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217203 招商安泰债券B 刘万锋 等 1.2824 2.1476 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
217008 招商安本增利债券C 滕越 等 1.6087 2.2287 -0.0014 -0.09% 开放 开放 查看
217010 招商大盘蓝筹混合 郭锐 2.6120 3.3250 -0.0060 -0.23% 开放 开放 查看
217003 招商安泰债券A 刘万锋 等 1.2805 2.2086 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
217002 招商安泰平衡混合 李崟 1.5759 3.7340 0.0024 0.15% 开放 开放 查看
217001 招商安泰偏股混合 张西林 0.4088 3.8765 -0.0021 -0.51% 开放 开放 查看
217005 招商先锋混合 付斌 0.7979 3.4020 -0.0008 -0.10% 开放 开放 查看
161706 招商优质成长混合(LOF) 贾成东 2.6889 4.7843 0.0197 0.74% 开放 开放 查看
217009 招商核心价值混合 郭锐 1.6374 1.8821 -0.0033 -0.20% 开放 开放 查看
217011 招商安心收益债券C 马龙 1.7459 2.0929 0.0004 0.02% 开放 开放 查看
217012 招商行业领先混合 吴昊 1.9200 2.2200 0.0060 0.31% 开放 开放 查看
217013 招商中小盘精选混合 韩冰 3.1560 3.1560 0.0160 0.51% 开放 开放 查看
217016 招商深证100指数A 侯昊 1.8177 1.8177 0.0006 0.03% 开放 开放 查看
161713 招商信用添利债券(LOF)A 向霈 1.0505 1.8186 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
510150 招商上证消费80ETF 许荣漫 0.6070 2.4006 0.0033 0.55% 开放 开放 查看
217017 招商上证消费80ETF联接A 许荣漫 2.2464 2.2464 0.0116 0.52% 开放 开放 查看
217018 招商安瑞进取债券 张韵 1.9450 1.9450 -- -- 开放 开放 查看
159909 深证TMT50ETF 苏燕青 0.5698 1.7164 -0.0004 -0.07% 开放 开放 查看
217019 招商深证TMT50ETF联接A 苏燕青 1.6097 1.6097 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
217021 招商优势企业混合 张磊 等 2.7630 2.7630 -0.0100 -0.36% 开放 开放 查看
217022 招商产业债券A 马龙 1.6550 1.8950 -- -- 开放 开放 查看
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 侯昊 等 1.5101 1.6486 0.0045 0.30% 开放 开放 查看
217023 招商信用增强债券A 滕越 1.0592 1.5413 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
217025 招商理财7天债券A 曹晋文 1.0347 1.0347 -- -- 开放 开放 查看
217026 招商理财7天债券B 曹晋文 1.0191 1.0191 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
217027 招商央视财经50指数A 侯昊 2.5718 2.5718 0.0104 0.41% 开放 开放 查看
161716 招商双债增强债券(LOF)C 刘万锋 1.4370 1.5760 -- -- 开放 开放 查看
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 王刚 1.7270 1.9400 -- -- 开放 开放 查看
000530 招商丰盛稳定增长混合A 王奇玮 1.7430 1.7430 -0.0030 -0.17% 开放 开放 查看
000679 招商丰利灵活配置混合A 贾仁栋 1.3750 1.3750 -0.0070 -0.51% 开放 开放 查看
000746 招商行业精选股票 贾成东 3.2590 3.2590 0.0230 0.71% 开放 开放 查看
000808 招商招利1个月期理财债券A 曹晋文 1.0480 1.0480 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000809 招商招利1个月期理财债券B 曹晋文 1.0480 1.0480 -- -- 开放 开放 查看
000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2.2110 2.2110 0.0170 0.77% 开放 开放 查看
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 张潇潇 1.3760 1.3760 -- -- 开放 开放 查看
001427 招商丰泽混合A 王刚 1.5390 1.5390 -- -- 开放 开放 查看
001446 招商丰泽混合C 王刚 1.5060 1.5060 -- -- 开放 开放 查看
001404 招商移动互联网产业股票A 张林 1.2110 1.2110 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001403 招商国企改革主题混合基金 文仲阳 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001693 招商招利1个月期理财债券C 曹晋文 1.0480 1.0480 -- -- 开放 开放 查看
001628 招商体育文化休闲股票A 文仲阳 1.3540 1.3540 -0.0120 -0.88% 开放 开放 查看
001773 招商丰庆混合A 姚爽 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001868 招商产业债券C 马龙 1.5920 1.8320 -- -- 开放 开放 查看
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 王景 2.3520 2.4720 -0.0060 -0.25% 开放 开放 查看
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 王刚 1.6710 1.8790 -- -- 开放 开放 查看
002103 招商康泰混合 李华建 0.8030 1.0620 -0.0010 -0.12% 开放 开放 查看
001917 招商量化精选股票A 王平 1.8763 1.9463 0.0040 0.21% 开放 开放 查看
002416 招商丰利灵活配置混合C 贾仁栋 1.3400 1.3400 -0.0060 -0.45% 开放 开放 查看
002417 招商丰盛稳定增长混合C 王奇玮 1.7270 1.7270 -0.0030 -0.17% 开放 开放 查看
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 1.1160 1.2900 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002520 招商招瑞纯债发起式C 刘万锋 1.1040 1.2740 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002317 招商睿逸稳健配置混合 李崟 1.6340 1.6340 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
002817 招商招恒纯债债券A 孙麓深 1.1440 1.1540 -- -- 开放 开放 查看
002818 招商招恒纯债债券C 孙麓深 1.1200 1.1300 -- -- 开放 开放 查看
002574 招商瑞庆灵活配置混合A 余芽芳 等 1.0169 1.4689 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002994 招商招裕纯债债券A 康晶 等 1.0116 1.2214 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002995 招商招裕纯债债券C 康晶 等 1.0258 1.1947 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002514 招商丰益灵活配置混合A 张磊 1.2530 1.6540 -- -- 开放 开放 查看
