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招商基金管理有限公司

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217203 招商安泰债券B 康晶 1.2236 2.0221 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217008 招商安本增利债券 滕越 1.3893 2.0093 0.0039 0.28% 开放 开放 查看
217010 招商大盘蓝筹混合 郭锐 1.7710 2.4840 0.0320 1.84% 开放 开放 查看
217003 招商安泰债券A 康晶 1.2087 2.0752 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217002 招商安泰平衡混合 李崟 1.1285 3.0552 0.0096 0.86% 开放 开放 查看
217001 招商安泰偏股混合 潘明曦 等 0.4060 3.7730 0.0058 1.45% 开放 开放 查看
217005 招商先锋混合 付斌 1.2217 3.1772 0.0133 1.10% 开放 开放 查看
161706 招商优质成长混合(LOF) 贾成东 1.8825 3.9779 0.0243 1.31% 开放 开放 查看
217009 招商核心价值混合 郭锐 1.1854 1.4301 0.0218 1.87% 开放 开放 查看
217011 招商安心收益债券C 马龙 1.5556 1.9026 0.0005 0.03% 开放 开放 查看
217012 招商行业领先混合 吴昊 1.4730 1.7730 0.0250 1.73% 开放 开放 查看
217013 招商中小盘精选混合 韩冰 1.8760 1.8760 0.0270 1.46% 开放 开放 查看
217016 招商深证100指数A 侯昊 1.4724 1.4724 0.0287 1.99% 开放 开放 查看
161713 招商信用添利债券(LOF) 向霈 1.0220 1.7100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510150 招商上证消费80ETF 苏燕青 5.4064 1.7818 0.0905 1.70% 开放 开放 查看
217017 招商上证消费80ETF联接A 苏燕青 1.6912 1.6912 0.0269 1.62% 开放 开放 查看
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 白海峰 1.0980 1.0980 0.0110 1.01% 开放 开放 查看
217018 招商安瑞进取债券 张韵 等 1.7800 1.7800 0.0060 0.34% 开放 开放 查看
159909 深证TMT50ETF 苏燕青 等 5.0323 1.5476 0.0914 1.85% 开放 开放 查看
217019 招商深证TMT50ETF联接A 苏燕青 等 1.4655 1.4655 0.0335 2.34% 开放 开放 查看
217021 招商优势企业混合 潘明曦 2.3180 2.3180 0.0420 1.85% 开放 开放 查看
217022 招商产业债券A 马龙 1.4560 1.6960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 侯昊 0.8509 0.9894 0.0072 0.85% 开放 开放 查看
217023 招商信用增强债券A 滕越 1.0450 1.4340 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
217025 招商理财7天债券A 许强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217026 招商理财7天债券B 许强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217027 招商央视财经50指数A 侯昊 2.2561 2.2561 0.0347 1.56% 开放 开放 查看
161716 招商双债增强债券(LOF)C 刘万锋 1.2800 1.4190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 苏燕青 0.9719 1.2446 0.0252 2.66% 开放 开放 查看
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 王刚 1.4230 1.6360 0.0050 0.35% 开放 开放 查看
000530 招商丰盛稳定增长混合A 王奇玮 1.3930 1.3930 0.0100 0.72% 开放 开放 查看
161719 招商可转债分级债券 王刚 0.9280 1.4110 0.0040 0.43% 开放 开放 查看
000679 招商丰利灵活配置混合A 贾仁栋 1.2390 1.2390 0.0190 1.56% 开放 开放 查看
000746 招商行业精选股票 贾成东 2.1310 2.1310 0.0260 1.24% 开放 开放 查看
000808 招商招利1个月期理财债券A 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
000809 招商招利1个月期理财债券B 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161720 招商中证全指证券公司指数分级 苏燕青 1.0460 0.6891 0.0365 3.62% 开放 开放 查看
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 苏燕青 1.3685 1.4487 0.0182 1.35% 开放 开放 查看
000960 招商医药健康产业股票 李佳存 1.6010 1.6010 0.0290 1.84% 开放 开放 查看
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 姚飞军 等 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
161723 招商中证银行指数分级 侯昊 1.1351 1.2179 0.0202 1.81% 开放 开放 查看
161724 招商中证煤炭等权指数分级 侯昊 0.8454 0.6150 0.0088 1.05% 开放 开放 查看
161725 招商中证白酒指数分级 侯昊 0.9803 2.0961 0.0149 1.54% 开放 开放 查看
161726 招商国证生物医药指数分级 侯昊 1.2643 0.8532 0.0232 1.87% 开放 开放 查看
001427 招商丰泽混合A 王刚 1.2490 1.2490 0.0040 0.32% 暂停 开放 查看
001446 招商丰泽混合C 王刚 1.2340 1.2340 0.0050 0.41% 暂停 开放 查看
001404 招商移动互联网产业股票 张林 0.8780 0.8780 0.0110 1.27% 开放 开放 查看
