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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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519180 万家180指数 朱小明 0.7858 3.1258 -0.0074 -0.93% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 高源 0.6854 2.4711 -0.0093 -1.34% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.6602 1.9457 -0.0045 -0.68% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 陈佳昀 等 1.3324 2.0224 -0.0199 -1.47% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 苏谋东 等 1.0752 2.1039 -0.0023 -0.21% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.0859 2.1739 -0.0313 -2.80% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.0438 1.5978 -0.0017 -0.16% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.0423 1.5563 -0.0017 -0.16% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 朱小明 1.4383 1.4383 -0.0089 -0.62% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 0.9132 1.5168 -0.0029 -0.32% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.2111 1.3411 -0.0009 -0.07% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.1942 1.3042 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 1.0551 1.3891 -0.0007 -0.07% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 朱小明 2.0129 2.0129 -0.0231 -1.13% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 莫海波 等 0.9552 1.2368 -0.0282 -2.87% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 李文宾 等 1.0917 1.1591 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 周潜玮 1.1402 1.1402 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 周潜玮 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.3260 1.9660 -0.0443 -3.23% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 0.9607 1.3787 -0.0063 -0.65% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 李文宾 等 1.2185 1.2185 -0.0125 -1.02% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 李文宾 等 1.1914 1.1914 -0.0122 -1.01% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 0.8339 1.3276 -0.0060 -0.71% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 侯慧娣 等 1.0690 1.1790 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 侯慧娣 等 1.0649 1.1379 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
519197 万家颐达保本混合 苏谋东 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
519198 万家颐和保本混合 苏谋东 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 1.0344 1.0344 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 周潜玮 1.0172 1.0492 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 周潜玮 1.0150 1.0380 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 柳发超 1.0301 1.0958 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 柳发超 1.0293 1.0911 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 苏谋东 等 1.0458 1.1078 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 苏谋东 等 1.0443 1.1022 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519199 万家家享纯债债券 侯慧娣 等 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 周潜玮 1.0353 1.0933 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 周潜玮 1.0348 1.0788 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 苏谋东 等 1.1023 1.1023 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 苏谋东 等 1.1037 1.1037 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 苏谋东 0.9788 1.0608 -0.0029 -0.30% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 苏谋东 0.9728 1.0567 -0.0029 -0.30% 开放 开放 查看
003520 万家鑫稳纯债债券A 周潜玮 1.0013 1.0753 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003521 万家鑫稳纯债债券C 周潜玮 1.0012 1.0792 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 苏谋东 0.9965 1.0265 -0.0026 -0.26% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 苏谋东 等 1.0493 1.1012 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 苏谋东 等 1.0455 1.0973 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.1092 1.1092 -0.0143 -1.27% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 周潜玮 1.0421 1.0675 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 周潜玮 1.0367 1.0591 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 莫海波 1.0070 1.0070 -0.0345 -3.31% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 陈佳昀 1.0825 1.0855 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 陈佳昀 1.0897 1.0926 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 陈佳昀 1.0099 1.0619 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 陈佳昀 1.0067 1.0586 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 1.0257 1.0697 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 1.0252 1.0672 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 陈旭 0.8507 0.8507 -0.0024 -0.28% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 苏谋东 等 0.9956 0.9956 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 苏谋东 等 0.9911 0.9911 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 莫海波 等 0.8367 0.8367 -0.0066 -0.78% 暂停 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 莫海波 等 0.8362 0.8362 -0.0067 -0.79% 暂停 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 苏谋东 等 0.9549 0.9549 -0.0027 -0.28% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 苏谋东 等 0.9509 0.9509 -0.0027 -0.28% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 0.8348 0.8348 -0.0057 -0.68% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 0.7980 0.7980 -0.0037 -0.46% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 0.7939 0.7939 -0.0037 -0.46% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 等 0.8477 0.8477 -0.0114 -1.33% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 等 0.8420 0.8420 -0.0113 -1.32% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 陈旭 0.8818 0.8818 -0.0049 -0.55% 开放 开放 查看
005651 万家量化同顺多策略C 陈旭 0.8781 0.8781 -0.0049 -0.55% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆混合 刘洋 0.8552 0.8552 -0.0138 -1.59% 暂停 暂停 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源 等 0.8989 0.8989 -0.0104 -1.14% 开放 开放 查看
002670 万家沪深300指数增强A 陈旭 0.8334 0.8334 -0.0060 -0.71% 开放 开放 查看
002671 万家沪深300指数增强C 陈旭 1.0519 1.0519 -0.0077 -0.73% 开放 开放 查看
006132 万家智造优势混合A 李文宾 1.0002 1.0002 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
006133 万家智造优势混合C 李文宾 0.9914 0.9914 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 1.0137 1.0137 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 1.0124 1.0124 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 高源 等 0.9565 1.4282 -0.0126 -1.30% 暂停 暂停 查看
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 高源 等 0.9746 0.9746 -0.0128 -1.30% 开放 开放 查看
005311 万家经济新动能混合A 李文宾 0.9701 0.9701 -0.0059 -0.60% 开放 开放 查看
005312 万家经济新动能混合C 李文宾 0.9680 0.9680 -0.0058 -0.60% 开放 开放 查看
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005313 万家中证1000指数增强A 陈旭 0.9766 0.9766 -0.0051 -0.52% 开放 开放 查看
005314 万家中证1000指数增强C 陈旭 0.9652 0.9652 -0.0051 -0.53% 开放 开放 查看
006281 万家人工智能混合 高源 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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519508 万家货币A 陈佳昀 0.8772 2.91% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 陈佳昀 0.9426 3.15% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 陈佳昀 0.9454 3.16% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 陈佳昀 0.6420 2.22% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 陈佳昀 0.7083 2.46% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 陈佳昀 未公布 未公布 开放 开放 查看
000764 万家货币E 陈佳昀 0.9179 3.06% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 侯慧娣 等 0.7857 3.41% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 等 0.7247 2.69% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 等 0.7762 2.89% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 陈佳昀 等 0.8224 3.14% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 陈佳昀 等 0.8753 3.34% 开放 开放 查看
004811 万家现金宝B 侯慧娣 等 0.8390 3.60% 开放 开放 查看
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