002515 招商丰益灵活配置混合C 张磊 1.1540 1.5140 -- -- 开放 开放 查看
002581 招商丰凯灵活配置混合A 滕越 1.5370 1.5370 -0.0040 -0.26% 开放 开放 查看
002582 招商丰凯灵活配置混合C 滕越 1.4200 1.4200 -0.0040 -0.28% 开放 开放 查看
003156 招商招悦纯债债券A 夏里鹏 等 1.0790 1.2841 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
003157 招商招悦纯债债券C 夏里鹏 等 1.0746 1.2723 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
003265 招商招坤纯债A 郭敏 1.2307 1.2490 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003266 招商招坤纯债C 郭敏 1.2023 1.2206 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003416 招商财经大数据股票A 贾成东 1.2033 1.2033 0.0083 0.69% 开放 开放 查看
003454 招商招通纯债A 黄晓婷 1.0694 1.2082 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003455 招商招通纯债C 黄晓婷 1.0611 1.1962 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003452 招商招盛纯债A 徐一 1.0339 1.5085 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003453 招商招盛纯债C 徐一 1.0319 1.4904 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003618 招商招旺纯债A 范刚强 1.1892 1.2325 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003619 招商招旺纯债C 范刚强 1.1777 1.2208 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003438 招商招怡纯债A 孙麓深 1.0672 1.1705 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003439 招商招怡纯债C 孙麓深 1.0452 1.1446 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002819 招商丰美混合A 王刚 1.2890 1.5070 -- -- 开放 开放 查看
002820 招商丰美混合C 王刚 1.2880 1.4950 -- -- 开放 开放 查看
003861 招商兴福混合A 张韵 1.3608 1.3608 0.0013 0.10% 开放 开放 查看
003862 招商兴福混合C 张韵 1.3374 1.3374 0.0012 0.09% 开放 开放 查看
003571 招商招琪纯债A 徐一 1.0462 1.2167 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003572 招商招琪纯债C 徐一 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003569 招商招丰纯债A 徐一 1.0197 1.2444 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003570 招商招丰纯债C 徐一 1.0172 1.0432 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003863 招商招祥纯债A 马龙 等 1.0465 1.2262 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003864 招商招祥纯债C 马龙 等 1.0462 1.1422 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003809 招商招顺纯债A 刘万锋 1.0866 1.2191 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003810 招商招顺纯债C 刘万锋 1.0856 1.1376 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003859 招商招旭纯债A 郭敏 1.2713 1.2713 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
003860 招商招旭纯债C 郭敏 1.2610 1.5820 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
003448 招商招华纯债A 万亿 等 1.0283 1.2406 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003449 招商招华纯债C 万亿 等 1.2304 1.4400 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
004142 招商盛合灵活混合A 滕越 1.6476 1.6476 -0.0065 -0.39% 开放 开放 查看
004143 招商盛合灵活混合C 滕越 1.6174 1.6174 -0.0064 -0.39% 开放 开放 查看
004190 招商沪深300指数A 王平 等 1.4531 1.4531 0.0068 0.47% 开放 开放 查看
004191 招商沪深300指数C 王平 等 1.4265 1.4265 0.0066 0.46% 开放 开放 查看
004194 招商中证1000指数A 王平 等 1.3505 1.3505 -0.0042 -0.31% 开放 开放 查看
004195 招商中证1000指数C 王平 等 1.3374 1.3374 -0.0042 -0.31% 开放 开放 查看
004266 招商沪港深科技创新混合A 王超 等 1.4313 1.5203 0.0085 0.60% 开放 开放 查看
004409 招商深证TMT50ETF联接C 苏燕青 1.5815 1.5815 -0.0011 -0.07% 开放 开放 查看
004410 招商央视财经50指数C 侯昊 2.5215 2.5215 0.0102 0.41% 开放 开放 查看
003867 招商招景纯债A 徐一 1.0498 1.1863 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003868 招商招景纯债C 徐一 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
004408 招商深证100指数C 侯昊 1.7843 1.7843 0.0005 0.03% 开放 开放 查看
004407 招商上证消费80ETF联接C 许荣漫 2.1973 2.1973 0.0112 0.51% 开放 开放 查看
004192 招商中证500指数A 王平 等 1.2313 1.2313 -0.0035 -0.28% 开放 开放 查看
004193 招商中证500指数C 王平 等 1.2170 1.2170 -0.0034 -0.28% 开放 开放 查看
003440 招商招享纯债A 万亿 等 1.0098 1.2041 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003441 招商招享纯债C 万亿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 王景 2.2740 2.2740 -0.0050 -0.22% 开放 开放 查看
004667 招商招财通理财债券A 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000792 招商定期宝六个月期理财债券 许强 1.0003 1.0104 -- -- 暂停 暂停 查看
