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金鹰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210001 金鹰成份优选混合 王喆 0.9310 2.8843 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
162102 金鹰中小盘精选混合 于利强 0.9809 2.8774 -0.0122 -1.23% 开放 开放 查看
210002 金鹰红利价值混合 王喆 1.2625 2.4605 -0.0019 -0.15% 开放 开放 查看
210003 金鹰行业优势混合 倪超 1.1095 1.4995 -0.0119 -1.06% 开放 开放 查看
210004 金鹰稳健成长混合 陈颖 1.2200 1.9500 -0.0410 -3.25% 开放 开放 查看
210005 金鹰主题优势混合 陈立 1.1130 1.1130 -0.0110 -0.98% 开放 开放 查看
210008 金鹰策略配置混合 陈颖 1.1692 1.7692 -0.0329 -2.74% 开放 开放 查看
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 黄艳芳 等 1.0404 1.4061 -0.0012 -0.12% 开放 开放 查看
210009 金鹰核心资源混合 于利强 0.9840 1.0840 -0.0080 -0.81% 开放 开放 查看
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 黄艳芳 0.7523 0.7523 -0.0122 -1.60% 开放 开放 查看
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 汪伟 1.1220 1.1840 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001167 金鹰科技创新股票 黄艳芳 0.6640 0.6640 -0.0110 -1.63% 开放 开放 查看
210010 金鹰灵活配置混合A 刘丽娟 等 1.1744 1.3848 -0.0015 -0.13% 开放 开放 查看
210011 金鹰灵活配置混合C 刘丽娟 等 1.0978 1.2985 -0.0015 -0.14% 开放 开放 查看
001298 金鹰民族新兴混合 王喆 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
001366 金鹰产业整合混合 于利强 0.7370 0.7370 -0.0150 -1.99% 开放 开放 查看
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 吴德瑄 0.9200 1.3370 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 于利强 等 1.1230 1.1230 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
002303 金鹰智慧生活混合 陈立 0.9850 0.9850 -0.0160 -1.60% 开放 开放 查看
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 吴德瑄 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 于利强 1.0755 1.0755 -0.0087 -0.80% 开放 开放 查看
003163 金鹰添益纯债债券 1.0213 1.0618 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 黄艳芳 等 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 黄艳芳 等 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003502 金鹰鑫瑞混合A 黄艳芳 等 1.0741 1.0741 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003503 金鹰鑫瑞混合C 黄艳芳 等 1.2138 1.2138 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003733 金鹰添裕纯债债券 黄艳芳 等 1.0262 1.0452 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003833 金鹰添富纯债债券 黄艳芳 1.0459 1.0509 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002586 金鹰添利信用债债券A 刘丽娟 等 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002587 金鹰添利信用债债券C 刘丽娟 等 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003384 金鹰添盈纯债债券 黄艳芳 1.0021 1.0698 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 黄艳芳 等 1.0464 1.0464 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 汪伟 1.2210 1.2210 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 1.0200 1.0468 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004033 金鹰添荣纯债债券 刘丽娟 0.9996 1.0566 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004265 金鹰民丰回报混合 倪超 等 1.0306 1.0306 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
000110 金鹰元安混合A 吴德瑄 等 1.0607 1.3330 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002513 金鹰元安混合C 吴德瑄 等 1.0071 1.0071 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
210006 金鹰元禧混合A 吴德瑄 等 1.1083 1.3010 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
002425 金鹰元禧混合C 吴德瑄 等 1.1110 1.6110 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
005010 金鹰添瑞中短债债券A 戴骏 等 1.0265 1.0385 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005011 金鹰添瑞中短债债券C 戴骏 等 1.0234 1.0354 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
210014 金鹰元丰债券 吴德瑄 等 1.0409 1.2742 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004044 金鹰转型动力混合 王喆 0.9626 0.9626 -0.0038 -0.39% 开放 开放 查看
002490 金鹰元祺信用债债券 汪伟 等 1.0814 1.0814 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004211 金鹰周期优选混合 王喆 0.9961 0.9961 -0.0018 -0.18% 开放 开放 查看
004045 金鹰添润定期开放债券 黄艳芳 0.9956 1.0586 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
004040 金鹰医疗健康产业股票A 刘丽娟 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004041 金鹰医疗健康产业股票C 刘丽娟 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003853 金鹰信息产业股票A 刘丽娟 1.0151 1.0331 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
005885 金鹰信息产业股票C 刘丽娟 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
002681 金鹰元和混合A 刘丽娟 1.0166 1.0416 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002682 金鹰元和混合C 刘丽娟 1.0132 1.0282 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210012 金鹰货币A 刘丽娟 等 3.0328 3.87% 开放 开放 查看
210013 金鹰货币B 刘丽娟 等 3.2300 4.12% 开放 开放 查看
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 等 1.1119 4.14% 开放 开放 查看
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 等 1.1639 4.34% 开放 开放 查看
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 等 0.9579 3.56% 开放 开放 查看
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