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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
257030 国联安德盛优势混合 刘斌 1.2380 2.0500 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 1.1810 3.2770 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 1.0460 3.7470 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 吕中凡 等 0.6810 2.0000 -0.0020 -0.29% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 0.9620 4.1650 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 潘明 等 1.2790 2.2320 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 吕中凡 1.2170 1.4620 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
253021 国联安增利债券B 吕中凡 1.1940 1.4220 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.4536 1.4536 0.0029 0.20% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 1.2960 1.2860 -0.0070 -0.54% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 薛琳 等 1.0654 1.1734 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 1.9490 0.6050 -0.0050 -0.26% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.6186 0.6186 -0.0015 -0.24% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 1.5220 1.8230 0.0156 1.04% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 吕中凡 等 1.0572 1.2292 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 吕中凡 等 1.0489 1.2079 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 1.0230 1.8110 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 吕中凡 0.9920 1.1490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000058 国联安保本 沈丹 1.0170 1.1915 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
000059 国联安医药100指数 黄欣 1.1290 1.6890 0.0203 1.83% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 等 1.2562 1.4432 -0.0030 -0.24% 暂停 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 等 1.2760 1.3290 0.0035 0.28% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 王超伟 1.0631 1.2281 0.0099 0.94% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 侯慧娣 等 1.1543 1.1543 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 等 1.0110 1.1310 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 黄欣 等 1.0608 1.0908 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 黄欣 等 1.0315 1.0815 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 等 1.0175 1.5475 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 1.0552 1.0552 0.0083 0.79% 开放 开放 查看
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 吕中凡 0.9843 1.0123 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 吕中凡 0.9868 1.0018 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 等 1.2538 1.3068 0.0034 0.27% 开放 开放 查看
003275 国联安鑫盈混合A 吕中凡 1.0902 1.0902 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003276 国联安鑫盈混合C 吕中凡 1.0821 1.0821 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003362 国联安睿利定期开放混合 侯慧娣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003541 国联安睿智定期开放混合 薛琳 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004076 国联安锐意成长混合 王超伟 1.1559 1.1559 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 等 1.0177 1.0407 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 等 1.0154 1.0364 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 等 1.0447 1.0707 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 等 1.0425 1.0655 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 薛琳 等 1.0125 1.0365 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 薛琳 等 1.0090 1.0320 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 薛琳 等 1.0371 1.0621 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 薛琳 等 1.0583 1.0823 -0.0019 -0.18% 开放 开放 查看
004326 国联安鑫怡混合A 吕中凡 等 1.0162 1.0422 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004327 国联安鑫怡混合C 吕中凡 等 1.0126 1.0356 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
002367 国联安安稳灵活配置混合 邹新进 等 1.0224 1.0224 -0.0052 -0.51% 开放 开放 查看
005708 国联安远见成长混合 王超伟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.1050 1.3870 0.0000 0.00% 1.047 -5.25% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 1.4230 1.2190 -0.0120 -0.84% 1.462 2.74% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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253050 国联安货币A 侯慧娣 0.9038 3.42% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 侯慧娣 0.9710 3.67% 开放 开放 查看
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