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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.07)

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217203 招商安泰债券B 康晶 1.1933 1.9468 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
217008 招商安本增利债券 滕越 1.1940 1.8140 -0.0116 -0.96% 开放 开放 查看
217010 招商大盘蓝筹混合 郭锐 1.1330 1.8460 -0.0330 -2.83% 开放 开放 查看
217003 招商安泰债券A 康晶 1.1755 1.9970 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217002 招商安泰平衡混合 李崟 0.8866 2.8133 -0.0026 -0.29% 开放 开放 查看
217001 招商安泰偏股混合 潘明曦 等 0.2936 3.6606 -0.0058 -1.94% 开放 开放 查看
217005 招商先锋混合 付斌 0.8027 2.7582 -0.0079 -0.97% 开放 开放 查看
161706 招商优质成长混合(LOF) 贾成东 等 1.2690 3.1793 -0.0125 -0.98% 开放 开放 查看
217009 招商核心价值混合 郭锐 0.8692 0.9892 -0.0257 -2.87% 开放 开放 查看
217011 招商安心收益债券 马龙 1.5630 1.8030 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
217012 招商行业领先混合 吴昊 1.0600 1.3600 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
217013 招商中小盘精选混合 韩冰 等 1.2240 1.2240 -0.0070 -0.57% 开放 开放 查看
217015 招商全球资源股票(QDII) 白海峰 0.9800 0.9800 -0.0040 -0.41% 开放 开放 查看
217016 招商深证100指数A 侯昊 0.9908 0.9908 -0.0152 -1.51% 开放 开放 查看
161713 招商信用添利债券(LOF) 向霈 1.0150 1.6370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510150 招商上证消费80ETF 苏燕青 4.0958 1.3499 -0.0642 -1.54% 开放 开放 查看
217017 招商上证消费80ETF联接A 苏燕青 1.3022 1.3022 -0.0191 -1.45% 开放 开放 查看
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 白海峰 0.9610 0.9610 -0.0110 -1.13% 暂停 暂停 查看
217018 招商安瑞进取债券 张韵 等 1.6250 1.6250 -0.0060 -0.37% 开放 开放 查看
159909 深证TMT50ETF 苏燕青 等 3.2095 0.9870 -0.0929 -2.81% 开放 开放 查看
217019 招商深证TMT50ETF联接A 苏燕青 等 0.9347 0.9347 -0.0267 -2.78% 开放 开放 查看
217021 招商优势企业混合 张林 等 1.7000 1.7000 -0.0190 -1.11% 开放 开放 查看
217022 招商产业债券A 马龙 1.3480 1.5880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 侯昊 0.7400 0.8785 -0.0153 -2.03% 开放 开放 查看
217023 招商信用增强债券 滕越 0.9380 1.3270 -0.0080 -0.85% 开放 开放 查看
217025 招商理财7天债券A 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217026 招商理财7天债券B 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217027 招商央视财经50指数A 侯昊 1.6518 1.6518 -0.0171 -1.02% 开放 开放 查看
161716 招商双债增强债券(LOF) 刘万锋 1.1760 1.3150 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000126 招商安润保本混合 钟贇 等 1.0260 1.3700 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 苏燕青 0.6945 1.0572 -0.0122 -1.73% 开放 开放 查看
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 王刚 1.2640 1.4110 -0.0140 -1.10% 开放 开放 查看
000530 招商丰盛稳定增长混合A 何文韬 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
161719 招商可转债分级债券 王刚 0.8950 1.3460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000679 招商丰利灵活配置混合A 何文韬 1.0350 1.0350 -0.0050 -0.48% 开放 开放 查看
000746 招商行业精选股票 贾成东 1.2730 1.2730 -0.0140 -1.09% 开放 开放 查看
000808 招商招利1个月期理财债券A 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000809 招商招利1个月期理财债券B 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
161720 招商中证全指证券公司指数分级 苏燕青 0.7227 0.5714 -0.0051 -0.70% 开放 开放 查看
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 苏燕青 0.8854 1.1400 -0.0304 -3.32% 开放 开放 查看
000960 招商医药健康产业股票 李佳存 0.9780 0.9780 -0.0260 -2.59% 开放 开放 查看
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 王刚 0.9380 0.9380 -0.0250 -2.60% 开放 开放 查看
161723 招商中证银行指数分级 侯昊 0.9350 0.9952 0.0060 0.65% 开放 开放 查看
161724 招商中证煤炭等权指数分级 侯昊 0.8408 0.5968 -0.0192 -2.23% 开放 开放 查看