001403 招商国企改革主题混合基金 李亚 0.9930 0.9930 0.0290 3.01% 开放 开放 查看
001693 招商招利1个月期理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001628 招商体育文化休闲股票基金 李佳存 0.9580 0.9580 0.0180 1.91% 开放 开放 查看
001773 招商丰庆混合A 姚爽 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001868 招商产业债券C 马龙 1.4180 1.6580 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 王景 1.3190 1.4390 0.0230 1.77% 开放 开放 查看
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 王刚 1.3940 1.6020 0.0060 0.43% 开放 开放 查看
002103 招商康泰混合 王垠 1.0590 1.1410 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001917 招商量化精选股票A 王平 1.0444 1.1144 0.0131 1.27% 开放 开放 查看
002416 招商丰利灵活配置混合C 贾仁栋 1.2220 1.2220 0.0190 1.58% 开放 开放 查看
002417 招商丰盛稳定增长混合C 王奇玮 1.3970 1.3970 0.0090 0.65% 开放 开放 查看
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 1.1470 1.1920 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002520 招商招瑞纯债发起式C 刘万锋 1.1360 1.1770 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002317 招商睿逸稳健配置混合 李崟 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 开放 开放 查看
002817 招商招恒纯债债券A 孙麓深 1.0730 1.0830 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002818 招商招恒纯债债券C 孙麓深 1.0560 1.0660 -0.0010 -0.09% 暂停 开放 查看
002574 招商瑞庆灵活配置混合A 余芽芳 等 1.1238 1.2738 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
002994 招商招裕纯债债券A 范刚强 1.1155 1.1200 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
002995 招商招裕纯债债券C 范刚强 1.0958 1.0998 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
003004 招商睿祥定开混合 马龙 等 1.0630 1.0630 0.0021 0.20% 暂停 暂停 查看
002823 招商盛达灵活配置混合A 张林 1.2220 1.2220 0.0180 1.50% 开放 开放 查看
002824 招商盛达灵活配置混合C 张林 1.2020 1.2020 0.0180 1.52% 开放 开放 查看
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 白海峰 1.1000 1.1000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003047 招商信用定开债(QDII)美元 白海峰 0.1560 0.1560 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002514 招商丰益灵活配置混合A 付斌 1.1770 1.2780 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
002515 招商丰益灵活配置混合C 付斌 1.0820 1.1750 0.0090 0.84% 开放 开放 查看
002581 招商丰凯灵活配置混合A 付斌 1.2330 1.2330 0.0090 0.74% 开放 开放 查看
002582 招商丰凯灵活配置混合C 付斌 1.1440 1.1440 0.0090 0.79% 开放 开放 查看
003156 招商招悦纯债债券A 周欣宇 1.0224 1.1525 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003157 招商招悦纯债债券C 周欣宇 1.0223 1.1460 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003265 招商招坤纯债A 康晶 1.1064 1.1247 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003266 招商招坤纯债C 康晶 1.0916 1.1099 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003416 招商财经大数据股票A 王平 0.8271 0.8271 0.0135 1.66% 开放 开放 查看
003454 招商招通纯债A 黄晓婷 1.0306 1.1226 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003351 招商稳荣定开灵活混合A 王平 0.9882 0.9882 0.0081 0.83% 暂停 暂停 查看
003455 招商招通纯债C 黄晓婷 1.0209 1.1054 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003352 招商稳荣定开灵活混合C 王平 0.9728 0.9728 0.0079 0.82% 暂停 暂停 查看
003404 招商稳盛定开混合A 滕越 1.0476 1.0476 0.0012 0.11% 暂停 开放 查看
003405 招商稳盛定开混合C 滕越 1.0365 1.0365 0.0012 0.12% 暂停 开放 查看
