基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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007595 | 招商添泽纯债债券A | 2019-12-17 | 康晶 |
007596 | 招商添泽纯债债券C | 2019-12-17 | 康晶 |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2019-12-09 | 白海峰 |
008460 | 招商招和39个月定开债 | 2019-12-03 | 康晶 |
008075 | 招商核心优选A | 2019-11-18 | 付斌 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.28)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||
217203 | 招商安泰债券B | 康晶 | 1.2236 | 2.0221 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217008 | 招商安本增利债券 | 滕越 | 1.3893 | 2.0093 | 0.0039 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 郭锐 | 1.7710 | 2.4840 | 0.0320 | 1.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217003 | 招商安泰债券A | 康晶 | 1.2087 | 2.0752 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 李崟 | 1.1285 | 3.0552 | 0.0096 | 0.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 潘明曦 等 | 0.4060 | 3.7730 | 0.0058 | 1.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217005 | 招商先锋混合 | 付斌 | 1.2217 | 3.1772 | 0.0133 | 1.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 贾成东 | 1.8825 | 3.9779 | 0.0243 | 1.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217009 | 招商核心价值混合 | 郭锐 | 1.1854 | 1.4301 | 0.0218 | 1.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217011 | 招商安心收益债券C | 马龙 | 1.5556 | 1.9026 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217012 | 招商行业领先混合 | 吴昊 | 1.4730 | 1.7730 | 0.0250 | 1.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217013 | 招商中小盘精选混合 | 韩冰 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0270 | 1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217016 | 招商深证100指数A | 侯昊 | 1.4724 | 1.4724 | 0.0287 | 1.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 向霈 | 1.0220 | 1.7100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510150 | 招商上证消费80ETF | 苏燕青 | 5.4064 | 1.7818 | 0.0905 | 1.70% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 苏燕青 | 1.6912 | 1.6912 | 0.0269 | 1.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 白海峰 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0110 | 1.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217018 | 招商安瑞进取债券 | 张韵 等 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0060 | 0.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159909 | 深证TMT50ETF | 苏燕青 等 | 5.0323 | 1.5476 | 0.0914 | 1.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 苏燕青 等 | 1.4655 | 1.4655 | 0.0335 | 2.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217021 | 招商优势企业混合 | 潘明曦 | 2.3180 | 2.3180 | 0.0420 | 1.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217022 | 招商产业债券A | 马龙 | 1.4560 | 1.6960 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161715 | 招商中证商品指数基金(LOF) | 侯昊 | 0.8509 | 0.9894 | 0.0072 | 0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217023 | 招商信用增强债券A | 滕越 | 1.0450 | 1.4340 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217025 | 招商理财7天债券A | 许强 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
217026 | 招商理财7天债券B | 许强 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
217027 | 招商央视财经50指数A | 侯昊 | 2.2561 | 2.2561 | 0.0347 | 1.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 刘万锋 | 1.2800 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 苏燕青 | 0.9719 | 1.2446 | 0.0252 | 2.66% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合A | 王刚 | 1.4230 | 1.6360 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 王奇玮 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161719 | 招商可转债分级债券 | 王刚 | 0.9280 | 1.4110 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 贾仁栋 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0190 | 1.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000746 | 招商行业精选股票 | 贾成东 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0260 | 1.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 向霈 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 向霈 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 苏燕青 | 1.0460 | 0.6891 | 0.0365 | 3.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 苏燕青 | 1.3685 | 1.4487 | 0.0182 | 1.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 李佳存 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0290 | 1.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 姚飞军 等 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 侯昊 | 1.1351 | 1.2179 | 0.0202 | 1.81% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 侯昊 | 0.8454 | 0.6150 | 0.0088 | 1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 侯昊 | 0.9803 | 2.0961 | 0.0149 | 1.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 侯昊 | 1.2643 | 0.8532 | 0.0232 | 1.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001427 | 招商丰泽混合A | 王刚 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0040 | 0.32% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
001446 | 招商丰泽混合C | 王刚 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0050 | 0.41% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
001404 | 招商移动互联网产业股票 | 张林 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 李亚 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0290 | 3.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 向霈 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001628 | 招商体育文化休闲股票基金 | 李佳存 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0180 | 1.91% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001773 | 招商丰庆混合A | 姚爽 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
