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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.07)

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217203 招商安泰债券B 康晶 1.2072 1.9607 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217008 招商安本增利债券 滕越 1.2516 1.8716 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
217010 招商大盘蓝筹混合 郭锐 1.2050 1.9180 0.0090 0.75% 开放 开放 查看
217003 招商安泰债券A 康晶 1.1896 2.0111 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217002 招商安泰平衡混合 李崟 0.8982 2.8249 0.0021 0.23% 开放 开放 查看
217001 招商安泰偏股混合 潘明曦 等 0.3034 3.6704 -0.0003 -0.10% 开放 开放 查看
217005 招商先锋混合 付斌 0.8119 2.7674 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
161706 招商优质成长混合(LOF) 贾成东 等 1.3077 3.2180 0.0122 0.94% 开放 开放 查看
217009 招商核心价值混合 郭锐 0.9232 1.0432 0.0066 0.72% 开放 开放 查看
217011 招商安心收益债券 马龙 1.5840 1.8240 0.0010 0.06% 暂停 开放 查看
217012 招商行业领先混合 吴昊 1.0670 1.3670 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
217013 招商中小盘精选混合 韩冰 等 1.2140 1.2140 0.0050 0.41% 开放 开放 查看
217015 招商全球资源股票(QDII) 白海峰 0.9290 0.9290 -0.0080 -0.85% 开放 开放 查看
217016 招商深证100指数A 侯昊 1.0373 1.0373 0.0066 0.64% 开放 开放 查看
161713 招商信用添利债券(LOF) 向霈 1.0330 1.6550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510150 招商上证消费80ETF 苏燕青 3.9880 1.3143 0.0392 0.99% 开放 开放 查看
217017 招商上证消费80ETF联接A 苏燕青 1.2697 1.2697 0.0118 0.94% 开放 开放 查看
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 白海峰 0.9560 0.9560 -0.0140 -1.44% 开放 开放 查看
217018 招商安瑞进取债券 张韵 等 1.6340 1.6340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159909 深证TMT50ETF 苏燕青 等 3.4218 1.0523 0.0230 0.68% 开放 开放 查看
217019 招商深证TMT50ETF联接A 苏燕青 等 1.0112 1.0112 0.0065 0.65% 开放 开放 查看
217021 招商优势企业混合 张林 等 1.7730 1.7730 0.0080 0.45% 开放 开放 查看
217022 招商产业债券A 马龙 1.3690 1.6090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 侯昊 0.7656 0.9041 0.0041 0.54% 开放 开放 查看
217023 招商信用增强债券 滕越 0.9820 1.3710 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
217025 招商理财7天债券A 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217026 招商理财7天债券B 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
217027 招商央视财经50指数A 侯昊 1.6589 1.6589 0.0079 0.48% 开放 开放 查看
161716 招商双债增强债券(LOF) 刘万锋 1.2100 1.3490 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000126 招商安润保本混合 钟贇 等 1.0310 1.3750 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 苏燕青 0.7569 1.0963 0.0045 0.60% 开放 开放 查看
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 王刚 1.3270 1.4740 0.0060 0.45% 开放 开放 查看
000530 招商丰盛稳定增长混合A 何文韬 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
161719 招商可转债分级债券 王刚 0.9070 1.3580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000679 招商丰利灵活配置混合A 何文韬 1.0390 1.0390 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
000746 招商行业精选股票 贾成东 1.3060 1.3060 0.0120 0.93% 开放 开放 查看
000808 招商招利1个月期理财债券A 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
000809 招商招利1个月期理财债券B 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161720 招商中证全指证券公司指数分级 苏燕青 0.8710 0.6224 0.0028 0.32% 开放 开放 查看
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 苏燕青 1.0401 1.2368 0.0241 2.37% 开放 开放 查看
000960 招商医药健康产业股票 李佳存 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 开放 开放 查看
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 王刚 0.9970 0.9970 0.0090 0.91% 开放 开放 查看
161723 招商中证银行指数分级 侯昊 0.9400 1.0002 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
161724 招商中证煤炭等权指数分级 侯昊 0.8436 0.5987 0.0016 0.19% 开放 开放 查看
