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万家基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519180 万家180指数 朱小明 0.9631 3.3031 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
161903 万家行业优选混合(LOF) 黄兴亮 1.1428 3.2826 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
519181 万家和谐增长混合 莫海波 0.7627 2.1248 0.0003 0.04% 开放 开放 查看
519183 万家双引擎灵活配置混合 叶勇 1.5404 2.2304 0.0081 0.53% 开放 开放 查看
161902 万家增强收益债券 苏谋东 1.1295 2.1619 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
519185 万家精选混合 莫海波 等 1.1087 2.3550 -0.0046 -0.41% 开放 开放 查看
519186 万家稳健增利债券A 陈佳昀 1.0869 1.6409 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519187 万家稳健增利债券C 陈佳昀 1.0818 1.5958 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
161907 万家中证红利指数(LOF) 朱小明 1.6500 1.6500 -0.0050 -0.30% 开放 开放 查看
161908 万家添利分级债券(LOF) 陈佳昀 1.0258 1.6575 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
519188 万家信用恒利债券A 苏谋东 1.2590 1.3890 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519189 万家信用恒利债券C 苏谋东 1.2379 1.3479 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
161911 万家强化收益定期开放债券 苏谋东 等 1.0254 1.4314 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
510680 万家上证50ETF 朱小明 2.5050 2.5050 0.0057 0.23% 开放 开放 查看
519191 万家新利灵活配置混合 莫海波 等 1.0464 1.4090 -0.0059 -0.56% 开放 开放 查看
519190 万家双利债券 陈佳昀 1.1940 1.2614 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 苏谋东 等 1.1613 1.1613 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 苏谋东 等 1.1143 1.1143 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001518 万家瑞兴灵活配置混合 莫海波 等 1.5878 2.2278 -0.0064 -0.40% 开放 开放 查看
519195 万家品质生活灵活配置混合 莫海波 1.0988 1.5168 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
001635 万家瑞益灵活配置混合A 李文宾 等 1.3925 1.3925 -0.0019 -0.14% 开放 开放 查看
001636 万家瑞益灵活配置混合C 李文宾 等 1.3562 1.3562 -0.0019 -0.14% 开放 开放 查看
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 0.9132 1.4069 -0.0031 -0.34% 开放 开放 查看
002664 万家瑞和灵活配置混合A 侯慧娣 1.1111 1.2211 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002665 万家瑞和灵活配置混合C 侯慧娣 1.1017 1.1747 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 周潜玮 1.0767 1.0767 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 周潜玮 1.0634 1.0634 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003329 万家鑫安纯债债券A 陈奕雯 1.0495 1.1368 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003330 万家鑫安纯债债券C 陈奕雯 1.0480 1.1307 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003327 万家鑫璟纯债债券A 周潜玮 1.1038 1.1658 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003328 万家鑫璟纯债债券C 周潜玮 1.1005 1.1584 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 尹诚庸 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 尹诚庸 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 侯慧娣 1.1469 1.1469 0.0007 0.06% 暂停 开放 查看
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 侯慧娣 1.1457 1.1457 0.0006 0.05% 暂停 开放 查看
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 苏谋东 1.0582 1.1402 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 苏谋东 1.0499 1.1338 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001530 万家瑞富 苏谋东 1.0728 1.1028 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004079 万家鑫丰纯债债券A 陈奕雯 1.0531 1.1350 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004080 万家鑫丰纯债债券C 陈奕雯 1.0540 1.1318 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519193 万家消费成长股票 高源 1.5877 1.5877 0.0092 0.58% 开放 开放 查看
003747 万家鑫享纯债债券A 周潜玮 1.0767 1.1021 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003748 万家鑫享纯债债券C 周潜玮 1.0711 1.0935 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 莫海波 1.2366 1.2366 -0.0046 -0.37% 开放 开放 查看
003518 万家鑫瑞纯债债券A 陈佳昀 1.0734 1.1214 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003519 万家鑫瑞纯债债券E 陈佳昀 1.0750 1.1329 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 周潜玮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 苏谋东 等 1.0246 1.1185 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 苏谋东 等 1.0241 1.1139 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004641 万家量化睿选灵活配置混合 乔亮 1.0715 1.0715 0.0027 0.25% 开放 开放 查看
