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招商基金管理有限公司

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217203 招商安泰债券B 刘万锋 等 1.2151 2.0686 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
217008 招商安本增利债券 滕越 1.5429 2.1629 0.0035 0.23% 开放 开放 查看
217010 招商大盘蓝筹混合 郭锐 3.3570 4.0700 0.0060 0.18% 开放 开放 查看
217003 招商安泰债券A 刘万锋 等 1.2045 2.1260 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
217002 招商安泰平衡混合 李崟 1.4834 3.5871 0.0015 0.10% 暂停 开放 查看
217001 招商安泰偏股混合 潘明曦 0.4685 3.9362 0.0017 0.36% 开放 开放 查看
217005 招商先锋混合 付斌 1.1229 3.7270 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
161706 招商优质成长混合(LOF) 贾成东 3.4615 5.5569 0.0009 0.03% 开放 开放 查看
217009 招商核心价值混合 郭锐 2.1389 2.3836 0.0058 0.27% 开放 开放 查看
217011 招商安心收益债券C 马龙 1.6484 1.9954 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
217012 招商行业领先混合 吴昊 2.4230 2.7230 -0.0090 -0.37% 开放 开放 查看
217013 招商中小盘精选混合 韩冰 3.2270 3.2270 -0.0110 -0.34% 开放 开放 查看
217016 招商深证100指数A 侯昊 2.2012 2.2012 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161713 招商信用添利债券(LOF)A 向霈 1.0181 1.7597 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
510150 招商上证消费80ETF 苏燕青 等 9.3341 3.0763 0.0414 0.45% 开放 开放 查看
217017 招商上证消费80ETF联接A 苏燕青 等 2.8391 2.8391 0.0119 0.42% 开放 开放 查看
217018 招商安瑞进取债券 张韵 1.9620 1.9620 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
159909 深证TMT50ETF 苏燕青 等 0.7027 2.1167 -0.0008 -0.11% 开放 开放 查看
217019 招商深证TMT50ETF联接A 苏燕青 等 1.9648 1.9648 -0.0022 -0.11% 开放 开放 查看
217021 招商优势企业混合 潘明曦 3.0320 3.0320 0.0100 0.33% 开放 开放 查看
217022 招商产业债券A 马龙 1.5550 1.7950 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 侯昊 1.2180 1.3565 0.0028 0.23% 开放 开放 查看
217023 招商信用增强债券A 滕越 1.0650 1.5070 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
217025 招商理财7天债券A 许强 等 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
217026 招商理财7天债券B 许强 等 1.0135 1.0135 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217027 招商央视财经50指数A 侯昊 3.0051 3.0051 0.0125 0.42% 开放 开放 查看
161716 招商双债增强债券(LOF)C 刘万锋 1.3520 1.4910 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 王刚 1.6550 1.8680 0.0050 0.30% 开放 开放 查看
000530 招商丰盛稳定增长混合A 王奇玮 1.8060 1.8060 -0.0030 -0.17% 开放 开放 查看
000679 招商丰利灵活配置混合A 贾仁栋 2.0280 2.0280 -0.0080 -0.39% 开放 开放 查看
000746 招商行业精选股票 贾成东 4.1750 4.1750 0.0040 0.10% 开放 开放 查看
000808 招商招利1个月期理财债券A 向霈 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000809 招商招利1个月期理财债券B 向霈 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000960 招商医药健康产业股票 李佳存 3.1360 3.1360 -0.0440 -1.38% 开放 开放 查看
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 姚飞军 等 1.3220 1.3220 0.0080 0.61% 开放 开放 查看
001427 招商丰泽混合A 王刚 1.4670 1.4670 0.0050 0.34% 开放 开放 查看
001446 招商丰泽混合C 王刚 1.4430 1.4430 0.0040 0.28% 开放 开放 查看
001404 招商移动互联网产业股票 张林 1.1100 1.1100 -0.0070 -0.63% 开放 开放 查看
001403 招商国企改革主题混合基金 文仲阳 1.5430 1.5430 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
001693 招商招利1个月期理财债券C 向霈 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001628 招商体育文化休闲股票基金 李佳存 等 1.4990 1.4990 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001773 招商丰庆混合A 姚爽 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001868 招商产业债券C 马龙 1.5030 1.7430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 王景 2.5220 2.6420 -0.0190 -0.75% 开放 开放 查看
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 王刚 1.6110 1.8190 0.0050 0.31% 开放 开放 查看
002103 招商康泰混合 王垠 等 1.0700 1.3290 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001917 招商量化精选股票A 王平 1.6815 1.7515 0.0163 0.98% 开放 开放 查看
002416 招商丰利灵活配置混合C 贾仁栋 1.9870 1.9870 -0.0070 -0.35% 开放 开放 查看