003452 招商招盛纯债A 周欣宇 1.1315 1.4289 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003453 招商招盛纯债C 周欣宇 1.1222 1.4152 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003371 招商招轩纯债A 许强 1.1430 1.1983 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003372 招商招轩纯债C 许强 1.0784 1.1272 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003618 招商招旺纯债A 范刚强 1.0927 1.1360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003619 招商招旺纯债C 范刚强 1.0870 1.1301 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003438 招商招怡纯债A 孙麓深 1.0331 1.0964 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003439 招商招怡纯债C 孙麓深 1.0311 1.0905 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002819 招商丰美混合A 王刚 1.1040 1.2020 0.0070 0.64% 开放 开放 查看
002820 招商丰美混合C 王刚 1.1010 1.1960 0.0070 0.64% 开放 开放 查看
003861 招商兴福混合A 张韵 1.0813 1.0813 0.0033 0.31% 开放 开放 查看
003862 招商兴福混合C 张韵 1.0680 1.0680 0.0033 0.31% 开放 开放 查看
003571 招商招琪纯债A 周欣宇 1.1267 1.1350 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003572 招商招琪纯债C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
003569 招商招丰纯债A 马龙 1.0599 1.1466 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003570 招商招丰纯债C 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003863 招商招祥纯债A 康晶 1.0562 1.1183 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003864 招商招祥纯债C 康晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003809 招商招顺纯债A 刘万锋 1.0670 1.1223 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003810 招商招顺纯债C 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003000 招商丰德混合A 张韵 等 1.0216 1.0216 0.0063 0.62% 开放 开放 查看
003001 招商丰德混合C 张韵 等 1.0039 1.0039 0.0062 0.62% 开放 开放 查看
003859 招商招旭纯债A 郭敏 1.1271 1.1271 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003860 招商招旭纯债C 郭敏 1.1235 1.4445 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003448 招商招华纯债A 万亿 等 1.0299 1.1318 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003449 招商招华纯债C 万亿 等 1.0296 1.0296 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004142 招商盛合灵活混合A 王平 1.0073 1.0073 0.0121 1.22% 开放 开放 查看
004143 招商盛合灵活混合C 王平 0.9965 0.9965 0.0119 1.21% 开放 开放 查看
004190 招商沪深300指数A 王平 1.2525 1.2525 0.0234 1.90% 开放 开放 查看
004191 招商沪深300指数C 王平 1.2417 1.2417 0.0232 1.90% 开放 开放 查看
004194 招商中证1000指数A 王平 0.8971 0.8971 0.0122 1.38% 开放 开放 查看
004195 招商中证1000指数C 王平 0.8972 0.8972 0.0122 1.38% 开放 开放 查看
004266 招商沪港深科技创新混合 白海峰 1.0006 1.0896 0.0177 1.80% 开放 开放 查看
004409 招商深证TMT50ETF联接C 苏燕青 等 1.4541 1.4541 0.0333 2.34% 开放 开放 查看
004410 招商央视财经50指数C 侯昊 2.2344 2.2344 0.0344 1.56% 开放 开放 查看
003867 招商招景纯债A 许强 1.0084 1.1153 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003868 招商招景纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004408 招商深证100指数C 侯昊 1.4596 1.4596 0.0285 1.99% 开放 开放 查看
004407 招商上证消费80ETF联接C 苏燕青 1.6706 1.6706 0.0266 1.62% 开放 开放 查看
004192 招商中证500指数A 王平 0.9441 0.9441 0.0106 1.14% 开放 开放 查看
004193 招商中证500指数C 王平 0.9423 0.9423 0.0105 1.13% 开放 开放 查看
003440 招商招享纯债A 许强 等 1.0212 1.1190 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003441 招商招享纯债C 许强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 王景 1.3000 1.3000 0.0230 1.80% 开放 开放 查看
004667 招商招财通理财债券A 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000792 招商定期宝六个月期理财债券 许强 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004780 招商招利一年期理财债券 郭敏 1.0067 1.0988 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004932 招商丰拓灵活混合A 侯杰 1.2049 1.2049 0.0149 1.25% 开放 开放 查看
004933 招商丰拓灵活混合C 侯杰 1.1884 1.1884 0.0146 1.24% 开放 开放 查看
