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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 2,951,345.1600 62,646.0231 8,619.3417
2017-03-31 2,893,138.7800 26,164.8614 27,678.8171
2017-06-30 2,599,918.1100 -45,817.9739 -50,829.6308
2017-09-30 2,378,727.8200 -13,647.8621 26,670.6826
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