002417 招商丰盛稳定增长混合C 王奇玮 1.8000 1.8000 -0.0030 -0.17% 开放 开放 查看
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 1.1140 1.2360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002520 招商招瑞纯债发起式C 刘万锋 1.1030 1.2210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002317 招商睿逸稳健配置混合 李崟 1.5550 1.5550 0.0020 0.13% 暂停 开放 查看
002817 招商招恒纯债债券A 孙麓深 1.1050 1.1150 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002818 招商招恒纯债债券C 孙麓深 1.0850 1.0950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002574 招商瑞庆灵活配置混合A 余芽芳 等 1.1424 1.4424 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002994 招商招裕纯债债券A 范刚强 1.1505 1.1550 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002995 招商招裕纯债债券C 范刚强 1.1272 1.1312 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003004 招商睿祥定开混合 贾仁栋 1.4643 1.4643 -0.0151 -1.02% 暂停 暂停 查看
002823 招商盛达灵活配置混合A 张林 1.6050 1.6050 -0.0070 -0.43% 开放 开放 查看
002824 招商盛达灵活配置混合C 张林 1.5680 1.5680 -0.0060 -0.38% 开放 开放 查看
002514 招商丰益灵活配置混合A 张磊 1.3780 1.6590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002515 招商丰益灵活配置混合C 张磊 1.2710 1.5210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002581 招商丰凯灵活配置混合A 张磊 1.6090 1.6090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002582 招商丰凯灵活配置混合C 张磊 1.4880 1.4880 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
003156 招商招悦纯债债券A 周欣宇 1.0566 1.2117 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003157 招商招悦纯债债券C 周欣宇 1.0548 1.2025 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003265 招商招坤纯债A 郭敏 1.1607 1.1790 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
003266 招商招坤纯债C 郭敏 1.1390 1.1573 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
003416 招商财经大数据股票A 贾成东 1.2485 1.2485 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
003454 招商招通纯债A 黄晓婷 1.0387 1.1575 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003455 招商招通纯债C 黄晓婷 1.0290 1.1441 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003452 招商招盛纯债A 周欣宇 1.0052 1.4617 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003453 招商招盛纯债C 周欣宇 1.0053 1.4457 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003618 招商招旺纯债A 范刚强 1.1432 1.1865 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003619 招商招旺纯债C 范刚强 1.1340 1.1771 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003438 招商招怡纯债A 孙麓深 1.0160 1.1193 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003439 招商招怡纯债C 孙麓深 1.0103 1.1097 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002819 招商丰美混合A 王刚 1.2640 1.4200 0.0040 0.32% 开放 开放 查看
002820 招商丰美混合C 王刚 1.2660 1.4110 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
003861 招商兴福混合A 张韵 1.3395 1.3395 0.0015 0.11% 开放 开放 查看
003862 招商兴福混合C 张韵 1.3195 1.3195 0.0014 0.11% 开放 开放 查看
003571 招商招琪纯债A 周欣宇 1.0514 1.1592 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003572 招商招琪纯债C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003569 招商招丰纯债A 马龙 1.0847 1.1931 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003570 招商招丰纯债C 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003863 招商招祥纯债A 马龙 等 1.0782 1.1619 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003864 招商招祥纯债C 马龙 等 1.0781 1.0781 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003809 招商招顺纯债A 刘万锋 1.0876 1.1681 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003810 招商招顺纯债C 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003000 招商丰德混合A 张韵 等 1.1696 1.1696 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003001 招商丰德混合C 张韵 等 1.1456 1.1456 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003859 招商招旭纯债A 郭敏 1.1965 1.1965 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
