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金鹰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210001 金鹰成份优选混合 王喆 1.0385 2.9570 -0.0028 -0.27% 开放 开放 查看
162102 金鹰中小盘精选混合 于利强 0.9786 2.8751 0.0064 0.66% 开放 开放 查看
210002 金鹰红利价值混合 王喆 1.3073 2.5053 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
210003 金鹰行业优势混合 倪超 1.1089 1.4989 -0.0078 -0.70% 开放 开放 查看
210004 金鹰稳健成长混合 陈颖 1.4060 2.1360 -0.0060 -0.42% 开放 开放 查看
210005 金鹰主题优势混合 陈立 1.0890 1.0890 -0.0080 -0.73% 开放 开放 查看
210008 金鹰策略配置混合 方超 1.1131 1.7131 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 黄艳芳 等 1.0887 1.4544 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
210009 金鹰核心资源混合 冼鸿鹏 0.9430 1.0430 -0.0040 -0.42% 开放 开放 查看
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 黄艳芳 0.9271 0.9271 -0.0056 -0.60% 开放 开放 查看
210014 金鹰元丰保本混合 刘丽娟 1.0410 1.2740 -0.0010 -0.10% 暂停 开放 查看
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 刘丽娟 等 1.1090 1.1710 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001167 金鹰科技创新股票 方超 0.6810 0.6810 0.0010 0.15% 开放 开放 查看
210010 金鹰灵活配置混合A 刘丽娟 1.1089 1.3193 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
210011 金鹰灵活配置混合C 刘丽娟 1.0424 1.2431 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
001298 金鹰民族新兴混合 王喆 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001366 金鹰产业整合混合 于利强 0.7020 0.7020 0.0060 0.86% 开放 开放 查看
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 王喆 等 1.1230 1.6320 -0.0080 -0.71% 开放 开放 查看
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 于利强 等 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002303 金鹰智慧生活混合 陈立 等 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40% 开放 开放 查看
002490 金鹰元祺保本混合 倪超 等 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002681 金鹰元和保本A 刘丽娟 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002682 金鹰元和保本C 刘丽娟 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 王喆 等 1.1290 1.1290 -0.0080 -0.70% 开放 开放 查看
003163 金鹰添益纯债债券 刘丽娟 1.0037 1.0242 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 黄艳芳 1.0337 1.0337 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 黄艳芳 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003502 金鹰鑫瑞混合A 黄艳芳 1.0367 1.0367 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003503 金鹰鑫瑞混合C 黄艳芳 1.0291 1.0291 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003733 金鹰添裕纯债债券 黄艳芳 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003833 金鹰添富纯债债券 黄艳芳 1.0179 1.0229 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002586 金鹰添利信用债债券A 刘丽娟 等 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002587 金鹰添利信用债债券C 刘丽娟 等 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003384 金鹰添盈纯债债券 黄艳芳 1.0141 1.0321 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 黄艳芳 等 1.0889 1.0889 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
004045 金鹰添润纯债债券 黄艳芳 1.0142 1.0280 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 刘丽娟 等 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 1.0196 1.0196 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004033 金鹰添荣纯债债券 刘丽娟 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003853 金鹰添惠纯债债券 刘丽娟 1.0184 1.0184 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004265 金鹰民丰回报混合 倪超 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004040 金鹰鑫富灵活配置混合A 刘丽娟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004041 金鹰鑫富灵活配置混合C 刘丽娟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000110 金鹰元安混合A 刘丽娟 1.0584 1.3301 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002513 金鹰元安混合C 刘丽娟 1.0059 1.0059 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
210006 金鹰元禧混合A 倪超 等 1.1315 1.3272 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002425 金鹰元禧混合C 倪超 等 1.1335 1.6335 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005010 金鹰添瑞中短债债券A 戴骏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005011 金鹰添瑞中短债债券C 戴骏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 于利强 等 0.9582 0.9582 0.0070 0.74% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210012 金鹰货币A 刘丽娟 1.1031 3.99% 开放 开放 查看
210013 金鹰货币B 刘丽娟 1.1678 4.24% 开放 开放 查看
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 等 1.1028 4.03% 开放 开放 查看
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 等 1.1559 4.23% 开放 开放 查看
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 等 1.0652 3.88% 开放 开放 查看
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