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金鹰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
210001 金鹰成份优选混合 王喆 0.7969 2.6796 -0.0041 -0.51% 开放 开放 查看
162102 金鹰中小盘精选混合 于利强 0.8833 2.7798 -0.0128 -1.43% 开放 开放 查看
210002 金鹰红利价值混合 王喆 1.1313 2.3293 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
210003 金鹰行业优势混合 倪超 0.9894 1.3794 -0.0233 -2.30% 开放 开放 查看
210004 金鹰稳健成长混合 于利强 1.0590 1.7890 -0.0120 -1.12% 开放 开放 查看
210005 金鹰主题优势混合 陈立 0.9610 0.9610 -0.0150 -1.54% 开放 开放 查看
210008 金鹰策略配置混合 陈颖 1.0099 1.6099 -0.0191 -1.86% 开放 开放 查看
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 林龙军 1.0207 1.3864 -0.0066 -0.64% 开放 开放 查看
210009 金鹰核心资源混合 于利强 0.8230 0.9230 -0.0170 -2.02% 开放 开放 查看
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 黄艳芳 0.6548 0.6548 -0.0124 -1.86% 开放 开放 查看
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 汪伟 1.1480 1.2100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001167 金鹰科技创新股票 黄艳芳 0.5870 0.5870 -0.0200 -3.29% 开放 开放 查看
210010 金鹰灵活配置混合A 杨晓斌 1.1631 1.3735 -0.0051 -0.44% 开放 开放 查看
210011 金鹰灵活配置混合C 杨晓斌 1.0860 1.2867 -0.0047 -0.43% 开放 开放 查看
001298 金鹰民族新兴混合 王喆 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
001366 金鹰产业整合混合 于利强 0.6510 0.6510 -0.0220 -3.27% 开放 开放 查看
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 吴德瑄 0.8800 1.2790 -0.0080 -0.90% 开放 开放 查看
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 于利强 0.9530 0.9530 -0.0080 -0.83% 开放 开放 查看
002303 金鹰智慧生活混合 陈立 0.8680 0.8680 -0.0030 -0.34% 开放 开放 查看
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 吴德瑄 0.8970 0.8970 -0.0080 -0.88% 开放 开放 查看
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 于利强 0.9017 0.9017 -0.0216 -2.34% 开放 开放 查看
003163 金鹰添益纯债债券 黄倩倩 1.0388 1.0793 -0.0017 -0.16% 开放 开放 查看
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 林龙军 1.0513 1.0513 -0.0044 -0.42% 开放 开放 查看
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 林龙军 1.0546 1.0546 -0.0043 -0.41% 开放 开放 查看
003502 金鹰鑫瑞混合A 汪伟 等 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003503 金鹰鑫瑞混合C 汪伟 等 1.2369 1.2369 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003733 金鹰添裕纯债债券 林龙军 1.0437 1.0627 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
003833 金鹰添富纯债债券 黄倩倩 1.0550 1.0600 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
002586 金鹰添利信用债债券A 汪伟 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002587 金鹰添利信用债债券C 汪伟 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
003384 金鹰添盈纯债债券 黄倩倩 1.0085 1.0871 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 林龙军 1.0291 1.0291 -0.0067 -0.65% 开放 开放 查看
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 汪伟 1.2510 1.2510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 1.0144 1.0412 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004033 金鹰添荣纯债债券 刘丽娟 1.0184 1.0754 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
004265 金鹰民丰回报混合 汪伟 等 1.0500 1.0500 -0.0027 -0.26% 暂停 暂停 查看
000110 金鹰元安混合A 吴德瑄 等 1.0775 1.3541 -0.0023 -0.21% 开放 开放 查看
002513 金鹰元安混合C 吴德瑄 等 1.0227 1.0227 -0.0022 -0.21% 开放 开放 查看
210006 金鹰元禧混合A 吴德瑄 等 1.0984 1.2898 -0.0021 -0.19% 开放 开放 查看
002425 金鹰元禧混合C 吴德瑄 等 1.1009 1.6009 -0.0021 -0.19% 开放 开放 查看
005010 金鹰添瑞中短债债券A 戴骏 等 1.0289 1.0529 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005011 金鹰添瑞中短债债券C 戴骏 等 1.0262 1.0492 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
210014 金鹰元丰债券 吴德瑄 等 1.0372 1.2696 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
004044 金鹰转型动力混合 王喆 0.9150 0.9150 -0.0012 -0.13% 开放 开放 查看
002490 金鹰元祺信用债债券 汪伟 等 1.0992 1.0992 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004211 金鹰周期优选混合 王喆 0.9605 0.9605 -0.0031 -0.32% 开放 开放 查看
004045 金鹰添润定期开放债券 黄倩倩 1.0084 1.0791 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
004040 金鹰医疗健康产业股票A 陈立 等 0.9724 0.9724 -0.0041 -0.42% 开放 开放 查看
004041 金鹰医疗健康产业股票C 陈立 等 1.0306 1.0306 -0.0044 -0.43% 开放 开放 查看
003853 金鹰信息产业股票A 陈立 0.9835 1.0015 -0.0017 -0.17% 开放 开放 查看
005885 金鹰信息产业股票C 陈立 0.9933 0.9933 -0.0017 -0.17% 开放 开放 查看
002681 金鹰元和混合A 刘丽娟 0.9440 0.9690 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
002682 金鹰元和混合C 刘丽娟 0.9399 0.9549 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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210012 金鹰货币A 刘丽娟 等 0.9169 3.50% 开放 开放 查看
210013 金鹰货币B 刘丽娟 等 0.9829 3.75% 开放 开放 查看
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 等 0.8381 3.44% 开放 开放 查看
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 等 0.8924 3.64% 开放 开放 查看
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 等 0.6537 2.74% 开放 开放 查看
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