238 -1.90% 开放 开放 查看
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 李鸥 等 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
009417 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券A 宋璐 等 1.0104 1.0174 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
009418 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券C 宋璐 等 1.0093 1.0163 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 刘扬 1.0570 1.0570 -0.0238 -2.20% 开放 开放 查看
010423 国投瑞银价值成长一年持有期混合A 孙文龙 1.0437 1.0437 -0.0133 -1.26% 开放 暂停 查看
010424 国投瑞银价值成长一年持有期混合C 孙文龙 1.0426 1.0426 -0.0134 -1.27% 开放 暂停 查看
010338 国投瑞银远见成长混合A 孙文龙 1.0076 1.0076 -0.0102 -1.00% 开放 开放 查看
010339 国投瑞银远见成长混合C 孙文龙 1.0067 1.0067 -0.0103 -1.01% 开放 开放 查看
011005 国投瑞银顺业纯债债券C 李鸥 1.0156 1.0156 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 周奇贤 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 周奇贤 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011082 国投瑞银医疗保健混合C 吴默村 1.4010 1.4010 -0.0620 -4.24% 开放 开放 查看
011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 汤海波 等 1.2293 1.2293 -0.0238 -1.90% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:03.04)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 0.4218 1.57% 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 0.4880 1.82% 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 0.6107 2.51% 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 0.6107 2.51% 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 0.6325 2.31% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 0.6325 2.31% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 0.6021 2.41% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 0.6035 2.42% 开放 开放 查看
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