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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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257030 国联安德盛优势混合 刘斌 1.1630 2.0880 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 1.1890 3.3380 0.0050 0.42% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 1.0130 3.7140 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 吕中凡 等 0.6690 1.9780 0.0010 0.15% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 0.7560 3.9520 -0.0060 -0.79% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 郑青 等 0.9570 1.9100 0.0060 0.63% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 吕中凡 1.2970 1.5420 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
253021 国联安增利债券B 吕中凡 1.2650 1.4930 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.5788 1.5788 -0.0011 -0.07% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 1.0430 1.3740 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 薛琳 1.1241 1.2321 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 1.6420 0.5090 -0.0100 -0.61% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.5254 0.5254 -0.0030 -0.57% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 2.0016 2.3026 -0.0109 -0.54% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 吕中凡 等 1.1124 1.2844 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 吕中凡 等 1.0986 1.2576 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 0.8520 1.6400 -0.0040 -0.47% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 沈丹 0.8370 1.2100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000059 国联安中证医药100A 黄欣 0.9225 1.4825 -0.0038 -0.41% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 1.0314 1.2694 -0.0056 -0.54% 开放 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 等 1.2417 1.4237 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 高兰君 1.1302 1.4252 -0.0048 -0.42% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 王欢 等 1.2892 1.2892 0.0023 0.18% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 等 0.9380 1.0580 0.0009 0.10% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 薛琳 等 1.1584 1.1884 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 薛琳 等 1.1170 1.1670 0.0017 0.15% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 等 0.9212 1.4512 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 1.2633 1.2633 -0.0051 -0.40% 开放 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 等 1.2023 1.3803 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003362 国联安睿利定期开放混合 薛琳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004076 国联安锐意成长混合 高兰君 1.4500 1.4500 -0.0062 -0.43% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 等 1.2040 1.2270 0.0033 0.27% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 等 1.2119 1.2329 0.0034 0.28% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 等 1.1313 1.1573 -0.0019 -0.17% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 等 1.1229 1.1459 -0.0019 -0.17% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 杨子江 等 1.2454 1.2694 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 杨子江 等 1.5187 1.5417 0.0006 0.04% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 杨子江 等 1.2372 1.2622 0.0012 0.10% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 杨子江 等 1.2629 1.2869 0.0013 0.10% 开放 开放 查看
002367 国联安安稳灵活配置混合 邹新进 1.0275 1.0275 0.0045 0.44% 开放 开放 查看
005708 国联安远见成长混合 刘斌 等 1.2418 1.2418 -0.0069 -0.55% 开放 开放 查看
006138 国联安价值优选股票 邹新进 1.2656 1.2656 0.0038 0.30% 开放 开放 查看
006569 国联安中证医药100C 黄欣 0.9462 0.9462 -0.0039 -0.41% 开放 开放 查看
006568 国联安行业领先混合 高兰君 1.0319 1.0319 -0.0033 -0.32% 开放 开放 查看
006495 国联安增富一年定开债券发起式 沈丹 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 沈丹 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006152 国联安增鑫纯债债券A 沈丹 1.0067 1.0267 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006153 国联安增鑫纯债债券C 沈丹 1.0063 1.0263 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006863 国联安智能制造混合 刘斌 1.0748 1.1148 0.0034 0.32% 开放 开放 查看
006509 国联安增盈纯债债券A 沈丹 1.0203 1.0203 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006510 国联安增盈纯债债券C 沈丹 1.0202 1.0202 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
006918 国联安安享养老目标一年混合(FOF) 代望涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
512480 国联安中证全指半导体ETF 黄欣 1.4111 1.4111 -0.0161 -1.13% 开放 开放 查看
003275 国联安添利增长债券A 薛琳 等 1.1615 1.1615 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
003276 国联安添利增长债券C 薛琳 等 1.1451 1.1451 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007371 国联安增瑞政策性金融债纯债债券A 欧阳健 等 1.0150 1.0250 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007372 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 欧阳健 等 1.1371 1.1471 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007300 国联安中证全指半导体ETF联接A 黄欣 1.4166 1.4166 -0.0145 -1.01% 开放 开放 查看
007301 国联安中证全指半导体ETF联接C 黄欣 1.4116 1.4116 -0.0144 -1.01% 开放 开放 查看
000058 国联安安泰灵活配置 林渌 等 1.1956 1.4007 0.0027 0.23% 开放 开放 查看
007305 国联安新科技混合 张汉毅 等 1.0344 1.0344 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
007701 国联安6个月定期开放债券A 万莉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007702 国联安6个月定期开放债券C 万莉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
515660 国联安沪深300ETF 黄欣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007999 国联安恒利63个月定期开放债券A 薛琳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008000 国联安恒利63个月定期开放债券C 薛琳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008108 国联安短债债券A 万莉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008109 国联安短债债券C 万莉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008390 国联安沪深300ETF联接A 黄欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008391 国联安沪深300ETF联接C 黄欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.0330 1.4430 0.0000 0.00% 1.020 -1.26% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 1.0500 1.3290 0.0040 0.38% 1.051 0.10% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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253050 国联安货币A 万莉 等 0.6023 2.24% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 万莉 等 0.6686 2.49% 开放 开放 查看
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