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招商基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 4,995,963.4700 145,574.4517 56,800.0995
2014-06-30 6,605,362.6300 40,683.4984 63,428.1941
2015-06-30 15,977,202.3200 1,309,695.6830 1,193,957.8017
2016-06-30 22,380,314.0200 -54,582.0015 -455,329.9572
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