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国联安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 2,081,771.0500 107,311.0087 40,454.6478
2014-12-31 2,439,971.3100 112,523.6240 334,151.9322
2015-12-31 4,410,496.4800 632,610.5767 595,416.7137
2016-12-31 3,989,407.3000 26,268.2092 -149,365.1345
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