161725 招商中证白酒指数分级 侯昊 0.9840 1.5203 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
161726 招商国证生物医药指数分级 侯昊 0.8837 0.5971 -0.0284 -3.11% 开放 开放 查看
001427 招商丰泽混合A 王刚 1.0620 1.0620 -0.0110 -1.03% 暂停 开放 查看
001446 招商丰泽混合C 王刚 1.0550 1.0550 -0.0110 -1.03% 暂停 开放 查看
001404 招商移动互联网产业股票 潘明曦 等 0.5990 0.5990 -0.0140 -2.28% 开放 开放 查看
001403 招商国企改革主题混合基金 李亚 0.6530 0.6530 -0.0210 -3.12% 开放 开放 查看
001693 招商招利1个月期理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001628 招商体育文化休闲股票基金 李佳存 0.6410 0.6410 -0.0160 -2.44% 开放 开放 查看
001773 招商丰庆混合A 姚爽 1.3380 1.3380 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001774 招商丰庆混合C 姚爽 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001868 招商产业债券C 马龙 1.3200 1.5600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 王景 0.8710 0.9910 -0.0180 -2.02% 开放 开放 查看
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 王刚 1.2450 1.3890 -0.0130 -1.03% 开放 开放 查看
002271 招商安弘保本混合 王景 等 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002103 招商康泰混合 王景 等 1.0340 1.0340 -0.0040 -0.39% 开放 开放 查看
002389 招商安德保本混合A 马龙 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002390 招商安德保本混合C 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001917 招商量化精选股票 王平 0.7175 0.7875 -0.0161 -2.19% 开放 开放 查看
002456 招商安元保本混合A 张韵 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002457 招商安元保本混合C 张韵 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002416 招商丰利灵活配置混合C 何文韬 1.0260 1.0260 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
002417 招商丰盛稳定增长混合C 何文韬 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 暂停 暂停 查看
002520 招商招瑞纯债发起式C 刘万锋 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
002317 招商睿逸稳健配置混合 何文韬 0.9390 0.9390 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 1.0983 1.0983 0.0033 0.30% 暂停 暂停 查看
002756 招商招兴纯债债券A 周欣宇 1.0890 1.1120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002757 招商招兴纯债债券C 周欣宇 1.0820 1.1050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002817 招商招恒纯债债券A 周欣宇 1.0410 1.0510 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002818 招商招恒纯债债券C 周欣宇 1.0270 1.0370 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002574 招商瑞庆灵活配置混合 余芽芳 等 0.9670 1.1170 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
002994 招商招裕纯债债券A 周欣宇 1.0742 1.0787 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
002995 招商招裕纯债债券C 周欣宇 1.0577 1.0617 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003004 招商睿祥定开混合 马龙 等 1.0054 1.0054 -0.0118 -1.16% 暂停 暂停 查看
002823 招商盛达灵活配置混合A 张林 0.7810 0.7810 -0.0130 -1.64% 开放 开放 查看
002824 招商盛达灵活配置混合C 张林 0.7720 0.7720 -0.0130 -1.66% 开放 开放 查看
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 白海峰 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
003047 招商信用定开债(QDII)美元 白海峰 0.1460 0.1460 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002514 招商丰益灵活配置混合A 何文韬 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002515 招商丰益灵活配置混合C 何文韬 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002581 招商丰凯灵活配置混合A 何文韬 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002582 招商丰凯灵活配置混合C 何文韬 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
