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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
257030 国联安德盛优势混合 刘斌 1.4600 2.0360 -0.0070 -0.48% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 1.1640 3.2600 -0.0040 -0.34% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 1.1090 3.8100 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 吕中凡 0.6890 2.0150 -0.0010 -0.14% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 1.2240 4.1370 -0.0060 -0.49% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 潘明 等 1.2780 2.2310 -0.0060 -0.47% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 吕中凡 1.2140 1.4590 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
253021 国联安增利债券B 吕中凡 1.1930 1.4210 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.4783 1.4783 -0.0042 -0.28% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 1.3450 1.3210 -0.0070 -0.52% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 薛琳 1.0403 1.1483 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 1.9850 0.6160 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.6294 0.6294 -0.0003 -0.05% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 1.6426 1.9436 -0.0101 -0.61% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 吕中凡 等 1.0316 1.2036 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 吕中凡 等 1.0248 1.1838 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 1.0740 1.8620 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 吕中凡 1.0260 1.1370 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000058 国联安保本 沈丹 1.0023 1.1742 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000059 国联安医药100指数 黄欣 1.0019 1.5619 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 等 1.1687 1.3557 -0.0016 -0.14% 暂停 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 1.2940 1.3470 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 王超伟 1.0748 1.2398 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 侯慧娣 等 1.1191 1.1191 -0.0082 -0.73% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 1.0172 1.1372 -0.0034 -0.33% 开放 开放 查看
001221 国联安鑫富混合A 吕中凡 1.0182 1.0182 0.0029 0.29% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 薛琳 1.0823 1.1123 -0.0056 -0.51% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 薛琳 1.0545 1.1045 -0.0054 -0.51% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 1.0226 1.5526 -0.0034 -0.33% 开放 开放 查看
002187 国联安鑫富混合C 吕中凡 1.0060 1.0060 0.0028 0.28% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 1.1774 1.1774 -0.0067 -0.57% 开放 开放 查看
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 薛琳 1.0806 1.1056 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 薛琳 1.0638 1.0838 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 侯慧娣 1.0041 1.0321 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 侯慧娣 1.0079 1.0229 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
002367 国联安安稳保本混合 沈丹 1.0104 1.0104 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 1.2744 1.3274 -0.0011 -0.09% 开放 开放 查看
003275 国联安鑫盈混合A 吕中凡 1.0803 1.0803 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
003276 国联安鑫盈混合C 吕中凡 1.0743 1.0743 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
003362 国联安睿利定期开放混合 侯慧娣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003541 国联安睿智定期开放混合 薛琳 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003772 国联安鑫盛混合A 侯慧娣 1.0023 1.0303 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003773 国联安鑫盛混合C 侯慧娣 1.0133 1.0283 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004076 国联安锐意成长混合 王超伟 1.1709 1.1709 -0.0026 -0.22% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 1.0159 1.0389 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 1.0150 1.0360 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 1.0169 1.0429 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 1.0164 1.0394 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 薛琳 等 1.0170 1.0410 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 薛琳 等 1.0153 1.0383 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 薛琳 等 1.0140 1.0390 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 薛琳 等 1.0122 1.0362 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004326 国联安鑫怡混合A 吕中凡 等 1.0122 1.0382 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004327 国联安鑫怡混合C 吕中凡 等 1.0113 1.0343 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.14)

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增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.0830 1.3710 0.0000 0.00% 1.022 -5.63% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 1.5200 1.2880 -0.0110 -0.72% 1.562 2.76% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
253050 国联安货币A 侯慧娣 0.9618 3.79% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 侯慧娣 1.0300 4.05% 开放 开放 查看
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