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招商基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 5,399,352.7300 200,925.6396 170,763.7954
2014-12-31 10,815,506.3700 493,641.9809 775,991.7332
2015-12-31 23,228,035.7500 1,123,461.5499 1,071,860.1861
2016-12-31 33,521,853.6600 181,263.5359 -370,775.1196
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