003860 招商招旭纯债C 郭敏 1.1895 1.5105 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
003448 招商招华纯债A 万亿 等 1.0639 1.1845 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003449 招商招华纯债C 万亿 等 1.0614 1.0801 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004142 招商盛合灵活混合A 王平 1.4674 1.4674 0.0186 1.28% 开放 开放 查看
004143 招商盛合灵活混合C 王平 1.4420 1.4420 0.0182 1.28% 开放 开放 查看
004190 招商沪深300指数A 王平 等 1.7365 1.7365 0.0077 0.45% 开放 开放 查看
004191 招商沪深300指数C 王平 等 1.7124 1.7124 0.0076 0.45% 开放 开放 查看
004194 招商中证1000指数A 王平 1.3210 1.3210 0.0146 1.12% 开放 开放 查看
004195 招商中证1000指数C 王平 1.3141 1.3141 0.0145 1.12% 开放 开放 查看
004266 招商沪港深科技创新混合A 王超 等 1.7681 1.8571 0.0147 0.84% 开放 开放 查看
004409 招商深证TMT50ETF联接C 苏燕青 等 1.9391 1.9391 -0.0022 -0.11% 开放 开放 查看
004410 招商央视财经50指数C 侯昊 2.9597 2.9597 0.0123 0.42% 开放 开放 查看
003867 招商招景纯债A 徐一 1.0112 1.1381 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003868 招商招景纯债C 徐一 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004408 招商深证100指数C 侯昊 2.1704 2.1704 -0.0001 -0.00% 开放 开放 查看
004407 招商上证消费80ETF联接C 苏燕青 等 2.7895 2.7895 0.0115 0.41% 开放 开放 查看
004192 招商中证500指数A 王平 1.3014 1.3014 0.0103 0.80% 开放 开放 查看
004193 招商中证500指数C 王平 1.2920 1.2920 0.0102 0.80% 开放 开放 查看
003440 招商招享纯债A 万亿 等 1.0051 1.1584 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003441 招商招享纯债C 万亿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 王景 2.4600 2.4600 -0.0180 -0.73% 开放 开放 查看
004667 招商招财通理财债券A 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000792 招商定期宝六个月期理财债券 许强 1.0048 1.0048 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004780 招商招利一年期理财债券 郭敏 1.0143 1.1589 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004932 招商丰拓灵活混合A 侯杰 1.5789 1.5789 0.0045 0.29% 开放 开放 查看
004933 招商丰拓灵活混合C 侯杰 1.5449 1.5449 0.0044 0.29% 开放 开放 查看
004784 招商稳健优选股票 钟贇 2.1002 2.1002 -0.0154 -0.73% 开放 开放 查看
217020 招商安达混合 王奇玮 2.4168 2.7147 -0.0070 -0.29% 开放 开放 查看
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 姚飞军 1.5980 1.5980 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
002249 招商境远灵活配置混合 郭锐 等 2.5116 2.5116 0.0075 0.30% 开放 开放 查看
005471 招商招财通理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001749 招商中国机遇股票 王景 等 1.9510 1.9510 -0.0130 -0.66% 开放 开放 查看
005594 招商添润3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0043 1.1273 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005595 招商添润3个月定开债发起式C 周欣宇 1.0069 1.0195 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0132 1.1365 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005649 招商添琪3个月定开债发起式C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003450 招商招信3个月定期开放债券A 许强 1.0306 1.1945 0.0019 0.18% 暂停 暂停 查看
003451 招商招信3个月定期开放债券C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003269 招商招乾3个月定期开放债券A 周欣宇 1.0634 1.3705 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003270 招商招乾3个月定期开放债券C 周欣宇 1.0480 1.3189 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003442 招商招惠3个月定期开放债券A 夏里鹏 1.0429 1.1714 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003443 招商招惠3个月定期开放债券C 夏里鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005606 招商招鸿6个月定期开放债券 刘万锋 1.0197 1.1272 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002629 招商安博灵活配置混合C 张西林 2.1379 2.1379 0.0052 0.24% 开放 开放 查看
002628 招商安博灵活配置混合A 张西林 2.1950 2.1950 0.0054 0.25% 开放 开放 查看