004780 招商招利一年期理财债券 郭敏 1.0141 1.1850 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004932 招商丰拓灵活混合A 侯杰 等 1.5423 1.5423 -0.0072 -0.46% 开放 开放 查看
004933 招商丰拓灵活混合C 侯杰 等 1.4991 1.4991 -0.0070 -0.46% 开放 开放 查看
004784 招商稳健优选股票 陈西中 2.6016 2.6016 0.0015 0.06% 开放 开放 查看
217020 招商安达混合 王奇玮 2.3976 2.6955 -0.0017 -0.07% 开放 开放 查看
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 姚飞军 1.4710 1.4710 0.0040 0.27% 开放 开放 查看
002249 招商境远灵活配置混合 郭锐 等 2.0667 2.0667 -0.0076 -0.37% 开放 开放 查看
005471 招商招财通理财债券C 向霈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001749 招商中国机遇股票 李华建 1.7120 1.7120 -0.0050 -0.29% 开放 开放 查看
005594 招商添润3个月定开债发起式A 徐一 1.0530 1.1810 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005595 招商添润3个月定开债发起式C 徐一 1.0520 1.0725 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 徐一 1.0254 1.1739 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005649 招商添琪3个月定开债发起式C 徐一 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003450 招商招信3个月定期开放债券A 许强 1.0304 1.2443 0.0017 0.17% 暂停 暂停 查看
003451 招商招信3个月定期开放债券C 许强 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003269 招商招乾3个月定期开放债券A 徐一 1.0489 1.4246 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
003270 招商招乾3个月定期开放债券C 徐一 1.0482 1.3718 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003442 招商招惠3个月定期开放债券A 夏里鹏 1.0427 1.2252 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
003443 招商招惠3个月定期开放债券C 夏里鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005606 招商招鸿6个月定期开放债券 刘万锋 1.0130 1.1735 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
002629 招商安博灵活配置混合C 张西林 1.8646 1.8646 0.0027 0.14% 开放 开放 查看
002628 招商安博灵活配置混合A 张西林 1.9251 1.9251 0.0028 0.15% 开放 开放 查看
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 余芽芳 等 1.1914 1.1914 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 余芽芳 等 1.1543 1.1543 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
002657 招商安裕灵活配置混合A 侯杰 1.6116 1.6116 -0.0022 -0.14% 开放 开放 查看
002658 招商安裕灵活配置混合C 侯杰 1.5544 1.5544 -0.0021 -0.13% 开放 开放 查看
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 等 1.0199 1.1639 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002777 招商安荣灵活配置混合C 王刚 1.3024 1.3532 -0.0007 -0.05% 开放 开放 查看
002776 招商安荣灵活配置混合A 王刚 1.3654 1.4186 -0.0007 -0.05% 开放 开放 查看
006150 招商添利两年定期开放债券 马龙 等 1.3694 1.3694 0.0023 0.17% 暂停 暂停 查看
001531 招商安益灵活配置混合 韩冰 1.3932 1.3932 0.0066 0.48% 开放 开放 查看
005719 招商招诚半年定开债发起式 李家辉 1.0459 1.1662 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
006332 招商金鸿债券A 黄晓婷 1.0950 1.1690 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006333 招商金鸿债券C 黄晓婷 1.0889 1.1573 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006393 招商添德3个月定开债A 黄晓婷 1.1252 1.2438 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
006394 招商添德3个月定开债C 黄晓婷 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006427 招商添悦纯债债券A 刘万锋 1.0312 1.1500 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006428 招商添悦纯债债券C 刘万锋 1.0304 1.1421 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
217024 招商安盈债券A 尹晓红 等 1.1646 1.7335 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
501067 招商富时A-H50指数A 许荣漫 1.1839 1.1839 0.0155 1.33% 开放 开放 查看
501068 招商富时A-H50指数C 许荣漫 1.1675 1.1675 0.0152 1.32% 开放 开放 查看
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 1.0585 1.1444 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006473 招商中债1-5年进出口行债券A 夏里鹏 1.0195 1.1035 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006474 招商中债1-5年进出口行债券C 夏里鹏 1.0068 1.0881 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006629 招商鑫悦中短债A 郭敏 1.0804 1.1463 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006630 招商鑫悦中短债C 郭敏 1.0769 1.1394 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006383 招商添盈纯债A 向霈 1.1510 1.1510 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006384 招商添盈纯债C 向霈 1.1394 1.1394 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002271 招商安弘混合 文仲阳 1.4169 1.4169 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
006650 招商安庆债券 李崟 等 1.2539 1.2539 -- -- 开放 开放 查看
