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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.21)

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申购 赎回
519180 万家180指数 杨坤 1.1142 3.4542 -0.0079 -0.70% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 黄兴亮 1.8948 5.3015 -0.0253 -1.32% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 1.8340 3.9975 -0.0420 -2.24% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 叶勇 2.4755 3.1655 -0.0543 -2.15% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 苏谋东 等 1.2628 2.3044 -0.0059 -0.47% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 黄海 1.1758 2.4221 0.0036 0.31% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.2138 1.7678 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.1971 1.7111 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 杨坤 2.3064 2.3064 -0.0171 -0.74% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 1.1614 1.9859 -0.0032 -0.27% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.2548 1.4985 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.2335 1.4452 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 陈奕雯 1.0216 1.5316 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 杨坤 3.0736 3.0736 -0.0145 -0.47% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 黄海 1.1729 1.5355 0.0067 0.57% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 尹诚庸 1.4196 1.4870 -0.0032 -0.22% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 尹诚庸 1.4540 1.4540 -0.0031 -0.21% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 尹诚庸 1.3875 1.3875 -0.0029 -0.21% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 刘宏达 1.4734 2.1134 -0.0095 -0.64% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 2.7489 3.1669 -0.0623 -2.22% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 尹诚庸 1.6736 1.6736 -0.0036 -0.21% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 尹诚庸 1.6230 1.6230 -0.0035 -0.22% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2.3938 2.8875 -0.0553 -2.26% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 苏谋东 等 1.1972 1.3072 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 苏谋东 等 1.1783 1.2513 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 陈奕雯 1.0191 1.1654 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 陈奕雯 1.0182 1.1419 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 陈奕雯 1.0881 1.2437 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 陈奕雯 1.0808 1.2316 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 周潜玮 1.1930 1.3040 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 周潜玮 1.1846 1.2905 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 尹诚庸 1.1248 1.2273 0.0013 0.12% 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 尹诚庸 1.1109 1.1992 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 谷丹青 1.2105 1.2105 -0.0013 -0.11% 开放 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 谷丹青 1.2087 1.2087 -0.0013 -0.11% 暂停 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 苏谋东 1.1903 1.3513 -0.0013 -0.11% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 苏谋东 1.1844 1.3393 -0.0013 -0.11% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富A 苏谋东 等 1.3134 1.3434 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 苏谋东 等 1.0435 1.2154 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 苏谋东 等 1.0415 1.2073 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 2.4699 2.4699 -0.0544 -2.16% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 周潜玮 1.1849 1.2103 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 周潜玮 1.1827 1.2051 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 黄海 1.4248 1.4248 0.0101 0.71% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 陈佳昀 1.0213 1.1999 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 陈佳昀 1.0232 1.2235 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 周潜玮 1.0472 1.2197 0.0042 0.40% 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 周潜玮 1.0465 1.2139 0.0042 0.40% 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 陈奕雯 1.0827 1.2269 0.0034 0.31% 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 陈奕雯 1.0773 1.2171 0.0033 0.31% 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 乔亮 1.3719 1.3719 -0.0065 -0.47% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 尹诚庸 1.1887 1.2447 -0.0027 -0.23% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 尹诚庸 1.1687 1.2237 -0.0027 -0.23% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 尹诚庸 1.2168 1.2168 -0.0026 -0.21% 开放 