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 余芽芳 等 1.1719 1.1719 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 余芽芳 等 1.1457 1.1457 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
002657 招商安裕灵活配置混合A 侯杰 1.5335 1.5335 0.0041 0.27% 开放 开放 查看
002658 招商安裕灵活配置混合C 侯杰 1.4887 1.4887 0.0039 0.26% 开放 开放 查看
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 马龙 等 1.1680 1.1680 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 等 1.0107 1.1158 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002777 招商安荣灵活配置混合C 王刚 1.2819 1.2819 0.0037 0.29% 开放 开放 查看
002776 招商安荣灵活配置混合A 王刚 1.3320 1.3320 0.0039 0.29% 开放 开放 查看
006150 招商添利两年定期开放债券 马龙 1.2279 1.2279 0.0076 0.62% 暂停 暂停 查看
001531 招商安益灵活配置混合 张瀚宇 1.5567 1.5567 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
005719 招商招诚半年定开债发起式 许强 等 1.0236 1.0971 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006332 招商金鸿债券A 黄晓婷 1.0518 1.1047 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006333 招商金鸿债券C 黄晓婷 1.0494 1.0967 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006393 招商添德3个月定开债A 滕越 1.0235 1.0963 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006394 招商添德3个月定开债C 滕越 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006427 招商添悦纯债债券A 刘万锋 1.0132 1.1060 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006428 招商添悦纯债债券C 刘万锋 1.0130 1.1007 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
217024 招商安盈债券 姚爽 等 1.2428 1.6500 0.0031 0.25% 开放 开放 查看
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 等 1.4930 1.4930 0.0076 0.51% 开放 开放 查看
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 等 1.4790 1.4790 0.0075 0.51% 开放 开放 查看
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 1.0503 1.0923 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006473 招商中债1-5年进出口行债券A 向霈 等 1.0174 1.0699 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006474 招商中债1-5年进出口行债券C 向霈 等 1.0169 1.0681 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 等 1.0426 1.0928 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 等 1.0417 1.0885 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006383 招商添盈纯债A 向霈 1.0874 1.0874 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006384 招商添盈纯债C 向霈 1.0801 1.0801 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002271 招商安弘混合 王景 等 1.9003 1.9003 0.0050 0.26% 开放 开放 查看
006650 招商安庆债券 姚爽 等 1.1623 1.1623 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
002389 招商安德灵活配置混合A 王刚 等 1.2558 1.3558 0.0037 0.30% 开放 开放 查看
002390 招商安德灵活配置混合C 王刚 等 1.2457 1.3457 0.0036 0.29% 开放 开放 查看
006489 招商添裕纯债A 向霈 1.0321 1.0664 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
006490 招商添裕纯债C 向霈 1.0298 1.0618 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
002456 招商安元混合A 张韵 等 1.3297 1.4492 0.0017 0.13% 开放 开放 查看
002457 招商安元混合C 张韵 等 1.3050 1.3900 0.0017 0.13% 开放 开放 查看
006364 招商丰韵混合A 付斌 2.2757 2.2757 0.0016 0.07% 开放 开放 查看
006365 招商丰韵混合C 付斌 2.2385 2.2385 0.0015 0.07% 开放 开放 查看
003297 招商双债增强债券(LOF)E 刘万锋 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007085 招商瑞庆灵活配置混合C 余芽芳 等 1.1562 1.2762 0.0021 0.18% 开放 开放 查看
006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 章鸽武 1.2007 1.2007 0.0029 0.24% 开放 开放 查看
006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 章鸽武 1.1889 1.1889 0.0029 0.24% 开放 开放 查看
007173 招商添旭3个月定开债发起式A 马龙 1.0051 1.0719 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007174 招商添旭3个月定开债发起式C 马龙 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
002756 招商招兴3个月定期开放债券A 范刚强 1.0724 1.2245 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
