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广发基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
270007 广发大盘成长混合 李琛 等 1.0798 1.0798 -0.0062 -0.57% 开放 开放 查看
270009 广发增强债券 谢军 1.1160 1.5990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
270006 广发策略优选混合 李巍 等 1.8674 3.1274 -0.0083 -0.44% 开放 开放 查看
270001 广发聚富混合 苗宇 0.9791 3.7951 0.0037 0.38% 开放 开放 查看
270002 广发稳健增长混合 傅友兴 1.1541 3.9615 -0.0042 -0.36% 开放 开放 查看
162703 广发小盘成长混合(LOF) 刘格菘 1.3217 3.6597 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
270005 广发聚丰混合 易阳方 0.9572 5.1596 0.0013 0.14% 开放 开放 查看
270008 广发核心精选混合 吴兴武 3.1880 3.3980 0.0040 0.13% 开放 开放 查看
270021 广发聚瑞混合 王颂 等 1.7860 1.7860 0.0050 0.28% 开放 开放 查看
162711 广发500ETF联接(LOF)A 刘杰 1.3395 1.3395 -0.0102 -0.76% 开放 开放 查看
270022 广发内需增长混合 王小松 0.9420 1.0420 -0.0050 -0.53% 开放 开放 查看
270023 广发全球精选股票(QDII) 余昊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
270025 广发行业领先混合A 刘格菘 等 1.6560 2.0380 -0.0180 -1.08% 开放 开放 查看
159907 广发中小板300ETF 刘杰 1.4777 1.3426 -0.0069 -0.46% 开放 开放 查看
270026 广发中小板300联接 刘杰 1.2178 1.2178 -0.0052 -0.43% 开放 开放 查看
270027 广发全球农业指数(QDII) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
162712 广发聚利债券(LOF) 代宇 1.4180 1.6820 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
270028 广发制造业精选混合 李巍 2.4410 2.4410 -0.0110 -0.45% 开放 开放 查看
270029 广发聚财信用债券A 代宇 1.1080 1.4830 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
270030 广发聚财信用债券B 代宇 1.0910 1.4580 -0.0010 -0.09% 暂停 开放 查看
162714 广发深证100指数分级 罗国庆 1.1183 1.2625 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
270041 广发消费品精选混合 李琛 2.3410 2.3410 0.0030 0.13% 开放 开放 查看
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
270043 广发理财年年红债券 谢军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
270044 广发双债添利债券A 代宇 1.2610 1.2610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
270045 广发双债添利债券C 代宇 1.2480 1.2480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
270048 广发纯债债券A 任爽 等 1.1830 1.3140 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
270049 广发纯债债券C 任爽 等 1.1810 1.3030 -0.0010 -0.08% 暂停 开放 查看
270046 广发理财30天债券A 温秀娟 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
270047 广发理财30天债券B 温秀娟 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
270050 广发新经济混合 邱璟旻 2.0170 2.0170 -0.0020 -0.10% 开放 开放 查看
510510 广发中证500ETF 刘杰 1.7556 1.7556 -0.0142 -0.80% 开放 开放 查看
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 谢军 1.0820 1.1230 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
162716 广发聚源定期债券C 谢军 1.0670 1.1030 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000117 广发轮动配置混合 吴兴武 1.6470 1.6470 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
000118 广发聚鑫债券A 张芊 1.2110 1.6550 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
000119 广发聚鑫债券C 张芊 1.2060 1.6430 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
000037 广发理财7天债券A 温秀娟 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000038 广发理财7天债券B 温秀娟 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000267 广发集利一年定期开放债券A 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000268 广发集利一年定期开放债券C 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000167 广发聚优灵活配置混合A 唐晓斌 等 1.4120 1.4120 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000215 广发趋势优选灵活配置混合 谭昌杰 1.5350 1.5950 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
000274 广发亚太债(QDII-人民币) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000275 广发亚太债(QDII-美元) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000214 广发成长优选混合 代宇 等 1.4550 1.4550 0.0110 0.76% 开放 开放 查看
000473 广发集鑫债券A 张芊 等 1.1430 1.1720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000474 广发集鑫债券C 张芊 等 1.1670 1.2020 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000529 广发竞争优势混合 苗宇 1.6630 1.6630 0.0090 0.54% 开放 开放 查看
000550 广发新动力混合 马文文 2.2820 2.2820 -0.0030 -0.13% 开放 开放 查看
000567 广发聚祥灵活混合 易阳方 等 1.7140 1.7140 0.0030 0.18% 开放 开放 查看
159936 广发中证全指可选消费ETF 陆志明 1.5889 1.5889 -0.0039 -0.24% 开放 开放 查看
000477 广发主题领先混合 李巍 1.7040 1.7040 -0.0050 -0.29% 开放 开放 查看
000747 广发逆向策略混合 程琨 1.4940 1.4940 -0.0110 -0.73% 开放 开放 查看