161725 招商中证白酒指数分级 侯昊 0.9097 1.4460 0.0070 0.78% 开放 开放 查看
161726 招商国证生物医药指数分级 侯昊 0.9394 0.6325 -0.0019 -0.20% 开放 开放 查看
001427 招商丰泽混合A 王刚 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 暂停 开放 查看
001446 招商丰泽混合C 王刚 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 暂停 开放 查看
001404 招商移动互联网产业股票 潘明曦 等 0.6170 0.6170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001403 招商国企改革主题混合基金 李亚 0.7130 0.7130 0.0040 0.56% 开放 开放 查看
001693 招商招利1个月期理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001628 招商体育文化休闲股票基金 李佳存 0.6970 0.6970 0.0080 1.16% 开放 开放 查看
001773 招商丰庆混合A 姚爽 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001774 招商丰庆混合C 姚爽 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001868 招商产业债券C 马龙 1.3400 1.5800 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 王景 0.9430 1.0630 0.0080 0.86% 开放 开放 查看
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 王刚 1.3050 1.4490 0.0050 0.38% 开放 开放 查看
002271 招商安弘保本混合 王景 等 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002103 招商康泰混合 王垠 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002389 招商安德保本混合A 马龙 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002390 招商安德保本混合C 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001917 招商量化精选股票 王平 0.7709 0.8409 0.0036 0.47% 开放 开放 查看
002456 招商安元保本混合A 张韵 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002457 招商安元保本混合C 张韵 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002416 招商丰利灵活配置混合C 何文韬 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002417 招商丰盛稳定增长混合C 何文韬 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 1.1370 1.1370 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002520 招商招瑞纯债发起式C 刘万锋 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002317 招商睿逸稳健配置混合 何文韬 0.9530 0.9530 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 1.1144 1.1144 0.0019 0.17% 暂停 暂停 查看
002756 招商招兴纯债债券A 周欣宇 1.0910 1.1270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002757 招商招兴纯债债券C 周欣宇 1.0910 1.1190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002817 招商招恒纯债债券A 周欣宇 1.0440 1.0540 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002818 招商招恒纯债债券C 周欣宇 1.0310 1.0410 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002574 招商瑞庆灵活配置混合 余芽芳 等 0.9790 1.1290 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002994 招商招裕纯债债券A 周欣宇 1.0820 1.0865 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
002995 招商招裕纯债债券C 周欣宇 1.0651 1.0691 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
003004 招商睿祥定开混合 马龙 等 1.0055 1.0055 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
002823 招商盛达灵活配置混合A 张林 0.8180 0.8180 0.0040 0.49% 开放 开放 查看
002824 招商盛达灵活配置混合C 张林 0.8080 0.8080 0.0040 0.50% 开放 开放 查看
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 白海峰 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003047 招商信用定开债(QDII)美元 白海峰 0.1450 0.1450 0.0020 1.40% 暂停 暂停 查看
002514 招商丰益灵活配置混合A 何文韬 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002515 招商丰益灵活配置混合C 何文韬 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002581 招商丰凯灵活配置混合A 何文韬 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002582 招商丰凯灵活配置混合C 何文韬 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003156 招商招悦纯债债券A 周欣宇 1.0334 1.0944 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003157 招商招悦纯债债券C 周欣宇 1.0331 1.0901 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003265 招商招坤纯债A 康晶 1.0849 1.0849 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003266 招商招坤纯债C 康晶 1.0750 1.0750 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003416 招商财经大数据股票 王平 0.6626 0.6626 0.0049 0.75% 开放 开放 查看
