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招商基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:12.07）

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申购 赎回
217203 招商安泰债券B 康晶 1.1632 1.8667 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217008 招商安本增利债券 邓栋 1.3214 1.9414 -0.0018 -0.14% 开放 开放 查看
217010 招商大盘蓝筹混合 郭锐 1.3800 2.0930 0.0040 0.29% 开放 开放 查看
217003 招商安泰债券A 康晶 1.1421 1.9136 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
217002 招商安泰平衡混合 李崟 1.0045 2.8765 0.0081 0.81% 开放 开放 查看
217001 招商安泰偏股混合 潘明曦 等 0.3556 3.7076 0.0068 1.95% 开放 开放 查看
217005 招商先锋混合 付斌 0.8920 2.8420 0.0053 0.60% 开放 开放 查看
161706 招商优质成长混合(LOF) 付斌 1.4276 3.3379 0.0134 0.95% 开放 开放 查看
217009 招商核心价值混合 郭锐 1.0644 1.1844 0.0034 0.32% 开放 开放 查看
217011 招商安心收益债券 马龙 1.4490 1.6890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
217012 招商行业领先混合 吴昊 1.2160 1.5160 0.0080 0.66% 开放 开放 查看
217013 招商中小盘精选混合 韩冰 等 1.4420 1.4420 0.0170 1.19% 开放 开放 查看
217015 招商全球资源股票(QDII) 白海峰 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
217016 招商深证100指数A 陈剑波 1.2460 1.2460 0.0210 1.71% 开放 开放 查看
161713 招商信用添利债券(LOF) 向霈 1.0060 1.5600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510150 招商上证消费80ETF 罗毅 等 4.4360 1.4620 0.0400 0.91% 开放 开放 查看
217017 招商上证消费80ETF联接A 罗毅 等 1.4070 1.4070 0.0120 0.86% 开放 开放 查看
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 白海峰 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 暂停 开放 查看
217018 招商安瑞进取债券 张韵 等 1.7220 1.7220 0.0160 0.94% 开放 开放 查看
159909 深证TMT50ETF 罗毅 等 4.9040 1.5080 0.0550 1.13% 开放 开放 查看
217019 招商深证TMT50ETF联接A 罗毅 等 1.4340 1.4340 0.0150 1.06% 开放 开放 查看
217020 招商安达保本混合 贾成东 等 1.1820 1.4800 0.0030 0.25% 暂停 开放 查看
217021 招商优势企业混合 张林 等 2.0710 2.0710 0.0240 1.17% 开放 开放 查看
217022 招商产业债券A 马龙 1.2430 1.4830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 陈剑波 0.9990 1.1370 0.0080 0.81% 暂停 开放 查看
217023 招商信用增强债券 邓栋 1.0240 1.3910 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
217024 招商安盈保本混合 贾成东 等 1.0250 1.3780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
217025 招商理财7天债券A 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217026 招商理财7天债券B 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217027 招商央视财经50指数A 陈剑波 1.7530 1.7530 0.0210 1.21% 开放 开放 查看
161716 招商双债增强债券(LOF) 刘万锋 1.0900 1.2290 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
000126 招商安润保本混合 康晶 1.0170 1.3610 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 0.7200 1.3160 0.0020 0.28% 开放 开放 查看
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 邓栋 1.4090 1.4890 0.0040 0.28% 开放 开放 查看
000530 招商丰盛稳定增长混合A 何文韬 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
161719 招商可转债分级债券 王刚 0.9750 1.3950 -0.0020 -0.20% 暂停 开放 查看
000679 招商丰利灵活配置混合A 何文韬 1.1860 1.1860 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000746 招商行业精选股票 贾成东 1.4180 1.4180 0.0190 1.36% 开放 开放 查看
000808 招商招利1个月期理财债券A 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000809 招商招利1个月期理财债券B 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 0.7120 0.7220 -0.0020 -0.28% 开放 开放 查看
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 罗毅 0.7720 1.3350 0.0120 1.58% 开放 开放 查看
000960 招商医药健康产业股票 李佳存 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 开放 开放 查看
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 开放 暂停 查看
161723 招商中证银行指数分级 陈剑波 0.9300 0.9680 0.0040 0.43% 开放 开放 查看
161724 招商中证煤炭等权指数分级 陈剑波 1.0420 0.7160 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
161725 招商中证白酒指数分级 陈剑波 1.2720 1.3090 0.0040 0.32% 开放 开放 查看
161726 招商国证生物医药指数分级 陈剑波 0.9990 0.6560 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
