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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:06.26）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 董晗 等 0.6073 2.8670 0.0065 1.08% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 綦缚鹏 等 0.5221 2.6573 0.0079 1.54% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 1.7542 3.2212 0.0082 0.47% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 綦缚鹏 等 1.2516 3.2899 0.0188 1.52% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 0.6213 2.2663 0.0102 1.67% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.7830 2.4130 0.0160 0.91% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0240 1.6750 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 1.1540 1.2090 0.0140 1.23% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.4114 1.4114 0.0132 0.94% 开放 开放 查看
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3100 1.6440 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3060 1.6120 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.4760 1.4760 0.0200 1.37% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.0420 1.5410 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.6690 0.6690 0.0090 1.36% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.2840 2.3380 0.0140 1.10% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源保本混合 李怡文 等 1.2010 1.4510 0.0040 0.33% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0360 1.2050 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0360 1.2130 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0520 1.2810 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0510 1.2660 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.7441 1.7441 0.0174 1.01% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 1.4920 2.1200 0.0140 0.95% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.2690 1.6400 0.0120 0.95% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 桑俊 等 1.2630 1.4130 0.0060 0.48% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 桑俊 等 1.2400 1.3900 0.0060 0.49% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.0410 1.3730 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.4290 1.6770 0.0210 1.49% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 1.3450 1.7190 0.0140 1.05% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.0390 1.1390 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 0.7210 0.7690 0.0070 0.98% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.9090 0.9090 0.0130 1.45% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 等 1.0620 1.0700 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 1.0500 1.2070 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.1200 1.1320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001169 国投瑞银新价值混合 殷瑞飞 等 1.0210 1.0740 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 0.6950 0.6950 0.0110 1.61% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.0830 1.1060 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 蔡玮菁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 蔡玮菁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝保本混合 徐栋 等 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 0.9690 1.8330 0.0180 1.89% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 等 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 等 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.8520 0.8520 0.0070 0.83% 开放 开放 查看
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 等 1.0600 1.0640 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 等 1.0420 1.0460 0.0060 0.58% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 宋璐 等 1.0610 1.0650 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 宋璐 等 1.0570 1.0610 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 桑俊 等 1.0960 1.1000 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 桑俊 等 1.0830 1.0870 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 徐栋 等 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 等 1.0060 1.0510 0.0030 0.30% 暂停 暂停 查看
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 等 1.0040 1.0450 0.0030 0.30% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 蔡玮菁 等 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 颜文浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
002677 国投瑞银和安债券A 李怡文 等 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002678 国投瑞银和安债券C 李怡文 等 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 刘潇潇 等 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 颜文浩 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.0970 1.1190 0.0150 1.39% 开放 开放 查看
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 1.0222 1.0222 0.0022 0.22% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.1310 1.1520 0.0160 1.43% 开放 开放 查看
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 1.0398 1.0398 0.0035 0.34% 开放 开放 查看
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 1.0005 1.0005 0.0021 0.21% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0113 1.0433 0.0007 0.07% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:06.26）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 1.1820 1.2010 0.0060 0.51% 1.316 11.34% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 1.1260 1.2080 0.0220 1.99% 1.007 -10.57% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0240 1.1280 0.0000 0.00% 1.032 0.78% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 0.4190 0.4190 0.0150 3.71% 0.400 -4.53% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合 杨冬冬 等 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 0.781 -10.64% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 等 1.0164 1.0164 0.0028 0.28% 0.909 -10.57% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:06.26）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 1.2209 3.94% 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 1.2870 4.19% 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 1.2491 4.64% 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 1.2491 4.64% 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 1.1630 4.31% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 1.1630 4.31% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 1.1536 4.39% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 1.1536 4.39% 开放 开放 查看
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