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万家基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 1,692,321.9400 4,983.5118 -9,677.9923
2016-09-30 2,536,968.0200 12,202.0401 34,484.0867
2016-12-31 4,840,448.6700 33,906.9915 11,053.8806
2017-03-31 -- 30,718.8113 62,413.7609
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