003156 招商招悦纯债债券A 周欣宇 1.0117 1.0727 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003157 招商招悦纯债债券C 周欣宇 1.0117 1.0687 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003265 招商招坤纯债A 康晶 1.0724 1.0724 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003266 招商招坤纯债C 康晶 1.0633 1.0633 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003355 招商稳祥定开灵活混合A 滕越 0.9664 0.9664 -0.0303 -3.04% 暂停 暂停 查看
003356 招商稳祥定开灵活混合C 滕越 0.9531 0.9531 -0.0301 -3.06% 暂停 暂停 查看
003416 招商财经大数据股票 王平 0.6431 0.6431 -0.0107 -1.64% 开放 开放 查看
003454 招商招通纯债A 周欣宇 1.0707 1.0707 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003351 招商稳荣定开灵活混合A 王平 0.8428 0.8428 -0.0085 -1.00% 暂停 暂停 查看
003455 招商招通纯债C 周欣宇 1.0546 1.0546 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003352 招商稳荣定开灵活混合C 王平 0.8345 0.8345 -0.0085 -1.01% 暂停 暂停 查看
002815 招商招益两年债券A 康晶 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 暂停 暂停 查看
002816 招商招益两年债券C 康晶 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 暂停 暂停 查看
003404 招商稳盛定开混合A 滕越 0.9806 0.9806 -0.0316 -3.12% 暂停 暂停 查看
003405 招商稳盛定开混合C 滕越 0.9712 0.9712 -0.0315 -3.14% 暂停 暂停 查看
003452 招商招盛纯债A 周欣宇 1.1017 1.3741 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003453 招商招盛纯债C 周欣宇 1.0950 1.3630 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003371 招商招轩纯债A 向霈 1.1472 1.1472 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003372 招商招轩纯债C 向霈 1.0813 1.0813 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003618 招商招旺纯债A 周欣宇 1.0662 1.0662 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003619 招商招旺纯债C 周欣宇 1.0624 1.0624 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003438 招商招怡纯债A 周欣宇 1.0356 1.0646 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003439 招商招怡纯债C 周欣宇 1.0342 1.0607 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002819 招商丰美混合A 王刚 0.9720 1.0700 -0.0050 -0.51% 开放 开放 查看
002820 招商丰美混合C 王刚 0.9720 1.0670 -0.0050 -0.51% 开放 开放 查看
003632 招商稳乾定开混合A 滕越 0.9929 0.9929 -0.0304 -2.97% 暂停 暂停 查看
003633 招商稳乾定开混合C 滕越 0.9840 0.9840 -0.0304 -3.00% 暂停 暂停 查看
003861 招商兴福混合A 张韵 0.9569 0.9569 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003862 招商兴福混合C 张韵 0.9561 0.9561 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
003571 招商招琪纯债A 周欣宇 1.0725 1.0808 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003572 招商招琪纯债C 周欣宇 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003569 招商招丰纯债A 马龙 1.0571 1.0886 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003570 招商招丰纯债C 马龙 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003863 招商招祥纯债A 康晶 1.0555 1.0625 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003864 招商招祥纯债C 康晶 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003809 招商招顺纯债A 刘万锋 1.0583 1.0583 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003810 招商招顺纯债C 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003782 招商稳阳定开灵活配置A 滕越 1.0002 1.0002 0.0016 0.16% 暂停 暂停 查看
003783 招商稳阳定开灵活配置C 滕越 0.9920 0.9920 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
003000 招商丰德混合A 张韵 等 0.8721 0.8721 -0.0053 -0.60% 开放 开放 查看
003001 招商丰德混合C 张韵 等 0.8590 0.8590 -0.0052 -0.60% 开放 开放 查看
003859 招商招旭纯债A 许强 1.0525 1.0525 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003860 招商招旭纯债C 许强 1.0515 1.3725 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003448 招商招华纯债A 周欣宇 1.0518 1.0818 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003449 招商招华纯债C 周欣宇 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