000826 广发百发100指数A 季峰 0.9030 1.2630 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
000827 广发百发100指数E 季峰 0.9010 1.2610 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 陆志明 等 1.2881 1.2881 -0.0057 -0.44% 开放 开放 查看
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 陆志明 等 1.0991 1.0991 -0.0047 -0.43% 开放 开放 查看
000942 广发信息技术联接ETFA 陆志明 等 1.0287 1.0287 -0.0042 -0.41% 开放 开放 查看
000906 广发全球精选股票(美元现汇) 余昊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000885 广发全球农业指数(美元现汇) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000992 广发对冲套利定期开放混合 魏军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000968 广发养老指数A 刘杰 1.0337 1.0337 -0.0040 -0.39% 开放 开放 查看
159940 广发中证全指金融地产ETF 陆志明 0.9229 0.9229 0.0072 0.79% 开放 开放 查看
001064 广发环保指数A 刘杰 0.7580 0.7580 -0.0018 -0.24% 开放 开放 查看
001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001115 广发聚安混合A 谭昌杰 等 1.0470 1.3670 -0.0010 -0.10% 暂停 开放 查看
001116 广发聚安混合C 谭昌杰 等 1.0430 1.2000 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 陆志明 0.8242 0.8242 -0.0020 -0.24% 开放 开放 查看
001189 广发聚宝混合 谭昌杰 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001206 广发聚惠混合A 代宇 1.1300 1.1300 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001207 广发聚惠混合C 代宇 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001180 广发医药卫生联接A 陆志明 等 0.8027 0.8027 -0.0034 -0.42% 开放 开放 查看
001260 广发安心混合 代宇 1.1120 1.1120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001290 广发安泰混合 代宇 1.0970 1.0970 0.0040 0.37% 暂停 开放 查看
159941 广发纳斯达克100ETF 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001355 广发聚泰混合A 任爽 1.2000 1.2760 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
001356 广发聚泰混合C 任爽 1.0170 1.0820 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
159945 广发中证全指能源ETF 陆志明 0.7593 0.7593 -0.0100 -1.30% 开放 开放 查看
159944 广发中证全指原材料ETF 陆志明 0.9581 0.9581 -0.0176 -1.80% 开放 开放 查看
159946 广发中证全指主要消费ETF 陆志明 1.1039 1.1039 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
001460 广发中证全指能源ETF联接A 陆志明 0.8767 0.8767 -0.0108 -1.22% 开放 开放 查看
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 陆志明 1.0137 1.0137 0.0074 0.74% 开放 开放 查看
502056 广发中证医疗指数分级 罗国庆 0.9544 0.6445 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
001468 广发改革混合 王小松 0.7510 0.7510 -0.0050 -0.66% 开放 开放 查看
510360 广发沪深300ETF 刘杰 1.1835 1.1835 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 陆志明 1.2081 1.2081 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 陆志明 1.1550 1.1550 -0.0203 -1.73% 开放 开放 查看
001741 广发百发大数据精选混合A 季峰 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
001742 广发百发大数据精选混合E 季峰 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
001734 广发百发大数据成长混合A 季峰 0.9510 0.9510 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
001735 广发百发大数据成长混合E 季峰 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
001763 广发多策略灵活配置混合 林英睿 等 0.9300 0.9300 -0.0090 -0.96% 开放 开放 查看
002025 广发聚盛灵活配置混合A 王予柯 1.1280 1.1580 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
002026 广发聚盛灵活配置混合C 王予柯 1.0620 1.0920 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 王予柯 1.1850 1.1850 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 王予柯 1.1570 1.1570 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002124 广发新兴产业混合 李巍 等 1.1950 1.1950 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
002295 广发稳安保本混合 谭昌杰 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002132 广发鑫享灵活配置混合 易阳方 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 暂停 开放 查看
960001 广发行业领先混合H 刘格菘 等 0.8710 0.8710 -0.0100 -1.14% 开放 开放 查看
270010 广发沪深300ETF联接A 刘杰 1.7261 2.0161 0.0016 0.09% 开放 开放 查看
002134 广发鑫裕混合 张芊 1.1730 1.1730 -0.0020 -0.17% 暂停 开放 查看
002116 广发安享灵活配置混合A 谢军 1.0390 1.0740 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002117 广发安享灵活配置混合C 谢军 1.0540 1.1410 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002446 广发稳鑫保本混合 李巍 等 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001764 广发沪港深新机遇股票 余昊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002636 广发集裕债券A 张芊 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002637 广发集裕债券C 张芊 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002622 广发稳裕保本混合 王予柯 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002903 广发500ETF联接(LOF)C 刘杰 1.0760 1.0760 -0.0082 -0.76% 开放 开放 查看