003454 招商招通纯债A 周欣宇 1.0827 1.0827 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003351 招商稳荣定开灵活混合A 王平 0.8754 0.8754 0.0034 0.39% 开放 暂停 查看
003455 招商招通纯债C 周欣宇 1.0664 1.0664 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003352 招商稳荣定开灵活混合C 王平 0.8661 0.8661 0.0034 0.39% 开放 暂停 查看
002815 招商招益两年债券A 康晶 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002816 招商招益两年债券C 康晶 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
003404 招商稳盛定开混合A 滕越 1.0183 1.0183 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003405 招商稳盛定开混合C 滕越 1.0077 1.0077 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003452 招商招盛纯债A 周欣宇 1.1131 1.3855 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003453 招商招盛纯债C 周欣宇 1.1060 1.3740 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003371 招商招轩纯债A 向霈 1.1018 1.1571 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003372 招商招轩纯债C 向霈 1.0416 1.0904 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003618 招商招旺纯债A 周欣宇 1.0822 1.0822 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003619 招商招旺纯债C 周欣宇 1.0781 1.0781 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003438 招商招怡纯债A 周欣宇 1.0059 1.0692 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003439 招商招怡纯债C 周欣宇 1.0058 1.0652 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002819 招商丰美混合A 王刚 1.0010 1.0990 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002820 招商丰美混合C 王刚 1.0000 1.0950 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
003632 招商稳乾定开混合A 滕越 1.0359 1.0359 0.0048 0.47% 暂停 暂停 查看
003633 招商稳乾定开混合C 滕越 1.0259 1.0259 0.0047 0.46% 暂停 暂停 查看
003861 招商兴福混合A 张韵 0.9595 0.9595 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003862 招商兴福混合C 张韵 0.9587 0.9587 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003571 招商招琪纯债A 周欣宇 1.0829 1.0912 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003572 招商招琪纯债C 周欣宇 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 开放 查看
003569 招商招丰纯债A 马龙 1.0690 1.1005 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003570 招商招丰纯债C 马龙 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003863 招商招祥纯债A 康晶 1.0237 1.0733 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003864 招商招祥纯债C 康晶 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
003809 招商招顺纯债A 刘万锋 1.0279 1.0707 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003810 招商招顺纯债C 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003782 招商稳阳定开灵活配置A 滕越 1.0195 1.0195 0.0021 0.21% 暂停 暂停 查看
003783 招商稳阳定开灵活配置C 滕越 1.0104 1.0104 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
003000 招商丰德混合A 张韵 等 0.9114 0.9114 0.0039 0.43% 开放 开放 查看
003001 招商丰德混合C 张韵 等 0.8974 0.8974 0.0038 0.43% 开放 开放 查看
003859 招商招旭纯债A 郭敏 1.0636 1.0636 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003860 招商招旭纯债C 郭敏 1.0623 1.3833 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003448 招商招华纯债A 周欣宇 1.0644 1.0944 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003449 招商招华纯债C 周欣宇 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
004142 招商盛合灵活混合A 王平 0.8574 0.8574 0.0029 0.34% 开放 开放 查看
004143 招商盛合灵活混合C 王平 0.8526 0.8526 0.0029 0.34% 开放 开放 查看
004190 招商沪深300指数A 王平 0.9509 0.9509 0.0040 0.42% 开放 开放 查看