001868 | 招商产业债券C | 马龙 | 1.4180 | 1.6580 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001869 | 招商制造业转型灵活配置混合A | 王景 | 1.3190 | 1.4390 | 0.0230 | 1.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合C | 王刚 | 1.3940 | 1.6020 | 0.0060 | 0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002103 | 招商康泰混合 | 王垠 | 1.0590 | 1.1410 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001917 | 招商量化精选股票A | 王平 | 1.0444 | 1.1144 | 0.0131 | 1.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 贾仁栋 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0190 | 1.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 王奇玮 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0090 | 0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 刘万锋 | 1.1470 | 1.1920 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 刘万锋 | 1.1360 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002317 | 招商睿逸稳健配置混合 | 李崟 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0100 | 0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002817 | 招商招恒纯债债券A | 孙麓深 | 1.0730 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002818 | 招商招恒纯债债券C | 孙麓深 | 1.0560 | 1.0660 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002574 | 招商瑞庆灵活配置混合A | 余芽芳 等 | 1.1238 | 1.2738 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002994 | 招商招裕纯债债券A | 范刚强 | 1.1155 | 1.1200 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
002995 | 招商招裕纯债债券C | 范刚强 | 1.0958 | 1.0998 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003004 | 招商睿祥定开混合 | 马龙 等 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0021 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002823 | 招商盛达灵活配置混合A | 张林 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0180 | 1.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002824 | 招商盛达灵活配置混合C | 张林 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0180 | 1.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003046 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 白海峰 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003047 | 招商信用定开债(QDII)美元 | 白海峰 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002514 | 招商丰益灵活配置混合A | 付斌 | 1.1770 | 1.2780 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002515 | 招商丰益灵活配置混合C | 付斌 | 1.0820 | 1.1750 | 0.0090 | 0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002581 | 招商丰凯灵活配置混合A | 付斌 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0090 | 0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002582 | 招商丰凯灵活配置混合C | 付斌 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0090 | 0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003156 | 招商招悦纯债债券A | 周欣宇 | 1.0224 | 1.1525 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003157 | 招商招悦纯债债券C | 周欣宇 | 1.0223 | 1.1460 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003265 | 招商招坤纯债A | 康晶 | 1.1064 | 1.1247 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003266 | 招商招坤纯债C | 康晶 | 1.0916 | 1.1099 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003416 | 招商财经大数据股票A | 王平 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0135 | 1.66% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003454 | 招商招通纯债A | 黄晓婷 | 1.0306 | 1.1226 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 王平 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0081 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003455 | 招商招通纯债C | 黄晓婷 | 1.0209 | 1.1054 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 王平 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0079 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003404 | 招商稳盛定开混合A | 滕越 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003405 | 招商稳盛定开混合C | 滕越 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003452 | 招商招盛纯债A | 周欣宇 | 1.1315 | 1.4289 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003453 | 招商招盛纯债C | 周欣宇 | 1.1222 | 1.4152 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003371 | 招商招轩纯债A | 许强 | 1.1430 | 1.1983 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003372 | 招商招轩纯债C | 许强 | 1.0784 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003618 | 招商招旺纯债A | 范刚强 | 1.0927 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003619 | 招商招旺纯债C | 范刚强 | 1.0870 | 1.1301 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003438 | 招商招怡纯债A | 孙麓深 | 1.0331 | 1.0964 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003439 | 招商招怡纯债C | 孙麓深 | 1.0311 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002819 | 招商丰美混合A | 王刚 | 1.1040 | 1.2020 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002820 | 招商丰美混合C | 王刚 | 1.1010 | 1.1960 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003861 | 招商兴福混合A | 张韵 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003862 | 招商兴福混合C | 张韵 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003571 | 招商招琪纯债A | 周欣宇 | 1.1267 | 1.1350 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003572 | 招商招琪纯债C | 周欣宇 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 开放 | 查看 | |
003569 | 招商招丰纯债A | 马龙 | 1.0599 | 1.1466 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003570 | 招商招丰纯债C | 马龙 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
003863 | 招商招祥纯债A | 康晶 | 1.0562 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003864 | 招商招祥纯债C | 康晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