001427 招商丰泽混合A 邓栋 1.1330 1.1330 0.0030 0.27% 暂停 开放 查看
001446 招商丰泽混合C 邓栋 1.1330 1.1330 0.0040 0.35% 暂停 开放 查看
001404 招商移动互联网产业股票 韩冰 等 0.7230 0.7230 0.0120 1.69% 开放 开放 查看
001403 招商国企改革主题混合基金 李亚 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 开放 开放 查看
001531 招商安益保本混合 马龙 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001693 招商招利1个月期理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001628 招商体育文化休闲股票基金 李佳存 等 0.7840 0.7840 0.0040 0.51% 开放 开放 查看
001773 招商丰庆混合A 姚爽 1.2540 1.2540 0.0070 0.56% 暂停 暂停 查看
001774 招商丰庆混合C 姚爽 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001868 招商产业债券C 马龙 1.2260 1.4660 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 王景 1.0480 1.1680 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001597 招商丰融灵活配置混合A 邓栋 1.2030 1.2030 0.0080 0.67% 开放 开放 查看
001598 招商丰融灵活配置混合C 邓栋 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 暂停 暂停 查看
001501 招商丰裕灵活配置混合A 何文韬 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001502 招商丰裕灵活配置混合C 何文韬 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001841 招商丰享灵活配置混合A 何文韬 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001840 招商丰享灵活配置混合C 何文韬 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 邓栋 1.3940 1.4740 0.0040 0.29% 开放 开放 查看
002215 招商招益一年定期开放债券 刘万锋 1.0465 1.0465 0.0031 0.30% 暂停 暂停 查看
002249 招商境远保本混合 王景 等 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
002271 招商安弘保本混合 王景 等 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002103 招商康泰养老混合 王景 等 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002389 招商安德保本混合A 马龙 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002390 招商安德保本混合C 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001917 招商量化精选股票 王平 0.9390 1.0090 0.0040 0.43% 开放 开放 查看
002456 招商安元保本混合A 张韵 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002457 招商安元保本混合C 张韵 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002416 招商丰利灵活配置混合C 何文韬 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
002417 招商丰盛稳定增长混合C 何文韬 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002520 招商招瑞纯债发起式C 刘万锋 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002317 招商睿逸稳健配置混合 何文韬 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002628 招商安博保本混合A 王景 等 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002629 招商安博保本混合C 王景 等 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 1.0306 1.0306 0.0031 0.30% 暂停 暂停 查看
002756 招商招兴纯债债券A 康晶 1.0180 1.0410 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002757 招商招兴纯债债券C 康晶 1.0140 1.0370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002657 招商安裕保本混合A 康晶 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002658 招商安裕保本混合C 康晶 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002817 招商招恒纯债债券A 许强 0.9950 1.0050 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002818 招商招恒纯债债券C 许强 0.9850 0.9950 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002776 招商安荣保本混合A 王景 等 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002777 招商安荣保本混合C 王景 等 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002574 招商瑞庆灵活配置混合 郭锐 等 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002994 招商招裕纯债债券A 许强 1.0121 1.0166 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
002995 招商招裕纯债债券C 许强 0.9992 1.0032 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
003004 招商睿祥定开混合 马龙 等 0.9969 0.9969 0.0068 0.69% 暂停 暂停 查看
002823 招商盛达灵活配置混合A 张林 0.9920 0.9920 0.0140 1.43% 开放 开放 查看
002824 招商盛达灵活配置混合C 张林 0.9870 0.9870 0.0140 1.44% 开放 开放 查看