002389 招商安德灵活配置混合A 王刚 1.2910 1.3910 -- -- 开放 开放 查看
002390 招商安德灵活配置混合C 王刚 1.2735 1.3735 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006489 招商添裕纯债A 向霈 1.0958 1.1301 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
006490 招商添裕纯债C 向霈 1.0909 1.1229 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
002456 招商安元混合A 张韵 1.3259 1.4454 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
002457 招商安元混合C 张韵 1.3010 1.3860 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
006364 招商丰韵混合A 付斌 1.5456 1.5456 -0.0018 -0.12% 开放 开放 查看
006365 招商丰韵混合C 付斌 1.5068 1.5068 -0.0018 -0.12% 开放 开放 查看
003297 招商双债增强债券(LOF)E 刘万锋 1.4210 1.4210 -- -- 开放 开放 查看
007085 招商瑞庆灵活配置混合C 余芽芳 等 1.0136 1.2936 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 章鸽武 1.2601 1.2601 0.0019 0.15% 开放 开放 查看
006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 章鸽武 1.2408 1.2408 0.0018 0.15% 开放 开放 查看
007173 招商添旭3个月定开债发起式A 王闯 1.0068 1.1154 -- -- 开放 开放 查看
007174 招商添旭3个月定开债发起式C 王闯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002756 招商招兴3个月定期开放债券A 范刚强 1.1068 1.2881 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002757 招商招兴3个月定期开放债券C 范刚强 1.1052 1.2735 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
000126 招商安润灵活配置混合A 任琳娜 3.3812 3.7252 -0.0150 -0.44% 开放 开放 查看
007328 招商添盈纯债E 向霈 1.1411 1.1411 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007725 招商瑞文混合A 余芽芳 等 1.2289 1.2289 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
007726 招商瑞文混合C 余芽芳 等 1.2189 1.2189 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
159975 招商深证100ETF 刘重杰 0.5852 1.3372 0.0002 0.03% 开放 开放 查看
007951 招商信用增强债券C 滕越 0.9943 1.1363 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007950 招商量化精选股票C 王平 1.8506 1.8506 0.0039 0.21% 开放 开放 查看
007952 招商财经大数据股票C 贾成东 1.1897 1.1897 0.0081 0.69% 开放 开放 查看
007908 招商添韵3个月定期开放债券A 康晶 1.0289 1.0789 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007909 招商添韵3个月定期开放债券C 康晶 1.0061 1.0411 -- -- 暂停 暂停 查看
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 白海峰 1.1151 1.1151 0.0116 1.05% 开放 开放 查看
007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 白海峰 0.1670 0.1670 0.0012 0.72% 开放 开放 查看
515080 招商中证红利ETF 王平 等 1.4330 1.5530 -0.0011 -0.08% 开放 开放 查看
008075 招商核心优选A 付斌 0.9877 0.9877 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
008076 招商核心优选C 付斌 0.9687 0.9687 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 章鸽武 1.1891 1.1891 0.0032 0.27% 开放 暂停 查看
008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 白海峰 0.1670 0.1670 0.0012 0.72% 开放 开放 查看
008383 招商安心收益债券A 马龙 1.7591 1.7591 0.0004 0.02% 开放 开放 查看
008460 招商招和39个月定开债 康晶 1.0075 1.0691 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 王超 等 1.2315 1.2315 0.0019 0.15% 开放 开放 查看
007595 招商添泽纯债债券A 康晶 1.0423 1.1482 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007596 招商添泽纯债债券C 康晶 1.0402 1.1450 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008456 招商瑞阳混合A 侯杰 1.2910 1.2910 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
008457 招商瑞阳混合C 侯杰 1.2730 1.2730 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
008475 招商民安增益债券A 滕越 1.0870 1.0870 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
008476 招商民安增益债券C 滕越 1.0725 1.0725 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
008655 招商科技创新混合A 张林 1.0603 1.0603 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
008656 招商科技创新混合C 张林 1.0418 1.0418 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
008791 招商安华债券A 侯杰 等 1.0932 1.1260 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
008792 招商安华债券C 侯杰 等 1.0868 1.1188 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
159991 招商创业板大盘ETF 苏燕青 0.4871 1.3834 0.0013 0.27% 开放 开放 查看
008236 招商深证100ETF联接A 刘重杰 1.0443 1.0443 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
008237 招商深证100ETF联接C 刘重杰 1.0563 1.0563 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
008261 招商研究优选股票A 贾成东 1.1307 1.1307 0.0088 0.78% 开放 开放 查看
008262 招商研究优选股票C 贾成东 1.1119 1.1119 0.0086 0.78% 开放 开放 查看
