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国联安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 4,581,692.4200 -16,490.7920 -133,455.2250
2016-06-30 3,520,251.0400 14,364.7786 14,862.1916
2016-09-30 3,609,651.4100 16,404.5645 13,592.2782
2016-12-31 3,989,407.3000 11,436.1267 -45,243.7265
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