002624 广发优企精选灵活配置混合 傅友兴 1.0620 1.0620 -0.0050 -0.47% 开放 开放 查看
002987 广发沪深300ETF联接C 刘杰 1.7195 1.7195 0.0015 0.09% 开放 开放 查看
002974 广发信息技术联接ETFC 陆志明 等 1.0282 1.0282 -0.0042 -0.41% 开放 开放 查看
002982 广发养老指数C 刘杰 1.0302 1.0302 -0.0040 -0.39% 开放 开放 查看
002984 广发环保指数C 刘杰 0.7555 0.7555 -0.0018 -0.24% 开放 开放 查看
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 陆志明 0.8247 0.8247 -0.0020 -0.24% 开放 开放 查看
002978 广发医药卫生联接C 陆志明 等 0.8003 0.8003 -0.0034 -0.42% 开放 开放 查看
002973 广发中证全指能源ETF联接C 陆志明 0.8758 0.8758 -0.0108 -1.22% 开放 开放 查看
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 陆志明 1.0130 1.0130 0.0074 0.74% 开放 开放 查看
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 陆志明 1.2068 1.2068 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 陆志明 1.1523 1.1523 -0.0202 -1.72% 开放 开放 查看
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 代宇 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 暂停 开放 查看
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 代宇 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 暂停 开放 查看
512680 广发中证军工ETF 刘杰 0.8706 0.8706 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002939 广发创新升级灵活配置混合 刘格菘 等 1.1557 1.1557 -0.0264 -2.23% 开放 开放 查看
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 代宇 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 代宇 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
003178 广发景盛纯债债券 王予柯 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003017 广发中证军工ETF联接 刘杰 0.8682 0.8682 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002623 广发服务业精选混合 谢军 等 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 暂停 开放 查看
003376 广发中债7-10年国开债指数A 王予柯 0.9542 0.9542 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003377 广发中债7-10年国开债指数C 王予柯 0.9445 0.9445 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
002711 广发集丰债券A 代宇 等 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002712 广发集丰债券C 代宇 等 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003350 广发鑫盛18个月定开混合 王小罡 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003211 广发集安债券A 张芊 等 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003212 广发集安债券C 张芊 等 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002121 广发沪港深新起点股票 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002135 广发鑫源混合A 谢军 等 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002136 广发鑫源混合C 谢军 等 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002130 广发鑫隆混合A 王予柯 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002131 广发鑫隆混合C 王予柯 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002120 广发安悦回报混合 谢军 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002133 广发鑫益混合 易阳方 等 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 暂停 开放 查看
003037 广发集瑞债券A 谢军 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
003038 广发集瑞债券C 谢军 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
002128 广发鑫惠混合 任爽 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003223 广发景丰纯债 王予柯 1.0114 1.0281 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002129 广发鑫利混合 谢军 等 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003746 广发汇瑞一年定开债券 谢军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002126 广发鑫富混合A 谢军 等 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28% 暂停 开放 查看
002127 广发鑫富混合C 谢军 等 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% 暂停 开放 查看
003819 广发景华纯债 谢军 1.0111 1.0454 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002864 广发安泽回报纯债A 谢军 等 1.0314 1.0314 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002865 广发安泽回报纯债C 谢军 等 1.0323 1.0323 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003743 广发汇平一年定期债券A 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003744 广发汇平一年定期债券C 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002925 广发集源债券A 张芊 等 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002926 广发集源债券C 张芊 等 1.0249 1.0249 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002118 广发安盈混合A 任爽 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002119 广发安盈混合C 任爽 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002122 广发新常态混合 代宇 等 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
