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中银国际证券有限责任公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 507,473.9400 1,910.0583 -1,317.1508
2017-03-31 5,003,055.0000 36,049.1564 5,773.3810
2017-06-30 5,227,473.8900 47,905.7212 31,228.8526
2017-09-30 5,388,251.5100 52,375.2023 40,672.5765
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