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金鹰基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 1,200,675.1700 -61,556.5947 -83,187.2198
2016-06-30 2,045,883.3400 10,117.8880 27,760.2923
2016-09-30 2,209,690.0000 4,850.7386 -29,707.5526
2016-12-31 2,339,834.4100 -1,743.1275 -24,307.3365
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