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金鹰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210001 金鹰成份优选混合 倪超 0.6817 3.4303 0.0076 1.13% 开放 开放 查看
162102 金鹰中小盘精选混合 陈颖 1.4878 3.8363 0.0587 4.11% 开放 开放 查看
210002 金鹰红利价值混合 朱丹 等 1.9306 3.1286 0.0226 1.18% 开放 开放 查看
210003 金鹰行业优势混合 倪超 3.4296 3.8196 0.0712 2.12% 开放 开放 查看
210004 金鹰稳健成长混合 陈立 2.6080 3.3380 0.0260 1.01% 开放 开放 查看
210005 金鹰主题优势混合 陈立 2.5550 2.5550 0.0240 0.95% 开放 开放 查看
210008 金鹰策略配置混合 韩广哲 3.0271 3.6271 0.0362 1.21% 开放 开放 查看
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 林龙军 1.4178 1.9235 0.0034 0.24% 开放 开放 查看
210009 金鹰核心资源混合 陈颖 1.7720 1.8720 0.0770 4.54% 开放 开放 查看
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 戴骏 1.2190 1.3960 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001167 金鹰科技创新股票 陈颖 1.6100 1.6100 0.0710 4.61% 开放 开放 查看
210010 金鹰灵活配置混合A 杨晓斌 1.7145 1.9819 0.0075 0.44% 开放 开放 查看
210011 金鹰灵活配置混合C 杨晓斌 1.5875 1.8302 0.0070 0.44% 开放 开放 查看
001298 金鹰民族新兴混合 韩广哲 3.8440 3.8440 0.0460 1.21% 开放 开放 查看
001366 金鹰产业整合混合 杨晓斌 1.9500 1.9500 0.0400 2.09% 开放 开放 查看
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 杨刚 等 0.8780 1.2760 0.0030 0.34% 开放 开放 查看
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 韩广哲 3.1470 3.1470 0.0460 1.48% 开放 开放 查看
002303 金鹰智慧生活混合 王喆 1.1880 1.7870 0.0300 2.59% 开放 开放 查看
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 杨刚 等 0.8970 0.8970 0.0030 0.34% 开放 开放 查看
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 樊勇 2.3201 2.3201 0.0195 0.85% 开放 开放 查看
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 孙倩倩 等 1.3166 1.3766 0.0055 0.42% 开放 开放 查看
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 孙倩倩 等 1.3182 1.3782 0.0056 0.43% 开放 开放 查看
003502 金鹰鑫瑞混合A 倪超 等 1.3853 1.3853 0.0043 0.31% 开放 开放 查看
003503 金鹰鑫瑞混合C 倪超 等 1.5594 1.5594 0.0048 0.31% 开放 开放 查看
003733 金鹰添裕纯债债券A 黄倩倩 1.0381 1.1621 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002586 金鹰添利信用债债券A 戴骏 1.3280 1.3280 0.0040 0.30% 开放 开放 查看
002587 金鹰添利信用债债券C 戴骏 1.3180 1.3180 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
003384 金鹰添盈纯债债券A 黄倩倩 0.9163 1.0333 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 林龙军 1.5163 1.6063 0.0037 0.24% 开放 开放 查看
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 戴骏 1.2670 1.4680 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
004033 金鹰添荣纯债债券A 戴骏 1.0602 1.2357 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
004265 金鹰民丰回报混合 林龙军 1.0265 1.5456 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
000110 金鹰元安混合A 杨晓斌 等 1.6113 2.0250 0.0067 0.42% 开放 开放 查看
002513 金鹰元安混合C 杨晓斌 等 1.5754 1.5754 0.0065 0.41% 开放 开放 查看
210006 金鹰元禧混合A 戴骏 等 1.4769 1.7176 0.0061 0.41% 开放 开放 查看
002425 金鹰元禧混合C 戴骏 等 1.4750 1.9750 0.0060 0.41% 开放 开放 查看
005010 金鹰添瑞中短债债券A 戴骏 等 1.0408 1.1738 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005011 金鹰添瑞中短债债券C 戴骏 等 1.0230 1.1550 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
210014 金鹰元丰债券A 林龙军 2.0058 2.4553 0.0199 1.00% 开放 开放 查看
004044 金鹰转型动力混合 王喆 1.3452 1.3452 0.0484 3.73% 开放 开放 查看
002490 金鹰元祺信用债债券 林龙军 等 1.4625 1.5045 0.0042 0.29% 开放 开放 查看
004211 金鹰周期优选混合 陈颖 等 1.2343 1.2343 0.0177 1.45% 开放 开放 查看