002757 招商招兴3个月定期开放债券C 范刚强 1.0726 1.2122 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
000126 招商安润灵活配置混合 钟贇 2.6868 3.0308 -0.0114 -0.42% 开放 开放 查看
007328 招商添盈纯债E 向霈 1.0814 1.0814 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 1.0232 1.0545 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 1.0220 1.0526 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007725 招商瑞文混合A 余芽芳 等 1.2083 1.2083 0.0021 0.17% 开放 开放 查看
007726 招商瑞文混合C 余芽芳 等 1.2025 1.2025 0.0021 0.17% 开放 开放 查看
159975 招商深证100ETF 刘重杰 0.6963 1.5911 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007951 招商信用增强债券C 滕越 1.0110 1.1080 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
007950 招商量化精选股票C 王平 1.6695 1.6695 0.0162 0.98% 开放 开放 查看
007952 招商财经大数据股票C 贾成东 1.2422 1.2422 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
007908 招商添韵3个月定期开放债券A 康晶 1.0365 1.0365 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007909 招商添韵3个月定期开放债券C 康晶 1.0351 1.0351 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 白海峰 1.2224 1.2224 0.0048 0.39% 开放 开放 查看
007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 白海峰 0.1872 0.1872 0.0009 0.48% 开放 开放 查看
515080 招商中证红利ETF 王平 等 1.3456 1.4056 0.0161 1.21% 开放 开放 查看
008075 招商核心优选A 付斌 1.4647 1.4647 0.0028 0.19% 开放 开放 查看
008076 招商核心优选C 付斌 1.4494 1.4494 0.0027 0.19% 开放 开放 查看
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 章鸽武 1.2316 1.2316 0.0081 0.66% 开放 暂停 查看
008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 白海峰 0.1872 0.1872 0.0009 0.48% 开放 开放 查看
008383 招商安心收益债券A 马龙 1.6554 1.6554 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
008460 招商招和39个月定开债 康晶 1.0041 1.0367 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 王超 等 1.3924 1.3924 0.0058 0.42% 开放 开放 查看
007595 招商添泽纯债债券A 康晶 1.0486 1.0969 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007596 招商添泽纯债债券C 康晶 1.0476 1.0959 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008456 招商瑞阳混合A 侯杰 1.2405 1.2405 0.0040 0.32% 开放 开放 查看
008457 招商瑞阳混合C 侯杰 1.2313 1.2313 0.0039 0.32% 开放 开放 查看
008475 招商民安增益债券A 滕越 等 1.0459 1.0459 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
008476 招商民安增益债券C 滕越 等 1.0389 1.0389 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
008655 招商科技创新混合A 张林 1.1681 1.1681 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
008656 招商科技创新混合C 张林 1.1578 1.1578 0.0029 0.25% 开放 开放 查看
008791 招商安华债券A 侯杰 1.0850 1.0850 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
008792 招商安华债券C 侯杰 1.0816 1.0816 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
159991 招商创业板大盘ETF 苏燕青 等 0.5553 1.5770 -0.0028 -0.50% 开放 开放 查看
008236 招商深证100ETF联接A 刘重杰 1.2332 1.2332 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008237 招商深证100ETF联接C 刘重杰 1.2510 1.2510 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008261 招商研究优选股票A 贾成东 1.4228 1.4228 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
008262 招商研究优选股票C 贾成东 1.4116 1.4116 0.0006 0.04% 开放 开放 查看
008158 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 徐冉 1.0820 1.0820 0.0078 0.73% 开放 开放 查看
008159 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 徐冉 1.0780 1.0780 0.0077 0.72% 开放 开放 查看
008463 招商添瑞1年定开债A 王刚 1.0164 1.0164 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008464 招商添瑞1年定开债C 王刚 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 余芽芳 等 1.0757 1.0757 0.0009 0.08% 开放 暂停 查看
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 余芽芳 等 1.0719 1.0719 0.0010 0.09% 开放 暂停 查看
159815 招商中证浙江100ETF 刘重杰 1.0691 1.0691 0.0067 0.63% 开放 开放 查看
513990 招商上证港股通ETF 苏燕青 等 1.1076 1.1076 0.0101 0.92% 开放 开放 查看