004784 招商稳健优选股票 付斌 1.1346 1.1346 0.0156 1.39% 开放 开放 查看
217020 招商安达混合 王奇玮 1.5730 1.8709 0.0154 0.99% 开放 开放 查看
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 姚飞军 1.1630 1.1630 0.0130 1.13% 开放 开放 查看
002249 招商境远灵活配置混合 郭锐 1.2601 1.2601 0.0263 2.13% 开放 开放 查看
005471 招商招财通理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001749 招商中国机遇股票 王景 等 1.0840 1.0840 0.0200 1.88% 开放 开放 查看
005594 招商添润3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0539 1.0909 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005595 招商添润3个月定开债发起式C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0515 1.0908 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
005649 招商添琪3个月定开债发起式C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003450 招商招信3个月定期开放债券A 许强 1.0323 1.1258 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003451 招商招信3个月定期开放债券C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003269 招商招乾3个月定期开放债券A 周欣宇 1.2267 1.3356 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
003270 招商招乾3个月定期开放债券C 周欣宇 1.1782 1.2848 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
003442 招商招惠3个月定期开放债券A 周欣宇 1.1326 1.1408 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
003443 招商招惠3个月定期开放债券C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005606 招商招鸿6个月定期开放债券 刘万锋 1.0182 1.0889 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 白海峰 1.1233 1.1233 0.0199 1.80% 开放 开放 查看
005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 白海峰 1.1139 1.1139 0.0196 1.79% 开放 开放 查看
002629 招商安博灵活配置混合C 张西林 1.2978 1.2978 0.0116 0.90% 开放 暂停 查看
002628 招商安博灵活配置混合A 张西林 1.3236 1.3236 0.0118 0.90% 开放 暂停 查看
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 等 1.0946 1.0946 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 等 1.0815 1.0815 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
002657 招商安裕灵活配置混合A 侯杰 1.2021 1.2021 0.0140 1.18% 开放 开放 查看
002658 招商安裕灵活配置混合C 侯杰 1.1764 1.1764 0.0136 1.17% 开放 开放 查看
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 吴亮谷 等 1.0704 1.0704 0.0013 0.12% 暂停 暂停 查看
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 等 1.0334 1.0751 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002777 招商安荣灵活配置混合C 王刚 等 1.0900 1.0900 0.0125 1.16% 开放 暂停 查看
002776 招商安荣灵活配置混合A 王刚 等 1.1204 1.1204 0.0129 1.16% 开放 暂停 查看
006150 招商添利两年定期开放债券 马龙 1.1057 1.1057 0.0014 0.13% 暂停 暂停 查看
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 1.0126 1.0569 0.0044 0.44% 暂停 暂停 查看
001531 招商安益灵活配置混合 王垠 1.2221 1.2221 0.0065 0.53% 开放 开放 查看
005719 招商招诚半年定开债发起式 许强 等 1.0122 1.0439 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
006332 招商金鸿债券A 马龙 等 1.0600 1.0600 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006333 招商金鸿债券C 马龙 等 1.0565 1.0565 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006393 招商添德3个月定开债A 滕越 1.0307 1.0594 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006394 招商添德3个月定开债C 滕越 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006427 招商添悦纯债债券A 刘万锋 1.0302 1.0644 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006428 招商添悦纯债债券C 刘万锋 1.0295 1.0623 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
217024 招商安盈债券 姚爽 等 1.1719 1.5251 0.0043 0.37% 开放 开放 查看
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 1.2675 1.2675 0.0264 2.13% 开放 开放 查看
