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中银国际证券有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 吴文钊 1.2066 1.2066 0.0317 2.70% 开放 开放 查看
003929 中银证券安进债券A 王玉玺 等 1.0504 1.1551 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003930 中银证券安进债券C 王玉玺 等 1.0509 1.1556 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003980 中银证券瑞益混合A 张燕 等 1.2932 1.2932 0.0435 3.48% 暂停 暂停 查看
003981 中银证券瑞益混合C 张燕 等 1.2713 1.2713 0.0427 3.48% 暂停 暂停 查看
004807 中银证券安弘债券A 王玉玺 等 1.1627 1.1627 0.0031 0.27% 开放 开放 查看
004808 中银证券安弘债券C 王玉玺 等 1.1583 1.1583 0.0031 0.27% 开放 开放 查看
004913 中银证券聚瑞混合A 吕文晔 等 1.1243 1.1243 0.0041 0.37% 开放 开放 查看
004914 中银证券聚瑞混合C 吕文晔 等 1.1224 1.1224 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
005321 中银证券汇宇定期开放债券 余亮 1.0636 1.1396 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004917 中银证券祥瑞混合A 王玉玺 等 1.0123 1.0123 -0.0052 -0.51% 开放 开放 查看
004918 中银证券祥瑞混合C 王玉玺 等 1.0033 1.0033 -0.0051 -0.51% 开放 开放 查看
004956 中银证券安誉债券A 吴康 1.0333 1.0893 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004957 中银证券安誉债券C 吴康 1.9430 1.9990 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 吕文晔 等 1.1221 1.1299 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005611 中银证券汇享定期开放债 吴康 1.0728 1.1353 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005571 中银证券新能源混合A 张燕 1.2816 1.2816 0.0349 2.80% 开放 开放 查看
005572 中银证券新能源混合C 张燕 1.2738 1.2738 0.0346 2.79% 开放 开放 查看
005362 中银证券安源债券A 吕文晔 1.0487 1.0626 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005363 中银证券安源债券C 吕文晔 1.0505 1.0640 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004954 中银证券中高等级债券A 王玉玺 1.0608 1.0648 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004955 中银证券中高等级债券C 王玉玺 1.0638 1.0678 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002601 中银证券价值精选灵活配置混合 王玉玺 等 1.0132 1.0132 -0.0038 -0.37% 开放 开放 查看
007023 中银证券安泽债券A 王玉玺 等 1.0176 1.0396 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007024 中银证券安泽债券C 王玉玺 等 1.0176 1.0396 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
515190 中银证券中证500ETF 阳桦 1.0019 1.0019 0.0080 0.80% 开放 开放 查看
008258 中银证券中证500ETF联接A 阳桦 1.0025 1.0025 0.0035 0.35% 开放 开放 查看
008259 中银证券中证500ETF联接C 阳桦 1.0024 1.0024 0.0035 0.35% 开放 开放 查看
008995 中银证券安沛债券A 曹张琪 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008996 中银证券安沛债券C 曹张琪 0.9996 0.9996 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008862 中银证券汇远定期开放债券 余亮 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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501095 中银证券科技创新3年封闭混合 吴文钊 等 0.9709 0.9709 0.0005 0.05% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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003316 中银证券现金管家货币A 吕文晔 等 0.4678 1.91% 开放 开放 查看
003317 中银证券现金管家货币B 吕文晔 等 0.5334 2.16% 开放 开放 查看
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