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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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257030 国联安德盛优势混合 刘斌 1.3680 1.9440 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 1.1030 3.1990 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 0.9880 3.6890 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 吕中凡 0.6910 2.0190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 1.0700 3.9010 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 潘明 等 1.1480 2.1010 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 吕中凡 1.3120 1.5570 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
253021 国联安增利债券B 吕中凡 1.2920 1.5200 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.3160 1.3160 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 1.1990 1.2170 0.0040 0.33% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 吴昊 1.0300 1.1380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 1.7630 0.5470 0.0040 0.23% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.5630 0.5630 0.0010 0.18% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 1.5440 1.8450 -0.0030 -0.19% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 吴昊 等 1.0250 1.1970 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 吴昊 等 1.0200 1.1790 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 1.0330 1.8210 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 吕中凡 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000058 国联安保本 吴昊 0.9940 1.1650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000059 国联安医药100指数 黄欣 0.9850 1.5450 0.0040 0.41% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 等 1.1410 1.3280 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 1.2270 1.2800 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 王超伟 1.1220 1.1720 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 侯慧娣 等 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 1.1010 1.1010 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
001221 国联安鑫富混合A 吕中凡 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 薛琳 1.0150 1.0450 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 薛琳 0.9920 1.0420 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 1.5050 1.5050 0.0040 0.27% 开放 开放 查看
002187 国联安鑫富混合C 吕中凡 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 薛琳 1.0340 1.0590 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 薛琳 1.0310 1.0510 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 侯慧娣 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 侯慧娣 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002367 国联安安稳保本混合 吴昊 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 1.2150 1.2680 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
003271 国联安鑫瑞混合A 薛琳 1.0048 1.0048 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003272 国联安鑫瑞混合C 薛琳 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003275 国联安鑫盈混合A 吕中凡 1.0238 1.0238 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003276 国联安鑫盈混合C 吕中凡 1.0203 1.0203 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003362 国联安睿利定期开放混合 侯慧娣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003541 国联安睿智定期开放混合 薛琳 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003772 国联安鑫盛混合A 侯慧娣 1.0223 1.0223 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
003773 国联安鑫盛混合C 侯慧娣 1.0214 1.0214 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
003774 国联安鑫利混合A 侯慧娣 1.0832 1.0832 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003775 国联安鑫利混合C 侯慧娣 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004076 国联安锐意成长混合 王超伟 1.0928 1.0928 -0.0019 -0.17% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 1.0153 1.0153 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 1.0142 1.0142 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 1.0153 1.0153 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 1.0138 1.0138 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 薛琳 1.0152 1.0152 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 薛琳 1.0142 1.0142 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 薛琳 1.0144 1.0144 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 薛琳 1.0133 1.0133 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004326 国联安鑫怡混合A 吕中凡 1.0146 1.0146 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
004327 国联安鑫怡混合C 吕中凡 1.0131 1.0131 0.0007 0.07% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.27)

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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.0600 1.3550 0.0000 0.00% 1.053 -0.66% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 1.2920 1.1260 0.0070 0.54% 1.283 -0.70% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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253050 国联安货币A 侯慧娣 1.6175 4.14% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 侯慧娣 1.6837 4.39% 开放 开放 查看
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