004191 招商沪深300指数C 王平 0.9465 0.9465 0.0040 0.42% 开放 开放 查看
004194 招商中证1000指数A 王平 0.6853 0.6853 0.0044 0.65% 开放 开放 查看
004195 招商中证1000指数C 王平 0.6881 0.6881 0.0043 0.63% 开放 开放 查看
004266 招商沪港深科技创新混合 白海峰 0.8404 0.9294 0.0037 0.44% 开放 开放 查看
004409 招商深证TMT50ETF联接C 苏燕青 等 1.0073 1.0073 0.0064 0.64% 开放 开放 查看
004410 招商央视财经50指数C 侯昊 1.6495 1.6495 0.0079 0.48% 开放 开放 查看
003867 招商招景纯债A 许强 1.0325 1.0789 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003868 招商招景纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004408 招商深证100指数C 侯昊 1.0324 1.0324 0.0066 0.64% 开放 开放 查看
004407 招商上证消费80ETF联接C 苏燕青 1.2593 1.2593 0.0117 0.94% 开放 开放 查看
004192 招商中证500指数A 王平 0.7985 0.7985 0.0061 0.77% 开放 开放 查看
004193 招商中证500指数C 王平 0.8003 0.8003 0.0061 0.77% 开放 开放 查看
003440 招商招享纯债A 许强 1.0218 1.0801 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003441 招商招享纯债C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 王景 0.9370 0.9370 0.0090 0.97% 开放 开放 查看
004667 招商招财通理财债券A 向霈 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 1.0014 1.0623 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004780 招商招利一年期理财债券 马龙 等 1.0072 1.0519 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004932 招商丰拓灵活混合A 侯杰 1.0135 1.0135 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
004933 招商丰拓灵活混合C 侯杰 1.0056 1.0056 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
004784 招商稳健优选股票 付斌 0.7250 0.7250 0.0013 0.18% 开放 开放 查看
217020 招商安达混合 王奇玮 等 1.0029 1.3008 0.0067 0.67% 开放 开放 查看
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 姚飞军 0.9300 0.9300 0.0030 0.32% 开放 开放 查看
002249 招商境远灵活配置混合 王景 等 0.8514 0.8514 0.0067 0.79% 开放 开放 查看
005471 招商招财通理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001749 招商中国机遇股票 王景 等 0.7960 0.7960 0.0080 1.02% 开放 开放 查看
005594 招商添润3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0523 1.0523 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005595 招商添润3个月定开债发起式C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 周欣宇 1.0515 1.0515 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005649 招商添琪3个月定开债发起式C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003450 招商招信3个月定期开放债券A 许强 1.0385 1.0864 0.0019 0.18% 暂停 暂停 查看
003451 招商招信3个月定期开放债券C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003269 招商招乾3个月定期开放债券A 周欣宇 1.2243 1.2852 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003270 招商招乾3个月定期开放债券C 周欣宇 1.1788 1.2374 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003442 招商招惠3个月定期开放债券A 周欣宇 1.0841 1.0923 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003443 招商招惠3个月定期开放债券C 周欣宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005606 招商招鸿6个月定期开放债券 刘万锋 1.0482 1.0482 0.0028 0.27% 暂停 暂停 查看
005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 白海峰 0.8968 0.8968 0.0042 0.47% 开放 开放 查看
005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 白海峰 0.8938 0.8938 0.0041 0.46% 开放 开放 查看
002629 招商安博灵活配置混合C 张西林 0.9740 0.9740 0.0045 0.46% 开放 暂停 查看
002628 招商安博灵活配置混合A 张西林 0.9884 0.9884 0.0046 0.47% 开放 暂停 查看
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002657 招商安裕灵活配置混合A 侯杰 1.0318 1.0318 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
002658 招商安裕灵活配置混合C 侯杰 1.0159 1.0159 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 马龙 等 1.0265 1.0265 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 1.0288 1.0288 0.0035 0.34% 暂停 暂停 查看
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