004571 万家家瑞债券A 苏谋东 等 1.0942 1.0942 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004572 万家家瑞债券C 苏谋东 等 1.0857 1.0857 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 苏谋东 等 0.9648 0.9648 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 苏谋东 等 0.9626 0.9626 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 苏谋东 1.0551 1.0551 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 苏谋东 1.0233 1.0233 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005094 万家臻选混合 莫海波 0.9275 0.9275 -0.0029 -0.31% 开放 开放 查看
005299 万家成长优选混合A 李文宾 1.1034 1.1034 -0.0047 -0.42% 开放 开放 查看
005300 万家成长优选混合C 李文宾 1.0933 1.0933 -0.0046 -0.42% 开放 开放 查看
005400 万家潜力价值混合A 高源 1.2504 1.2504 0.0069 0.55% 开放 开放 查看
005401 万家潜力价值混合C 高源 1.2365 1.2365 0.0069 0.56% 开放 开放 查看
005650 万家量化同顺多策略A 乔亮 1.0829 1.0829 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
005651 万家量化同顺多策略C 乔亮 1.0733 1.0733 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
003751 万家瑞隆混合 刘洋 1.0483 1.0483 -0.0030 -0.29% 暂停 暂停 查看
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源 等 1.1138 1.1138 0.0026 0.23% 开放 开放 查看
002670 万家沪深300指数增强A 乔亮 1.1204 1.1204 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002671 万家沪深300指数增强C 乔亮 1.4189 1.4189 -0.0002 -0.01% 开放 开放 查看
006132 万家智造优势混合A 李文宾 1.3147 1.3147 -0.0048 -0.36% 开放 开放 查看
006133 万家智造优势混合C 李文宾 1.2962 1.2962 -0.0048 -0.37% 开放 开放 查看
006172 万家鑫悦纯债A 周潜玮 1.0343 1.0443 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
006173 万家鑫悦纯债C 周潜玮 1.0293 1.0393 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 高源 1.3448 1.8165 0.0049 0.37% 暂停 暂停 查看
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 高源 1.3758 1.3758 0.0050 0.36% 开放 开放 查看
005311 万家经济新动能混合A 李文宾 1.1258 1.1258 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
005312 万家经济新动能混合C 李文宾 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17% 开放 开放 查看
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005313 万家中证1000指数增强A 陈旭 等 1.2616 1.2616 -0.0021 -0.17% 开放 开放 查看
005314 万家中证1000指数增强C 陈旭 等 1.2467 1.2467 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
006281 万家人工智能混合 高源 1.0768 1.0768 0.0066 0.62% 开放 开放 查看
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 莫海波 1.0670 1.0670 0.0076 0.72% 暂停 暂停 查看
161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 莫海波 1.0639 1.0639 0.0076 0.72% 暂停 暂停 查看
003520 万家1-3年政金债纯债A 周潜玮 1.0025 1.1055 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003521 万家1-3年政金债纯债C 周潜玮 1.0020 1.1080 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 徐朝贞 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006729 万家中证500指数增强A 陈旭 等 1.1306 1.1306 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
006730 万家中证500指数增强C 陈旭 等 1.1246 1.1246 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
519208 万家3-5年政策性金融债A 周潜玮 1.0398 1.0718 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
519209 万家3-5年政策性金融债C 周潜玮 1.0348 1.0578 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
007488 万家民安增利12个月定期开放债券A 侯慧娣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007489 万家民安增利12个月定期开放债券C 侯慧娣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519197 万家颐达灵活配置混合 苏谋东 1.0515 1.0515 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
519198 万家颐和灵活配置混合 苏谋东 1.1291 1.1291 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
007703 万家鑫盛纯债债券A 尹诚庸 等 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007704 万家鑫盛纯债债券C 尹诚庸 等 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
519199 万家家享中短债债券A 侯慧娣 1.0962 1.0962 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007926 万家家享中短债债券C 侯慧娣 1.0962 1.0962 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007927 万家家享中短债债券E 侯慧娣 1.0962 1.0962 0.0001 0.01% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 高源 等 1.0378 1.0378 -0.0027 -0.26% 0.941 -9.33% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519508 万家货币A 陈佳昀 0.6074 2.27% 开放 开放 查看
519507 万家货币B 陈佳昀 0.6732 2.51% 开放 开放 查看
519501 万家货币R 陈佳昀 0.6760 2.52% 开放 开放 查看
519511 万家日日薪货币A 郅元 0.4452 1.64% 开放 开放 查看
519512 万家日日薪货币B 郅元 0.5111 1.88% 开放 开放 查看
519513 万家日日薪货币R 郅元 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000764 万家货币E 陈佳昀 0.6487 2.42% 开放 开放 查看
000773 万家现金宝A 侯慧娣 0.6536 2.43% 开放 开放 查看
004169 万家现金增利货币A 郅元 0.6504 2.42% 开放 开放 查看
004170 万家现金增利货币B 郅元 0.7013 2.61% 开放 开放 查看
004717 万家天添宝货币A 郅元 0.6230 2.35% 开放 开放 查看
004718 万家天添宝货币B 郅元 0.6751 2.54% 暂停 开放 查看
004811 万家现金宝B 侯慧娣 0.7057 2.62% 开放 开放 查看
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