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 邓栋 等 1.0230 1.0350 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 邓栋 等 1.0220 1.0330 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002540 招商丰和灵活配置混合A 王宠 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
002541 招商丰和灵活配置混合C 王宠 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 向霈 等 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 暂停 暂停 查看
003047 招商信用定开债(QDII)美元 向霈 等 0.1500 0.1500 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002514 招商丰益灵活配置混合A 何文韬 等 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002515 招商丰益灵活配置混合C 何文韬 等 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002581 招商丰凯灵活配置混合A 何文韬 等 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002582 招商丰凯灵活配置混合C 何文韬 等 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003156 招商招悦纯债债券A 许强 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003157 招商招悦纯债债券C 许强 0.9996 0.9996 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002575 招商丰睿灵活配置混合A 王宠 等 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002576 招商丰睿灵活配置混合C 王宠 等 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002626 招商丰源灵活配置混合A 王宠 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002627 招商丰源灵活配置混合C 王宠 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002516 招商丰达灵活配置混合A 王宠 等 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002517 招商丰达灵活配置混合C 王宠 等 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002992 招商招元纯债A 许强 0.9718 0.9718 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002993 招商招元纯债C 许强 0.9690 0.9690 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003265 招商招坤纯债A 康晶 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003266 招商招坤纯债C 康晶 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 1.0268 1.0268 0.0040 0.39% 暂停 暂停 查看
003356 招商稳祥定开灵活混合C 康晶 1.0218 1.0218 0.0039 0.38% 暂停 暂停 查看
003416 招商财经大数据股票 王平 0.8163 0.8163 0.0023 0.28% 开放 开放 查看
003369 招商招庆纯债A 许强 1.0192 1.0192 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003370 招商招庆纯债C 许强 1.0179 1.0179 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003454 招商招通纯债A 许强 0.9964 0.9964 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003351 招商稳荣定开灵活混合A 王平 等 0.9577 0.9577 -0.0024 -0.25% 暂停 暂停 查看
003455 招商招通纯债C 许强 0.9949 0.9949 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003352 招商稳荣定开灵活混合C 王平 等 0.9546 0.9546 -0.0024 -0.25% 暂停 暂停 查看
002815 招商招益两年债券A 邓栋 等 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 暂停 暂停 查看
002816 招商招益两年债券C 邓栋 等 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 暂停 暂停 查看
003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 1.0307 1.0307 0.0040 0.39% 暂停 暂停 查看
003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 1.0276 1.0276 0.0039 0.38% 暂停 暂停 查看
003452 招商招盛纯债A 许强 1.2961 1.2961 0.0003 0.02% 暂停 开放 查看
003453 招商招盛纯债C 许强 1.2877 1.2877 0.0003 0.02% 暂停 开放 查看
003371 招商招轩纯债A 向霈 1.0817 1.0817 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003372 招商招轩纯债C 向霈 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003269 招商招乾纯债A 康晶 1.1982 1.1982 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003270 招商招乾纯债C 康晶 1.1580 1.1580 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003618 招商招旺纯债A 许强 1.0038 1.0038 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003619 招商招旺纯债C 许强 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003438 招商招怡纯债A 许强 1.0116 1.0116 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003439 招商招怡纯债C 许强 1.0103 1.0103 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002819 招商丰美混合A 邓栋 等 1.0540 1.0540 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
