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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 卞勇 等 0.7985 3.1385 -0.0206 -2.52% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 高源 0.6737 2.4503 -0.0226 -3.25% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.6445 1.9182 -0.0155 -2.35% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 陈佳昀 等 1.3263 2.0163 -0.0221 -1.64% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 苏谋东 等 1.0673 2.0955 -0.0025 -0.23% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.0039 2.0919 -0.0164 -1.61% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.0329 1.5869 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.0319 1.5459 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 卞勇 等 1.4187 1.4187 -0.0320 -2.21% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 0.8977 1.4974 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.1945 1.3245 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.1788 1.2888 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 1.0372 1.3712 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 卞勇 等 2.0928 2.0928 -0.0635 -2.94% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 莫海波 等 0.8674 1.1490 -0.0142 -1.61% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 李文宾 等 1.0880 1.1554 -0.0019 -0.17% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 周潜玮 1.1428 1.1428 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 周潜玮 1.1012 1.1012 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.1979 1.8379 -0.0190 -1.56% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.0325 1.3525 -0.0227 -2.15% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 李文宾 等 1.1868 1.1868 -0.0048 -0.40% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 李文宾 等 1.1616 1.1616 -0.0047 -0.40% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 0.8086 1.3023 -0.0228 -2.74% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 周潜玮 1.0608 1.1708 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 周潜玮 1.0565 1.1295 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519197 万家颐达保本混合 苏谋东 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519198 万家颐和保本混合 苏谋东 1.0512 1.0512 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 1.0372 1.0372 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 1.0284 1.0284 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 周潜玮 1.0114 1.0434 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 周潜玮 1.0098 1.0328 0.0038 0.38% 开放 开放 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 柳发超 1.0203 1.0860 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 柳发超 1.0197 1.0815 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 苏谋东 等 1.0299 1.0919 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 苏谋东 等 1.0288 1.0867 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519199 万家家享纯债债券 周潜玮 1.0652 1.0652 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 苏谋东 1.0921 1.0921 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 苏谋东 1.0940 1.0940 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 苏谋东 0.9616 1.0436 -0.0034 -0.35% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 苏谋东 0.9560 1.0399 -0.0034 -0.35% 开放 开放 查看
003520 万家鑫稳纯债债券A 周潜玮 1.0154 1.0654 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003521 万家鑫稳纯债债券C 周潜玮 1.0234 1.0694 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 苏谋东 0.9883 1.0183 -0.0035 -0.35% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 苏谋东 等 1.0389 1.0908 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 苏谋东 等 1.0355 1.0873 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.0906 1.0906 -0.0384 -3.40% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 周潜玮 1.0311 1.0565 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 周潜玮 1.0257 1.0481 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 莫海波 0.9074 0.9074 -0.0151 -1.64% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 陈佳昀 1.0719 1.0749 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 陈佳昀 1.0785 1.0814 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 陈佳昀 1.0318 1.0568 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 陈佳昀 1.0289 1.0538 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 卞勇 等 0.8208 0.8208 -0.0126 -1.51% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 苏谋东 等 0.9933 0.9933 -0.0050 -0.50% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 苏谋东 等 0.9894 0.9894 -0.0049 -0.49% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 莫海波 等 0.7885 0.7885 -0.0227 -2.80% 暂停 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 莫海波 等 0.7884 0.7884 -0.0226 -2.79% 暂停 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 苏谋东 等 0.9544 0.9544 -0.0044 -0.46% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 苏谋东 等 0.9507 0.9507 -0.0044 -0.46% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 0.7867 0.7867 -0.0239 -2.95% 开放 开放 查看
005313 万家家裕债券A 周潜玮 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005314 万家家裕债券C 周潜玮 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 0.7835 0.7835 -0.0109 -1.37% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 0.7801 0.7801 -0.0109 -1.38% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 等 0.8370 0.8370 -0.0293 -3.38% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 等 0.8321 0.8321 -0.0291 -3.38% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 卞勇 等 0.8730 0.8730 -0.0208 -2.33% 开放 开放 查看
005651 万家量化同顺多策略C 卞勇 等 0.8700 0.8700 -0.0207 -2.32% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆混合 刘洋 0.8435 0.8435 -0.0156 -1.82% 暂停 暂停 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源 等 0.8907 0.8907 -0.0266 -2.90% 开放 开放 查看
002670 万家沪深300指数增强A 陈旭 0.8535 0.8535 -0.0242 -2.76% 开放 开放 查看
002671 万家沪深300指数增强C 陈旭 1.0777 1.0777 -0.0304 -2.74% 开放 开放 查看
006132 万家智造优势混合A 李文宾 1.0055 1.0055 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006133 万家智造优势混合C 李文宾 0.9988 0.9988 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 1.0050 1.0050 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 1.0042 1.0042 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 高源 等 0.9423 1.4140 -0.0248 -2.56% 开放 开放 查看
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 高源 等 0.9599 0.9599 -0.0253 -2.57% 开放 开放 查看
005311 万家经济新动能混合A 李文宾 0.9741 0.9741 -0.0058 -0.59% 开放 开放 查看
005312 万家经济新动能混合C 李文宾 0.9728 0.9728 -0.0058 -0.59% 开放 开放 查看
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 陈佳昀 0.7154 2.63% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 陈佳昀 0.7820 2.87% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 陈佳昀 0.7841 2.88% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 陈佳昀 0.6067 2.37% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 陈佳昀 0.6723 2.62% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 陈佳昀 未公布 未公布 开放 开放 查看
000764 万家货币E 陈佳昀 0.7567 2.78% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 陈佳昀 0.7246 2.92% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 等 0.6629 2.41% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 等 0.7143 2.60% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 陈佳昀 等 0.8439 3.11% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 陈佳昀 等 0.8965 3.30% 开放 开放 查看
004811 万家现金宝B 陈佳昀 0.7757 3.12% 开放 开放 查看
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