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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 卞勇 等 0.8018 3.1418 0.0091 1.15% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 高源 0.6925 2.4837 0.0056 0.82% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.7112 2.0348 0.0094 1.34% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 陈佳昀 1.3803 2.0703 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 李文宾 等 1.0817 2.1108 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.0437 2.1317 0.0143 1.39% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.1388 1.5788 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.1186 1.5386 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 卞勇 等 1.4556 1.4556 0.0122 0.85% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 0.9112 1.5143 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.1820 1.3120 -0.0011 -0.09% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.1673 1.2773 -0.0011 -0.09% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 1.0350 1.3550 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 卞勇 等 2.0743 2.0743 0.0283 1.38% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 莫海波 等 0.9102 1.1918 0.0140 1.56% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 李文宾 等 1.1017 1.1691 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 周潜玮 1.1506 1.1506 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 周潜玮 1.1105 1.1105 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.2444 1.8844 0.0186 1.52% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.1315 1.4515 0.0158 1.42% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 李文宾 等 1.1891 1.1891 0.0046 0.39% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 李文宾 等 1.1645 1.1645 0.0045 0.39% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 0.9055 1.3992 0.0144 1.62% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 周潜玮 1.0525 1.1625 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 周潜玮 1.0480 1.1210 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519197 万家颐达保本混合 苏谋东 1.0146 1.0146 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519198 万家颐和保本混合 苏谋东 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 1.0290 1.0290 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 1.0209 1.0209 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 柳发超 1.0102 1.0759 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 柳发超 1.0099 1.0717 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 苏谋东 等 1.0191 1.0811 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 苏谋东 等 1.0183 1.0762 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
519199 万家家享纯债债券 周潜玮 1.0583 1.0583 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 苏谋东 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04% 暂停 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 苏谋东 1.0840 1.0840 -0.0005 -0.05% 暂停 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 苏谋东 0.9590 1.0410 0.0019 0.20% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 苏谋东 0.9538 1.0377 0.0019 0.20% 开放 开放 查看
003520 万家鑫稳纯债债券A 柳发超 1.0517 1.0517 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003521 万家鑫稳纯债债券C 柳发超 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 苏谋东 0.9848 1.0148 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
519210 万家恒景18个月定期开放债券A 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519211 万家恒景18个月定期开放债券C 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 苏谋东 等 1.0269 1.0788 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 苏谋东 等 1.0239 1.0757 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.1256 1.1256 0.0078 0.70% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 柳发超 1.0208 1.0462 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 柳发超 1.0155 1.0379 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 莫海波 0.9511 0.9511 0.0139 1.48% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 陈佳昀 1.0599 1.0629 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 陈佳昀 1.0655 1.0684 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 陈佳昀 1.0261 1.0511 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 陈佳昀 1.0235 1.0484 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 1.0059 1.0499 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 1.0060 1.0480 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 卞勇 等 0.9004 0.9004 0.0045 0.50% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 苏谋东 等 0.9978 0.9978 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 苏谋东 等 0.9946 0.9946 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 莫海波 等 0.8796 0.8796 0.0151 1.75% 开放 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 莫海波 等 0.8794 0.8794 0.0151 1.75% 开放 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 苏谋东 等 0.9594 0.9594 0.0017 0.18% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 苏谋东 等 0.9559 0.9559 0.0017 0.18% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 0.8842 0.8842 0.0140 1.61% 开放 开放 查看
005313 万家家裕债券A 周潜玮 1.0065 1.0065 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
005314 万家家裕债券C 周潜玮 0.9960 0.9960 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
005311 万家家乐债券A 周潜玮 0.9989 0.9989 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
005312 万家家乐债券C 周潜玮 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 0.8690 0.8690 0.0102 1.19% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 0.8660 0.8660 0.0102 1.19% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 等 0.8637 0.8637 0.0058 0.68% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 等 0.8594 0.8594 0.0058 0.68% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 卞勇 等 0.9164 0.9164 0.0067 0.74% 开放 开放 查看
005651 万家量化同顺多策略C 卞勇 等 0.9141 0.9141 0.0066 0.73% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆混合 李文宾 0.9334 0.9334 0.0089 0.96% 暂停 暂停 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源 等 0.9307 0.9307 0.0037 0.40% 开放 开放 查看
002670 万家沪深300指数增强A 陈旭 0.8703 0.8703 0.0082 0.95% 开放 开放 查看
002671 万家沪深300指数增强C 陈旭 1.0980 1.0980 0.0103 0.95% 开放 开放 查看
006132 万家智造优势混合A 李文宾 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006133 万家智造优势混合C 李文宾 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 高源 等 0.9726 1.4443 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 高源 等 0.9726 0.9726 0.0007 0.07% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 陈佳昀 0.8924 3.41% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 陈佳昀 0.9579 3.65% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 陈佳昀 0.9616 3.66% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 陈佳昀 0.8372 3.08% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 陈佳昀 0.9031 3.32% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 陈佳昀 未公布 未公布 开放 开放 查看
000764 万家货币E 陈佳昀 0.9336 3.56% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 陈佳昀 0.8559 3.16% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 等 0.8350 3.09% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 等 0.8873 3.28% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 陈佳昀 等 1.0271 3.82% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 陈佳昀 等 1.0792 4.02% 开放 开放 查看
004811 万家现金宝B 陈佳昀 0.9075 3.35% 开放 开放 查看
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