009423 招商瑞信稳健配置混合A 余芽芳 等 1.1105 1.1105 0.0022 0.20% 开放 开放 查看
009424 招商瑞信稳健配置混合C 余芽芳 等 1.1056 1.1056 0.0021 0.19% 开放 开放 查看
008774 招商鑫福中短债A 郭敏 1.0319 1.0319 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008775 招商鑫福中短债C 郭敏 1.0287 1.0287 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
009360 招商创新增长混合A 李佳存 1.1518 1.1518 -0.0097 -0.84% 开放 开放 查看
009361 招商创新增长混合C 李佳存 1.1441 1.1441 -0.0098 -0.85% 开放 开放 查看
008473 招商招阳纯债债券A 康晶 1.0111 1.0111 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008474 招商招阳纯债债券C 康晶 1.0090 1.0090 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
009580 招商双债增强债券(LOF)D 刘万锋 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
009637 招商信用添利债券(LOF)C 向霈 1.0229 1.0599 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008731 招商添浩纯债A 滕越 0.9795 0.9795 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
008732 招商添浩纯债C 滕越 0.9854 0.9854 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
009695 招商成长精选一年定期开放混合A 郭锐 等 1.2186 1.2186 -0.0091 -0.74% 暂停 暂停 查看
009696 招商成长精选一年定期开放混合C 郭锐 等 1.2106 1.2106 -0.0092 -0.75% 暂停 暂停 查看
008804 招商添华纯债A 向霈 1.0148 1.0148 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008805 招商添华纯债C 向霈 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008813 招商中债-1-3年国开债A 周欣宇 1.0103 1.0201 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008814 招商中债-1-3年国开债C 周欣宇 1.0102 1.0199 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009362 招商丰盈积极配置混合A 郭锐 1.0549 1.0549 -0.0015 -0.14% 开放 开放 查看
009363 招商丰盈积极配置混合C 郭锐 1.0489 1.0489 -0.0015 -0.14% 开放 开放 查看
009711 招商添盛78个月定期开放债券 王刚 1.0032 1.0247 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 王景 等 1.0215 1.0215 0.0003 0.03% 开放 暂停 查看
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 王景 等 1.0189 1.0189 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 贾成东 等 1.0480 1.0480 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 贾成东 等 1.0431 1.0431 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
161719 招商可转债债券 王刚 1.0553 1.4707 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
010430 招商安阳债券A 姚爽 等 1.0326 1.0326 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
010431 招商安阳债券C 姚爽 等 1.0308 1.0308 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
161718 招商沪深300高贝塔指数 苏燕青 1.0796 1.3278 0.0032 0.30% 开放 开放 查看
009864 招商景气优选股票A 付斌 1.0273 1.0273 -0.0017 -0.17% 开放 开放 查看
009865 招商景气优选股票C 付斌 1.0238 1.0238 -0.0018 -0.18% 开放 开放 查看
010341 招商产业精选股票A 贾成东 1.0057 1.0057 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
010342 招商产业精选股票C 贾成东 1.0030 1.0030 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
009718 招商增浩一年定期开放混合A 姚飞军 等 1.0165 1.0165 -0.0008 -0.08% 暂停 暂停 查看
009719 招商增浩一年定期开放混合C 姚飞军 等 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
009726 招商中证500等权重指数增强A 王平 1.0468 1.0468 0.0147 1.42% 开放 开放 查看
009727 招商中证500等权重指数增强C 王平 1.0441 1.0441 0.0146 1.42% 开放 开放 查看
010507 招商添锦1年定开债发起式 黄晓婷 1.0074 1.0074 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
010753 招商招旭纯债D 郭敏 1.1970 1.1970 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005761 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 王超 等 1.4822 1.4822 0.0059 0.40% 开放 开放 查看
005762 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 王超 等 1.4600 1.4600 0.0058 0.40% 开放 开放 查看
161724 招商中证煤炭等权指数 侯昊 1.1234 0.8298 0.0328 3.01% 开放 开放 查看
161723 招商中证银行指数 侯昊 1.2179 1.3456 0.0026 0.21% 开放 开放 查看
161726 招商国证生物医药指数 侯昊 等 0.9400 1.3054 -0.0068 -0.72% 开放 开放 查看
161720 招商中证全指证券公司指数 苏燕青 等 1.0818 0.7168 0.0072 0.67% 开放 开放 查看
