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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 杨坤 0.9613 3.3013 0.0181 1.92% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 黄兴亮 1.2444 3.4628 0.0128 1.04% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.8720 2.3159 0.0110 1.28% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 叶勇 1.5410 2.2310 0.0245 1.62% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 苏谋东 1.1338 2.1665 0.0029 0.26% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.1047 2.3510 0.0137 1.26% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.0917 1.6457 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.0858 1.5998 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 杨坤 1.6591 1.6591 0.0148 0.90% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 1.0355 1.6697 0.0043 0.42% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.1526 1.3963 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.1426 1.3543 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 等 1.0358 1.4418 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 杨坤 2.5508 2.5508 0.0574 2.30% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 莫海波 等 1.0430 1.4056 0.0112 1.09% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 陈佳昀 1.2068 1.2742 0.0038 0.32% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 苏谋东 等 1.1760 1.1760 0.0056 0.48% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 苏谋东 等 1.1279 1.1279 0.0053 0.47% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.6135 2.2535 0.0174 1.09% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.2424 1.6604 0.0134 1.09% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 李文宾 等 1.4028 1.4028 0.0073 0.52% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 李文宾 等 1.3658 1.3658 0.0070 0.52% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 1.0269 1.5206 0.0160 1.58% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 侯慧娣 1.1237 1.2337 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 侯慧娣 1.1084 1.1814 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 1.0829 1.0829 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 1.0689 1.0689 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 陈奕雯 1.0557 1.1430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 陈奕雯 1.0537 1.1364 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 周潜玮 1.1179 1.1799 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 周潜玮 1.1142 1.1721 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 尹诚庸 1.0407 1.1432 0.0002 0.01% 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 尹诚庸 1.0361 1.1244 0.0000 -0.00% 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 侯慧娣 1.1541 1.1541 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 侯慧娣 1.1527 1.1527 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 苏谋东 1.0293 1.1533 0.0031 0.30% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 苏谋东 1.0286 1.1465 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 苏谋东 1.0872 1.1172 0.0035 0.32% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 陈奕雯 1.0579 1.1398 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 陈奕雯 1.0585 1.1363 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.6915 1.6915 0.0421 2.55% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 周潜玮 1.0828 1.1082 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 周潜玮 1.0772 1.0996 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 孙远慧 1.2588 1.2588 0.0125 1.00% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 陈佳昀 1.0788 1.1268 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 陈佳昀 1.0809 1.1388 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 周潜玮 1.0066 1.1006 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 周潜玮 1.0062 1.0991 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 等 1.0317 1.1256 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 等 1.0308 1.1206 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 乔亮 1.0881 1.0881 0.0239 2.25% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 尹诚庸 1.1038 1.1038 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 尹诚庸 1.0945 1.0945 0.0029 0.27% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 苏谋东 等 0.9797 0.9797 0.0070 0.72% 开放 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 苏谋东 等 0.9771 0.9771 0.0070 0.72% 开放 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 苏谋东 1.0611 1.0611 0.0031 0.29% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 苏谋东 1.0287 1.0287 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 1.0699 1.0699 0.0166 1.58% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 1.2081 1.2081 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 1.1959 1.1959 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 1.3577 1.3577 0.0303 2.28% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 1.3415 1.3415 0.0299 2.28% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 乔亮 1.0904 1.0904 0.0192 1.79% 开放 开放 查看
005651 万家量化同顺多策略C 乔亮 1.0800 1.0800 0.0191 1.80% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆混合 刘洋 1.0461 1.0461 0.0106 1.02% 暂停 暂停 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源 等 1.2009 1.2009 0.0214 1.81% 开放 开放 查看
002670 万家沪深300指数增强A 乔亮 1.1377 1.1377 0.0213 1.91% 开放 开放 查看
002671 万家沪深300指数增强C 乔亮 1.4399 1.4399 0.0269 1.90% 开放 开放 查看
006132 万家智造优势混合A 李文宾 1.4214 1.4214 -0.0016 -0.11% 开放 开放 查看
006133 万家智造优势混合C 李文宾 1.4002 1.4002 -0.0017 -0.12% 开放 开放 查看
006172 万家鑫悦纯债A 周潜玮 1.0423 1.0523 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
006173 万家鑫悦纯债C 周潜玮 1.0366 1.0466 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 高源 1.4248 1.8965 0.0288 2.06% 暂停 暂停 查看
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 高源 1.4558 1.4558 0.0294 2.06% 开放 开放 查看
005311 万家经济新动能混合A 黄兴亮 1.3298 1.3298 -0.0026 -0.20% 开放 开放 查看
005312 万家经济新动能混合C 黄兴亮 1.3068 1.3068 -0.0025 -0.19% 开放 开放 查看
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005313 万家中证1000指数增强A 乔亮 1.0284 1.2951 0.0154 1.20% 开放 开放 查看
005314 万家中证1000指数增强C 乔亮 1.0276 1.2789 0.0152 1.20% 开放 开放 查看
006281 万家人工智能混合 高源 1.1585 1.1585 0.0259 2.29% 开放 开放 查看
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 莫海波 1.2499 1.2499 0.0207 1.68% 暂停 暂停 查看
161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 莫海波 1.2454 1.2454 0.0207 1.69% 暂停 暂停 查看
003520 万家1-3年政金债纯债A 周潜玮 1.0080 1.1110 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003521 万家1-3年政金债纯债C 周潜玮 1.0071 1.1131 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006729 万家中证500指数增强A 乔亮 1.1375 1.1514 0.0140 1.23% 开放 开放 查看
006730 万家中证500指数增强C 乔亮 1.1321 1.1455 0.0139 1.23% 开放 开放 查看
519208 万家3-5年政策性金融债A 周潜玮 1.0499 1.0819 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
519209 万家3-5年政策性金融债C 周潜玮 1.0446 1.0676 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007488 万家民安增利12个月定期开放债券A 侯慧娣 1.0064 1.0064 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
007489 万家民安增利12个月定期开放债券C 侯慧娣 1.0048 1.0048 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
519197 万家颐达灵活配置混合 陈奕雯 1.0605 1.0605 0.0084 0.80% 开放 开放 查看
519198 万家颐和灵活配置混合 苏谋东 1.1299 1.1299 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007703 万家鑫盛纯债债券A 尹诚庸 等 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007704 万家鑫盛纯债债券C 尹诚庸 等 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 1.0266 1.0266 0.0179 1.77% 暂停 暂停 查看
006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 1.0259 1.0259 0.0178 1.77% 暂停 暂停 查看
519199 万家家享中短债债券A 侯慧娣 1.0999 1.0999 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007926 万家家享中短债债券C 侯慧娣 1.0997 1.0997 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007927 万家家享中短债债券E 侯慧娣 1.0999 1.0999 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007979 万家惠享39个月定期开放债券 尹诚庸 等 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 高源 等 1.0896 1.0896 0.0073 0.67% 0.967 -11.25% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 陈佳昀 0.6334 2.41% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 陈佳昀 0.6993 2.65% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 陈佳昀 0.7021 2.66% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 郅元 0.6627 2.38% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 郅元 0.7310 2.63% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 郅元 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000764 万家货币E 陈佳昀 0.6748 2.56% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 侯慧娣 0.9678 2.67% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 郅元 0.6873 2.46% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 郅元 0.7384 2.65% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 郅元 0.6871 3.21% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 郅元 0.7347 3.40% 暂停 开放 查看
004811 万家现金宝B 侯慧娣 1.0204 2.86% 开放 开放 查看
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