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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.7465 3.2755 0.0107 1.45% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.6845 3.0134 0.0052 0.77% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 汤海波 等 1.4846 3.0346 0.0015 0.10% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 1.3775 3.5438 0.0013 0.09% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 吉莉 0.8832 2.5282 0.0065 0.74% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.9180 3.0140 0.0230 1.21% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0529 1.8295 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 赵建 等 0.9990 1.4640 0.0030 0.30% 暂停 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.5928 1.5928 0.0034 0.21% 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 董晗 等 1.5490 1.8830 0.0050 0.32% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 董晗 等 1.5320 1.8380 0.0050 0.33% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.7550 1.7550 0.0190 1.09% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.1450 1.7470 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.6090 0.6090 -0.0010 -0.16% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.9590 3.0130 0.0250 1.29% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 宋璐 1.1220 1.4580 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 宋璐 1.1210 1.4330 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 赵建 等 1.9602 1.9602 0.0043 0.22% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 吉莉 1.8380 2.5820 0.0220 1.21% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.6510 2.2720 0.0490 3.06% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 杨冬冬 等 1.8540 2.1000 0.0040 0.22% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 杨冬冬 等 1.8070 2.0430 0.0040 0.22% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.1410 1.5690 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.7730 2.4440 0.0140 0.80% 开放 开放 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 汤海波 1.1260 1.8180 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 1.3850 0.6000 0.0240 1.76% 暂停 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 董晗 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 1.1650 1.3220 0.0160 1.39% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 孙文龙 0.8330 0.8330 0.0120 1.46% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合A 桑俊 1.1935 1.3986 0.0021 0.18% 暂停 开放 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.7360 0.7360 0.0010 0.14% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 1.0780 2.0390 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6960 0.6960 0.0020 0.29% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.4490 1.4810 0.0090 0.62% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 吴潇 1.5830 1.6040 0.0140 0.89% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 于雷 1.2103 1.2423 -0.0037 -0.30% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 1.4935 1.5185 -0.0070 -0.47% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 叶青 1.6840 1.6840 0.0041 0.24% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 叶青 1.6288 1.6288 0.0039 0.24% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 等 1.0565 1.1569 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 吴潇 0.8530 0.8530 0.0070 0.83% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 董晗 1.7442 1.9962 0.0101 0.58% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 1.2199 1.2239 0.0022 0.18% 暂停 暂停 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 1.2038 1.2078 0.0021 0.17% 暂停 暂停 查看
005641 国投瑞银顺源债券 宋璐 1.0656 1.1457 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 1.3767 1.3767 0.0462 3.47% 暂停 暂停 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 宋璐 等 1.0305 1.0930 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 桑俊 1.3266 1.3266 0.0024 0.18% 开放 开放 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫 等 1.0447 1.1027 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 殷瑞飞 1.3847 1.3847 0.0085 0.62% 开放 开放 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 颜文浩 等 1.0650 1.1183 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 颜文浩 1.0944 1.1444 0.0011 0.10% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 吴潇 1.1523 1.1523 0.0033 0.29% 开放 开放 查看
005996 国投瑞银纯债 李达夫 等 1.0253 1.0823 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 1.1579 1.1579 0.0036 0.31% 暂停 暂停 查看
006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 李达夫 等 1.0488 1.1059 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 李达夫 1.0402 1.0722 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 李达夫 1.0351 1.0671 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
006736 国投瑞银先进制造混合 施成 1.4480 1.4480 -0.0084 -0.58% 暂停 暂停 查看
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 王宠 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 殷瑞飞 1.3784 1.3784 0.0084 0.61% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利债券 吴潇 1.1350 1.1480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 殷瑞飞 1.0201 1.0201 0.0025 0.25% 开放 开放 查看
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 殷瑞飞 1.0167 1.0167 0.0025 0.25% 开放 开放 查看
007326 国投瑞银新增长混合C 桑俊 1.1912 1.3469 0.0021 0.18% 暂停 开放 查看
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 宋璐 等 1.0548 1.0548 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 李鸥 1.0400 1.0550 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇 等 1.0817 1.1517 -0.0064 -0.59% 暂停 暂停 查看
007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇 等 1.0800 1.1500 -0.0064 -0.59% 暂停 暂停 查看
007445 国投瑞银顺悦债券 徐栋 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007757 国投瑞银顺业纯债债券 李鸥 1.0308 1.0308 -0.0005 -0.05% 暂停 开放 查看
007110 国投瑞银港股通价值发现混合 汤海波 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 赵建 等 0.9990 1.3130 0.0030 0.30% 0.984 -1.50% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 赵建 等 0.9990 1.6160 0.0030 0.30% 0.991 -0.80% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0140 1.2950 0.0010 0.10% 1.009 -0.49% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 1.7570 0.0820 0.0470 2.75% 1.718 -2.22% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 1.9890 3.64% 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 2.0427 3.88% 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 0.5924 2.27% 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 0.5924 2.27% 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 0.4706 1.81% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 0.4706 1.81% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 0.4614 1.83% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 0.4612 1.83% 开放 开放 查看
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