002820 招商丰美混合C 邓栋 等 1.0530 1.0530 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
003652 招商招泰6个月定开债A 向霈 1.0164 1.0164 0.0016 0.16% 暂停 开放 查看
003653 招商招泰6个月定开债C 向霈 1.0147 1.0147 0.0016 0.16% 暂停 开放 查看
003632 招商稳乾定开混合A 邓栋 等 1.0419 1.0419 0.0061 0.59% 暂停 暂停 查看
003633 招商稳乾定开混合C 邓栋 等 1.0394 1.0394 0.0060 0.58% 暂停 暂停 查看
003861 招商兴福混合A 邓栋 等 1.0250 1.0250 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
003862 招商兴福混合C 邓栋 等 1.0247 1.0247 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
003442 招商招惠纯债A 许强 1.0032 1.0114 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003443 招商招惠纯债C 许强 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003571 招商招琪纯债A 许强 1.0034 1.0117 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003572 招商招琪纯债C 许强 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003569 招商招丰纯债A 许强 1.0058 1.0158 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003570 招商招丰纯债C 许强 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003863 招商招祥纯债A 许强 1.0033 1.0033 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003864 招商招祥纯债C 许强 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003809 招商招顺纯债A 许强 0.9901 0.9901 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003810 招商招顺纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003782 招商稳阳定开灵活配置A 邓栋 1.0397 1.0397 0.0043 0.42% 暂停 暂停 查看
003783 招商稳阳定开灵活配置C 邓栋 1.0380 1.0380 0.0042 0.41% 暂停 暂停 查看
003000 招商丰德混合A 张韵 等 1.0180 1.0180 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
003001 招商丰德混合C 张韵 等 1.0116 1.0116 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 等 1.0487 1.0487 0.0031 0.30% 开放 开放 查看
004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 等 1.0491 1.0491 0.0031 0.30% 开放 开放 查看
003859 招商招旭纯债A 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003860 招商招旭纯债C 许强 1.0130 1.0130 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003448 招商招华纯债A 许强 1.0158 1.0158 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003449 招商招华纯债C 许强 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
004142 招商盛合灵活混合A 王平 等 0.9551 0.9551 0.0015 0.16% 开放 开放 查看
004143 招商盛合灵活混合C 王平 等 0.9571 0.9571 0.0015 0.16% 开放 开放 查看
003784 招商稳泰定开灵活配置 康晶 1.0356 1.0356 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
004094 招商丰诚灵活混合A 何文韬 等 1.0118 1.0118 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004095 招商丰诚灵活混合C 何文韬 等 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
004190 招商沪深300指数A 王平 1.0272 1.0272 0.0108 1.06% 开放 开放 查看
004191 招商沪深300指数C 王平 1.0266 1.0266 0.0108 1.06% 开放 开放 查看
004194 招商中证1000指数A 王平 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 开放 开放 查看
004195 招商中证1000指数C 王平 0.8918 0.8918 0.0021 0.24% 开放 开放 查看
004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 等 1.0322 1.0322 0.0088 0.86% 暂停 暂停 查看
003326 招商睿诚定开混合 张韵 等 1.0219 1.0219 0.0076 0.75% 暂停 暂停 查看
003576 招商招弘纯债A 许强 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003577 招商招弘纯债C 许强 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
004409 招商深证TMT50ETF联接C 罗毅 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004410 招商央视财经50指数C 陈剑波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003867 招商招景纯债A 许强 1.0024 1.0108 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003868 招商招景纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004408 招商深证100指数C 陈剑波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004407 招商上证消费80ETF联接C 罗毅 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004192 招商中证500指数A 王平 1.0372 1.0372 0.0051 0.49% 开放 开放 查看
