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华宝兴业基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240008 华宝兴业收益增长混合 闫旭 等 5.5604 5.5604 0.0005 0.01% 开放 开放 查看
240010 华宝行业精选混合 闫旭 1.4455 1.4455 0.0042 0.29% 开放 开放 查看
240001 华宝兴业宝康消费品混合 胡戈游 2.3479 6.8568 0.0060 0.26% 开放 开放 查看
240002 华宝兴业宝康配置混合 季鹏 1.8893 3.6693 0.0035 0.19% 开放 开放 查看
240003 华宝兴业宝康债券 李栋梁 1.3663 2.0063 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
240005 华宝兴业多策略股票 蔡目荣 0.5729 4.4811 0.0014 0.25% 开放 开放 查看
240009 华宝先进成长混合 季鹏 2.8284 3.0964 -0.0017 -0.06% 开放 开放 查看
240004 华宝动力组合混合 刘自强 1.5100 4.0200 -0.0012 -0.08% 开放 开放 查看
241001 华宝海外中国混合(QDII) 周欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240011 华宝大盘精选混合 夏林锋 1.6991 1.9671 0.0040 0.24% 开放 开放 查看
240012 华宝兴业增强收益债券A 李栋梁 1.0975 1.4775 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
240013 华宝兴业增强收益债券B 李栋梁 1.0512 1.4312 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
240014 华宝兴业中证100指数 陈建华 1.1949 1.1949 0.0037 0.31% 开放 开放 查看
510030 华宝兴业上证180价值ETF 丰晨成 4.5560 1.5600 0.0260 0.57% 开放 开放 查看
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 丰晨成 1.6010 1.6310 0.0090 0.57% 开放 开放 查看
240017 华宝新兴产业混合 易镜明 2.2759 2.2759 0.0033 0.15% 开放 开放 查看
240018 华宝兴业可转债债券 李栋梁 0.9828 0.9828 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
510280 华宝兴业上证180成长ETF 胡洁 1.5310 1.5310 0.0090 0.59% 开放 开放 查看
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 胡洁 1.5330 1.5330 0.0080 0.52% 开放 开放 查看
162411 华宝油气 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240020 华宝医药生物混合 光磊 1.6590 1.9480 0.0070 0.42% 开放 开放 查看
240022 华宝资源优选混合 蔡目荣 1.3060 1.3060 0.0080 0.62% 开放 开放 查看
000124 华宝服务优选混合 楼鸿强 1.6660 1.9660 0.0060 0.36% 开放 开放 查看
000601 华宝兴业创新优选混合 区伟良 0.9250 1.2650 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
000612 华宝生态中国混合 夏林锋 等 1.9020 2.1020 0.0040 0.21% 开放 开放 查看
000753 华宝兴业量化对冲混合A 徐林明 1.0348 1.2148 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
000754 华宝兴业量化对冲混合C 徐林明 1.0343 1.2143 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
000866 华宝兴业高端制造股票 刘自强 1.2820 1.2820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000867 华宝兴业品质生活股票 胡戈游 等 0.9170 0.9670 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
000993 华宝稳健回报混合 闫旭 0.9580 0.9580 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
001118 华宝事件驱动混合 徐林明 等 0.7480 0.7480 0.0010 0.13% 开放 开放 查看
001088 华宝国策导向混合 刘自强 等 0.7530 0.7530 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 胡洁 0.9284 0.3568 0.0073 0.79% 开放 开放 查看
162413 华宝兴业中证1000指数分级 胡洁 0.7387 0.4533 0.0012 0.16% 开放 开放 查看
001324 华宝新价值混合 李栋梁 等 1.0843 1.0843 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A 李栋梁 等 1.1066 1.1066 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001534 华宝万物互联混合 楼鸿强 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 开放 开放 查看
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 区伟良 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 胡戈游 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002508 华宝宝鑫债券A 李栋梁 0.9931 0.9931 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
002509 华宝宝鑫债券C 李栋梁 0.9891 0.9891 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 周晶 1.2134 1.2134 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
512810 华宝兴业中证军工ETF 胡洁 0.8630 0.8630 0.0052 0.61% 开放 开放 查看
512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 丰晨成 0.9641 0.9641 -0.0039 -0.40% 开放 开放 查看
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 李栋梁 等 1.1057 1.1057 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 李栋梁 等 1.1004 1.1004 0.0017 0.15% 开放 开放 查看
002634 华宝未来主导混合 刘自强 等 0.9110 0.9110 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
501029 华宝兴业标普中国A股红利 胡洁 1.0634 1.0634 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
003876 华宝沪深300增强 徐林明 1.1547 1.1547 0.0056 0.49% 开放 开放 查看
002111 华宝新起点混合 李栋梁 等 1.0229 1.0229 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004248 华宝新动力混合 李栋梁 1.0172 1.0172 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
004281 华宝新回报混合 李栋梁 1.0086 1.0086 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
004335 华宝新飞跃混合 李栋梁 1.0569 1.0569 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004284 华宝新优选混合 李栋梁 1.0097 1.0097 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 周晶 等 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004480 华宝智慧产业混合 闫旭 等 1.0547 1.0547 0.0029 0.28% 暂停 暂停 查看
004481 华宝第三产业混合 陈建华 等 1.0402 1.0402 0.0025 0.24% 暂停 暂停 查看
004646 华宝兴业新优享灵活配置混合 李栋梁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512800 华宝兴业中证银行ETF 胡洁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150261 华宝医疗A 胡洁 1.0292 1.1189 0.0001 0.01% 1.082 5.13% 暂停 暂停 查看
150262 华宝医疗B 胡洁 0.8276 0.0313 0.0145 1.78% 0.764 -7.68% 暂停 暂停 查看
150263 华宝中证1000A 胡洁 1.0292 1.1165 0.0001 0.01% 1.039 0.95% 暂停 暂停 查看
150264 华宝中证1000B 胡洁 0.4482 0.0705 0.0023 0.52% 0.428 -4.51% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240006 华宝兴业现金宝货币A 陈昕 等 1.1193 4.02% 开放 开放 查看
240007 华宝兴业现金宝货币B 陈昕 等 1.1854 4.27% 开放 开放 查看
511990 华宝添益A 陈昕 1.0880 4.06% 开放 开放 查看
000678 华宝兴业现金宝货币E 陈昕 等 1.1871 4.27% 开放 开放 查看
001893 华宝添益B 陈昕 1.1561 4.32% 开放 开放 查看
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