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 尹诚庸 1.2084 1.2084 -0.0026 -0.21% 开放 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 尹诚庸 1.2490 1.2490 -0.0024 -0.19% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 尹诚庸 1.2058 1.2058 -0.0024 -0.20% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 2.7060 2.7060 -0.0595 -2.15% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 2.9641 2.9641 -0.0345 -1.15% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 2.9036 2.9036 -0.0339 -1.15% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 2.1430 2.1430 -0.0497 -2.27% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 2.0951 2.0951 -0.0486 -2.27% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 尹航 1.6725 1.6725 -0.0189 -1.12% 开放 开放 查看
005651 万家量化同顺多策略C 尹航 1.6391 1.6391 -0.0185 -1.12% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆混合 刘洋 2.4378 2.4378 -0.0572 -2.29% 开放 开放 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合A 束金伟 2.5018 2.8618 -0.0269 -1.06% 开放 开放 查看
002670 万家沪深300指数增强A 乔亮 1.4740 1.6320 -0.0149 -1.00% 开放 开放 查看
002671 万家沪深300指数增强C 乔亮 1.8488 2.0488 -0.0187 -1.00% 开放 开放 查看
006132 万家智造优势混合A 李文宾 2.7754 3.3153 -0.0311 -1.11% 开放 开放 查看
006133 万家智造优势混合C 李文宾 2.7054 3.2328 -0.0304 -1.11% 开放 开放 查看
006172 万家鑫悦纯债A 周潜玮 1.0489 1.1517 0.0008 0.08% 暂停 开放 查看
006173 万家鑫悦纯债C 周潜玮 1.0420 1.1370 0.0008 0.08% 暂停 开放 查看
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 高源 2.3926 2.8643 -0.0517 -2.12% 暂停 暂停 查看
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 高源 2.1331 2.3010 -0.0461 -2.12% 开放 开放 查看
005311 万家经济新动能混合A 黄兴亮 2.1397 2.1397 -0.0280 -1.29% 开放 开放 查看
005312 万家经济新动能混合C 黄兴亮 2.0805 2.0805 -0.0274 -1.30% 开放 开放 查看
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005313 万家中证1000指数增强A 乔亮 1.2759 1.9118 -0.0135 -1.05% 开放 开放 查看
005314 万家中证1000指数增强C 乔亮 1.2744 1.8841 -0.0136 -1.06% 开放 开放 查看
006281 万家人工智能混合A 耿嘉洲 2.6262 2.6262 -0.0354 -1.33% 开放 开放 查看
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 莫海波 2.2802 2.7462 -0.0548 -2.35% 暂停 暂停 查看
161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 莫海波 2.2524 2.7129 -0.0541 -2.35% 暂停 暂停 查看
003520 万家1-3年政金债纯债A 段博卿 1.0164 1.1914 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003521 万家1-3年政金债纯债C 段博卿 1.0143 1.1893 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 徐朝贞 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006729 万家中证500指数增强A 乔亮 1.6994 1.8566 -0.0184 -1.07% 开放 开放 查看
006730 万家中证500指数增强C 乔亮 1.6793 1.8323 -0.0182 -1.07% 开放 开放 查看
519208 万家3-5年政策性金融债A 段博卿 1.1087 1.1948 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
519209 万家3-5年政策性金融债C 段博卿 1.0978 1.1746 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
007488 万家民安增利12个月定期开放债券A 郅元 等 1.0032 1.0615 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007489 万家民安增利12个月定期开放债券C 郅元 等 1.0023 1.0521 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
519197 万家颐达灵活配置混合 陈奕雯 1.1447 1.3007 -0.0036 -0.31% 开放 开放 查看
519198 万家颐和灵活配置混合 章恒 1.4443 1.9443 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007703 万家鑫盛纯债债券A 谷丹青 1.0257 1.0770 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007704 万家鑫盛纯债债券C 谷丹青 1.0247 1.0741 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 2.7103 2.7103 -0.0318 -1.16% 开放 开放 查看
006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 2.6801 2.6801 -0.0314 -1.16% 开放 开放 查看
519199 万家家享中短债债券A 陈奕雯 1.0544 1.1518 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007926 万家家享中短债债券C 陈奕雯 1.0272 1.1467 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007927 万家家享中短债债券E 陈奕雯 1.0544 1.1518 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007979 万家惠享39个月定期开放债券 尹诚庸 1.0227 1.0649 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
008633 万家科技创新混合A 黄兴亮 1.2492 1.2492 -0.0170 -1.34% 开放 开放 查看
008634 万家科技创新混合C 黄兴亮 1.2366 1.2366 -0.0168 -1.34% 开放 开放 查看
008120 万家自主创新混合A 黄兴亮 1.4240 1.4240 -0.0175 -1.21% 开放 开放 查看
008121 万家自主创新混合C 黄兴亮 1.4101 1.4101 -0.0174 -1.22% 开放 开放 查看
008979 万家民丰回报一年持有期混合 苏谋东 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
008331 万家可转债债券A 陈佳昀 等 1.2539 1.2539 -0.0055 -0.44% 开放 开放 查看
008332 万家可转债债券C 陈佳昀 等 1.2452 1.2452 -0.0055 -0.44% 开放 开放 查看
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 周潜玮 1.0147 1.0712 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 周潜玮 1.0143 1.0660 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
009199 万家价值优势一年持有期混合 莫海波 1.5189 1.5189 -0.0333 -2.15% 开放 开放 查看
008553 万家养老目标2035三年混合(FOF) 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 高源 1.0592 1.0592 0.0120 1.15% 暂停 暂停 查看