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 1.2623 1.2623 0.0262 2.12% 开放 开放 查看
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 1.0425 1.0425 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006473 招商中债1-5年进出口行债券A 向霈 等 1.0216 1.0320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006474 招商中债1-5年进出口行债券C 向霈 等 1.0210 1.0311 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 等 1.0511 1.0511 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 等 1.0496 1.0496 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006383 招商添盈纯债A 向霈 等 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006384 招商添盈纯债C 向霈 等 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002271 招商安弘混合 王景 等 1.4483 1.4483 0.0224 1.57% 开放 开放 查看
006650 招商安庆债券 姚爽 等 1.0487 1.0487 0.0032 0.31% 开放 开放 查看
002389 招商安德灵活配置混合A 王刚 等 1.0817 1.1317 0.0134 1.25% 开放 暂停 查看
002390 招商安德灵活配置混合C 王刚 等 1.0802 1.1302 0.0133 1.25% 开放 暂停 查看
006489 招商添裕纯债A 向霈 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006490 招商添裕纯债C 向霈 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002456 招商安元混合A 张韵 等 1.1033 1.1708 0.0042 0.38% 开放 暂停 查看
002457 招商安元混合C 张韵 等 1.0868 1.1168 0.0041 0.38% 开放 暂停 查看
006364 招商丰韵混合A 付斌 1.2580 1.2580 0.0142 1.14% 开放 开放 查看
006365 招商丰韵混合C 付斌 1.2506 1.2506 0.0141 1.14% 开放 开放 查看
006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 1.0153 1.0259 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 1.0150 1.0251 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003297 招商双债增强债券(LOF)E 刘万锋 1.2760 1.2760 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
007085 招商瑞庆灵活配置混合C 余芽芳 等 1.1176 1.1176 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 章鸽武 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06% 开放 暂停 查看
006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 章鸽武 1.0392 1.0392 -0.0007 -0.07% 开放 暂停 查看
007173 招商添旭3个月定开债发起式A 马龙 1.0122 1.0328 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
007174 招商添旭3个月定开债发起式C 马龙 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
002756 招商招兴3个月定期开放债券A 范刚强 1.0872 1.1779 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002757 招商招兴3个月定期开放债券C 范刚强 1.0867 1.1684 0.0009 0.08% 暂停 暂停 查看
000126 招商安润灵活配置混合 钟贇 等 1.3496 1.6936 0.0074 0.55% 开放 开放 查看
007328 招商添盈纯债E 向霈 等 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 1.0052 1.0135 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 1.0049 1.0131 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007725 招商瑞文混合A 余芽芳 等 1.0133 1.0133 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
007726 招商瑞文混合C 余芽芳 等 1.0125 1.0125 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
159975 招商深证100ETF 刘重杰 1.0085 1.0085 0.0191 1.93% 暂停 暂停 查看
007951 招商信用增强债券C 滕越 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
007950 招商量化精选股票C 王平 1.0455 1.0455 0.0132 1.28% 开放 开放 查看
007952 招商财经大数据股票C 王平 0.8285 0.8285 0.0136 1.67% 开放 开放 查看
007908 招商添韵3个月定期开放债券A 康晶 1.0014 1.0014 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007909 招商添韵3个月定期开放债券C 康晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 白海峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 白海峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
515080 招商中证红利ETF 王平 等 1.0323 1.0323 0.0275 2.74% 暂停 暂停 查看
