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金鹰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210001 金鹰成份优选混合 王喆 等 0.7750 2.6462 0.0053 0.69% 开放 开放 查看
162102 金鹰中小盘精选混合 于利强 0.8646 2.7611 0.0048 0.56% 开放 开放 查看
210002 金鹰红利价值混合 王喆 1.0597 2.2577 0.0036 0.34% 开放 开放 查看
210003 金鹰行业优势混合 倪超 0.9086 1.2986 0.0083 0.92% 开放 开放 查看
210004 金鹰稳健成长混合 于利强 0.9460 1.6760 0.0060 0.64% 开放 开放 查看
210005 金鹰主题优势混合 陈立 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 开放 开放 查看
210008 金鹰策略配置混合 陈颖 0.9358 1.5358 0.0091 0.98% 开放 开放 查看
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 林龙军 0.9860 1.3517 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
210009 金鹰核心资源混合 于利强 0.7590 0.8590 0.0060 0.80% 开放 开放 查看
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 黄艳芳 0.6198 0.6198 0.0054 0.88% 开放 开放 查看
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 汪伟 1.1660 1.2280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001167 金鹰科技创新股票 黄艳芳 0.5180 0.5180 0.0060 1.17% 开放 开放 查看
210010 金鹰灵活配置混合A 杨晓斌 1.1947 1.4051 0.0026 0.22% 开放 开放 查看
210011 金鹰灵活配置混合C 杨晓斌 1.1125 1.3132 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
001298 金鹰民族新兴混合 王喆 0.8790 0.8790 0.0050 0.57% 开放 开放 查看
001366 金鹰产业整合混合 于利强 0.5760 0.5760 0.0070 1.23% 开放 开放 查看
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 吴德瑄 0.7530 1.0950 0.0100 1.35% 开放 开放 查看
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 李博 0.8890 0.8890 0.0060 0.68% 开放 开放 查看
002303 金鹰智慧生活混合 王瀚宁 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 吴德瑄 0.7690 0.7690 0.0100 1.32% 开放 开放 查看
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 于利强 0.8917 0.8917 0.0026 0.29% 开放 开放 查看
003163 金鹰添益纯债债券 黄倩倩 1.0446 1.1051 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 林龙军 1.0181 1.0181 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 林龙军 1.0215 1.0215 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003502 金鹰鑫瑞混合A 汪伟 等 1.1076 1.1076 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003503 金鹰鑫瑞混合C 汪伟 等 1.2511 1.2511 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003733 金鹰添裕纯债债券 林龙军 1.0740 1.0930 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003833 金鹰添富纯债债券 黄倩倩 1.0654 1.0704 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002586 金鹰添利信用债债券A 汪伟 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002587 金鹰添利信用债债券C 汪伟 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
003384 金鹰添盈纯债债券 黄倩倩 1.0184 1.1044 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 林龙军 1.0001 1.0001 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 汪伟 1.2720 1.2720 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 1.0072 1.0340 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004033 金鹰添荣纯债债券 刘丽娟 1.0449 1.1019 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004265 金鹰民丰回报混合 汪伟 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000110 金鹰元安混合A 吴德瑄 等 1.0918 1.3721 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
002513 金鹰元安混合C 吴德瑄 等 1.0685 1.0685 0.0029 0.27% 开放 开放 查看
210006 金鹰元禧混合A 吴德瑄 等 1.0916 1.2821 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
002425 金鹰元禧混合C 吴德瑄 等 1.0938 1.5938 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
005010 金鹰添瑞中短债债券A 戴骏 等 1.0288 1.0648 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005011 金鹰添瑞中短债债券C 戴骏 等 1.0247 1.0597 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
210014 金鹰元丰债券 吴德瑄 等 1.0195 1.2480 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004044 金鹰转型动力混合 王喆 0.8247 0.8247 0.0012 0.15% 开放 开放 查看
002490 金鹰元祺信用债债券 汪伟 等 1.1279 1.1279 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004211 金鹰周期优选混合 王喆 0.8914 0.8914 0.0011 0.12% 开放 开放 查看
004045 金鹰添润定期开放债券 黄倩倩 1.0299 1.1039 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
004040 金鹰医疗健康产业股票A 陈立 0.9250 0.9250 0.0054 0.59% 开放 开放 查看
004041 金鹰医疗健康产业股票C 陈立 0.9787 0.9787 0.0057 0.59% 开放 开放 查看
003853 金鹰信息产业股票A 陈立 等 1.0681 1.0861 0.0178 1.69% 开放 开放 查看
005885 金鹰信息产业股票C 陈立 等 1.0757 1.0757 0.0179 1.69% 开放 开放 查看
002681 金鹰元和混合A 刘丽娟 0.9216 0.9466 0.0018 0.20% 开放 开放 查看
002682 金鹰元和混合C 刘丽娟 0.9158 0.9308 0.0017 0.19% 开放 开放 查看
005752 金鹰添盛定开债券 黄倩倩 1.0108 1.0108 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
006389 金鹰添祥中短债A 龙悦芳 1.0098 1.0098 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006390 金鹰添祥中短债C 龙悦芳 1.0092 1.0092 0.0002 0.02% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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210012 金鹰货币A 刘丽娟 等 0.7599 2.92% 开放 开放 查看
210013 金鹰货币B 刘丽娟 等 0.8261 3.16% 开放 开放 查看
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 等 0.7753 2.87% 开放 开放 查看
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 等 0.8282 3.07% 开放 开放 查看
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 等 0.5382 1.99% 开放 开放 查看
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