004142 招商盛合灵活混合A 王平 0.8366 0.8366 -0.0088 -1.04% 开放 开放 查看
004143 招商盛合灵活混合C 王平 0.8325 0.8325 -0.0088 -1.05% 开放 开放 查看
004190 招商沪深300指数A 王平 0.9372 0.9372 -0.0084 -0.89% 开放 开放 查看
004191 招商沪深300指数C 王平 0.9334 0.9334 -0.0084 -0.89% 开放 开放 查看
004194 招商中证1000指数A 王平 0.6290 0.6290 -0.0131 -2.04% 开放 开放 查看
004195 招商中证1000指数C 王平 0.6320 0.6320 -0.0132 -2.05% 开放 开放 查看
004266 招商沪港深科技创新混合 白海峰 0.8379 0.9269 -0.0007 -0.08% 开放 开放 查看
004409 招商深证TMT50ETF联接C 苏燕青 等 0.9317 0.9317 -0.0266 -2.78% 开放 开放 查看
004410 招商央视财经50指数C 侯昊 1.6433 1.6433 -0.0171 -1.03% 开放 开放 查看
003867 招商招景纯债A 许强 1.0255 1.0719 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003868 招商招景纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004408 招商深证100指数C 侯昊 0.9866 0.9866 -0.0152 -1.52% 开放 开放 查看
004407 招商上证消费80ETF联接C 苏燕青 1.2923 1.2923 -0.0190 -1.45% 开放 开放 查看
004192 招商中证500指数A 王平 0.7548 0.7548 -0.0147 -1.91% 开放 开放 查看
004193 招商中证500指数C 王平 0.7570 0.7570 -0.0147 -1.90% 开放 开放 查看
003440 招商招享纯债A 许强 1.0110 1.0693 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003441 招商招享纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 王景 0.8660 0.8660 -0.0180 -2.04% 开放 开放 查看
004667 招商招财通理财债券A 向霈 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 1.0129 1.0561 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004780 招商招利一年期理财债券 马龙 1.0026 1.0473 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 0.9509 0.9509 -0.0166 -1.72% 开放 开放 查看
004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 0.9444 0.9444 -0.0165 -1.72% 开放 开放 查看
004784 招商稳健优选股票 付斌 0.7244 0.7244 -0.0103 -1.40% 开放 开放 查看
217020 招商安达混合 王奇玮 等 0.9810 1.2789 -0.0148 -1.49% 开放 开放 查看
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 姚飞军 0.9050 0.9050 -0.0090 -0.98% 开放 开放 查看
002249 招商境远灵活配置混合 王景 等 0.7817 0.7817 -0.0138 -1.73% 开放 开放 查看
005471 招商招财通理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001749 招商中国机遇股票 王景 等 0.7400 0.7400 -0.0200 -2.63% 开放 开放 查看
005594 招商添润3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0420 1.0420 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005595 招商添润3个月定开债发起式C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0391 1.0391 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005649 招商添琪3个月定开债发起式C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003450 招商招信3个月定期开放债券A 许强 1.0281 1.0760 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003451 招商招信3个月定期开放债券C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003269 招商招乾3个月定期开放债券A 周欣宇 1.2129 1.2738 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003270 招商招乾3个月定期开放债券C 周欣宇 1.1681 1.2267 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
003442 招商招惠3个月定期开放债券A 周欣宇 1.0729 1.0811 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003443 招商招惠3个月定期开放债券C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005606 招商招鸿6个月定期开放债券 刘万锋 1.0343 1.0343 0.0030 0.29% 暂停 暂停 查看
005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 白海峰 0.8865 0.8865 -0.0048 -0.54% 开放 开放 查看
005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 白海峰 0.8842 0.8842 -0.0048 -0.54% 开放 开放 查看
002629 招商安博灵活配置混合C 康晶 等 0.9586 0.9586 -0.0092 -0.95% 开放 暂停 查看
002628 招商安博灵活配置混合A 康晶 等 0.9721 0.9721 -0.0092 -0.94% 开放 暂停 查看
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002657 招商安裕灵活配置混合A 康晶 0.9732 0.9732 -0.0153 -1.55% 开放 暂停 查看
