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国投瑞银基金管理有限公司

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份额变动明细数据日期:2016-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2015-09-30 7,370,895.8888 5,961,662.6344 8,681,382.3830 9,707,141.4273
2015-12-31 8,152,255.5077 5,020,380.9352 5,050,156.1777 8,178,404.6147
2016-03-31 7,904,514.9578 5,946,429.9364 7,091,159.4404 9,043,945.7171
2016-06-30 8,267,831.6133 4,326,049.9839 4,382,473.0690 8,274,240.8388
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