003809 | 招商招顺纯债A | 刘万锋 | 1.0670 | 1.1223 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003810 | 招商招顺纯债C | 刘万锋 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
003000 | 招商丰德混合A | 张韵 等 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0063 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003001 | 招商丰德混合C | 张韵 等 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0062 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003859 | 招商招旭纯债A | 郭敏 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003860 | 招商招旭纯债C | 郭敏 | 1.1235 | 1.4445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003448 | 招商招华纯债A | 万亿 等 | 1.0299 | 1.1318 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003449 | 招商招华纯债C | 万亿 等 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 王平 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0121 | 1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 王平 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0119 | 1.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004190 | 招商沪深300指数A | 王平 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0234 | 1.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004191 | 招商沪深300指数C | 王平 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0232 | 1.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004194 | 招商中证1000指数A | 王平 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0122 | 1.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004195 | 招商中证1000指数C | 王平 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0122 | 1.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 白海峰 | 1.0006 | 1.0896 | 0.0177 | 1.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 苏燕青 等 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0333 | 2.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004410 | 招商央视财经50指数C | 侯昊 | 2.2344 | 2.2344 | 0.0344 | 1.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003867 | 招商招景纯债A | 许强 | 1.0084 | 1.1153 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003868 | 招商招景纯债C | 许强 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
004408 | 招商深证100指数C | 侯昊 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0285 | 1.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 苏燕青 | 1.6706 | 1.6706 | 0.0266 | 1.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004192 | 招商中证500指数A | 王平 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0106 | 1.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004193 | 招商中证500指数C | 王平 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0105 | 1.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003440 | 招商招享纯债A | 许强 等 | 1.0212 | 1.1190 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003441 | 招商招享纯债C | 许强 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
004569 | 招商制造业转型灵活配置混合C | 王景 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0230 | 1.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004667 | 招商招财通理财债券A | 向霈 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 许强 | 1.2531 | 1.3140 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004780 | 招商招利一年期理财债券 | 郭敏 | 1.0067 | 1.0988 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 侯杰 | 1.2049 | 1.2049 | 0.0149 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 侯杰 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0146 | 1.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004784 | 招商稳健优选股票 | 付斌 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0156 | 1.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217020 | 招商安达混合 | 王奇玮 | 1.5730 | 1.8709 | 0.0154 | 0.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 姚飞军 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0130 | 1.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 郭锐 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0263 | 2.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005471 | 招商招财通理财债券C | 向霈 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
001749 | 招商中国机遇股票 | 王景 等 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0200 | 1.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005594 | 招商添润3个月定开债发起式A | 周欣宇 | 1.0539 | 1.0909 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 周欣宇 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005648 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 周欣宇 | 1.0515 | 1.0908 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | 周欣宇 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003450 | 招商招信3个月定期开放债券A | 许强 | 1.0323 | 1.1258 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003451 | 招商招信3个月定期开放债券C | 许强 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003269 | 招商招乾3个月定期开放债券A | 周欣宇 | 1.2267 | 1.3356 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003270 | 招商招乾3个月定期开放债券C | 周欣宇 | 1.1782 | 1.2848 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 周欣宇 | 1.1326 | 1.1408 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 周欣宇 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005606 | 招商招鸿6个月定期开放债券 | 刘万锋 | 1.0182 | 1.0889 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 白海峰 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0199 | 1.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 白海峰 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0196 | 1.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 张西林 | 1.2978 | 1.2978 | 0.0116 | 0.90% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 张西林 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0118 | 0.90% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 王景 等 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 王景 等 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 侯杰 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0140 | 1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 侯杰 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0136 | 1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