004045 金鹰添润定期开放债券 黄倩倩 1.1260 1.2145 0.0013 0.12% 暂停 暂停 查看
004040 金鹰医疗健康产业股票A 韩广哲 1.8438 2.1438 0.0182 1.00% 开放 开放 查看
004041 金鹰医疗健康产业股票C 韩广哲 1.9207 2.2307 0.0189 0.99% 开放 开放 查看
003853 金鹰信息产业股票A 樊勇 4.1794 4.5159 0.0486 1.18% 开放 开放 查看
005885 金鹰信息产业股票C 樊勇 4.1651 4.4836 0.0483 1.17% 开放 开放 查看
002681 金鹰元和混合A 倪超 1.2727 2.1197 0.0089 0.70% 开放 开放 查看
002682 金鹰元和混合C 倪超 1.2345 2.0595 0.0085 0.69% 开放 开放 查看
005752 金鹰添盛定开债券 黄倩倩 等 1.0292 1.1212 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
006389 金鹰添祥中短债A 龙悦芳 1.1146 1.1346 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
006390 金鹰添祥中短债C 龙悦芳 1.1054 1.1254 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006974 金鹰鑫日享债券A 林暐 1.1588 1.1588 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
006975 金鹰鑫日享债券C 林暐 1.1554 1.1554 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
007233 金鹰鑫益灵活配置混合E 孙倩倩 等 1.1861 1.2411 0.0050 0.42% 开放 开放 查看
006972 金鹰民安回报一年定期开放混合A 林龙军 1.1466 1.5118 0.0054 0.47% 暂停 暂停 查看
007735 金鹰民安回报一年定期开放混合C 林龙军 1.1380 1.4995 0.0053 0.47% 暂停 暂停 查看
003163 金鹰添益3个月定期开放债券 戴骏 等 1.0475 1.2220 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
009968 金鹰内需成长混合A 陈立 1.3808 1.5331 0.0154 1.13% 开放 开放 查看
009969 金鹰内需成长混合C 陈立 1.3668 1.5171 0.0152 1.12% 开放 开放 查看
011155 金鹰责任投资混合A 倪超 0.9082 1.1040 0.0114 1.27% 开放 开放 查看
011156 金鹰责任投资混合C 倪超 0.9018 1.0966 0.0112 1.26% 开放 开放 查看
011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 林龙军 1.0746 1.1346 0.0054 0.51% 开放 暂停 查看
011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 林龙军 1.0689 1.1289 0.0054 0.51% 开放 暂停 查看
011260 金鹰新能源混合A 樊勇 1.3959 1.3959 0.0065 0.47% 开放 开放 查看
011261 金鹰新能源混合C 樊勇 1.3912 1.3912 0.0064 0.46% 开放 开放 查看
004657 金鹰民富收益混合A 孙倩倩 等 1.0560 1.0560 0.0026 0.25% 开放 开放 查看
004658 金鹰民富收益混合C 孙倩倩 等 1.0528 1.0528 0.0026 0.25% 开放 开放 查看
012623 金鹰添盈纯债债券C 黄倩倩 0.9170 0.9170 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
012622 金鹰添裕纯债债券C 黄倩倩 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
012541 金鹰产业升级混合A 陈立 0.9383 0.9383 0.0105 1.13% 开放 开放 查看
012542 金鹰产业升级混合C 陈立 0.9345 0.9345 0.0103 1.11% 开放 开放 查看
013209 金鹰大视野混合A 杨晓斌 0.9772 0.9772 0.0189 1.97% 开放 开放 查看
013210 金鹰大视野混合C 杨晓斌 0.9757 0.9757 0.0189 1.98% 开放 开放 查看
013256 金鹰添荣纯债债券C 戴骏 1.0482 1.0482 -0.0015 -0.14% 开放 开放 查看
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 倪超 等 1.0033 1.0033 0.0007 0.07% 开放 暂停 查看
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 倪超 等 1.0026 1.0026 0.0007 0.07% 开放 暂停 查看
014336 金鹰元丰债券C 林龙军 2.0026 2.0026 0.0198 1.00% 开放 开放 查看
014119 金鹰时代先锋混合A 韩广哲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
014120 金鹰时代先锋混合C 韩广哲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 杨刚 1.0525 1.0525 0.0083 0.79% 暂停 暂停 查看
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 杨刚 1.0523 1.0523 0.0082 0.79% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210012 金鹰货币A 刘丽娟 等 0.5721 1.99% 开放 开放 查看
210013 金鹰货币B 刘丽娟 等 0.6385 2.24% 开放 开放 查看
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 等 0.5796 2.11% 开放 开放 查看
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 等 0.6320 2.30% 开放 开放 查看
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 等 -- 0.12% 开放 开放 查看
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