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万家基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 2,271,356.3000 50,111.3999 16,895.1366
2014-06-30 1,700,227.3200 -9,407.2427 -16,125.0067
2015-06-30 2,717,999.4100 232,791.2548 178,920.9910
2016-06-30 1,692,321.9400 4,746.6382 -53,450.5540
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