161914 万家创业板2年定期开放混合A 黄兴亮 1.0083 1.0083 -0.0211 -2.05% 暂停 暂停 查看
161915 万家创业板2年定期开放混合C 黄兴亮 1.0011 1.0011 -0.0210 -2.05% 暂停 暂停 查看
506001 万家科创板2年定期开放混合 李文宾 1.1275 1.1985 -0.0161 -1.41% 暂停 暂停 查看
010054 万家健康产业混合A 高源 等 1.1176 1.1176 -0.0387 -3.35% 开放 开放 查看
010055 万家健康产业混合C 高源 等 1.1103 1.1103 -0.0386 -3.36% 开放 开放 查看
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合A 尹航 0.9733 0.9733 -0.0135 -1.37% 开放 开放 查看
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合C 尹航 0.9674 0.9674 -0.0134 -1.37% 开放 开放 查看
010611 万家战略发展产业混合A 李文宾 1.0823 1.0823 -0.0097 -0.89% 开放 开放 查看
010612 万家战略发展产业混合C 李文宾 1.0767 1.0767 -0.0097 -0.89% 开放 开放 查看
009981 万家创业板指数增强A 乔亮 1.0068 1.0068 -0.0075 -0.74% 开放 开放 查看
009982 万家创业板指数增强C 乔亮 1.0028 1.0028 -0.0076 -0.75% 开放 开放 查看
010694 万家内需增长一年持有期混合 李文宾 1.0461 1.0461 -0.0099 -0.94% 开放 暂停 查看
011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 周潜玮 1.0477 1.0477 0.0038 0.36% 暂停 暂停 查看
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 乔亮 等 1.0734 1.0734 -0.0141 -1.30% 开放 开放 查看
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 乔亮 等 1.0690 1.0690 -0.0141 -1.30% 开放 开放 查看
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 尹诚庸 1.0216 1.0216 -0.0018 -0.18% 开放 开放 查看
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 尹诚庸 1.0186 1.0186 -0.0018 -0.18% 开放 开放 查看
012007 万家瑞富C 苏谋东 等 1.3103 1.3403 -0.0019 -0.14% 开放 开放 查看
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合 苏谋东 1.0227 1.0227 -0.0010 -0.10% 开放 暂停 查看
008491 万家周期优势企业混合A 刘洋 1.1832 1.1832 -0.0282 -2.33% 开放 开放 查看
008492 万家周期优势企业混合C 刘洋 1.1760 1.1760 -0.0281 -2.33% 开放 开放 查看
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 陈佳昀 1.0470 1.0470 -0.0021 -0.20% 开放 开放 查看
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 陈佳昀 1.0446 1.0446 -0.0021 -0.20% 开放 开放 查看
011952 万家悦兴3个月定期开放债券 周潜玮 1.0234 1.0234 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
012435 万家招瑞回报一年持有期混合A 苏谋东 0.9995 0.9995 -0.0016 -0.16% 开放 暂停 查看
012436 万家招瑞回报一年持有期混合C 苏谋东 0.9977 0.9977 -0.0017 -0.17% 开放 暂停 查看
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 陈奕雯 1.0116 1.0116 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 陈奕雯 1.0108 1.0108 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 黄兴亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 黄兴亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007182 万家沪港深蓝筹混合A 刘宏达 0.9361 0.9361 0.0279 3.07% 暂停 暂停 查看
007183 万家沪港深蓝筹混合C 刘宏达 0.9350 0.9350 0.0277 3.05% 暂停 暂停 查看
012677 万家瑞泰混合A 谷丹青 1.0066 1.0066 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
012678 万家瑞泰混合C 谷丹青 1.0056 1.0056 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
013960 万家新机遇成长一年持有期混合A 束金伟 0.9464 0.9464 -0.0110 -1.15% 暂停 暂停 查看
013961 万家新机遇成长一年持有期混合C 束金伟 0.9459 0.9459 -0.0110 -1.15% 暂停 暂停 查看
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 叶勇 0.9796 0.9796 -0.0037 -0.38% 暂停 暂停 查看
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 叶勇 0.9788 0.9788 -0.0038 -0.39% 暂停 暂停 查看
014162 万家人工智能混合C 耿嘉洲 2.6238 2.6238 -0.0354 -1.33% 开放 开放 查看
014260 万家新机遇龙头企业混合C 束金伟 2.4991 2.8591 -0.0269 -1.06% 开放 开放 查看
012935 万家鼎鑫一年定期开放债券 谷丹青 1.0112 1.0112 0.0037 0.37% 暂停 暂停 查看
013009 万家港股通精选混合A 刘宏达 1.0121 1.0121 0.0134 1.34% 暂停 暂停 查看
013010 万家港股通精选混合C 刘宏达 1.0119 1.0119 0.0133 1.33% 暂停 暂停 查看
014494 万家鑫丰纯债债券E 苏谋东 等 1.0430 1.0430 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
013326 万家景气驱动混合A 刘洋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013327 万家景气驱动混合C 刘洋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 李文宾 1.9582 1.9582 -0.0135 -0.68% 1.892 -3.38% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 郅元 等 0.5786 2.10% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 郅元 等 0.6444 2.34% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 郅元 等 -- -- 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 郅元 等 0.7454 2.30% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 郅元 等 0.8101 2.55% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 郅元 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000764 万家货币E 郅元 等 0.6198 2.25% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 陈佳昀 0.5597 2.05% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 郅元 0.6730 2.33% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 郅元 0.7245 2.52% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 郅元 0.5732 2.12% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 郅元 0.6253 2.31% 暂停 开放 查看
004811 万家现金宝B 陈佳昀 0.6128 2.25% 开放 开放 查看
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