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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 卞勇 等 0.8473 3.1873 0.0030 0.36% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 孙远慧 0.8332 2.6056 -0.0099 -1.17% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.9593 1.9516 -0.0200 -2.04% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 高翰昆 1.4398 2.1298 -0.0026 -0.18% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 高翰昆 等 1.0892 2.1189 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 1.6636 2.2386 -0.0188 -1.12% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 1.0995 1.5395 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 1.0851 1.5051 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 卞勇 等 1.5581 1.5581 -0.0005 -0.03% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 苏谋东 等 0.8949 1.4939 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
161910 万家中证创业成长指数分级 卞勇 等 0.9956 1.7320 -0.0099 -0.98% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 唐俊杰 等 1.2557 1.2557 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 唐俊杰 等 1.2267 1.2267 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 1.0104 1.2934 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 卞勇 等 1.9847 1.9847 0.0161 0.82% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 高翰昆 等 1.0277 1.3093 -0.0104 -1.00% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 高翰昆 等 1.0806 1.1480 -0.0035 -0.32% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 1.0752 1.0752 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.2833 1.9233 -0.0137 -1.06% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.2987 1.2987 -0.0254 -1.92% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 等 1.1458 1.1458 -0.0021 -0.18% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆 等 1.1322 1.1322 -0.0021 -0.19% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 1.1941 1.1941 -0.0260 -2.13% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 1.0170 1.0350 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 1.0156 1.0326 -0.0012 -0.12% 开放 开放 查看
519197 万家颐达保本混合 唐俊杰 等 0.9881 0.9881 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519198 万家颐和保本混合 唐俊杰 等 0.9961 0.9961 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 等 1.0060 1.0186 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 唐俊杰 等 1.0058 1.0169 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 唐俊杰 等 1.0061 1.0221 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 唐俊杰 等 1.0050 1.0200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 等 1.0002 1.0002 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 等 0.9985 0.9985 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
519199 万家家享纯债债券 唐俊杰 等 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 苏谋东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 苏谋东 等 1.0294 1.0294 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 苏谋东 等 1.0281 1.0281 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 高翰昆 1.0314 1.0314 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 高翰昆 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
003522 万家鑫通纯债债券A 苏谋东 等 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003523 万家鑫通纯债债券C 苏谋东 等 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 1.0185 1.0185 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003520 万家鑫稳纯债债券A 苏谋东 等 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
003521 万家鑫稳纯债债券C 苏谋东 等 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 高翰昆 1.0281 1.0281 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
519210 万家恒景18个月定期开放债券A 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519211 万家恒景18个月定期开放债券C 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003908 万家家泰债券A 高翰昆 等 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003909 万家家泰债券C 高翰昆 等 0.9994 0.9994 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003910 万家家盛债券A 高翰昆 等 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003911 万家家盛债券C 高翰昆 等 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 苏谋东 等 1.0147 1.0147 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 苏谋东 等 1.0141 1.0141 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 莫海波 0.9971 0.9971 -0.0129 -1.28% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 唐俊杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 唐俊杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 莫海波 1.0081 1.0081 -0.0103 -1.01% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 唐俊杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 唐俊杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 唐俊杰 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 唐俊杰 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150090 万家创A 卞勇 等 1.0237 1.2931 0.0001 0.01% 1.128 10.19% 暂停 暂停 查看
150091 万家创B 卞勇 等 0.9675 2.1710 -0.0199 -2.02% 0.906 -6.36% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 唐俊杰 1.0205 3.74% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 唐俊杰 1.0863 3.98% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 唐俊杰 1.0893 4.00% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 苏谋东 等 1.0963 3.87% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 苏谋东 等 1.1615 4.11% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 苏谋东 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000764 万家货币E 唐俊杰 1.0620 3.89% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝 高翰昆 1.1611 4.35% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 0.8027 3.23% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 0.8546 3.42% 开放 开放 查看
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