002658 招商安裕灵活配置混合C 康晶 0.9591 0.9591 -0.0150 -1.54% 开放 暂停 查看
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 马龙 等 1.0091 1.0091 0.0022 0.22% 暂停 暂停 查看
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 1.0104 1.0104 0.0036 0.36% 暂停 暂停 查看
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
002777 招商安荣灵活配置混合C 马龙 0.9075 0.9075 -0.0146 -1.58% 开放 暂停 查看
002776 招商安荣灵活配置混合A 马龙 0.9242 0.9242 -0.0149 -1.59% 开放 暂停 查看
006150 招商添利两年定期开放债券 马龙 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 1.0003 1.0003 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
001531 招商安益灵活配置混合 王垠 1.0029 1.0029 -0.0081 -0.80% 开放 开放 查看
005719 招商招诚半年定开债发起式 许强 1.0008 1.0008 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
006332 招商金鸿债券A 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006333 招商金鸿债券C 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006393 招商添德3个月定开债A 康晶 1.0094 1.0094 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006394 招商添德3个月定开债C 康晶 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006427 招商添悦纯债债券A 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006428 招商添悦纯债债券C 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
217024 招商安盈债券 姚爽 等 1.0262 1.3794 -0.0041 -0.40% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150145 招商300高贝塔A 苏燕青 1.0337 1.2938 0.0001 0.01% 0.979 -5.29% 暂停 暂停 查看
150146 招商300高贝塔B 苏燕青 0.3553 1.0782 -0.0245 -6.45% 0.544 53.11% 暂停 暂停 查看
150188 招商可转债分级债券A 王刚 1.0380 1.2140 0.0010 0.10% 1.013 -2.41% 暂停 暂停 查看
150189 招商可转债分级债券B 王刚 0.5610 1.6540 -0.0030 -0.53% 0.595 6.06% 暂停 暂停 查看
150200 券商A 苏燕青 1.0303 1.1931 0.0001 0.01% 0.977 -5.17% 暂停 暂停 查看
150201 券商B 苏燕青 0.4151 0.1189 -0.0103 -2.42% 0.470 13.23% 暂停 暂停 查看
150207 招商300地产A 苏燕青 1.0127 1.1882 0.0001 0.01% 1.028 1.51% 暂停 暂停 查看
150208 招商300地产B 苏燕青 0.7581 1.1930 -0.0609 -7.44% 1.197 57.89% 暂停 暂停 查看
150249 招商中证银行A 侯昊 1.0376 1.1579 0.0001 0.01% 0.974 -6.13% 暂停 暂停 查看
150250 招商中证银行B 侯昊 0.8324 0.8324 0.0119 1.45% 0.872 4.76% 暂停 暂停 查看
150251 招商中证煤炭A 侯昊 1.0376 1.1579 0.0001 0.01% 0.972 -6.32% 暂停 暂停 查看
150252 招商中证煤炭B 侯昊 0.6440 0.2080 -0.0385 -5.64% 0.712 10.56% 暂停 暂停 查看
150269 招商中证白酒A 侯昊 1.0376 1.1569 0.0001 0.01% 0.973 -6.23% 暂停 暂停 查看
150270 招商中证白酒B 侯昊 0.9304 1.8837 -0.0061 -0.65% 1.003 7.80% 暂停 暂停 查看
150271 招商国证生物医药A 侯昊 1.0376 1.1569 0.0001 0.01% 0.967 -6.80% 暂停 暂停 查看
150272 招商国证生物医药B 侯昊 0.7298 0.1926 -0.0569 -7.23% 0.807 10.58% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
217004 招商现金增值货币A 刘万锋 0.7376 2.81% 开放 开放 查看
217014 招商现金增值货币B 刘万锋 0.8037 3.06% 开放 开放 查看
159003 招商保证金快线A 许强 0.6121 2.30% 开放 开放 查看
159004 招商保证金快线B 许强 0.6826 2.54% 暂停 暂停 查看
000588 招商招钱宝货币A 向霈 0.8319 3.09% 开放 开放 查看
000607 招商招钱宝货币B 向霈 0.8316 3.09% 开放 开放 查看
000644 招商招金宝货币A 许强 0.5719 2.21% 开放 开放 查看
000651 招商招金宝货币B 许强 0.6390 2.46% 开放 开放 查看
000758 招商招钱宝货币C 向霈 0.8316 3.09% 开放 开放 查看
002852 招商财富宝货币ETFA 向霈 等 0.7846 3.10% 开放 开放 查看
511850 招商财富宝货币ETFE 向霈 等 0.8508 3.34% 开放 开放 查看
003388 招商招益宝货币A 许强 0.6137 2.26% 开放 开放 查看
003389 招商招益宝货币B 许强 0.6798 2.51% 开放 开放 查看
004261 招商招禧宝货币A 许强 0.8407 3.17% 开放 开放 查看
004262 招商招禧宝货币B 许强 0.9074 3.42% 开放 开放 查看
003537 招商招利宝货币A 许强 0.8576 3.27% 开放 开放 查看
003538 招商招利宝货币B 许强 0.9230 3.52% 开放 开放 查看
002298 招商招福宝货币A 向霈 0.5566 2.05% 开放 开放 查看
002299 招商招福宝货币B 向霈 0.6225 2.30% 开放 开放 查看
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