008158 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 徐冉 0.9166 0.9166 0.0051 0.56% 开放 开放 查看
008159 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 徐冉 0.9092 0.9092 0.0051 0.56% 开放 开放 查看
008463 招商添瑞1年定开债A 李家辉 1.0713 1.0713 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008464 招商添瑞1年定开债C 李家辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 余芽芳 等 1.1181 1.1181 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 余芽芳 等 1.1091 1.1091 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
159815 招商中证浙江100ETF 刘重杰 0.9246 0.9246 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
513990 招商上证港股通ETF 苏燕青 0.8172 0.8172 0.0237 2.99% 开放 开放 查看
009423 招商瑞信稳健配置混合A 余芽芳 等 1.0922 1.1482 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
009424 招商瑞信稳健配置混合C 余芽芳 等 1.0810 1.1370 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008774 招商鑫福中短债A 李家辉 1.0845 1.0845 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008775 招商鑫福中短债C 李家辉 1.0775 1.0775 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009360 招商创新增长混合A 李佳存 0.8088 0.8088 0.0041 0.51% 开放 开放 查看
009361 招商创新增长混合C 李佳存 0.7963 0.7963 0.0040 0.50% 开放 开放 查看
009580 招商双债增强债券(LOF)D 刘万锋 1.4370 1.4370 -- -- 开放 开放 查看
009637 招商信用添利债券(LOF)C 向霈 1.0543 1.1155 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008731 招商添浩纯债A 滕越 1.0779 1.0779 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008732 招商添浩纯债C 滕越 1.0820 1.0820 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009695 招商成长精选一年定期开放混合A 郭锐 等 0.9614 0.9614 0.0021 0.22% 暂停 暂停 查看
009696 招商成长精选一年定期开放混合C 郭锐 等 0.9466 0.9466 0.0020 0.21% 暂停 暂停 查看
008804 招商添华纯债A 向霈 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
008805 招商添华纯债C 向霈 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009362 招商丰盈积极配置混合A 郭锐 0.7671 0.7671 0.0026 0.34% 开放 开放 查看
009363 招商丰盈积极配置混合C 郭锐 0.7560 0.7560 0.0026 0.35% 开放 开放 查看
009711 招商添盛78个月定期开放债券 黄晓婷 1.0080 1.0654 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 王景 等 1.0358 1.0358 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 王景 等 1.0286 1.0286 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 贾成东 0.8176 0.8176 0.0059 0.73% 开放 开放 查看
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 贾成东 0.8066 0.8066 0.0058 0.72% 开放 开放 查看
010430 招商安阳债券A 尹晓红 等 1.0148 1.0871 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
010431 招商安阳债券C 尹晓红 等 1.0126 1.0805 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161718 招商沪深300高贝塔指数 王岩 0.9141 1.2239 -0.0008 -0.09% 开放 开放 查看
009864 招商景气优选股票A 付斌 0.6571 0.6571 -0.0008 -0.12% 开放 开放 查看
009865 招商景气优选股票C 付斌 0.6491 0.6491 -0.0008 -0.12% 开放 开放 查看
010341 招商产业精选股票A 贾成东 0.7934 0.7934 0.0057 0.72% 开放 开放 查看
010342 招商产业精选股票C 贾成东 0.7842 0.7842 0.0056 0.72% 开放 开放 查看
009718 招商增浩一年定期开放混合A 姚飞军 等 1.0509 1.0509 -0.0050 -0.47% 暂停 暂停 查看
009719 招商增浩一年定期开放混合C 姚飞军 等 1.0431 1.0431 -0.0050 -0.48% 暂停 暂停 查看
009726 招商中证500等权重指数增强A 王平 等 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
009727 招商中证500等权重指数增强C 王平 等 1.1143 1.1143 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
010507 招商添锦1年定开债发起式 黄晓婷 等 1.0535 1.0535 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
010753 招商招旭纯债D 郭敏 1.2717 1.2717 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
005761 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 王超 等 1.3251 1.3251 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
005762 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 王超 等 1.2980 1.2980 0.0019 0.15% 开放 开放 查看
161724 招商中证煤炭等权指数A 侯昊 等 1.9011 1.3471 0.0253 1.35% 开放 开放 查看
161723 招商中证银行指数A 侯昊 1.1279 1.2556 0.0056 0.50% 开放 开放 查看
161726 招商国证生物医药指数A 侯昊 等 0.6260 1.1060 0.0028 0.45% 开放 开放 查看
161720 招商中证全指证券公司指数A 王岩 0.9400 0.6681 -0.0029 -0.31% 开放 开放 查看
161725 招商中证白酒指数A 侯昊 1.0532 2.7693 0.0054 0.52% 开放 开放 查看
161721 招商沪深300地产等权重指数A 王岩 0.7097 1.3773 -0.0105 -1.46% 开放 开放 查看
010688 招商瑞德一年持有期混合A 王景 等 1.0384 1.0384 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
010689 招商瑞德一年持有期混合C 王景 等 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