008073 招商中债-1-3年高等级央企主题债券A 郭敏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008074 招商中债-1-3年高等级央企主题债券C 郭敏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008075 招商核心优选A 付斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008076 招商核心优选C 付斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 章鸽武 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 白海峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008383 招商安心收益债券A 马龙 1.5566 1.5566 0.0006 0.04% 开放 开放 查看
008460 招商招和39个月定开债 康晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 白海峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007595 招商添泽纯债债券A 康晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007596 招商添泽纯债债券C 康晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:12.13）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150145 招商300高贝塔A 苏燕青 1.0495 1.3518 0.0002 0.02% 1.034 -1.48% 暂停 暂停 查看
150146 招商300高贝塔B 苏燕青 0.8943 1.2116 0.0502 5.95% 1.234 37.98% 暂停 暂停 查看
150188 招商可转债分级债券A 王刚 1.0450 1.2660 0.0010 0.10% 1.040 -0.48% 暂停 暂停 查看
150189 招商可转债分级债券B 王刚 0.6550 1.7480 0.0110 1.71% 0.650 -0.76% 暂停 暂停 查看
150200 券商A 苏燕青 1.0445 1.2453 0.0001 0.01% 1.030 -1.39% 暂停 暂停 查看
150201 券商B 苏燕青 1.0475 0.1315 0.0729 7.48% 1.264 20.67% 暂停 暂停 查看
150207 招商300地产A 苏燕青 1.0445 1.2404 0.0001 0.01% 1.020 -2.35% 暂停 暂停 查看
150208 招商300地产B 苏燕青 1.6925 1.4049 0.0363 2.19% 1.849 9.25% 暂停 暂停 查看
150249 招商中证银行A 侯昊 1.0445 1.2101 0.0001 0.01% 1.044 -0.05% 暂停 暂停 查看
150250 招商中证银行B 侯昊 1.2257 1.2257 0.0403 3.40% 1.154 -5.85% 暂停 暂停 查看
150251 招商中证煤炭A 侯昊 1.0445 1.2101 0.0001 0.01% 1.019 -2.44% 暂停 暂停 查看
150252 招商中证煤炭B 侯昊 0.6463 0.2087 0.0175 2.78% 0.672 3.98% 暂停 暂停 查看
150269 招商中证白酒A 侯昊 1.0202 1.2091 0.0001 0.01% 1.001 -1.88% 暂停 暂停 查看
150270 招商中证白酒B 侯昊 0.9404 2.9831 0.0297 3.26% 0.974 3.57% 暂停 暂停 查看
150271 招商国证生物医药A 侯昊 1.0445 1.2091 0.0001 0.01% 1.060 1.48% 暂停 暂停 查看
150272 招商国证生物医药B 侯昊 1.4841 0.3916 0.0463 3.22% 1.455 -1.96% 暂停 暂停 查看
161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 1.1040 1.1040 0.0245 2.27% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:12.14）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
217004 招商现金增值货币A 刘万锋 未公布 未公布 开放 开放 查看
217014 招商现金增值货币B 刘万锋 未公布 未公布 开放 开放 查看
159003 招商保证金快线A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
159004 招商保证金快线B 许强 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000588 招商招钱宝货币A 向霈 0.5903 2.12% 开放 开放 查看
000607 招商招钱宝货币B 向霈 未公布 未公布 开放 开放 查看
000644 招商招金宝货币A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
000651 招商招金宝货币B 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
000758 招商招钱宝货币C 向霈 0.5903 2.12% 开放 开放 查看
002852 招商财富宝货币ETFA 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
511850 招商财富宝货币ETFE 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
003388 招商招益宝货币A 许强 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
003389 招商招益宝货币B 许强 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
004261 招商招禧宝货币A 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
004262 招商招禧宝货币B 许强 未公布 未公布 开放 开放 查看
003537 招商招利宝货币A 许强 0.6378 2.34% 开放 开放 查看
003538 招商招利宝货币B 许强 0.7035 2.59% 开放 开放 查看
002298 招商招福宝货币A 黄晓婷 未公布 未公布 开放 开放 查看
002299 招商招福宝货币B 黄晓婷 未公布 未公布 开放 开放 查看
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