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中银国际证券有限责任公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 496,167.9800 738.4246 779.4616
2016-09-30 484,427.5600 1,848.7170 2,380.4807
2016-12-31 507,473.9400 1,910.0583 -1,317.1508
2017-03-31 -- 36,049.1564 5,773.3810
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