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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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257030 国联安德盛优势混合 刘斌 0.9530 2.0970 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 0.9950 3.3740 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 0.9830 3.7620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 杨子江 0.6830 2.0040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 0.8940 4.1630 -0.0090 -1.00% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 郑青 等 0.8560 1.8090 -0.0070 -0.81% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 欧阳健 等 1.3330 1.5780 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
253021 国联安增利债券B 欧阳健 等 1.2980 1.5260 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.6897 1.6897 -0.0057 -0.34% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 0.9910 1.3370 -0.0050 -0.50% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 薛琳 1.1434 1.2514 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 1.5650 0.4850 -0.0130 -0.82% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.5020 0.5020 -0.0039 -0.77% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 2.3943 2.6953 -0.0205 -0.85% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 沈丹 等 1.1357 1.3077 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 沈丹 等 1.1205 1.2795 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 0.8780 1.6660 -0.0030 -0.34% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 沈丹 0.8550 1.2280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000059 国联安中证医药100A 黄欣 1.0441 1.6041 0.0107 1.04% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 1.1251 1.3631 -0.0097 -0.85% 开放 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 等 1.1454 1.4374 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 高兰君 1.1296 1.5076 0.0071 0.63% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 王欢 等 1.3376 1.3376 -0.0009 -0.07% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 等 0.9614 1.0814 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 薛琳 等 1.2054 1.2354 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 薛琳 等 1.1620 1.2120 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 等 0.9438 1.4738 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 1.5108 1.5108 -0.0109 -0.72% 开放 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 等 1.1121 1.3931 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004076 国联安锐意成长混合 高兰君 1.5475 1.5475 0.0089 0.58% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 等 1.2031 1.2261 -0.0024 -0.20% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 等 1.2089 1.2299 -0.0025 -0.21% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 等 1.1260 1.1520 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 等 1.1164 1.1394 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 杨子江 等 1.2886 1.3126 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 杨子江 等 1.5693 1.5923 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 杨子江 等 1.2327 1.2577 -0.0024 -0.19% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 杨子江 等 1.2567 1.2807 -0.0025 -0.20% 开放 开放 查看
002367 国联安安稳灵活配置混合 邹新进 1.0832 1.0832 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
005708 国联安远见成长混合 刘斌 等 1.2893 1.2893 0.0025 0.19% 开放 开放 查看
006138 国联安价值优选股票 邹新进 1.3257 1.3257 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
006569 国联安中证医药100C 黄欣 1.0697 1.0697 0.0109 1.03% 开放 开放 查看
006568 国联安行业领先混合 高兰君 1.2327 1.2327 0.0024 0.20% 开放 开放 查看
006495 国联安增富一年定开债券发起式 欧阳健 1.0521 1.0902 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 欧阳健 1.0514 1.0894 0.0021 0.20% 暂停 暂停 查看
006152 国联安增鑫纯债债券A 沈丹 1.0251 1.0451 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006153 国联安增鑫纯债债券C 沈丹 1.0245 1.0445 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006863 国联安智能制造混合 刘斌 1.0836 1.1236 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006509 国联安增盈纯债债券A 沈丹 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006510 国联安增盈纯债债券C 沈丹 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006918 国联安安享养老目标一年混合(FOF) 代望涛 1.0451 1.0451 0.0039 0.37% 开放 暂停 查看
512480 国联安中证全指半导体ETF 黄欣 1.7176 1.7176 -0.0126 -0.73% 开放 开放 查看
003275 国联安添利增长债券A 邹新进 等 1.1847 1.1847 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
003276 国联安添利增长债券C 邹新进 等 1.1664 1.1664 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
007371 国联安增瑞政策性金融债纯债债券A 欧阳健 等 1.0400 1.0620 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007372 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 欧阳健 等 1.1322 1.1882 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007300 国联安中证全指半导体ETF联接A 黄欣 1.6929 1.6929 -0.0116 -0.68% 开放 开放 查看
007301 国联安中证全指半导体ETF联接C 黄欣 1.6856 1.6856 -0.0115 -0.68% 开放 开放 查看
000058 国联安安泰灵活配置 林渌 等 1.1670 1.3672 -0.0032 -0.27% 开放 开放 查看
007305 国联安新科技混合 张汉毅 等 1.0618 1.0618 -0.0056 -0.52% 开放 开放 查看
007701 国联安6个月定期开放债券A 万莉 等 1.0022 1.0154 0.0021 0.20% 暂停 暂停 查看
007702 国联安6个月定期开放债券C 万莉 等 1.0022 1.0142 0.0021 0.21% 暂停 暂停 查看
515660 国联安沪深300ETF 黄欣 3.7171 0.9600 -0.0210 -0.56% 开放 开放 查看
007999 国联安恒利63个月定期开放债券A 薛琳 等 1.0123 1.0123 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
008000 国联安恒利63个月定期开放债券C 薛琳 等 1.0111 1.0111 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
008108 国联安短债债券A 万莉 等 1.0116 1.0116 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008109 国联安短债债券C 万莉 等 1.0106 1.0106 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008390 国联安沪深300ETF联接A 黄欣 0.9350 0.9350 -0.0048 -0.51% 开放 开放 查看
008391 国联安沪深300ETF联接C 黄欣 0.9362 0.9362 -0.0048 -0.51% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.0480 1.4530 0.0000 0.00% 1.044 -0.38% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 0.9530 1.2600 -0.0080 -0.83% 0.981 2.94% 暂停 暂停 查看
501096 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 潘明 0.9998 0.9998 0.0016 0.16% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
253050 国联安货币A 万莉 等 0.4158 1.77% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 万莉 等 0.4811 2.01% 开放 开放 查看
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