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中银国际证券有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002601 中银证券保本1号混合 罗众球 等 1.0119 1.0119 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 张燕 等 0.9789 0.9789 -0.0103 -1.04% 开放 开放 查看
003929 中银证券安进债券A 吴亮谷 等 1.0219 1.0564 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003930 中银证券安进债券C 吴亮谷 等 1.0223 1.0568 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003980 中银证券瑞益混合A 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003981 中银证券瑞益混合C 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004551 中银证券瑞享混合A 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004552 中银证券瑞享混合C 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004807 中银证券安弘债券A 罗众球 等 1.0188 1.0188 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004808 中银证券安弘债券C 罗众球 等 1.0154 1.0154 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004883 中银证券瑞丰混合A 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004884 中银证券瑞丰混合C 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004913 中银证券聚瑞混合A 白冰洋 等 0.9817 0.9817 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004914 中银证券聚瑞混合C 白冰洋 等 0.9803 0.9803 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005321 中银证券汇宇定期开放债券 王玉玺 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004917 中银证券祥瑞混合A 白冰洋 等 0.8917 0.8917 -0.0035 -0.39% 开放 开放 查看
004918 中银证券祥瑞混合C 白冰洋 等 0.8905 0.8905 -0.0035 -0.39% 开放 开放 查看
004956 中银证券安誉债券A 王玉玺 1.0108 1.0108 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004957 中银证券安誉债券C 王玉玺 1.8559 1.8559 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 王玉玺 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005611 中银证券汇享定期开放债 王玉玺 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005571 中银证券新能源混合A 沈龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005572 中银证券新能源混合C 沈龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
003316 中银证券现金管家货币A 吴亮谷 等 0.8674 3.42% 开放 开放 查看
003317 中银证券现金管家货币B 吴亮谷 等 0.9335 3.67% 开放 开放 查看
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