002943 广发多因子混合 傅友兴 等 1.1026 1.1026 -0.0006 -0.05% 暂停 开放 查看
003039 广发集富纯债A 王予柯 1.1530 1.1570 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003040 广发集富纯债C 王予柯 1.0070 1.0130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512580 广发中证环保产业ETF 刘杰 0.9946 0.9946 -0.0022 -0.22% 开放 开放 查看
004027 广发景源纯债A 谢军 1.0134 1.0222 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
004028 广发景源纯债C 谢军 1.0123 1.0201 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 李耀柱 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 李耀柱 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004021 广发汇富一年定期债券A 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004022 广发汇富一年定期债券C 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004020 广发景祥纯债 谢军 1.0116 1.0188 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004386 广发汇安18个月定期债券A 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004387 广发汇安18个月定期债券C 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003745 广发多元新兴股票 吴兴武 1.0211 1.0211 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
004119 广发创新驱动混合 易阳方 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
159952 广发创业板ETF 刘杰 1.0096 1.0096 -0.0038 -0.38% 开放 开放 查看
003765 广发创业板ETF联接A 刘杰 0.9928 0.9928 -0.0036 -0.36% 开放 开放 查看
003766 广发创业板ETF联接C 刘杰 0.9932 0.9932 -0.0035 -0.35% 开放 开放 查看
159953 工业ETF 陆志明 0.9984 0.9984 -0.0041 -0.41% 开放 开放 查看
001731 广发百发大数据价值混合A 季峰 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001732 广发百发大数据价值混合E 季峰 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004593 广发全指工业ETF联接 陆志明 1.0420 1.0420 -0.0034 -0.33% 开放 开放 查看
004023 广发量化稳健混合 代宇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004754 广发汇祥一年定期债券A 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004755 广发汇祥一年定期债券C 代宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004851 广发医疗保健股票 邱璟旻 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004856 广发中证全指建筑材料指数A 罗国庆 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004857 广发中证全指建筑材料指数C 罗国庆 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004854 广发中证全指汽车指数A 罗国庆 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004855 广发中证全指汽车指数C 罗国庆 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 李耀柱 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004997 广发高端制造股票 吴超 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
002125 广发新兴成长混合 李巍 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005063 广发中证全指家用电器指数A 罗国庆 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005064 广发中证全指家用电器指数C 罗国庆 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150083 广发深证100指数分级A 罗国庆 1.0322 1.3204 0.0001 0.01% 1.099 6.47% 暂停 暂停 查看
150084 广发深证100指数分级B 罗国庆 1.2044 1.2044 0.0011 0.09% 1.110 -7.84% 暂停 暂停 查看
502057 广发中证医疗指数A 罗国庆 1.0378 1.1170 0.0001 0.01% 1.046 0.79% 暂停 暂停 查看
502058 广发中证医疗指数B 罗国庆 0.8710 0.2489 0.0015 0.17% 0.887 1.84% 暂停 暂停 查看
162717 广发睿吉定增混合 王小罡 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 0.944 -6.26% 暂停 暂停 查看
162718 广发鑫瑞混合 王小罡 0.9932 0.9932 -0.0026 -0.26% 0.929 -6.46% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
270004 广发货币A 温秀娟 1.0653 3.79% 开放 开放 查看
270014 广发货币B 温秀娟 1.1310 4.03% 开放 开放 查看
000389 广发天天红货币A 谭昌杰 等 0.9986 3.98% 开放 开放 查看
519858 广发宝A 温秀娟 等 1.0178 3.67% 开放 开放 查看
519859 广发宝B 温秀娟 等 1.1801 4.30% 开放 开放 查看
000475 广发天天利货币A 任爽 1.0687 3.98% 开放 开放 查看
000476 广发天天利货币B 任爽 1.1347 4.23% 开放 开放 查看
000509 广发钱袋子A 任爽 1.1285 4.19% 开放 开放 查看
000748 广发活期宝货币A 温秀娟 等 1.2207 4.58% 开放 开放 查看
001134 广发天天利货币E 任爽 1.0695 3.98% 开放 开放 查看
002183 广发天天红货币B 谭昌杰 等 1.0639 4.23% 开放 开放 查看
511920 广发货币E 温秀娟 1.0042 3.57% 开放 开放 查看
003281 广发活期宝货币B 温秀娟 等 1.2713 4.78% 开放 开放 查看
511950 广发添利货币ETFA 温秀娟 0.7444 2.48% 开放 开放 查看
004796 广发钱袋子E 任爽 1.1302 4.18% 开放 开放 查看
005092 广发货币C 温秀娟 1.0673 3.90% 开放 开放 查看
005107 广发添利交易型货币B 温秀娟 未公布 未公布 开放 开放 查看
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