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中银国际证券有限责任公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 496,167.9800 738.4246 779.4616
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