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国联安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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257030 国联安德盛优势混合 刘斌 0.9610 1.8280 0.0040 0.42% 开放 开放 查看
255010 国联安稳健混合 刘斌 1.0160 3.1120 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
257010 国联安小盘精选混合 邹新进 0.8400 3.5410 0.0090 1.08% 开放 开放 查看
253010 国联安安心成长混合 吕中凡 等 0.5880 1.8290 0.0020 0.34% 开放 开放 查看
257020 国联安德盛精选混合 魏东 0.5470 3.6310 -0.0070 -1.26% 开放 开放 查看
257040 国联安德盛红利混合 郑青 0.8100 1.7630 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
253020 国联安增利债券A 吕中凡 1.2750 1.5200 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
253021 国联安增利债券B 吕中凡 1.2480 1.4760 0.0040 0.32% 开放 开放 查看
257050 国联安主题驱动混合 张汉毅 1.1501 1.1501 0.0013 0.11% 开放 开放 查看
162509 国联安双禧中证100指数分级 黄欣 1.1160 1.1580 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
253030 国联安信心增益债券 薛琳 等 1.1043 1.2123 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
510170 国联安上证商品ETF 黄欣 1.4550 0.4510 -0.0050 -0.34% 开放 开放 查看
257060 国联安上证商品ETF联接 黄欣 0.4694 0.4694 -0.0015 -0.32% 开放 开放 查看
257070 国联安优选行业混合 潘明 1.0917 1.3927 0.0076 0.70% 开放 开放 查看
253060 国联安信心增长A 吕中凡 等 1.0640 1.2360 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
253061 国联安信心增长B 吕中凡 等 1.0536 1.2126 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
162510 国联安双力中小板(LOF) 黄欣 0.7250 1.5130 -0.0030 -0.41% 开放 开放 查看
162511 国联安双佳中小板(LOF) 吕中凡 等 0.8450 1.1860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000058 国联安保本 沈丹 1.0386 1.2168 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000059 国联安中证医药100A 黄欣 0.7368 1.2968 0.0071 0.97% 开放 开放 查看
000417 国联安新精选灵活配置 魏东 0.7473 0.9853 -0.0058 -0.77% 开放 开放 查看
000664 国联安通盈灵活配置混合A 薛琳 等 1.2354 1.2884 0.0024 0.19% 开放 开放 查看
001007 国联安鑫安灵活配置混合 王超伟 0.7816 0.9466 0.0057 0.73% 开放 开放 查看
001157 国联安睿祺灵活配置混合 王超伟 1.1349 1.1349 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001228 国联安鑫享灵活配置A 薛琳 等 0.7541 0.8741 0.0012 0.16% 开放 开放 查看
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 黄欣 等 0.8672 0.8972 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 黄欣 等 0.8403 0.8903 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002186 国联安鑫享灵活配置C 薛琳 等 0.7584 1.2884 0.0012 0.16% 开放 开放 查看
001956 国联安科技动力股票 潘明 0.7108 0.7108 0.0040 0.57% 开放 开放 查看
002485 国联安通盈灵活配置混合C 薛琳 等 1.2097 1.2627 0.0022 0.18% 开放 开放 查看
003275 国联安鑫盈混合A 吕中凡 1.1414 1.1414 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
003276 国联安鑫盈混合C 吕中凡 1.1298 1.1298 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
003362 国联安睿利定期开放混合 薛琳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004076 国联安锐意成长混合 王超伟 0.9993 0.9993 0.0064 0.64% 开放 开放 查看
004131 国联安鑫发混合A 薛琳 等 1.0449 1.0679 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
004132 国联安鑫发混合C 薛琳 等 1.0532 1.0742 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 等 0.9791 1.0051 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 等 0.9749 0.9979 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004081 国联安鑫乾混合A 杨子江 等 1.1250 1.1490 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004082 国联安鑫乾混合C 杨子江 等 1.0296 1.0526 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
004083 国联安鑫隆混合A 杨子江 等 1.0389 1.0639 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004084 国联安鑫隆混合C 杨子江 等 1.0577 1.0817 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002367 国联安安稳灵活配置混合 邹新进 0.8096 0.8096 0.0099 1.24% 开放 开放 查看
005708 国联安远见成长混合 王超伟 0.9456 0.9456 0.0041 0.44% 开放 开放 查看
006138 国联安价值优选股票 邹新进 0.9932 0.9932 0.0101 1.03% 开放 开放 查看
006569 国联安中证医药100C 黄欣 0.7574 0.7574 0.0073 0.97% 开放 开放 查看
006568 国联安行业领先混合 王超伟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006495 国联安增富一年定开债券发起式 沈丹 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 沈丹 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006152 国联安增鑫纯债债券A 沈丹 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006153 国联安增鑫纯债债券C 沈丹 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 1.1380 1.4100 0.0000 0.00% 1.103 -3.08% 暂停 暂停 查看
150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 1.1010 0.9900 0.0010 0.09% 1.116 1.36% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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253050 国联安货币A 欧阳健 0.6749 2.62% 开放 开放 查看
253051 国联安货币B 欧阳健 0.7410 2.87% 开放 开放 查看
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