004193 招商中证500指数C 王平 1.0501 1.0501 0.0051 0.49% 开放 开放 查看
003450 招商招信纯债A 许强 1.0111 1.0111 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003451 招商招信纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003440 招商招享纯债A 许强 1.0090 1.0090 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003441 招商招享纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003616 招商招熹纯债A 康晶 1.0005 1.0005 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
003617 招商招熹纯债C 康晶 1.0005 1.0005 -- -- 暂停 暂停 查看
003620 招商睿乾混合 姚爽 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 王景 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
004667 招商招财通理财债券 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 1.0005 1.0005 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:06.23）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150096 招商中证商品A 陈剑波 1.0240 1.3010 0.0000 0.00% 1.019 -0.49% 暂停 暂停 查看
150097 招商中证商品B 陈剑波 0.9740 0.9740 0.0160 1.67% 0.974 0.00% 暂停 暂停 查看
150145 招商300高贝塔A 罗毅 1.0260 1.2280 0.0000 0.00% 1.050 2.34% 暂停 暂停 查看
150146 招商300高贝塔B 罗毅 0.4140 1.4040 0.0040 0.98% 0.387 -6.52% 暂停 暂停 查看
150188 招商可转债分级债券A 王刚 1.0230 1.1540 0.0000 0.00% 1.004 -1.86% 暂停 暂停 查看
150189 招商可转债分级债券B 王刚 0.8630 1.9560 -0.0070 -0.80% 0.913 5.79% 暂停 暂停 查看
150200 券商A 罗毅 1.0230 1.1340 0.0000 0.00% 0.997 -2.54% 暂停 暂停 查看
150201 券商B 罗毅 0.4010 0.1550 -0.0040 -0.99% 0.419 4.49% 暂停 暂停 查看
150207 招商300地产A 罗毅 1.0230 1.1290 0.0000 0.00% 1.048 2.44% 暂停 暂停 查看
150208 招商300地产B 罗毅 0.5210 1.5420 0.0240 4.83% 0.479 -8.06% 暂停 暂停 查看
150249 招商中证银行A 陈剑波 1.0230 1.0980 0.0000 0.00% 1.010 -1.27% 暂停 暂停 查看
150250 招商中证银行B 陈剑波 0.8370 0.8370 0.0080 0.96% 0.826 -1.31% 暂停 暂停 查看
150251 招商中证煤炭A 陈剑波 1.0230 1.0980 0.0000 0.00% 1.051 2.74% 暂停 暂停 查看
150252 招商中证煤炭B 陈剑波 1.0610 0.3430 0.0040 0.38% 1.034 -2.54% 暂停 暂停 查看
150269 招商中证白酒A 陈剑波 1.0230 1.0970 0.0000 0.00% 1.054 3.03% 暂停 暂停 查看
150270 招商中证白酒B 陈剑波 1.5210 1.5210 0.0080 0.53% 1.461 -3.94% 暂停 暂停 查看
150271 招商国证生物医药A 陈剑波 1.0230 1.0970 0.0000 0.00% 1.026 0.29% 暂停 暂停 查看
150272 招商国证生物医药B 陈剑波 0.9750 0.2570 0.0080 0.83% 0.965 -1.03% 暂停 暂停 查看
161727 招商增荣混合 姚飞军 等 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 0.959 -4.10% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:06.25）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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217004 招商现金增值货币A 刘万锋 未公布 未公布 开放 开放 查看
217014 招商现金增值货币B 刘万锋 未公布 未公布 开放 开放 查看
159003 招商保证金快线A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
159004 招商保证金快线B 许强 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000588 招商招钱宝货币A 向霈 1.1535 4.38% 开放 开放 查看
000607 招商招钱宝货币B 向霈 未公布 未公布 开放 开放 查看
000644 招商招金宝货币A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
000651 招商招金宝货币B 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
000758 招商招钱宝货币C 向霈 未公布 未公布 开放 开放 查看
002852 招商财富宝货币ETFA 向霈 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
511850 招商财富宝货币ETFE 向霈 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
003388 招商招益宝货币A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
003389 招商招益宝货币B 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
004261 招商招禧宝货币A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
004262 招商招禧宝货币B 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
003537 招商招利宝货币A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
003538 招商招利宝货币B 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
002298 招商招福宝货币A 向霈 未公布 未公布 开放 开放 查看
002299 招商招福宝货币B 向霈 未公布 未公布 开放 开放 查看
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