161728 | 招商3年封闭运作战略配售(LOF) | 吴亮谷 等 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 刘万锋 等 | 1.0334 | 1.0751 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 刘万锋 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 王刚 等 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0125 | 1.16% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 王刚 等 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0129 | 1.16% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
006150 | 招商添利两年定期开放债券 | 马龙 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 马龙 | 1.0126 | 1.0569 | 0.0044 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
001531 | 招商安益灵活配置混合 | 王垠 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0065 | 0.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 许强 等 | 1.0122 | 1.0439 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006332 | 招商金鸿债券A | 马龙 等 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006333 | 招商金鸿债券C | 马龙 等 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006393 | 招商添德3个月定开债A | 滕越 | 1.0307 | 1.0594 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006394 | 招商添德3个月定开债C | 滕越 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006427 | 招商添悦纯债债券A | 刘万锋 | 1.0302 | 1.0644 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006428 | 招商添悦纯债债券C | 刘万锋 | 1.0295 | 1.0623 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
217024 | 招商安盈债券 | 姚爽 等 | 1.1719 | 1.5251 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501067 | 招商富时A-H50指数A | 苏燕青 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0264 | 2.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501068 | 招商富时A-H50指数C | 苏燕青 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0262 | 2.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006325 | 招商添荣3个月定开债A | 康晶 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006326 | 招商添荣3个月定开债C | 康晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006473 | 招商中债1-5年进出口行债券A | 向霈 等 | 1.0216 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006474 | 招商中债1-5年进出口行债券C | 向霈 等 | 1.0210 | 1.0311 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 刘万锋 等 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 刘万锋 等 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006383 | 招商添盈纯债A | 向霈 等 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006384 | 招商添盈纯债C | 向霈 等 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002271 | 招商安弘混合 | 王景 等 | 1.4483 | 1.4483 | 0.0224 | 1.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006650 | 招商安庆债券 | 姚爽 等 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 王刚 等 | 1.0817 | 1.1317 | 0.0134 | 1.25% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 王刚 等 | 1.0802 | 1.1302 | 0.0133 | 1.25% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
006489 | 招商添裕纯债A | 向霈 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006490 | 招商添裕纯债C | 向霈 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002456 | 招商安元混合A | 张韵 等 | 1.1033 | 1.1708 | 0.0042 | 0.38% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
002457 | 招商安元混合C | 张韵 等 | 1.0868 | 1.1168 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
006364 | 招商丰韵混合A | 付斌 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0142 | 1.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006365 | 招商丰韵混合C | 付斌 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0141 | 1.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006765 | 招商中债1-5年农发行A | 周欣宇 | 1.0153 | 1.0259 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006766 | 招商中债1-5年农发行C | 周欣宇 | 1.0150 | 1.0251 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 刘万锋 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007085 | 招商瑞庆灵活配置混合C | 余芽芳 等 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 章鸽武 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 章鸽武 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 马龙 | 1.0122 | 1.0328 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | 马龙 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002756 | 招商招兴3个月定期开放债券A | 范刚强 | 1.0872 | 1.1779 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002757 | 招商招兴3个月定期开放债券C | 范刚强 | 1.0867 | 1.1684 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000126 | 招商安润灵活配置混合 | 钟贇 等 | 1.3496 | 1.6936 | 0.0074 | 0.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007328 | 招商添盈纯债E | 向霈 等 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007051 | 招商中债3-5年国开行A | 周欣宇 | 1.0052 | 1.0135 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007052 | 招商中债3-5年国开行C | 周欣宇 | 1.0049 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007725 | 招商瑞文混合A | 余芽芳 等 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007726 | 招商瑞文混合C | 余芽芳 等 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159975 | 招商深证100ETF | 刘重杰 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0191 | 1.93% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007951 | 招商信用增强债券C | 滕越 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007950 | 招商量化精选股票C | 王平 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0132 | 1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007952 | 招商财经大数据股票C | 王平 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0136 | 1.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007908 | 招商添韵3个月定期开放债券A | 康晶 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007909 | 招商添韵3个月定期开放债券C | 康晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 白海峰 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 白海峰 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