002777 招商安荣灵活配置混合C 马龙 等 0.9610 0.9610 0.0015 0.16% 开放 暂停 查看
002776 招商安荣灵活配置混合A 马龙 等 0.9799 0.9799 0.0016 0.16% 开放 暂停 查看
006150 招商添利两年定期开放债券 马龙 1.0164 1.0164 0.0032 0.32% 暂停 暂停 查看
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 1.0079 1.0079 0.0017 0.17% 暂停 暂停 查看
001531 招商安益灵活配置混合 王垠 1.0123 1.0123 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
005719 招商招诚半年定开债发起式 许强 1.0056 1.0056 0.0013 0.13% 暂停 暂停 查看
006332 招商金鸿债券A 马龙 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006333 招商金鸿债券C 马龙 1.0014 1.0014 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006393 招商添德3个月定开债A 康晶 1.0211 1.0211 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006394 招商添德3个月定开债C 康晶 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006427 招商添悦纯债债券A 刘万锋 1.0229 1.0229 0.0068 0.67% 暂停 暂停 查看
006428 招商添悦纯债债券C 刘万锋 1.0226 1.0226 0.0067 0.66% 暂停 暂停 查看
217024 招商安盈债券 姚爽 等 1.0653 1.4185 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 0.9999 0.9999 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006473 招商中债1-5年进出口行债券A 周欣宇 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006474 招商中债1-5年进出口行债券C 周欣宇 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006383 招商添盈纯债A 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006384 招商添盈纯债C 马龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
002271 招商安弘混合 王景 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150145 招商300高贝塔A 苏燕青 1.0414 1.3015 0.0002 0.02% 0.995 -4.46% 暂停 暂停 查看
150146 招商300高贝塔B 苏燕青 0.4724 1.1072 0.0088 1.90% 0.565 19.60% 暂停 暂停 查看
150188 招商可转债分级债券A 王刚 1.0450 1.2210 0.0010 0.10% 1.028 -1.63% 暂停 暂停 查看
150189 招商可转债分级债券B 王刚 0.5850 1.6780 -0.0020 -0.34% 0.607 3.76% 暂停 暂停 查看
150200 券商A 苏燕青 1.0372 1.2000 0.0001 0.01% 0.988 -4.74% 暂停 暂停 查看
150201 券商B 苏燕青 0.7048 0.1247 0.0055 0.79% 0.758 7.55% 暂停 暂停 查看
150207 招商300地产A 苏燕青 1.0196 1.1951 0.0001 0.01% 1.100 7.89% 暂停 暂停 查看
150208 招商300地产B 苏燕青 1.0606 1.2616 0.0481 4.75% 1.057 -0.34% 暂停 暂停 查看
150249 招商中证银行A 侯昊 1.0445 1.1648 0.0001 0.01% 0.991 -5.12% 暂停 暂停 查看
150250 招商中证银行B 侯昊 0.8355 0.8355 0.0001 0.01% 0.915 9.52% 暂停 暂停 查看
150251 招商中证煤炭A 侯昊 1.0445 1.1648 0.0001 0.01% 0.999 -4.36% 暂停 暂停 查看
150252 招商中证煤炭B 侯昊 0.6427 0.2076 0.0031 0.48% 0.679 5.65% 暂停 暂停 查看
150269 招商中证白酒A 侯昊 1.0445 1.1638 0.0001 0.01% 0.992 -5.03% 暂停 暂停 查看
150270 招商中证白酒B 侯昊 0.7749 1.7282 0.0139 1.83% 0.831 7.24% 暂停 暂停 查看
150271 招商国证生物医药A 侯昊 1.0445 1.1638 0.0001 0.01% 0.986 -5.60% 暂停 暂停 查看
150272 招商国证生物医药B 侯昊 0.8343 0.2201 -0.0039 -0.47% 0.900 7.87% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
217004 招商现金增值货币A 刘万锋 0.6555 2.52% 开放 开放 查看
217014 招商现金增值货币B 刘万锋 0.7214 2.77% 开放 开放 查看
159003 招商保证金快线A 许强 0.5424 2.08% 开放 开放 查看
159004 招商保证金快线B 许强 0.6124 2.32% 暂停 暂停 查看
000588 招商招钱宝货币A 向霈 0.7716 2.89% 开放 开放 查看
000607 招商招钱宝货币B 向霈 0.7708 2.88% 开放 开放 查看
000644 招商招金宝货币A 许强 0.5154 1.97% 开放 开放 查看
000651 招商招金宝货币B 许强 0.5807 2.21% 开放 开放 查看
000758 招商招钱宝货币C 向霈 0.7709 2.88% 开放 开放 查看
002852 招商财富宝货币ETFA 向霈 等 0.7355 2.78% 开放 开放 查看
511850 招商财富宝货币ETFE 向霈 等 0.8018 3.03% 开放 开放 查看
003388 招商招益宝货币A 许强 0.7198 2.64% 开放 开放 查看
003389 招商招益宝货币B 许强 0.7876 2.88% 开放 开放 查看
004261 招商招禧宝货币A 许强 0.6991 2.65% 开放 开放 查看
004262 招商招禧宝货币B 许强 0.7650 2.89% 开放 开放 查看
003537 招商招利宝货币A 许强 0.7924 3.03% 开放 开放 查看
003538 招商招利宝货币B 许强 0.8587 3.28% 开放 开放 查看
002298 招商招福宝货币A 向霈 0.4555 1.68% 开放 开放 查看
002299 招商招福宝货币B 向霈 0.5209 1.92% 开放 开放 查看
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