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中银国际证券有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002601 中银证券保本1号混合 罗众球 等 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 张燕 等 0.8767 0.8767 -0.0029 -0.33% 开放 开放 查看
003929 中银证券安进债券A 王玉玺 1.0107 1.0642 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003930 中银证券安进债券C 王玉玺 1.0111 1.0646 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003980 中银证券瑞益混合A 张燕 等 0.9920 0.9920 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
003981 中银证券瑞益混合C 张燕 等 0.9832 0.9832 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
004551 中银证券瑞享混合A 张燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004552 中银证券瑞享混合C 张燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004807 中银证券安弘债券A 罗众球 等 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004808 中银证券安弘债券C 罗众球 等 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004883 中银证券瑞丰混合A 吴亮谷 等 0.9399 0.9399 -0.0021 -0.22% 开放 开放 查看
004884 中银证券瑞丰混合C 吴亮谷 等 0.9349 0.9349 -0.0022 -0.23% 开放 开放 查看
004913 中银证券聚瑞混合A 白冰洋 等 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004914 中银证券聚瑞混合C 白冰洋 等 0.9886 0.9886 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005321 中银证券汇宇定期开放债券 王玉玺 等 1.0308 1.0543 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004917 中银证券祥瑞混合A 白冰洋 等 0.9200 0.9200 -0.0022 -0.24% 开放 开放 查看
004918 中银证券祥瑞混合C 白冰洋 等 0.9186 0.9186 -0.0021 -0.23% 开放 开放 查看
004956 中银证券安誉债券A 王玉玺 1.0030 1.0180 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004957 中银证券安誉债券C 王玉玺 1.8533 1.8683 0.0006 0.03% 开放 开放 查看
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 王玉玺 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005611 中银证券汇享定期开放债 王玉玺 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005571 中银证券新能源混合A 张燕 等 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
005572 中银证券新能源混合C 张燕 等 1.0066 1.0066 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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003316 中银证券现金管家货币A 吴亮谷 等 1.1941 3.08% 开放 开放 查看
003317 中银证券现金管家货币B 吴亮谷 等 1.2601 3.32% 开放 开放 查看
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