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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 杨坤 0.8998 3.2398 0.0024 0.27% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 黄兴亮 1.4097 4.0151 0.0056 0.40% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.9869 2.5167 -0.0062 -0.62% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 叶勇 1.5536 2.2436 0.0077 0.50% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 苏谋东 1.1861 2.2224 0.0012 0.10% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.0569 2.3032 -0.0025 -0.24% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.1315 1.6855 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.1240 1.6380 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 杨坤 1.5761 1.5761 0.0041 0.26% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 1.0969 1.7464 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.1828 1.4265 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.1710 1.3827 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 等 1.0420 1.4760 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 杨坤 2.3773 2.3773 0.0074 0.31% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 孙远慧 1.0090 1.3716 -0.0033 -0.33% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 陈佳昀 1.2581 1.3255 0.0026 0.21% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 苏谋东 等 1.1946 1.1946 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 苏谋东 等 1.1447 1.1447 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 孙远慧 1.6122 2.2522 -0.0059 -0.36% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.3872 1.8052 -0.0070 -0.50% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 李文宾 等 1.3997 1.3997 -0.0045 -0.32% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 李文宾 等 1.3622 1.3622 -0.0044 -0.32% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 1.1476 1.6413 -0.0092 -0.80% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 侯慧娣 等 1.1658 1.2758 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 侯慧娣 等 1.1497 1.2227 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 陈奕雯 1.0887 1.1892 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 陈奕雯 1.0860 1.1818 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 周潜玮 1.1689 1.2309 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 周潜玮 1.1641 1.2220 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 尹诚庸 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 尹诚庸 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 侯慧娣 1.1904 1.1904 0.0006 0.05% 暂停 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 侯慧娣 1.1889 1.1889 0.0006 0.05% 暂停 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 苏谋东 1.0242 1.1852 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 苏谋东 1.0228 1.1777 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 苏谋东 1.1240 1.1540 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 陈奕雯 1.0402 1.1721 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 陈奕雯 1.0401 1.1679 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.7808 1.7808 0.0159 0.90% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 周潜玮 1.1302 1.1556 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 周潜玮 1.1286 1.1510 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 孙远慧 1.2830 1.2830 -0.0045 -0.35% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 陈佳昀 1.1189 1.1669 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 陈佳昀 1.1222 1.1801 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 乔亮 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 尹诚庸 1.1419 1.1419 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 尹诚庸 1.1308 1.1308 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 苏谋东 等 0.9792 0.9792 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 苏谋东 等 0.9759 0.9759 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 苏谋东 1.0851 1.0851 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 苏谋东 1.0513 1.0513 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 1.1954 1.1954 -0.0093 -0.77% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 1.4313 1.4313 0.0279 1.99% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 1.4145 1.4145 0.0275 1.98% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 1.4658 1.4658 0.0151 1.04% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 1.4459 1.4459 0.0148 1.03% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 乔亮 1.1115 1.1115 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
005651 万家量化同顺多策略C 乔亮 1.0991 1.0991 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆混合 刘洋 1.2847 1.2847 0.0081 0.63% 开放 开放 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合 郭成东 1.2260 1.2260 0.0127 1.05% 暂停 暂停 查看
002670 万家沪深300指数增强A 乔亮 1.1386 1.1386 0.0038 0.33% 开放 开放 查看
002671 万家沪深300指数增强C 乔亮 1.4390 1.4390 0.0047 0.33% 开放 开放 查看
006132 万家智造优势混合A 李文宾 1.6977 1.6977 0.0305 1.83% 开放 开放 查看
006133 万家智造优势混合C 李文宾 1.6697 1.6697 0.0299 1.82% 开放 开放 查看
006172 万家鑫悦纯债A 周潜玮 1.0448 1.0982 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
006173 万家鑫悦纯债C 周潜玮 1.0435 1.0910 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 高源 1.5444 2.0161 0.0156 1.02% 暂停 暂停 查看
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 高源 1.3968 1.5647 0.0142 1.03% 开放 开放 查看
005311 万家经济新动能混合A 黄兴亮 1.7218 1.7218 -0.0030 -0.17% 开放 开放 查看
005312 万家经济新动能混合C 黄兴亮 1.6893 1.6893 -0.0030 -0.18% 开放 开放 查看
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005313 万家中证1000指数增强A 乔亮 1.1206 1.3873 0.0111 1.00% 开放 开放 查看
005314 万家中证1000指数增强C 乔亮 1.1179 1.3692 0.0111 1.00% 开放 开放 查看
006281 万家人工智能混合 高源 1.2744 1.2744 0.0118 0.93% 开放 开放 查看
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 莫海波 1.3542 1.4022 -0.0110 -0.81% 暂停 暂停 查看
161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 莫海波 1.3506 1.3951 -0.0109 -0.80% 暂停 暂停 查看
003520 万家1-3年政金债纯债A 周潜玮 1.0174 1.1474 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003521 万家1-3年政金债纯债C 周潜玮 1.0179 1.1489 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006729 万家中证500指数增强A 乔亮 1.2100 1.2239 0.0074 0.62% 开放 开放 查看
006730 万家中证500指数增强C 乔亮 1.2027 1.2161 0.0074 0.62% 开放 开放 查看
519208 万家3-5年政策性金融债A 周潜玮 1.1034 1.1354 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519209 万家3-5年政策性金融债C 周潜玮 1.0970 1.1200 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007488 万家民安增利12个月定期开放债券A 侯慧娣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007489 万家民安增利12个月定期开放债券C 侯慧娣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519197 万家颐达灵活配置混合 陈奕雯 1.0854 1.1094 0.0022 0.20% 开放 开放 查看
519198 万家颐和灵活配置混合 束金伟 1.1414 1.1414 0.0070 0.62% 开放 开放 查看
007703 万家鑫盛纯债债券A 尹诚庸 等 1.0305 1.0305 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
007704 万家鑫盛纯债债券C 尹诚庸 等 1.0298 1.0298 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 1.1996 1.1996 0.0171 1.45% 开放 开放 查看
006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 1.1968 1.1968 0.0170 1.44% 开放 开放 查看
519199 万家家享中短债债券A 侯慧娣 1.1113 1.1349 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007926 万家家享中短债债券C 侯慧娣 1.1120 1.1341 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007927 万家家享中短债债券E 侯慧娣 1.1113 1.1349 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007979 万家惠享39个月定期开放债券 尹诚庸 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008633 万家科技创新混合A 黄兴亮 1.0271 1.0271 -0.0055 -0.53% 暂停 开放 查看
008634 万家科技创新混合C 黄兴亮 1.0258 1.0258 -0.0055 -0.53% 暂停 开放 查看
008120 万家自主创新混合A 黄兴亮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008121 万家自主创新混合C 黄兴亮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008979 万家民丰回报一年持有期混合 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008331 万家可转债债券A 陈佳昀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008332 万家可转债债券C 陈佳昀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 高源 等 1.2060 1.2060 0.0199 1.68% 1.013 -16.00% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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519508 万家货币A 郅元 0.3483 1.58% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 郅元 0.4149 1.82% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 郅元 0.4182 1.83% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 郅元 0.1827 0.98% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 郅元 0.2483 1.22% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 郅元 未公布 未公布 开放 开放 查看
000764 万家货币E 郅元 0.3901 1.73% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 侯慧娣 0.5220 2.22% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 郅元 0.4226 1.59% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 郅元 0.4746 1.78% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 郅元 0.3724 1.51% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 郅元 0.4251 1.71% 暂停 开放 查看
004811 万家现金宝B 侯慧娣 0.5736 2.42% 开放 开放 查看
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