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金鹰基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 646,575.4200 18,766.4003 39,690.1149
2014-06-30 700,276.0300 5,738.1342 24,554.1094
2015-06-30 2,164,729.2900 201,569.3715 165,869.6888
2016-06-30 2,045,883.3400 -51,396.8820 -55,385.1028
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