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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.5227 2.7577 -0.0078 -1.47% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.4653 2.5328 -0.0074 -1.57% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 颜文浩 等 1.5198 3.0368 -0.0059 -0.39% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 1.0726 3.1889 -0.0105 -0.97% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 等 0.6323 2.2773 -0.0076 -1.19% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.2340 2.3300 -0.0150 -1.20% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0268 1.7066 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 殷瑞飞 0.8660 1.1360 -0.0120 -1.37% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.3248 1.3248 -0.0083 -0.62% 开放 开放 查看
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 等 1.3980 1.7320 -0.0040 -0.29% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 等 1.3910 1.6970 -0.0040 -0.29% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.3530 1.3530 -0.0280 -2.03% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.1120 1.6110 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.6120 0.6120 -0.0050 -0.81% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.1460 2.2000 -0.0130 -1.12% 开放 开放 查看
121013 国投瑞银纯债债券A 蔡玮菁 1.0820 1.2670 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
128013 国投瑞银纯债债券B 蔡玮菁 1.0830 1.2800 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 刘莎莎 等 1.0890 1.3390 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 刘莎莎 等 1.0870 1.3200 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000237 国投瑞银一年定期开放债A 李达夫 等 1.1030 1.3110 -0.0050 -0.45% 暂停 暂停 查看
000238 国投瑞银一年定期开放债C 李达夫 等 1.0920 1.2970 -0.0040 -0.37% 暂停 暂停 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 殷瑞飞 1.6179 1.6179 -0.0109 -0.67% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 颜文浩 等 1.4950 2.1230 -0.0090 -0.60% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.0750 1.5680 -0.0490 -4.36% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 宋璐 等 1.2420 1.4230 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 宋璐 等 1.2150 1.3930 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.1070 1.4390 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.2490 1.6350 -0.0150 -1.19% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银一年期定期开放债券型A 刘莎莎 1.0610 1.1920 -0.0060 -0.56% 暂停 暂停 查看
000782 国投瑞银一年期定期开放债券型C 刘莎莎 1.0510 1.1780 -0.0060 -0.57% 暂停 暂停 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 吴潇 0.9480 1.5360 -0.0140 -1.46% 开放 开放 查看
001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 等 1.1425 1.2515 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 0.7820 0.5170 -0.0110 -1.39% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 0.6830 0.6830 -0.0070 -1.01% 开放 开放 查看
001119 国投瑞银新回报混合 吉莉 1.0250 1.0430 -0.0080 -0.77% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 等 0.8350 0.9920 -0.0100 -1.18% 开放 开放 查看
001168 国投瑞银优选收益混合 桑俊 等 1.0360 1.0570 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 等 0.5870 0.5870 -0.0090 -1.51% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合 桑俊 等 1.1249 1.1619 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 蔡玮菁 1.0480 1.0830 -0.0070 -0.66% 暂停 暂停 查看
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 蔡玮菁 1.0420 1.0740 -0.0070 -0.67% 暂停 暂停 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.7590 0.7590 0.0040 0.53% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 0.8090 1.5300 -0.0130 -1.58% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6400 0.6400 -0.0090 -1.39% 开放 开放 查看
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 等 1.0808 1.0968 -0.0047 -0.43% 开放 开放 查看
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 等 1.0582 1.0722 -0.0047 -0.44% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 桑俊 等 1.1324 1.1544 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 桑俊 等 1.1121 1.1331 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 等 0.9920 1.0710 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 等 0.9890 1.0610 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
002355 国投瑞银岁赢利一年期定期债券 刘莎莎 等 1.0390 1.0520 -0.0080 -0.76% 暂停 暂停 查看
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 綦缚鹏 等 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.0730 1.0950 -0.0120 -1.11% 开放 开放 查看
003710 国投瑞银和顺债券 韩海平 等 1.1060 1.1060 -0.0070 -0.63% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 0.9870 1.0080 -0.0150 -1.50% 开放 开放 查看
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 1.0261 1.0261 -0.0102 -0.98% 暂停 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 于雷 等 0.8253 0.8573 -0.0134 -1.60% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 0.8772 0.9022 -0.0146 -1.64% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 等 1.0995 1.0995 -0.0043 -0.39% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 等 1.0794 1.0794 -0.0043 -0.40% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 0.8220 0.8220 -0.0140 -1.67% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 1.0247 1.0521 -0.0029 -0.28% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 杨冬冬 等 0.6060 0.6060 -0.0110 -1.78% 开放 开放 查看
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 汤海波 等 0.8706 0.8706 -0.0091 -1.03% 开放 开放 查看
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 刘莎莎 等 0.9409 0.9409 -0.0037 -0.39% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 李怡文 等 1.2104 1.4601 -0.0078 -0.64% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 等 1.1147 1.1187 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 等 1.1020 1.1060 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 狄晓娇 1.0101 1.0331 -0.0018 -0.18% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 0.8196 0.8196 -0.0374 -4.36% 开放 开放 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 狄晓娇 等 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 蔡玮菁 等 1.0615 1.0615 -0.0031 -0.29% 开放 开放 查看
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 0.9872 0.9872 -0.0046 -0.46% 开放 开放 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫 等 1.0122 1.0122 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强 殷瑞飞 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 颜文浩 等 1.0075 1.0075 -0.0026 -0.26% 暂停 暂停 查看
002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 颜文浩 1.0090 1.0390 -0.0029 -0.29% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 杨冬冬 等 0.9403 0.9403 -0.0034 -0.36% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 殷瑞飞 0.8660 1.0750 -0.0120 -1.37% 1.009 16.51% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 殷瑞飞 0.8660 1.1920 -0.0120 -1.37% 0.817 -5.66% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0260 1.1920 0.0000 0.00% 0.969 -5.56% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 0.5400 0.1040 -0.0190 -3.40% 0.600 11.11% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 0.8462 3.16% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 0.6020 2.36% 开放 开放 查看
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