010417 招商盛洋3个月定开混合 付斌 0.6537 0.6537 0.0001 0.02% 暂停 暂停 查看
010166 招商兴和优选1年持有期混合 付斌 等 0.6007 0.6007 -0.0015 -0.25% 开放 开放 查看
159843 招商国证食品饮料ETF 侯昊 等 0.7610 0.7610 0.0020 0.26% 开放 开放 查看
159849 招商中证生物科技主题ETF 许荣漫 0.6306 0.6306 0.0073 1.17% 开放 开放 查看
011292 招商添裕纯债D 向霈 1.0170 1.0170 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
010503 招商稳兴混合A 张西林 0.9712 0.9712 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
010504 招商稳兴混合C 张西林 0.9600 0.9600 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
010754 招商沪港深科技创新混合C 王超 等 1.4237 1.4237 0.0085 0.60% 开放 开放 查看
010996 招商品质升级混合A 王景 0.8118 0.8118 0.0003 0.04% 开放 开放 查看
010997 招商品质升级混合C 王景 0.8038 0.8038 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
011397 招商瑞和1年持有期混合A 尹晓红 等 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
011398 招商瑞和1年持有期混合C 尹晓红 等 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
010944 招商商业模式优选混合A 王奇玮 0.8428 0.8428 -0.0011 -0.13% 开放 开放 查看
010945 招商商业模式优选混合C 王奇玮 0.8348 0.8348 -0.0011 -0.13% 开放 开放 查看
516670 招商中证畜牧养殖ETF 刘重杰 0.7934 0.7934 -0.0041 -0.51% 开放 开放 查看
011651 招商港股通核心精选股票A 王超 等 0.7678 0.7678 0.0074 0.97% 开放 开放 查看
011652 招商港股通核心精选股票C 王超 等 0.7606 0.7606 0.0074 0.98% 开放 开放 查看
011294 招商添逸1年定开债 黄晓婷 1.0207 1.0449 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
159890 招商中证云计算ETF 苏燕青 等 0.7093 0.7093 -0.0016 -0.23% 开放 开放 查看
011450 招商企业优选混合A 付斌 等 0.6668 0.6668 -0.0016 -0.24% 开放 开放 查看
011451 招商企业优选混合C 付斌 等 0.6609 0.6609 -0.0017 -0.26% 开放 开放 查看
011944 招商金融债3个月定期开放债券 王刚 1.0363 1.0493 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
011190 招商瑞安1年持有期混合A 余芽芳 等 1.0136 1.0136 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
011191 招商瑞安1年持有期混合C 余芽芳 等 1.0093 1.0093 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
011953 招商招瑞纯债发起式D 刘万锋 1.1050 1.1570 -- -- 开放 开放 查看
011955 招商招祥纯债D 马龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
011853 招商中证消费龙头指数增强A 侯昊 0.8023 0.8023 0.0006 0.07% 开放 开放 查看
011854 招商中证消费龙头指数增强C 侯昊 0.7990 0.7990 0.0006 0.08% 开放 开放 查看
012115 招商招丰纯债D 徐一 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
012196 招商品质生活混合A 王景 0.7641 0.7641 0.0011 0.14% 开放 开放 查看
012197 招商品质生活混合C 王景 0.7581 0.7581 0.0011 0.15% 开放 开放 查看
159898 招商中证全指医疗器械ETF 苏燕青 等 0.6205 0.6205 -0.0005 -0.08% 开放 开放 查看
011966 招商中证光伏产业指数A 王平 等 0.8833 0.8833 -0.0057 -0.64% 开放 开放 查看
011967 招商中证光伏产业指数C 王平 等 0.8798 0.8798 -0.0058 -0.65% 开放 开放 查看
012233 招商安盈债券C 尹晓红 等 1.1633 1.3250 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
012133 招商添浩纯债D 滕越 0.9818 0.9818 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
012414 招商中证白酒指数C 侯昊 1.0523 1.1373 0.0055 0.53% 开放 开放 查看
012417 招商国证生物医药指数C 侯昊 等 0.6255 0.6255 0.0028 0.45% 开放 开放 查看
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 余芽芳 等 1.0063 1.0063 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 余芽芳 等 1.0028 1.0028 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 向霈 1.0287 1.0287 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 向霈 1.0267 1.0267 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
011373 招商前沿医疗保健股票A 李佳存 0.6510 0.6510 0.0093 1.45% 开放 开放 查看
011374 招商前沿医疗保健股票C 李佳存 0.6462 0.6462 0.0092 1.44% 开放 开放 查看
012489 招商招顺纯债D 刘万锋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012490 招商招怡纯债D 孙麓深 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159899 招商中证全指软件ETF 苏燕青 0.6449 0.6449 -0.0020 -0.31% 开放 开放 查看
561900 招商沪深300ESG基准ETF 刘重杰 0.7914 0.7914 0.0028 0.36% 开放 开放 查看
588300 招商中证科创创业50ETF 苏燕青 0.6017 0.6017 0.0010 0.17% 开放 开放 查看
011882 招商蓝筹精选股票A 王景 0.7803 0.7803 0.0007 0.09% 开放 开放 查看
011883 招商蓝筹精选股票C 王景 0.7752 0.7752 0.0007 0.09% 开放 开放 查看
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 章鸽武 0.8186 0.8186 -0.0107 -1.29% 暂停 暂停 查看
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 章鸽武 0.8147 0.8147 -0.0107 -1.30% 暂停 暂停 查看
011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 马龙 等 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 马龙 等 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
