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国投瑞银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121005 国投瑞银创新动力混合 孙文龙 0.7106 3.0697 0.0132 1.89% 开放 开放 查看
121008 国投瑞银成长优选混合 桑俊 0.6237 2.8801 0.0129 2.11% 开放 开放 查看
121001 国投瑞银融华债券 汤海波 等 1.4916 3.0416 0.0090 0.61% 开放 开放 查看
121002 国投瑞银景气行业混合 伍智勇 1.3226 3.4889 0.0177 1.36% 开放 开放 查看
121003 国投瑞银核心企业混合 于雷 等 0.8244 2.4694 0.0165 2.04% 开放 开放 查看
121006 国投瑞银稳健增长混合 孙文龙 1.6450 2.7410 0.0250 1.54% 开放 开放 查看
121009 国投瑞银稳定增利债券 蔡玮菁 1.0896 1.7932 0.0032 0.29% 开放 开放 查看
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 赵建 等 1.0250 1.5030 0.0200 1.99% 开放 开放 查看
161211 国投金融地产ETF联接基金 赵建 1.7517 1.7517 0.0401 2.34% 开放 开放 查看
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 董晗 等 1.4900 1.8240 0.0050 0.34% 开放 开放 查看
128112 国投瑞银优化增强债券C 董晗 等 1.4750 1.7810 0.0050 0.34% 开放 开放 查看
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 赵建 1.7060 1.7060 0.0280 1.67% 开放 开放 查看
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 徐栋 1.1800 1.7120 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 殷瑞飞 0.6330 0.6330 0.0050 0.80% 开放 开放 查看
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 孙文龙 1.6580 2.7120 0.0260 1.59% 开放 开放 查看
000069 国投瑞银中高等级债券A 宋璐 1.0980 1.4140 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000070 国投瑞银中高等级债券C 宋璐 1.0980 1.3910 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
159933 国投瑞银金融地产ETF 赵建 等 2.1758 2.1758 0.0532 2.51% 开放 开放 查看
000165 国投瑞银策略精选混合 吉莉 1.6810 2.4250 0.0220 1.33% 开放 开放 查看
000523 国投瑞银医疗保健混合 张佳荣 1.2960 1.9170 0.0150 1.17% 开放 开放 查看
000556 国投瑞银新机遇混合A 杨冬冬 等 1.5950 1.8410 0.0270 1.72% 开放 开放 查看
000557 国投瑞银新机遇混合C 杨冬冬 等 1.5570 1.7930 0.0260 1.70% 开放 开放 查看
161221 国投瑞银双债债券C 徐栋 1.1760 1.5340 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
000663 国投瑞银美丽中国混合 董晗 1.8730 2.2590 0.0310 1.68% 开放 开放 查看
000845 国投瑞银信息消费混合 汤海波 等 1.1670 1.8590 0.0230 2.01% 开放 开放 查看
161223 国投创业成长指数分级 赵建 1.2480 0.5310 0.0170 1.38% 开放 开放 查看
001037 国投瑞银锐意改革混合 董晗 等 0.8860 0.8860 0.0170 1.96% 开放 开放 查看
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 王鹏 1.0310 1.1880 0.0130 1.28% 开放 开放 查看
001218 国投瑞银精选收益混合 孙文龙 等 0.7000 0.7000 0.0110 1.60% 开放 开放 查看
001499 国投瑞银新增长混合A 桑俊 1.2652 1.3413 0.0055 0.44% 暂停 开放 查看
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 等 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 赵建 1.0570 1.9990 0.0200 1.93% 开放 开放 查看
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 李轩 0.6730 0.6730 0.0040 0.60% 开放 开放 查看
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 汤海波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 綦缚鹏 1.3340 1.3660 0.0180 1.37% 开放 开放 查看
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 杨冬冬 等 1.4250 1.4460 0.0200 1.42% 开放 开放 查看
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 于雷 1.1431 1.1751 0.0142 1.26% 开放 开放 查看
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 徐栋 等 1.3766 1.4016 0.0403 3.02% 开放 开放 查看
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 董晗 等 1.5355 1.5355 0.0268 1.78% 开放 开放 查看
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 董晗 等 1.4882 1.4882 0.0260 1.78% 开放 开放 查看
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 1.0390 1.0390 0.0190 1.86% 开放 开放 查看
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 蔡玮菁 等 1.0164 1.1168 0.0014 0.13% 暂停 暂停 查看
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 吴潇 0.7660 0.7660 0.0100 1.32% 开放 开放 查看
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 董晗 1.5601 1.8113 0.0160 1.04% 开放 开放 查看
