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万家基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 2,446,538.8100 60,161.2693 74,473.6872
2014-12-31 1,242,095.1300 57,210.8464 213,034.4801
2015-12-31 2,606,611.4000 252,231.1665 167,198.3838
2016-12-31 4,840,448.6700 51,330.4985 -7,138.2601
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