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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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257030 国联安德盛优势混合 刘斌 1.3200 1.8960 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 1.0740 3.1700 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 1.0550 3.7560 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 吕中凡 0.6940 2.0240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 1.1120 3.9650 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 潘明 等 1.1850 2.1380 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 吕中凡 1.3130 1.5580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
253021 国联安增利债券B 吕中凡 1.2920 1.5200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.3028 1.3028 -0.0043 -0.33% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 1.2100 1.2250 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 吴昊 1.0371 1.1451 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 2.0690 0.6420 -0.0350 -1.66% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.6552 0.6552 -0.0101 -1.52% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 1.5313 1.8323 0.0181 1.20% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 吴昊 等 1.0276 1.1996 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 吴昊 等 1.0219 1.1809 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 1.0500 1.8380 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 吕中凡 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000058 国联安保本 吴昊 0.9979 1.1691 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
000059 国联安医药100指数 黄欣 0.9573 1.5173 0.0035 0.37% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 等 1.1530 1.3400 -0.0010 -0.09% 暂停 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 1.2386 1.2916 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 王超伟 1.0771 1.1911 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 侯慧娣 等 1.0148 1.0148 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 1.0112 1.1312 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
001221 国联安鑫富混合A 吕中凡 1.0587 1.0587 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 薛琳 1.0476 1.0776 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 薛琳 1.0236 1.0736 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 1.0167 1.5467 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002187 国联安鑫富混合C 吕中凡 1.0465 1.0465 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 1.0255 1.0255 0.0048 0.47% 开放 开放 查看
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 薛琳 1.0406 1.0656 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 薛琳 1.0369 1.0569 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 侯慧娣 1.0781 1.0781 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 侯慧娣 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002367 国联安安稳保本混合 吴昊 1.0077 1.0077 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 1.2248 1.2778 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
003271 国联安鑫瑞混合A 薛琳 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003272 国联安鑫瑞混合C 薛琳 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003275 国联安鑫盈混合A 吕中凡 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
003276 国联安鑫盈混合C 吕中凡 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
003362 国联安睿利定期开放混合 侯慧娣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003541 国联安睿智定期开放混合 薛琳 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003772 国联安鑫盛混合A 侯慧娣 1.0347 1.0347 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003773 国联安鑫盛混合C 侯慧娣 1.0342 1.0342 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003774 国联安鑫利混合A 侯慧娣 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003775 国联安鑫利混合C 侯慧娣 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004076 国联安锐意成长混合 王超伟 1.0745 1.0745 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 1.0147 1.0257 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 1.0129 1.0239 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 1.0148 1.0258 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 1.0127 1.0237 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 薛琳 1.0134 1.0254 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 薛琳 1.0127 1.0237 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 薛琳 1.0137 1.0247 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 薛琳 1.0130 1.0230 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004326 国联安鑫怡混合A 吕中凡 1.0144 1.0254 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004327 国联安鑫怡混合C 吕中凡 1.0153 1.0233 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.16)

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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.0670 1.3600 0.0000 0.00% 1.022 -4.22% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 1.3050 1.1350 -0.0040 -0.31% 1.318 1.00% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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253050 国联安货币A 侯慧娣 0.9324 3.63% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 侯慧娣 0.9995 3.88% 开放 开放 查看
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