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金鹰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210001 金鹰成份优选混合 王喆 1.0607 2.9909 0.0108 1.03% 开放 开放 查看
162102 金鹰中小盘精选混合 于利强 1.0161 2.9126 0.0068 0.67% 开放 开放 查看
210002 金鹰红利价值混合 王喆 1.3291 2.5271 0.0191 1.46% 开放 开放 查看
210003 金鹰行业优势混合 倪超 1.2005 1.5905 0.0101 0.85% 开放 开放 查看
210004 金鹰稳健成长混合 陈颖 1.3050 2.0350 0.0070 0.54% 开放 开放 查看
210005 金鹰主题优势混合 陈立 1.1560 1.1560 0.0170 1.49% 开放 开放 查看
210008 金鹰策略配置混合 陈颖 1.2053 1.8053 0.0197 1.66% 开放 开放 查看
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 黄艳芳 等 1.0764 1.4421 0.0031 0.29% 开放 开放 查看
210009 金鹰核心资源混合 于利强 1.0760 1.1760 0.0080 0.75% 开放 开放 查看
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 黄艳芳 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 戴骏 1.0860 1.1480 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001167 金鹰科技创新股票 黄艳芳 0.7180 0.7180 0.0130 1.84% 开放 开放 查看
210010 金鹰灵活配置混合A 刘丽娟 1.1553 1.3657 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
210011 金鹰灵活配置混合C 刘丽娟 1.0829 1.2836 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
001298 金鹰民族新兴混合 王喆 1.1020 1.1020 0.0140 1.29% 开放 开放 查看
001366 金鹰产业整合混合 于利强 0.8100 0.8100 0.0150 1.89% 开放 开放 查看
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 王喆 等 1.0390 1.5100 0.0240 2.36% 开放 开放 查看
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 于利强 等 1.1690 1.1690 0.0210 1.83% 开放 开放 查看
002303 金鹰智慧生活混合 陈立 1.0280 1.0280 0.0090 0.88% 开放 开放 查看
002681 金鹰元和保本A 刘丽娟 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002682 金鹰元和保本C 刘丽娟 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 王喆 等 1.0540 1.0540 0.0240 2.33% 开放 开放 查看
003163 金鹰添益纯债债券 刘丽娟 等 1.0107 1.0412 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 黄艳芳 1.0495 1.0495 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 黄艳芳 1.0477 1.0477 0.0039 0.37% 开放 开放 查看
003502 金鹰鑫瑞混合A 黄艳芳 1.0482 1.0482 0.0038 0.36% 开放 开放 查看
003503 金鹰鑫瑞混合C 黄艳芳 1.0399 1.0399 0.0037 0.36% 开放 开放 查看
003733 金鹰添裕纯债债券 黄艳芳 1.0037 1.0227 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
003833 金鹰添富纯债债券 黄艳芳 1.0289 1.0339 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
002586 金鹰添利信用债债券A 刘丽娟 等 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002587 金鹰添利信用债债券C 刘丽娟 等 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003384 金鹰添盈纯债债券 黄艳芳 1.0053 1.0443 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 黄艳芳 等 1.0795 1.0795 0.0031 0.29% 开放 开放 查看
004045 金鹰添润纯债债券 黄艳芳 1.0048 1.0376 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 戴骏 1.1790 1.1790 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 1.0173 1.0173 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004033 金鹰添荣纯债债券 刘丽娟 1.0340 1.0340 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003853 金鹰添惠纯债债券 刘丽娟 1.0195 1.0375 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004265 金鹰民丰回报混合 倪超 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004040 金鹰鑫富灵活配置混合A 刘丽娟 1.0164 1.0164 0.0026 0.26% 开放 开放 查看
004041 金鹰鑫富灵活配置混合C 刘丽娟 1.0358 1.0358 0.0027 0.26% 开放 开放 查看
000110 金鹰元安混合A 刘丽娟 等 1.0637 1.3368 0.0027 0.25% 开放 开放 查看
002513 金鹰元安混合C 刘丽娟 等 1.0103 1.0103 0.0025 0.25% 开放 开放 查看
210006 金鹰元禧混合A 倪超 等 1.1114 1.3045 0.0032 0.29% 开放 开放 查看
002425 金鹰元禧混合C 倪超 等 1.1138 1.6138 0.0032 0.29% 开放 开放 查看
005010 金鹰添瑞中短债债券A 戴骏 等 1.0179 1.0179 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
005011 金鹰添瑞中短债债券C 戴骏 等 1.0165 1.0165 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
210014 金鹰元丰债券 刘丽娟 等 1.0502 1.2855 0.0027 0.26% 开放 开放 查看
004044 金鹰转型动力混合 王喆 1.0346 1.0346 0.0098 0.96% 开放 开放 查看
002490 金鹰元祺信用债债券 倪超 等 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
004211 金鹰周期优选混合 王喆 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 于利强 等 1.0674 1.0674 0.0009 0.08% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210012 金鹰货币A 刘丽娟 等 1.1806 4.43% 开放 开放 查看
210013 金鹰货币B 刘丽娟 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 等 1.1619 4.40% 开放 开放 查看
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 等 1.2139 4.60% 开放 开放 查看
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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