515080 | 招商中证红利ETF | 王平 等 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0275 | 2.74% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008073 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券A | 郭敏 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
008074 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券C | 郭敏 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
008075 | 招商核心优选A | 付斌 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008076 | 招商核心优选C | 付斌 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 章鸽武 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 白海峰 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
008383 | 招商安心收益债券A | 马龙 | 1.5566 | 1.5566 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008460 | 招商招和39个月定开债 | 康晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 白海峰 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007595 | 招商添泽纯债债券A | 康晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007596 | 招商添泽纯债债券C | 康晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.13)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||||
150145 | 招商300高贝塔A | 苏燕青 | 1.0495 | 1.3518 | 0.0002 | 0.02% | 1.034 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150146 | 招商300高贝塔B | 苏燕青 | 0.8943 | 1.2116 | 0.0502 | 5.95% | 1.234 | 37.98% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150188 | 招商可转债分级债券A | 王刚 | 1.0450 | 1.2660 | 0.0010 | 0.10% | 1.040 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150189 | 招商可转债分级债券B | 王刚 | 0.6550 | 1.7480 | 0.0110 | 1.71% | 0.650 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150200 | 券商A | 苏燕青 | 1.0445 | 1.2453 | 0.0001 | 0.01% | 1.030 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150201 | 券商B | 苏燕青 | 1.0475 | 0.1315 | 0.0729 | 7.48% | 1.264 | 20.67% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150207 | 招商300地产A | 苏燕青 | 1.0445 | 1.2404 | 0.0001 | 0.01% | 1.020 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150208 | 招商300地产B | 苏燕青 | 1.6925 | 1.4049 | 0.0363 | 2.19% | 1.849 | 9.25% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150249 | 招商中证银行A | 侯昊 | 1.0445 | 1.2101 | 0.0001 | 0.01% | 1.044 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150250 | 招商中证银行B | 侯昊 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0403 | 3.40% | 1.154 | -5.85% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150251 | 招商中证煤炭A | 侯昊 | 1.0445 | 1.2101 | 0.0001 | 0.01% | 1.019 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150252 | 招商中证煤炭B | 侯昊 | 0.6463 | 0.2087 | 0.0175 | 2.78% | 0.672 | 3.98% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150269 | 招商中证白酒A | 侯昊 | 1.0202 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 1.001 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150270 | 招商中证白酒B | 侯昊 | 0.9404 | 2.9831 | 0.0297 | 3.26% | 0.974 | 3.57% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150271 | 招商国证生物医药A | 侯昊 | 1.0445 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 1.060 | 1.48% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150272 | 招商国证生物医药B | 侯昊 | 1.4841 | 0.3916 | 0.0463 | 3.22% | 1.455 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 王景 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0245 | 2.27% | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.14)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||
217004 | 招商现金增值货币A | 刘万锋 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
217014 | 招商现金增值货币B | 刘万锋 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
159003 | 招商保证金快线A | 许强 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
159004 | 招商保证金快线B | 许强 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000588 | 招商招钱宝货币A | 向霈 | 0.5903 | 2.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000607 | 招商招钱宝货币B | 向霈 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
000644 | 招商招金宝货币A | 许强 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
000651 | 招商招金宝货币B | 许强 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
000758 | 招商招钱宝货币C | 向霈 | 0.5903 | 2.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002852 | 招商财富宝货币ETFA | 许强 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
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003388 | 招商招益宝货币A | 许强 等 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
003389 | 招商招益宝货币B | 许强 等 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
004261 | 招商招禧宝货币A | 许强 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
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002298 | 招商招福宝货币A | 黄晓婷 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
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