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中银国际证券有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002601 中银证券保本1号混合 罗众球 等 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 罗众球 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003929 中银证券安进债券A 吴亮谷 等 1.0088 1.0138 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003930 中银证券安进债券C 吴亮谷 等 1.0084 1.0134 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003980 中银证券瑞益混合A 吴亮谷 等 1.0459 1.0459 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
003981 中银证券瑞益混合C 吴亮谷 等 1.0429 1.0429 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
004551 中银证券瑞享混合A 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004552 中银证券瑞享混合C 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004807 中银证券安弘债券A 王玉玺 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004808 中银证券安弘债券C 王玉玺 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004883 中银证券瑞丰混合A 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004884 中银证券瑞丰混合C 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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003316 中银证券现金管家货币A 吴亮谷 1.0216 3.76% 开放 开放 查看
003317 中银证券现金管家货币B 吴亮谷 1.0873 4.01% 开放 开放 查看
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