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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 卞勇 等 0.8792 3.2192 0.0051 0.58% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 高源 等 0.7699 2.6210 0.0144 1.91% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.8373 2.2552 0.0088 1.06% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 高翰昆 1.4657 2.1557 0.0111 0.76% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 高翰昆 等 1.1103 2.1414 0.0083 0.75% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.2602 2.3482 0.0090 0.72% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.1355 1.5755 0.0049 0.43% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.1168 1.5368 0.0048 0.43% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 卞勇 等 1.5990 1.5990 0.0060 0.38% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 0.9139 1.5176 0.0047 0.52% 开放 开放 查看
161910 万家中证创业成长指数分级 卞勇 等 0.8453 1.6067 0.0017 0.20% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.2906 1.2906 0.0025 0.19% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.2566 1.2566 0.0025 0.20% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 1.0262 1.3372 0.0045 0.44% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 卞勇 等 2.1733 2.1733 0.0153 0.71% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 莫海波 等 1.1108 1.3924 0.0075 0.68% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 高翰昆 等 1.1317 1.1991 0.0090 0.80% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 1.1357 1.1357 0.0051 0.45% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 1.0992 1.0992 0.0049 0.45% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.4555 2.0955 0.0129 0.89% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.3390 1.6590 0.0161 1.22% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 等 1.2368 1.2368 0.0068 0.55% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆 等 1.2123 1.2123 0.0067 0.56% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 1.2752 1.5859 0.0177 1.41% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 1.0349 1.1449 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 1.0322 1.1052 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
519197 万家颐达保本混合 高翰昆 1.0105 1.0105 0.0036 0.36% 开放 开放 查看
519198 万家颐和保本混合 苏谋东 等 1.0335 1.0335 0.0059 0.57% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 1.0140 1.0140 0.0017 0.17% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 1.0074 1.0074 0.0017 0.17% 暂停 暂停 查看
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 周潜玮 1.0195 1.0195 0.0048 0.47% 暂停 暂停 查看
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 周潜玮 1.0129 1.0129 0.0047 0.47% 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 柳发超 1.0087 1.0583 0.0039 0.39% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 柳发超 1.0082 1.0549 0.0039 0.39% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 柳发超 1.0142 1.0682 0.0059 0.59% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 柳发超 1.0143 1.0643 0.0059 0.59% 开放 开放 查看
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 陈旭 0.9675 0.9675 0.0054 0.56% 开放 开放 查看
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 陈旭 1.2125 1.2125 0.0067 0.56% 开放 开放 查看
519199 万家家享纯债债券 周潜玮 1.0404 1.0404 0.0037 0.36% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 周潜玮 1.0502 1.0502 0.0041 0.39% 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 周潜玮 1.0392 1.0392 0.0042 0.41% 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 苏谋东 等 1.0711 1.0711 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 苏谋东 等 1.0744 1.0744 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 高翰昆 0.9908 1.0728 0.0090 0.92% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 高翰昆 0.9860 1.0699 0.0089 0.91% 开放 开放 查看
003522 万家鑫通纯债债券A 柳发超 1.0148 1.0148 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003523 万家鑫通纯债债券C 柳发超 1.0113 1.0113 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
003520 万家鑫稳纯债债券A 柳发超 1.0374 1.0374 0.0049 0.47% 开放 开放 查看
003521 万家鑫稳纯债债券C 柳发超 1.0348 1.0348 0.0049 0.48% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 高翰昆 0.9947 1.0247 0.0087 0.88% 开放 开放 查看
519210 万家恒景18个月定期开放债券A 苏谋东 1.0443 1.0443 0.0026 0.25% 暂停 暂停 查看
519211 万家恒景18个月定期开放债券C 苏谋东 1.0387 1.0387 0.0026 0.25% 暂停 暂停 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 苏谋东 等 1.0586 1.0586 0.0069 0.66% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 苏谋东 等 1.0563 1.0563 0.0068 0.65% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.2531 1.2531 0.0230 1.87% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 柳发超 1.0059 1.0313 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 柳发超 1.0019 1.0243 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 莫海波 1.1425 1.1425 0.0124 1.10% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 高翰昆 等 1.0407 1.0437 0.0061 0.59% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 高翰昆 等 1.0446 1.0475 0.0061 0.59% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 陈佳昀 1.0154 1.0404 0.0033 0.33% 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 陈佳昀 1.0136 1.0385 0.0032 0.32% 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 1.0315 1.0315 0.0023 0.22% 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 1.0303 1.0303 0.0023 0.22% 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 卞勇 1.0259 1.0259 0.0129 1.27% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 苏谋东 等 1.0147 1.0147 0.0080 0.79% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 苏谋东 等 1.0128 1.0128 0.0080 0.80% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 莫海波 等 1.0260 1.0260 0.0122 1.20% 开放 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 莫海波 等 1.0255 1.0255 0.0122 1.20% 开放 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 高翰昆 等 0.9977 0.9977 0.0088 0.89% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 高翰昆 等 0.9973 0.9973 0.0088 0.89% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 1.0249 1.0249 0.0115 1.13% 开放 开放 查看
005313 万家家裕债券A 高翰昆 1.0069 1.0069 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005314 万家家裕债券C 高翰昆 0.9985 0.9985 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005311 万家家乐债券A 高翰昆 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005312 万家家乐债券C 高翰昆 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 1.0118 1.0118 0.0178 1.79% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 1.0103 1.0103 0.0178 1.79% 开放 开放 查看
005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 等 0.9636 0.9636 0.0092 0.96% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 等 0.9608 0.9608 0.0092 0.97% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 卞勇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005651 万家量化同顺多策略C 卞勇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
003751 万家瑞隆混合 李文宾 1.1143 1.1143 0.0187 1.71% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150090 万家创A 卞勇 等 1.0148 1.3342 0.0001 0.01% 0.906 -10.72% 暂停 暂停 查看
150091 万家创B 卞勇 等 0.6758 1.8793 0.0033 0.49% 0.731 8.17% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 陈佳昀 1.0403 3.26% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 陈佳昀 1.1062 3.50% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 陈佳昀 1.1092 3.51% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 陈佳昀 0.7261 2.34% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 陈佳昀 0.7845 2.55% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 陈佳昀 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000764 万家货币E 陈佳昀 1.0817 3.41% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 陈佳昀 0.9982 3.72% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 0.8974 3.29% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 0.9499 3.49% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 柳发超 等 1.1041 4.39% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 柳发超 等 1.1555 4.58% 开放 开放 查看
004811 万家现金宝B 陈佳昀 1.0536 3.92% 开放 开放 查看
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