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金鹰基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 2,339,834.4100 -1,743.1275 -24,307.3365
2017-03-31 3,382,012.4100 -23,501.3613 -12,647.9735
2017-06-30 3,986,607.7400 -44,274.7188 -94,484.5866
2017-09-30 4,138,798.7600 -20,047.4442 62,798.3674
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