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国联安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 1,847,907.3000 106,789.2695 -13,334.5279
2014-06-30 1,656,015.6900 390.8987 3,921.0268
2015-06-30 5,415,284.0000 517,317.3492 530,596.7638
2016-06-30 3,520,251.0400 -1,660.3431 -117,861.4185
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