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中银国际证券有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002601 中银证券保本1号混合 吴亮谷 等 1.0219 1.0219 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 罗众球 1.0002 1.0002 0.0021 0.21% 开放 开放 查看
003929 中银证券安进债券A 吴亮谷 等 1.0046 1.0096 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003930 中银证券安进债券C 吴亮谷 等 1.0045 1.0095 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003980 中银证券瑞益混合A 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003981 中银证券瑞益混合C 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004551 中银证券瑞享混合A 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004552 中银证券瑞享混合C 吴亮谷 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
003316 中银证券现金管家货币A 吴亮谷 0.9257 3.61% 开放 开放 查看
003317 中银证券现金管家货币B 吴亮谷 0.9925 3.86% 开放 开放 查看
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