012835 招商景气精选股票A 贾成东 0.7948 0.7948 0.0058 0.74% 开放 开放 查看
012836 招商景气精选股票C 贾成东 0.7894 0.7894 0.0057 0.73% 开放 开放 查看
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 王景 0.9189 0.9189 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
561910 招商中证电池主题ETF 许荣漫 0.7064 0.7064 0.0002 0.03% 开放 开放 查看
012003 招商价值成长混合A 郭锐 0.7860 0.7860 0.0013 0.17% 开放 开放 查看
012004 招商价值成长混合C 郭锐 0.7812 0.7812 0.0013 0.17% 开放 开放 查看
013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 向霈 1.0162 1.0162 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 向霈 1.0145 1.0145 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
011690 招商品质发现混合A 郭锐 0.7820 0.7820 0.0011 0.14% 开放 开放 查看
011691 招商品质发现混合C 郭锐 0.7774 0.7774 0.0011 0.14% 开放 开放 查看
013195 招商中证新能源汽车指数A 侯昊 等 0.7677 0.7677 0.0026 0.34% 开放 开放 查看
013196 招商中证新能源汽车指数C 侯昊 等 0.7655 0.7655 0.0027 0.35% 开放 开放 查看
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 苏燕青 0.7161 0.7161 0.0011 0.15% 开放 开放 查看
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 苏燕青 0.7140 0.7140 0.0012 0.17% 开放 开放 查看
013273 招商沪深300地产等权重指数C 王岩 0.7093 0.7093 -0.0105 -1.46% 开放 开放 查看
012186 招商品质成长混合A 李佳存 0.7961 0.7961 0.0058 0.73% 开放 开放 查看
012187 招商品质成长混合C 李佳存 0.7919 0.7919 0.0058 0.74% 开放 开放 查看
012963 招商稳健平衡混合A 李崟 1.1496 1.1496 0.0033 0.29% 开放 开放 查看
012964 招商稳健平衡混合C 李崟 1.1448 1.1448 0.0033 0.29% 开放 开放 查看
013391 招商安泰债券D 刘万锋 等 1.2842 1.2872 0.0004 0.03% 开放 暂停 查看
012806 招商添呈1年定期开放债券 黄晓婷 1.0242 1.0362 0.0021 0.21% 暂停 暂停 查看
159701 招商中证物联网主题ETF 侯昊 等 0.7159 0.7159 0.0005 0.07% 开放 开放 查看
012900 招商创业板指数增强A 王岩 0.6801 0.6801 0.0021 0.31% 开放 开放 查看
012901 招商创业板指数增强C 王岩 0.6788 0.6788 0.0021 0.31% 开放 开放 查看
013596 招商中证煤炭等权指数C 侯昊 等 1.8998 1.8998 0.0253 1.35% 开放 开放 查看
013597 招商中证全指证券公司指数C 王岩 0.9395 0.9395 -0.0029 -0.31% 开放 开放 查看
012818 招商享诚增强债券A 刘万锋 等 0.9958 0.9958 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
012819 招商享诚增强债券C 刘万锋 等 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
159779 招商中证消费电子主题ETF 苏燕青 0.6698 0.6698 -0.0025 -0.37% 开放 开放 查看
013559 招商均衡回报混合A 郭锐 0.8868 0.8868 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
013560 招商均衡回报混合C 郭锐 0.8827 0.8827 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 章鸽武 0.9473 0.9473 0.0029 0.31% 开放 暂停 查看
013703 招商添福1年定期开放债券 马龙 1.0213 1.0213 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
013753 招商稳福短债14天滚动持有债券A 向霈 1.0152 1.0152 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
013754 招商稳福短债14天滚动持有债券C 向霈 1.0138 1.0138 -- -- 开放 开放 查看
012965 招商瑞泰1年持有期混合A 余芽芳 等 0.9956 0.9956 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
012966 招商瑞泰1年持有期混合C 余芽芳 等 0.9937 0.9937 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
014028 招商中证银行指数C 侯昊 1.1274 1.1274 0.0056 0.50% 开放 开放 查看
012443 招商瑞鸿6个月持有期混合A 余芽芳 等 0.9929 0.9929 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
012444 招商瑞鸿6个月持有期混合C 余芽芳 等 0.9912 0.9912 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
013548 招商享利增强债券A 侯杰 等 0.9706 0.9706 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
013549 招商享利增强债券C 侯杰 等 0.9688 0.9688 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 苏燕青 等 0.8126 0.8126 0.0385 4.97% 开放 开放 查看
014185 招商专精特新股票A 韩冰 0.9281 0.9281 -0.0026 -0.28% 开放 开放 查看
014186 招商专精特新股票C 韩冰 0.9246 0.9246 -0.0026 -0.28% 开放 开放 查看
012643 招商中证红利ETF联接A 王平 等 0.9640 0.9640 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
012644 招商中证红利ETF联接C 王平 等 0.9639 0.9639 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
561990 招商沪深300增强策略ETF 王平 等 0.8015 0.8015 0.0042 0.53% 开放 开放 查看
014367 招商添悦纯债债券D 刘万锋 1.0321 1.0581 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
014014 招商臻选平衡混合A 李崟 1.0869 1.0869 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
014015 招商臻选平衡混合C 李崟 1.0839 1.0839 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
012998 招商稳旺混合A 侯杰 等 1.0188 1.0188 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
012999 招商稳旺混合C 侯杰 等 1.0180 1.0180 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 王平 等 0.9742 0.9742 0.0082 0.85% 开放 开放 查看