161725 招商中证白酒指数 侯昊 1.3168 2.9479 0.0316 2.46% 开放 开放 查看
161721 招商沪深300地产等权重指数 刘重杰 0.8585 1.4705 0.0129 1.53% 开放 开放 查看
010688 招商瑞德一年持有期混合A 王景 等 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
010689 招商瑞德一年持有期混合C 王景 等 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
010417 招商盛洋3个月定开混合 付斌 0.8802 0.8802 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
010166 招商兴和优选1年持有期混合 付斌 0.8816 0.8816 -0.0099 -1.11% 暂停 暂停 查看
159843 招商国证食品饮料ETF 刘重杰 0.9048 0.9048 0.0127 1.42% 开放 开放 查看
159849 招商中证生物科技主题ETF 刘重杰 0.8954 0.8954 -0.0053 -0.59% 开放 开放 查看
011292 招商添裕纯债D 向霈 1.0170 1.0170 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
010503 招商稳兴混合A 张西林 1.0006 1.0006 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
010504 招商稳兴混合C 张西林 0.9932 0.9932 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
010754 招商沪港深科技创新混合C 王超 等 1.7665 1.7665 0.0147 0.84% 开放 开放 查看
010996 招商品质升级混合A 王景 1.0026 1.0026 -0.0101 -1.00% 暂停 暂停 查看
010997 招商品质升级混合C 王景 1.0017 1.0017 -0.0102 -1.01% 暂停 暂停 查看
011397 招商瑞和1年持有期混合A 姚爽 等 1.0022 1.0022 0.0013 0.13% 暂停 暂停 查看
011398 招商瑞和1年持有期混合C 姚爽 等 1.0020 1.0020 0.0013 0.13% 暂停 暂停 查看
010944 招商商业模式优选混合A 王奇玮 0.9933 0.9933 -0.0019 -0.19% 暂停 暂停 查看
010945 招商商业模式优选混合C 王奇玮 0.9928 0.9928 -0.0021 -0.21% 暂停 暂停 查看
516670 招商中证畜牧养殖ETF 刘重杰 0.9529 0.9529 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
011651 招商港股通核心精选股票A 王超 等 0.9991 0.9991 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
011652 招商港股通核心精选股票C 王超 等 0.9986 0.9986 -0.0013 -0.13% 暂停 暂停 查看
011294 招商添逸1年定开债 黄晓婷 1.0025 1.0025 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
159890 招商中证云计算ETF 刘重杰 1.0065 1.0065 0.0032 0.32% 开放 开放 查看
011450 招商企业优选混合A 付斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011451 招商企业优选混合C 付斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011944 招商金融债3个月定期开放债券 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011190 招商瑞安1年持有期混合A 余芽芳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011191 招商瑞安1年持有期混合C 余芽芳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011953 招商招瑞纯债发起式D 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
011955 招商招祥纯债D 马龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
011853 招商中证消费龙头指数增强A 侯昊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011854 招商中证消费龙头指数增强C 侯昊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:04.16）

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净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 1.9979 1.9979 -0.0090 -0.45% 1.992 -0.30% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:04.16）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
217004 招商现金增值货币A 刘万锋 0.5659 2.11% 开放 开放 查看
217014 招商现金增值货币B 刘万锋 0.6313 2.36% 开放 开放 查看
159003 招商保证金快线A 许强 0.5721 2.11% 开放 开放 查看
159004 招商保证金快线B 许强 0.6408 2.35% 开放 开放 查看
000588 招商招钱宝货币A 向霈 0.6995 2.41% 开放 开放 查看
000607 招商招钱宝货币B 向霈 0.6998 2.41% 开放 开放 查看
000644 招商招金宝货币A 许强 0.5725 2.14% 开放 开放 查看
000651 招商招金宝货币B 许强 0.6383 2.38% 开放 开放 查看
000758 招商招钱宝货币C 向霈 0.6979 2.41% 开放 开放 查看
002852 招商财富宝货币ETFA 许强 0.6078 2.32% 开放 开放 查看
511850 招商财富宝货币ETFE 许强 0.6735 2.57% 开放 开放 查看
003388 招商招益宝货币A 黄晓婷 0.7173 2.19% 开放 开放 查看
003389 招商招益宝货币B 黄晓婷 0.7840 2.43% 开放 开放 查看
004261 招商招禧宝货币A 徐一 0.5134 1.93% 开放 开放 查看
004262 招商招禧宝货币B 徐一 0.5817 2.18% 开放 开放 查看
003537 招商招利宝货币A 许强 0.6322 2.37% 开放 开放 查看
003538 招商招利宝货币B 许强 0.6979 2.62% 开放 开放 查看
002298 招商招福宝货币A 黄晓婷 0.5349 1.99% 开放 开放 查看
002299 招商招福宝货币B 黄晓婷 0.6008 2.24% 开放 开放 查看
011258 招商保证金快线D 许强 0.5148 2.12% 开放 开放 查看
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