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金鹰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210001 金鹰成份优选混合 王喆 0.9801 2.8678 0.0034 0.35% 开放 开放 查看
162102 金鹰中小盘精选混合 于利强 1.0039 2.9004 0.0064 0.64% 开放 开放 查看
210002 金鹰红利价值混合 王喆 1.2105 2.4085 0.0121 1.01% 开放 开放 查看
210003 金鹰行业优势混合 倪超 1.1644 1.5544 0.0261 2.29% 开放 开放 查看
210004 金鹰稳健成长混合 陈颖 1.2540 1.9840 0.0140 1.13% 开放 开放 查看
210005 金鹰主题优势混合 陈立 1.1200 1.1200 0.0210 1.91% 开放 开放 查看
210008 金鹰策略配置混合 陈颖 1.1895 1.7895 0.0098 0.83% 开放 开放 查看
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 黄艳芳 等 1.0596 1.4253 0.0049 0.46% 开放 开放 查看
210009 金鹰核心资源混合 于利强 0.9500 1.0500 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 黄艳芳 0.8304 0.8304 0.0084 1.02% 开放 开放 查看
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 汪伟 1.1130 1.1750 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
001167 金鹰科技创新股票 黄艳芳 0.6590 0.6590 0.0120 1.85% 开放 开放 查看
210010 金鹰灵活配置混合A 刘丽娟 等 1.1688 1.3792 -0.0040 -0.34% 开放 开放 查看
210011 金鹰灵活配置混合C 刘丽娟 等 1.0937 1.2944 -0.0038 -0.35% 开放 开放 查看
001298 金鹰民族新兴混合 王喆 1.0180 1.0180 0.0090 0.89% 开放 开放 查看
001366 金鹰产业整合混合 于利强 0.7500 0.7500 0.0180 2.46% 开放 开放 查看
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 吴德瑄 0.8910 1.2950 0.0110 1.25% 开放 开放 查看
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 于利强 等 1.0600 1.0600 0.0110 1.05% 开放 开放 查看
002303 金鹰智慧生活混合 陈立 1.0030 1.0030 0.0200 2.03% 开放 开放 查看
002681 金鹰元和保本A 刘丽娟 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002682 金鹰元和保本C 刘丽娟 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 吴德瑄 0.9070 0.9070 0.0120 1.34% 开放 开放 查看
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 于利强 1.0437 1.0437 -0.0075 -0.71% 开放 开放 查看
003163 金鹰添益纯债债券 刘丽娟 等 1.0173 1.0578 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 黄艳芳 1.0752 1.0752 0.0027 0.25% 开放 开放 查看
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 黄艳芳 1.0751 1.0751 0.0027 0.25% 开放 开放 查看
003502 金鹰鑫瑞混合A 黄艳芳 等 1.0723 1.0723 0.0039 0.37% 开放 开放 查看
003503 金鹰鑫瑞混合C 黄艳芳 等 1.2115 1.2115 0.0044 0.36% 开放 开放 查看
003733 金鹰添裕纯债债券 黄艳芳 1.0243 1.0433 0.0057 0.56% 开放 开放 查看
003833 金鹰添富纯债债券 黄艳芳 1.0418 1.0468 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
002586 金鹰添利信用债债券A 刘丽娟 等 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
002587 金鹰添利信用债债券C 刘丽娟 等 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
003384 金鹰添盈纯债债券 黄艳芳 1.0133 1.0675 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 黄艳芳 等 1.0649 1.0649 0.0049 0.46% 开放 开放 查看
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 汪伟 1.2100 1.2100 0.0040 0.33% 开放 开放 查看
003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 1.0174 1.0442 0.0050 0.49% 开放 开放 查看
004033 金鹰添荣纯债债券 刘丽娟 1.0574 1.0574 0.0036 0.34% 开放 开放 查看
004265 金鹰民丰回报混合 倪超 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000110 金鹰元安混合A 吴德瑄 等 1.0631 1.3360 0.0035 0.33% 开放 开放 查看
002513 金鹰元安混合C 吴德瑄 等 1.0096 1.0096 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
210006 金鹰元禧混合A 吴德瑄 等 1.1138 1.3072 0.0043 0.39% 开放 开放 查看
002425 金鹰元禧混合C 吴德瑄 等 1.1166 1.6166 0.0043 0.39% 开放 开放 查看
005010 金鹰添瑞中短债债券A 戴骏 等 1.0215 1.0335 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
005011 金鹰添瑞中短债债券C 戴骏 等 1.0190 1.0310 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
210014 金鹰元丰债券 吴德瑄 等 1.0484 1.2833 0.0042 0.40% 开放 开放 查看
004044 金鹰转型动力混合 王喆 0.9316 0.9316 0.0131 1.43% 开放 开放 查看
002490 金鹰元祺信用债债券 汪伟 1.0830 1.0830 0.0022 0.20% 开放 开放 查看
004211 金鹰周期优选混合 王喆 0.9843 0.9843 0.0049 0.50% 开放 开放 查看
004045 金鹰添润定期开放债券 黄艳芳 1.0173 1.0633 0.0033 0.33% 开放 开放 查看
004040 金鹰医疗健康产业股票A 刘丽娟 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004041 金鹰医疗健康产业股票C 刘丽娟 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003853 金鹰信息产业股票A 刘丽娟 1.0301 1.0481 -- -- 开放 开放 查看
005885 金鹰信息产业股票C 刘丽娟 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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210012 金鹰货币A 刘丽娟 等 1.0540 3.96% 开放 开放 查看
210013 金鹰货币B 刘丽娟 等 1.1185 4.21% 开放 开放 查看
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 等 1.1483 3.83% 开放 开放 查看
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 等 1.2021 4.03% 开放 开放 查看
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 等 1.0943 3.62% 开放 开放 查看
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