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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
257030 国联安德盛优势混合 刘斌 1.0520 1.9190 -0.0080 -0.75% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 1.0850 3.1810 -0.0070 -0.64% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 0.9390 3.6400 -0.0090 -0.95% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 吕中凡 等 0.6380 1.9210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 0.8080 3.9870 -0.0070 -0.86% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 郑青 1.1150 2.0680 -0.0060 -0.54% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 吕中凡 1.2290 1.4740 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
253021 国联安增利债券B 吕中凡 1.2040 1.4320 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.3808 1.3808 -0.0028 -0.20% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 1.1820 1.2050 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 薛琳 等 1.0655 1.1735 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 1.6950 0.5260 -0.0110 -0.64% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.5422 0.5422 -0.0033 -0.60% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 1.3723 1.6733 -0.0154 -1.11% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 吕中凡 等 1.0452 1.2172 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 吕中凡 等 1.0365 1.1955 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 0.8740 1.6620 -0.0050 -0.57% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 吕中凡 等 0.9560 1.1610 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000058 国联安保本 沈丹 1.0208 1.1959 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000059 国联安医药100指数 黄欣 1.0077 1.5677 -0.0178 -1.74% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 1.0788 1.2658 -0.0035 -0.32% 开放 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 等 1.2509 1.3039 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 王超伟 1.0631 1.2281 -0.0221 -2.04% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 王超伟 1.1570 1.1570 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 等 0.8972 1.0172 -0.0043 -0.48% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 黄欣 等 0.9614 0.9914 -0.0019 -0.20% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 黄欣 等 0.9340 0.9840 -0.0019 -0.20% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 等 0.9028 1.4328 -0.0043 -0.47% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 0.9376 0.9376 -0.0029 -0.31% 开放 开放 查看
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 吕中凡 1.0346 1.0626 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 吕中凡 1.0256 1.0406 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 等 1.2280 1.2810 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
003275 国联安鑫盈混合A 吕中凡 1.1134 1.1134 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
003276 国联安鑫盈混合C 吕中凡 1.1048 1.1048 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003362 国联安睿利定期开放混合 薛琳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003541 国联安睿智定期开放混合 薛琳 1.0421 1.0421 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
004076 国联安锐意成长混合 王超伟 1.1105 1.1105 -0.0061 -0.55% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 等 1.0211 1.0441 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 等 1.0180 1.0390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 等 1.0090 1.0350 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 等 1.0064 1.0294 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 薛琳 等 1.0155 1.0395 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 薛琳 等 1.0112 1.0342 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 薛琳 等 1.0183 1.0433 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 薛琳 等 1.0386 1.0626 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
002367 国联安安稳灵活配置混合 邹新进 等 0.9017 0.9017 -0.0081 -0.89% 开放 开放 查看
005708 国联安远见成长混合 王超伟 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:07.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.1130 1.3930 0.0000 0.00% 1.043 -6.29% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 1.2280 1.0800 0.0050 0.41% 1.283 4.48% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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253050 国联安货币A 欧阳健 0.8542 2.36% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 欧阳健 0.9201 2.63% 开放 开放 查看
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