基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 全部基金公司 > 万家基金管理有限公司

万家基金管理有限公司

 客服热线:400-888-0800;95538-6;021-68644599 机构评级:--
全部基金公司
  • 新发基金
  • 基金分红
  • 基金拆分

开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.22)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 卞勇 等 0.8563 3.1963 0.0031 0.36% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 高源 等 0.7646 2.6116 0.0035 0.46% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.7972 2.1852 0.0198 2.55% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 高翰昆 1.4048 2.0948 0.0066 0.47% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 高翰昆 等 1.0891 2.1187 0.0053 0.49% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.2211 2.3091 0.0121 1.00% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.1247 1.5647 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.1054 1.5254 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 卞勇 等 1.5641 1.5641 0.0065 0.42% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 0.9000 1.5003 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
161910 万家中证创业成长指数分级 卞勇 等 0.7428 1.5042 0.0129 1.77% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.2925 1.2925 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.2584 1.2584 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 1.0090 1.3290 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 卞勇 等 2.1900 2.1900 0.0094 0.43% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 莫海波 等 1.0661 1.3477 0.0107 1.01% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 高翰昆 等 1.1080 1.1754 0.0051 0.46% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 1.1564 1.1564 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 1.1176 1.1176 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.4351 2.0751 0.0162 1.14% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.2730 1.5930 0.0314 2.53% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 等 1.2345 1.2345 0.0041 0.33% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆 等 1.2093 1.2093 0.0040 0.33% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 1.2138 1.5245 0.0329 2.79% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 1.0417 1.1517 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 1.0368 1.1098 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519197 万家颐达保本混合 高翰昆 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519198 万家颐和保本混合 苏谋东 等 1.0278 1.0278 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 1.0167 1.0167 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 1.0094 1.0094 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 周潜玮 1.0232 1.0232 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 周潜玮 1.0158 1.0158 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 柳发超 1.0042 1.0619 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 柳发超 1.0042 1.0582 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 柳发超 1.0091 1.0711 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 柳发超 1.0087 1.0666 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 陈旭 0.9666 0.9666 0.0064 0.67% 开放 开放 查看
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 陈旭 1.2157 1.2157 0.0080 0.66% 开放 开放 查看
519199 万家家享纯债债券 周潜玮 1.0485 1.0485 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 周潜玮 1.0532 1.0532 0.0040 0.38% 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 周潜玮 1.0413 1.0413 0.0038 0.37% 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 苏谋东 等 1.0739 1.0739 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 苏谋东 等 1.0769 1.0769 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 高翰昆 0.9657 1.0477 0.0031 0.32% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 高翰昆 0.9607 1.0446 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
003520 万家鑫稳纯债债券A 柳发超 1.0392 1.0392 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003521 万家鑫稳纯债债券C 柳发超 1.0362 1.0362 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 高翰昆 0.9797 1.0097 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
519210 万家恒景18个月定期开放债券A 苏谋东 1.0473 1.0473 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519211 万家恒景18个月定期开放债券C 苏谋东 1.0409 1.0409 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 苏谋东 等 1.0620 1.0620 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 苏谋东 等 1.0593 1.0593 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.2526 1.2526 0.0055 0.44% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 柳发超 1.0116 1.0370 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 柳发超 1.0069 1.0293 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 莫海波 1.1059 1.1059 0.0130 1.19% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 高翰昆 等 1.0422 1.0452 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 高翰昆 等 1.0468 1.0497 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 陈佳昀 1.0169 1.0419 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 陈佳昀 1.0147 1.0396 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 1.0348 1.0348 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 1.0333 1.0333 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 卞勇 0.9557 0.9557 0.0107 1.13% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 苏谋东 等 1.0088 1.0088 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 苏谋东 等 1.0062 1.0062 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 莫海波 等 0.9940 0.9940 0.0322 3.35% 开放 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 莫海波 等 0.9933 0.9933 0.0322 3.35% 开放 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 高翰昆 等 0.9721 0.9721 0.0018 0.19% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 高翰昆 等 0.9697 0.9697 0.0019 0.20% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 1.0083 1.0083 0.0319 3.27% 开放 开放 查看
005313 万家家裕债券A 高翰昆 1.0073 1.0073 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005314 万家家裕债券C 高翰昆 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005311 万家家乐债券A 高翰昆 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005312 万家家乐债券C 高翰昆 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 0.8930 0.8930 0.0196 2.24% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 0.8907 0.8907 0.0196 2.25% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 等 0.9498 0.9498 0.0062 0.66% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 等 0.9459 0.9459 0.0062 0.66% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 卞勇 等 0.9913 0.9913 -0.0056 -0.56% 暂停 暂停 查看
005651 万家量化同顺多策略C 卞勇 等 0.9907 0.9907 -0.0056 -0.56% 暂停 暂停 查看
003751 万家瑞隆混合 李文宾 0.9796 0.9796 0.0224 2.34% 暂停 暂停 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源 等 0.9970 0.9970 -0.0019 -0.19% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.22)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150090 万家创A 卞勇 等 1.0237 1.3431 0.0001 0.01% 0.991 -3.19% 暂停 暂停 查看
150091 万家创B 卞勇 等 0.4619 1.6654 0.0257 5.89% 0.633 37.04% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.15)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 陈佳昀 1.0458 3.62% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 陈佳昀 1.1119 3.86% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 陈佳昀 1.1146 3.87% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 陈佳昀 0.9171 3.47% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 陈佳昀 0.9829 3.71% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 陈佳昀 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000764 万家货币E 陈佳昀 1.0872 3.77% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 陈佳昀 1.0360 3.57% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 0.7037 3.29% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 0.7567 3.49% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 柳发超 等 1.1213 4.25% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 柳发超 等 1.1728 4.45% 开放 开放 查看
004811 万家现金宝B 陈佳昀 1.0857 3.77% 开放 开放 查看
意见反馈