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招商基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 33,521,853.6600 127,620.7405 7,677.2159
2017-03-31 32,848,852.0500 52,453.5279 124,880.3987
2017-06-30 35,746,300.5500 -10,730.0149 185,980.7278
2017-09-30 38,284,902.9700 291,288.8417 432,762.8624
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