001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 李达夫 1.1810 1.1850 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 李达夫 1.1658 1.1698 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005641 国投瑞银顺源债券 宋璐 1.0267 1.1017 0.0018 0.18% 暂停 暂停 查看
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波 等 1.0778 1.0778 0.0116 1.09% 开放 开放 查看
005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 宋璐 等 1.0100 1.0725 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 桑俊 1.2448 1.2448 0.0087 0.70% 开放 开放 查看
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 1.0968 1.1668 0.0035 0.32% 开放 开放 查看
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫 等 1.0312 1.0742 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 殷瑞飞 1.2870 1.2870 0.0115 0.90% 开放 开放 查看
005995 国投瑞银顺泓定开债券 颜文浩 等 1.0235 1.0718 0.0018 0.18% 暂停 暂停 查看
002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 颜文浩 1.0630 1.1130 0.0011 0.10% 暂停 暂停 查看
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 杨冬冬 等 1.1054 1.1054 0.0079 0.72% 开放 开放 查看
005996 国投瑞银纯债 李达夫 等 1.0149 1.0519 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 1.1965 1.1965 0.0137 1.16% 开放 开放 查看
006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 李达夫 等 1.0143 1.0553 0.0016 0.16% 暂停 暂停 查看
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 李达夫 1.0458 1.0458 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 李达夫 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000781 国投瑞银岁增利债券A 宋璐 1.1050 1.2360 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000782 国投瑞银岁增利债券C 宋璐 1.0910 1.2180 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 等 1.2742 1.2742 0.0332 2.68% 开放 开放 查看
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 王宠 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 殷瑞飞 1.2830 1.2830 0.0115 0.90% 开放 开放 查看
002355 国投瑞银岁赢利债券 吴潇 1.1130 1.1260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 殷瑞飞 1.0450 1.0450 0.0196 1.91% 开放 开放 查看
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 殷瑞飞 1.0428 1.0428 0.0195 1.91% 开放 开放 查看
007326 国投瑞银新增长混合C 桑俊 1.2634 1.2901 0.0055 0.44% 暂停 开放 查看
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 宋璐 等 1.0131 1.0131 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 李鸥 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇 等 1.0451 1.0451 0.0059 0.57% 暂停 暂停 查看
007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇 等 1.0448 1.0448 0.0058 0.56% 暂停 暂停 查看
007445 国投瑞银顺悦债券 徐栋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007757 国投瑞银顺业纯债债券 李鸥 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 赵建 等 1.0400 1.3670 0.0320 3.17% 0.979 -5.87% 暂停 暂停 查看
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 赵建 等 1.0100 1.6340 0.0080 0.80% 1.025 1.49% 暂停 暂停 查看
150213 国投创业成长A 赵建 1.0480 1.2750 0.0010 0.10% 1.039 -0.86% 暂停 暂停 查看
150214 国投创业成长B 赵建 1.4480 0.0680 0.0340 2.40% 1.442 -0.41% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
121011 国投瑞银货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
128011 国投瑞银货币B 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000836 国投瑞银钱多宝货币A 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000837 国投瑞银钱多宝货币I 李达夫 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000868 国投瑞银增利宝货币A 李达夫 等 0.6582 2.64% 开放 开放 查看
000869 国投瑞银增利宝货币B 李达夫 等 0.6582 2.64% 开放 开放 查看
001094 国投瑞银添利宝货币A 李达夫 等 0.6679 2.48% 开放 开放 查看
001095 国投瑞银添利宝货币B 李达夫 等 0.6679 2.48% 开放 开放 查看
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