013871 招商能源转型混合A 任琳娜 1.0370 1.0370 -0.0043 -0.41% 开放 开放 查看
013872 招商能源转型混合C 任琳娜 1.0346 1.0346 -0.0042 -0.40% 开放 开放 查看
012594 招商瑞享1年持有期混合A 余芽芳 等 1.0019 1.0019 0.0021 0.21% 暂停 暂停 查看
012595 招商瑞享1年持有期混合C 余芽芳 等 1.0005 1.0005 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
012961 招商创业板大盘ETF联接A 苏燕青 0.9255 0.9255 0.0021 0.23% 开放 开放 查看
012962 招商创业板大盘ETF联接C 苏燕青 0.9227 0.9227 0.0021 0.23% 开放 开放 查看
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 许荣漫 0.7971 0.7971 0.0124 1.58% 开放 开放 查看
014688 招商招景纯债D 徐一 1.0582 1.0582 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
014456 招商稳恒中短债60天持有期债券A 滕越 1.0025 1.0025 -- -- 开放 开放 查看
014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 滕越 1.0018 1.0018 -- -- 开放 开放 查看
014775 招商安本增利债券A 滕越 等 1.6102 1.6102 -0.0014 -0.09% 开放 开放 查看
014887 招商安福1年定开债发起式 蔡振 0.9889 0.9889 0.0017 0.17% 暂停 暂停 查看
013583 招商品质领航混合A 郭锐 等 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
013584 招商品质领航混合C 郭锐 等 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
014840 招商裕华混合 徐张红 0.9687 0.9687 0.0035 0.36% 开放 开放 查看
013759 招商精选平衡混合A 李崟 1.0597 1.0597 0.0029 0.27% 开放 开放 查看
013760 招商精选平衡混合C 李崟 1.0580 1.0580 0.0029 0.27% 开放 开放 查看
014606 招商高端装备混合A 冯福章 1.0240 1.0240 -0.0160 -1.54% 暂停 暂停 查看
014607 招商高端装备混合C 冯福章 1.0221 1.0221 -0.0162 -1.56% 暂停 暂停 查看
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 许荣漫 0.9817 0.9817 0.0189 1.96% 开放 开放 查看
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 马龙 等 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02% 开放 暂停 查看
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 马龙 等 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02% 开放 暂停 查看
015049 招商添安1年定开债 马龙 1.0108 1.0108 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
015206 招商安裕灵活配置混合D 侯杰 1.6116 1.6116 -0.0021 -0.13% 开放 开放 查看
013701 招商稳锦混合A 王刚 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013702 招商稳锦混合C 王刚 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
014412 招商核心竞争力混合A 朱红裕 1.0621 1.0621 -0.0150 -1.39% 暂停 暂停 查看
014413 招商核心竞争力混合C 朱红裕 1.0610 1.0610 -0.0152 -1.41% 暂停 暂停 查看
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 刘重杰 1.0103 1.0103 -0.0048 -0.47% 开放 开放 查看
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 刘重杰 1.0090 1.0090 -0.0048 -0.47% 开放 开放 查看
015398 招商安润灵活配置混合C 任琳娜 3.3899 3.3899 -0.0151 -0.44% 开放 开放 查看
015395 招商体育文化休闲股票C 文仲阳 1.3520 1.3520 -0.0110 -0.81% 开放 开放 查看
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 曹晋文 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
015773 招商移动互联网产业股票C 张林 1.2259 1.2259 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 苏燕青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 1.7839 1.7839 0.0011 0.06% 1.764 -1.12% 暂停 暂停 查看
012123 招商金安成长严选1年封闭混合 王景 0.7820 0.7820 0.0011 0.14% -- -- 暂停 暂停 查看
161730 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A 徐冉 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013944 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C 徐冉 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
217004 招商现金增值货币A 许强 0.3556 1.26% 开放 开放 查看
217014 招商现金增值货币B 许强 0.4216 1.50% 开放 开放 查看
159003 招商保证金快线A 曹晋文 0.4130 1.54% 开放 开放 查看
159004 招商保证金快线B 曹晋文 0.4800 1.78% 开放 开放 查看
000588 招商招钱宝货币A 向霈 0.4660 1.64% 开放 开放 查看
000607 招商招钱宝货币B 向霈 0.4651 1.64% 开放 开放 查看
000644 招商招金宝货币A 许强 0.3515 1.33% 开放 开放 查看
000651 招商招金宝货币B 许强 0.4173 1.57% 开放 开放 查看
000758 招商招钱宝货币C 向霈 0.4646 1.64% 开放 开放 查看
002852 招商财富宝货币ETFA 许强 0.3325 1.43% 开放 开放 查看
511850 招商财富宝货币ETFE 许强 0.3982 1.67% 开放 开放 查看
003388 招商招益宝货币A 黄晓婷 等 0.4672 1.71% 开放 开放 查看
003389 招商招益宝货币B 黄晓婷 等 0.5335 1.95% 开放 开放 查看
004261 招商招禧宝货币A 曹晋文 0.4743 1.70% 开放 开放 查看
004262 招商招禧宝货币B 曹晋文 0.5421 1.95% 开放 开放 查看
003537 招商招利宝货币A 许强 0.4279 1.86% 开放 开放 查看
003538 招商招利宝货币B 许强 0.4936 2.10% 开放 开放 查看
002298 招商招福宝货币A 曹晋文 0.4619 1.69% 开放 开放 查看
002299 招商招福宝货币B 曹晋文 0.5273 1.93% 开放 开放 查看
011258 招商保证金快线D 曹晋文 0.4799 1.79% 开放 开放 查看
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