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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 1,300,800.0700 39,505.7495 89,159.3291
2014-06-30 1,007,321.4500 29,841.2086 -8,019.2843
2015-06-30 1,841,104.1700 493,982.8902 503,078.8277
2016-06-30 2,543,243.4300 -65,078.9606 -113,369.2977
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